弗布克精细化管理全案系列-财务会计精细化管理全案1645.docx
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1、财务会计精细化化管理全案王德敏 编著著北 京目录第1章 财务务部组织结构构设计与岗位位职责11 财务务部组织结构构与责权111 不同规模企企业财务部组组织结构与责责权12 财务务领导类岗位位职责121 财务总监岗岗位职责122 财务部经理理岗位职责13 预算算管理类岗位位职责131 预算主管岗岗位职责132 预算专员岗岗位职责14 资金金管理类岗位位职责141 资金主管岗岗位职责142 资金管理员员岗位职责143 外汇管理员员岗位职责15 财务务分析类岗位位职责151 财务分析主主管岗位职责责152 财务分析专专员岗位职责责16 投融融资管理类岗岗位职责161 融资主管岗岗位职责162 投资主
2、管岗岗位职责163 融资分析专专员岗位职责责164 投资分析专专员岗位职责责第2章 会计计部组织结构构设计与岗位位职责21 会计计部组织结构构与责权211 不同规模企企业会计部组组织结构22 总账账会计类岗位位职责221 会计经理岗岗位职责222 总账会计岗岗位职责223 报表会计岗岗位职责23 资产产会计类岗位位职责231 基建会计岗岗位职责232 资金管理会会计岗位职责责233 外汇管理会会计岗位职责责234 外汇核算会会计岗位职责责235 专项资金管管理会计岗位位职责236 资产管理会会计岗位职责责237 固定资产管管理会计岗位位职责24 成本本会计类岗位位职责241 产品成本会会计岗位
3、职责责242 材料会计岗岗位职责243 工资核算会会计岗位职责责25 收入入会计类岗位位职责251 销售核算会会计岗位职责责252 收入明细账账会计岗位职职责26 往来来会计类岗位位职责261 往来会计主主管岗位职责责262 应收账款会会计岗位职责责263 银行结算会会计岗位职责责27 税务务会计类岗位位职责271 税务主管岗岗位职责272 税务专员岗岗位职责28 财务务出纳类岗位位职责283 现金出纳岗岗位职责284 银行出纳岗岗位职责29 稽核核类岗位职责责291 稽核主管岗岗位职责292 稽核会计岗岗位职责294 会计档案员员岗位职责210 会计计电算化类岗岗位职责2101 系统管理员员
4、岗位职责2102 系统操作员员岗位职责第3章 审计计部组织结构构设计与岗位位职责31 审计计部组织结构构与责权311 不同规模企企业审计部组组织结构与责责权32 审计计部岗位职责责321 审计经理岗岗位职责322 审计主管岗岗位职责323 财务审计员员岗位职责324 管理审计员员岗位职责325 合同审计员员岗位职责326 风险管理审审计员岗位职职责327 经济责任与与绩效审计员员岗位职责第4章 各职职能部门管理理制度与考核核方案41 财务务部管理制度度设计与考核核方案411 财务部综合合管理制度412 财务经理目目标责任书414 财务分析师师考核方案415 资金管理员员考核方案416 投资主管
5、考考核方案417 融资主管考考核方案418 预算主管考考核方案419 出纳人员考考核方案42 会计计部管理制度度设计与考核核方案421 会计人员管管理规定422 账务处理工工作程序423 原始凭证管管理制度424 会计档案管管理制度425 会计工作交交接制度426 会计稽核管管理制度428 会计电算化化管理制度429 会计人员考考核方案43 审计计部管理制度度设计与考核核方案431 审计作业管管理制度432 审计经理目目标责任书第5章 预算算精细化管理理51 预算算管理业务流流程511 财务预算编编制流程512 预算调整工工作流程513 预算超支管管理流程52 预算算管理制度设设计521 全面
6、预算管管理制度522 货币资金预预算制度53 预算算管理方案设设计531 采购预算编编制方案532 薪酬福利预预算方案第6章 资金金精细化管理理61 资金金管理业务流流程611 资金计划编编制流程612 采购资金审审批流程613 资金拆借管管理流程62 资金金管理制度设设计621 大中型企业业资金管理制制度第7章 财务务分析决策精精细化管理71 财务务分析业务流流程711 投资决策分分析流程712 融资决策分分析流程713 财务分析工工作流程72 财务务分析制度设设计721 企业财务分分析管理制度度723 财务分析报报告撰写规定定7311 主要财务比比率分析表7315 现金流量表表纵向趋势分分
7、析表74 财务务分析文案示示范741 企业年度财财务分析报告告744 企业盈利能能力分析报告告第8章 投资资与融资精细细化管理81 投资资管理流程811 企业投资管管理流程812 投资可行性性研究流程813 年度投资计计划编制流程程82 融资资管理流程821 融资管理工工作流程822 融资风险管管理流程823 筹资业务管管理流程83 投融融资管理制度度设计831 企业投资管管理制度832 项目投资管管理办法833 企业融资管管理制度84 投融融资管理方案案设计841 项目投资实实施方案842 企业项目融融资方案843 企业融资实实施方案85 投融融资管理工具具表单851 投资环境总总评表852
8、投投资效益分析析表853 投资盈亏统统计表854 投资经济分分析表855 短期投资明明细表856 长期投资明明细表857投投资项目分析析表858 投资项目管管理卡859 公司融资需需求分析表8510 公司融资风风险分析表8511 重要投资方方案绩效核计计表8512 投资计划概概算修正比较较表8513 公司融资成成本利润分析析表8514 公司融资结结构弹性分析析表86 投融融资管理文案案示范861 企业投资计计划书862 企业融资申申请书863 融资租赁合合同书864 技术改造投投资计划865 投资价值分分析报告866 融资工作总总结报告867 投资项目可可行性分析报报告第9章 现金金与应收账款
9、款精细化管理理91 现金金管理业务流流程911 现金付款工工作流程912 备用金及借借款管理流程程913 现金清查处处理工作流程程914 备用金收支支账务处理流流程92 现金金管理制度设设计921 现金管理制制度922 暂借款管理理办法923 出纳作业管管理办法924 银行票据管管理办法925 支票及印鉴鉴管理细则926 定额备用金金管理办法927 临时备用金金管理办法928 出纳备用金金管理办法929 门店销售款款管理办法9210 银行对账工工作管理办法法9211 建筑企业零零用金管理细细则9212 下属企业银银行账户管理理规定93 应收收账款管理业业务流程931 采购预付款款审批支付流流程
10、932 应收账款管管理及催收流流程933 应收票据会会计处理流程程934 呆账坏账审审批确认流程程935 应收账款坏坏账处理流程程94 应收收账款管理制制度设计941 应收款项管管理制度942 销货账款管管理办法943 应收票据处处理办法944 问题账款管管理办法95 应收收账款管理方方案设计951 呆账处理方方案952 销售账款催催收方案953 供应商往来来对账管理方方案96 现金金与应收账款款管理工具表表单961 现金记账表表962 现金日报表表963 现金申领单单964 备用金明细细表965 票据交接清清单966 预付款申请请单967 零用金报销销清单968 现金存款日日记表969 票据
11、兑现日日报表9610 接收支票登登记单9611 库存现金盘盘点表9612 库存现金清清查表9613 出纳工作日日报表9614 小额现金月月报告单9615 其他应收款款明细表9616 应收账款增增减一览表9617 应收账款账账龄分析表9618 应收票据明明细分类账9619 应收票据冲冲转明细表9620 应收款项结结算核对登记记表9621 应收账款周周转状况分析析表9622 应收账款与与应收票据日日报表9623 应收账款与与应收票据月月报表97 现金金与应收账款款管理文案示示范971 应收账款催催收函972 问题账款报报告书973 供应商往来来对账确认函函974 往来账款日日常控制报告告975 加
12、强应收账账款回收的通通知第10章 固定定资产与存货货精细化管理理101 固固定资产管理理业务流程1011 新增固定定资产管理流流程1012 固定资产产盘点管理流流程102 固固定资产管理理制度设计1021 固定资产产管理制度1022 固定资产产核算制度1023 固定资产产报废制度1024 固定资产产盘点制度103 固固定资产管理理工具表单1031 固定资产产登记表1032 设备购置置计划表1033固定资产增增减表1034 固定资产产内部调剂单单1035 固定资产内内部借用单1036 闲置固定定资产明细表表1037 部门固定定资产盘存表表1038 固定资产产出售比价单单1039 设备报废废报损申
13、请表表104 存存货管理流程程设计1041 存货管理理流程1042 原材料出出库流程1043 物资验收收管理流程105 存存货管理制度度设计1051 存货管理理办法1052 存货核算算办法1053 存货内控控制度1054 废料管理理制度1055 原材料管管理制度1056 低值易耗耗品管理制度度106 存存货管理工具具表单1061 低值易耗耗品采购预算算表1062 材料入库库单1063 产品入库库单1064 材料请领领单1065 商品领用用单1066 物资转售售登记表1067 材料库存存日报表1068 存货管理理明细表1069 存货清查查明细表106100 材料收发发存月报表106111 原材料
14、库库存月报表107 固固定资产与存存货管理文案案示范1071 设备请调调申请1072 存货盘点点报告1073 存货构成成报告1074 资产评估估报告1075 固定资产产加速折旧请请示第11章 无形形资产精细化化管理111 无无形资产管理理业务流程1111 无形资产产日常管理工工作流程1112 无形资产产使用管理工工作流程1113 无形资产产转让工作流流程112 无无形资产管理理制度设计1121 企业无形形资产管理制制度1123 无形资产产减值准备管管理办法113 无无形资产管理理方案设计1131 无形资产产入账方案1132 无形资产产摊销方案1133 无形资产产转让处理方方案1134 无形资产
15、产出租核算方方案1135 无形资产产转销处理办办法114 无无形资产管理理工具表单1145 无形资产产评估报告抽抽查表第12章 负债债与所有者权权益精细化管管理121 负负债管理业务务流程1211 负债核算算管理流程1212 贷款结算算工作流程1213 长期借款款工作流程1214 短期借款款账务处理流流程122 负负债管理制度度设计1221 负债核算算管理制度1222 企业负债债核算办法1223 应付账款款管理办法1224 应付票据据管理办法1225 预收账款款核算办法123 所所有者权益管管理业务流程程1231 实收资本本核算流程1232 资本公积积核算流程1233 盈余公积积核算流程123
16、4 未分配利利润核算流程程124 所所有者权益管管理制度设计计1241 企业利润润分配管理制制度1242 资本金管管理制度1243 公积金管管理办法1244 上市企业业利润分配方方案1258 企业利润润分配表第13章 成本本费用精细化化管理131 成成本控制管理理业务流程1311 标准成本本管理流程1314 成本核算算工作流程132 成成本控制管理理方案设计1321 生产成本本控制方案1322 质量成本本管控方案1323 成本差异异控制方案133 费费用控制管理理业务流程1331 费用申请请工作流程1332 费用报销销管理流程1333 费用分摊摊工作流程134 费费用控制管理理方案设计1341
17、 日常费用用报销方案1342 差旅费用用报销方案1343 期间费用用控制方案1344 会议费用用管理方案1345 人工费用用处理方案1347 材料费用用分析方案135 成成本费用管理理制度设计1351 成本管控控办法1352 成本费用用核算制度第14章 收入入利润精细化化管理141 收收入管理业务务流程1411 销售收入入核算流程1412 零星收入入核算流程142 收收入管理制度度设计1421 销售收入入管理制度143 利利润管理业务务流程1431 年度利润润核算流程1432 利润分配配工作流程144 利利润管理制度度设计1441 利润管理理制度1442 投资收益益管理制度145 收收入利润管
18、理理工具表单1451 利润表第15章 审计计精细化管理理151 审审计管理业务务流程1511 内部审计计管理流程1512 长期借款款审计流程1513 长期投资资审计流程1514 存货管理理审计流程1515 货币资金金审计流程1516 成本审计计工作流程1517 利润审计计工作流程152 审审计管理制度度设计1521 企业内部部审计管理制制度1522 财务收支支作业审计制制度1523 企业经济济效益审计制制度1524 应收款和和负债审计办办法1525 基建工程程管理审计办办法1526 经理离任任责任审计办办法1527 企业审计计档案管理办办法1528 采购与付付款审计制度度1543 年度内部部审
19、计计划书书1547 固定资产产审计工作报报告1549 公司年度度审计工作报报告第16章 税务务精细化管理理161 税税务管理业务务流程1611 纳税筹划划流程1612 纳税核算算流程1613 纳税申报报流程162 税税务管理方案案设计1621 利用存货货计价方法筹筹划纳税方案案1622 利用注册册地点变更筹筹划纳税方案案1623 收购废品品改设公司筹筹划纳税方案案163 税税务管理制度度设计1631 企业税务务管理制度1633 企业税务务档案管理办办法164 税税务管理工具具表单1644 应交增值值税明细表1648 所得税纳纳税调整明细细表第17章 并购购与清算精细细化管理171 并并购与清算
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