职业操盘手与其他投资者的区别总结bubl.docx
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1、职业操盘手与其其他投资者的的区别职业操盘手与股股评及众多散散户股民的区区别在于完整整的系统化交交易规则的构构建,职业操操盘手既有风风险防范系统统的保护,能能有效规避市市场大的风险险,又有分析析系统来分析析确认大的赢赢利机会的出出现,又能从从细节分析系系统来看懂影影响行情走势势的资金背后后的即时意图图,与大资金金作出同步的的应对策略,并并且可以用有有效的情绪控控制系统应对对操作中的情情绪波动,使使得自己的情情绪能够达到到为盈利服务务而不是让情情绪阻碍盈利利。职业操盘手构建建完整系统规规则的三个重重要组成部分分分析系统:分析析系统的构建建是从宏观走走向微观,从从宏观上货币币政策对国家家、经济、行行
2、业、股市等等的影响逐步步构建到微观观的识别影响响短期行情的的大资金的进进出手法,及及通过细节分分析大资金短短期的意图。微观上需要识别别控盘大资金金的进出,熟熟悉大资金的的多种进货手手法与出逃手手法在盘面盘盘口的表现特特征,以使自自己能够同步步于大资金一一起进出,要要求高级操盘盘手对大资金金的进出能达达到80%以以上的识别度度,这样才能能成为一个真真正合格的王王者操盘手。分析系统的构建建包括:国际际及国内的货货币政策-国际及国内内的经济增长长状况与发展展方向大盘盘的走势及强强弱行业及及板块个股股技术及形形态盘面与与盘口。风险防范系统:风险防范系系统的构建包包括:资金的的分配,资金金的进出规则则,
3、固定的风风险防范策略略,固定的行行情盈利模式式应对策略情绪化控制系统统:情绪化控控制系统的构构建包括:执执行的准则及及惩罚和奖励励机制自我监控、评估估、训练系统统职业操盘手完整整交易系统规规则的构建风风险防范系统统的构建风险是自己可以以控制的,获获利机会是由由市场来控制制的,掌控风风险而默默等等待市场盈利利机会的出现现,最终实现现将利润逐步步累加,才是是获得巨额财财富的唯一途途径。风险防范系统规规则必须具备备两项特质,即即在上涨的过过程中此风险险防范系统不不会影响我们们获得大的赢赢利,而在下下跌的过程中中此风险防范范系统又能够够有效的让我我们自然规避避大的风险。风险防范系统构构建的核心规规则:
4、1 只选择对我我们有利的行行情进行操作作(大盘,只只试探性操作作 20 均均线下的大盘盘行情,只轻轻仓操作在 20 均线线上的大盘行行情,重仓操操作同时在 20 线和和 60 线线上的大盘行行情)(个股股,长线只操操作已确认的的黑马;短线线只操作量比比放大强势有有题材分时走走势稳定吸货货的个股)2 控制损失(设设定止损-百百分比-前底底-均线-资资金总损失量量)3 防范市场风风险(分仓与与金字塔增仓仓与盈利再开开新仓)如何只选择对我我们有利的行行情进行操作作:我们将大盘分作作三种状态,强强势态、中势势态和弱势态态。强势态是大盘 K 线运行行在 20 均线上方,220 均线运运行在 600 均线
5、上方方。在此种势势态下,可以以将仓位按照照8 成至满满仓进行操作作中势态是大盘 K 线运行行在非强势态态和非弱势态态之间,我们们可以将仓位位按照 2-4 成仓位位进行操作弱势态是大盘 K 线运行行在 20 均线下方,220 均线运运行在 600 均线下方方,在此种态态势下,可以以将仓位按照照1-2 成成仓位进行操操作或空仓如何控制损失:1、将止损条件件设定为单项项操作亏损 7%,假设设我们对某只只股票进行了了买入 300000 股股的操作,那那么当这只股股票从我们买买入平均价开开始下跌幅度度达 7%的的位置时,就就必须执行卖卖出操作。2、将止损条件件设定为前底底或重要支撑撑,即当我们们买入某只
6、股股票后,股票票随即跌破最最近的前期底底部或重要支支撑位,那么么必须执行卖卖出操作。3、将止损条件件设定为重要要均线,即当当我们买入某某只股票后,股股票价格跌破破下方较重要要的均线,那那么必须执行行卖出操作。4、将止损条件件设定为总资资金量的百分分比,即如果果我们买入某某些(一般是是多只)股票票后,这些股股票虽然有赢赢有亏,但是是总体导致总总资金是亏损损的,且总资资金亏损达到到一定百分比比的时候,需需要对所有股股票按照盈亏亏排序,将亏亏损最多的那那些股票出掉掉,只保留原原来盈利的那那些股票。如何设定主动性性止盈:主动性止盈并不不是简单的清清仓,因为对对后期走势分分析不明白不不代表后期走走势就一
7、定完完全向自己不不利的一面走走,所以简单单的清仓方法法可能在事后后显示是错误误的,要对这这种可能的错错误进行有效效的控制的方方法就是进行行减仓而不是是清仓。减仓仓的方法是如如果行情进入入自己无法分分析明白又不不知道该如何何做同时又感感觉到外在的的很大的风险险的时候,那那么每跌 22%或每涨 5%减仓两两成仓位,直直至仓位减少少到只有原来来的四成为止止,剩下的一一直持到止损损点或卖点的的出现最终完完成清仓。如何防范市场风风险 :如何防范市场中中存在的意外外风险:将资金分作 33-5 份进进行操作,每每只股票所占占的仓位不能能超过总资金金的三分之一一。如何防范市场中中存在的非意意外风险:对于市场中
8、的非非意外风险的的防范,最佳佳的方式就是是盈利后增仓仓或再开新仓仓。1、盈利后增仓仓的模式。2、盈利后开新新仓的模式。一一般来说盈利利后开新仓的的模式需要将将总资金至少少分作五份。当当第一份进入入市场操作出出现盈利 55%后,可以以开始第二份份的操作,同同样当第二份份操作出现盈盈利 5%后后可以开始第第三份的操作作,第四份和和第五份的操操作以此类推推。但是在牛市及较较强的上升市市中会出现初初期的仓位过过轻,或某一一次的操作不不顺时导致踏踏空行情;那那么我们将规规则进行调整整,在前面的的基础上增加加一条,即如如果在大盘处处于近期新高高位置,且大大盘日线收盘盘高于 200 均线,220 均线高高于
9、 60 均线,那么么如果某一份份的操作出现现没有达到 5%的赢利利时,因大盘盘因素允许开开始下一份的的操作,但是是这两份的操操作必须整体体盈利达到 5%的时候候才可以进行行下下一份的的操作,这样样一来既可以以避免踏空行行情又可以避避免分析行情情错误产生的的误入。分析系统的构建建分析系统包括的的三个主要方方面,1 大大盘走势的多多角度研判;2 基本分分析、技术分分析和跟庄分分析(主讲跟跟庄分析,因因其具有方便便、安全和获获利的相对稳稳定性较好);3 行业热热点板块的分分析大盘走势的多角角度研判:1.外盘走势对对大盘的影响响,外盘包括括了美元指数数,道琼斯指指数,恒生指指数,欧元走走势,国际大大宗
10、商品的走走势等等。中中国股市除了了与美元指数数是相反的其其余的基本都都是正相关2.股指期货对对分析大盘的的辅助作用。盘盘中时,股指指期货往往能能提前大盘半半分钟进入拐拐点.一般来来说,如果股股指期货最后后尾盘 155 分钟是连连续上行的,那那么基本上第第二天的大盘盘走势就是以以上涨为主,股股指期货尾盘盘 15 分分钟如果是连连续下行的,那那么第二天大大盘基本上就就是以下跌为为主。股指期期货尾盘 115 分作的的上行或下行行幅度越大,第第二天大盘的的上涨下跌的的准确度越高高。3.特殊方法判判断大盘的所所有较大的拐拐点4.在大盘的分分时走势中,如如果大盘盘中中出现一波放放量上涨后,第第二波大幅的的
11、上涨创新高高时成交量明明显低于前一一波的成交量量,那么短期期会出现向下下的较大调整整,如果大盘盘出现一波放放量的下跌后后,第二波大大幅的下跌创创新低时成交交量明显低于于前一波的成成交量,那么么短期大盘会会出现向上较较大的上涨。5.大盘重要拐拐点的研判方方法。如果出出现某一板块块带动大盘大大幅的上涨或或下跌,那么么此版块就是是近期大盘走走势的方向标标。在实际操操作中可以紧紧盯着此版块块的龙头股,分分析其盘中的的运作动态。如如果板块大幅幅带动大盘强强势上涨,那那么就分析此此版块的龙头头股随后的吸吸货状态及运运行的稳定状状态,发现龙龙头股一直有有吸货手法的的持续出现,那那么就可以判判断未来大盘盘将会
12、上涨,即即使大盘出现现短期的调整整,只要此龙龙头股的吸货货状态一直持持续就可以确确定大盘后期期仍旧会以上上涨为主。反反之,如果板板块带动大盘盘大幅下跌,那那么分析此版版块的龙头股股的出货状态态,只要此龙龙头股出货状状态一直持续续,那么大盘盘后期将是以以下跌为主,即即使大盘出现现短期反弹,只只要此龙头股股的出货状态态一直持续,大大盘反弹结束束仍旧是以连连续下跌为主主。6.大盘均线压压力与支撑的的研判。600 均线附近近会对大盘产产生较强的压压力或支撑作作用,各周期期的 60 均线还可以以作为各周期期的多空分界界线,可以作作为操作中各各周期的做多多做空的有效效依据。7.从社保资金金角度对大盘盘进行
13、研判。但但凡其大举进进出场或对市市场有大的预预期的时候,后后期大盘基本本都会与它的的预期走势一一致。有时或或许会有短期期的背离出现现,但是中期期大盘则仍旧旧会按照其预预期或大举操操作的方向运运行。大盘带巨量上涨涨的时候是大大多数股票都都涨此时所有有投资者都赚赚钱的时候,如如果大盘量能能逐步缩小而而在这个基础础上涨的话,则则只有一小部部分股票上涨涨而大多数股股票是调整的的那么此时只只有一部分投投资者能赚钱钱还有一部分分投资者在此此时会赔钱。如如果大盘在量量能缩小状态态的上涨后期期出现回调的的话,有较多多的个股回调调幅度将极大大,大多投资资者在这时是是大幅亏损。所所以大盘研判判中要深入理理解成交量
14、的的重要性及成成交量与盈利利比之间的关关系基本分析、技术术分析和跟庄庄分析:基本分析研究的的方向:主要要分析的就是是企业的垄断断性、成长性性、创新性及及现金流。而而宏观的基本本分析就是分分析货币政策策、经济发展展技术分析的研究究方向:技术术分析的本质质应该是分析析主流资金的的动向为目的的。技术分析析其核心点在在于趋势的研研究,这是整整体的研究,在在趋势的研究究中均线的辅辅助功能极为为重要。技术术分析中研究究整体远远重重要于去研究究局部跟庄分析的研究究方向:对于于庄家主力的的研究,可以以让我们掌握握对股价涨跌跌产生直接作作用的大资金金的动向,由由于这些大资资金所具有的的优势,他们们可以深度调调研
15、上市公司司的基本情况况,可以敏感感的获得大的的政策的偏向向信息,可以以对股价的短短期走势产生生直接的影响响。所以对于于大资金动向向的深入研究究,基本就具具备了研究基基本分析和技技术分析的双双重效果。主力庄家的系统统性分析分析庄家的途径径主要有两种种,一个是从从数据上去分分析,一个是是从走势运行行上去分析。从走势分析庄家家的核心原理理:从走势运运行上研究庄庄家最为重要要的几个方面面是规律性走走势、强度、振振幅、人气、成成交量。1. 规律性走走势是表现为为股价或成交交量或其它辅辅助系统长时时间按照特定定的规律行走走,但凡规律律性走势其运运行时间都相相对较长。一一般来说,规规律性走势是是庄家长期运运
16、作的标志,其其长时间的规规律性必然是是有资金控制制的标志,因因其周期相对对长,所以对对股价的控制制力度也相对对大。2. 强度是股股价短期内走走出的向上或或向下的力度度,对于一个个庄家实力的的判断的重要要依据之一就就是其已经走走出的强度3. 振幅是主主力控盘力度度的表现,控控盘力度越高高,主力庄家家对振幅的控控制度越加可可以达到随心心所欲,而控控盘力度越低低,主力对振振幅的控制力力度越加力不不从心。4. 人气是指指投资者的关关注度,在不不同的阶段主主力庄家必须须营造不同的的人气环境以以达到最终的的目的,对于于人气的控制制也是主力运运作中最关键键的部分。一一般来说,人人气的控制是是主力运作成成功的
17、关键所所在,对于想想获得暴利的的中小投资者者来说,可以以将主要的注注意力集中在在人气的研究究上。5. 成交量是是主力运作中中资金进出通通道宽窄的标标尺,在不同同的阶段为了了不同的目的的,主力庄家家会将这个通通道按照运作作的意图进行行收紧或放宽宽。庄家可以以控制放量的的程度,但是是无法控制缩缩量的程度,控控盘程度越高高,庄家才可可以把成交量量控制的越小小,所以连续续的小成交量量是庄家控盘盘程度的标志志。在连续小小成交量情况况下庄家的一一些特殊动作作,比如设陷陷阱或其它吸吸纳手法的出出现等,可以以表明庄家仍仍在吸纳更多多筹码;如果果在连续极小小成交量情况况下股价持续续下跌,则是是庄家放弃控控制让盘
18、子随随波逐流,这这种情况可能能是有其他大大资金在干扰扰庄家故而庄庄家用此手法法压迫对手,还还有一种情况况是庄家已经经出掉大部分分股票决定弃弃庄。总体来说,大量量、大振幅、人人气高涨时适适合庄家出货货,所以庄家家出货时会营营造这些环境境,无量、小小振幅、人气气低迷时适合合吸货,所以以庄家在吸货货时会选择或或营造这些环环境。庄家长长线的资金只只是起到锁定定筹码的作用用,并不决定定阶段的涨跌跌,阶段性的的走势完全取取决于短线操操作资金的进进出,所以在在操作中主力力的出货与高高抛是有区别别的,一个出出的是长线资资金的筹码一一个是出的短短线资金的筹筹码,其手法法性质都不同同。锁仓是确认庄家家是否吸货的的
19、最重要途径径:庄家锁仓的表现现方式主要分分两种:1.无量锁仓:无量锁仓是是近期小量与与前期大量的的对比状态此此时的小量才才可以理解为为锁仓,而且且近期的缩小小的量能表现现的相对稳定定,每天的成成交量相差不不会很大,常常表现为平量量(每天的量量能基本持平平)。1、有有时也会表现现为突放极大大的巨量后立立刻出现极度度缩小的量,你你从极度缩小小的量中要明明白庄家已经经完全控盘并并锁仓(突然然缩量的锁仓仓股价可以不不创新高,这这是与下面的的区别),有有时短期出现现突然的极度度巨量和紧接接着的极度小小量,则是庄庄家的洗盘行行为。2、有有时会出现底底部连放巨量量后股价无量量上行,以连连续无量的状状态创新高
20、并并且价格走势势平稳(必须须创放量区的的新高),则则是无量锁仓仓的另一种形形式。2.微振幅锁仓仓:微振幅就就是每天的振振幅极小,而而且是连续的的行为,微震震幅锁仓的前前期一般都有有一段短期的的超强势或长长期的强势,如如果前期是极极弱势或长期期弱势,那么么微震幅可能能只是人气过过度低迷,而而不是锁仓了了。锁仓就是一个照照妖镜,可以以将主力的大大部分吸货手手法简单明确确的观察确认认出来,所以以许多时候观观察锁仓简直直就是个万能能钥匙,可以以解开许许多多多主力庄家家的秘密之锁锁。所以这里里是重点中的的重点,想精精通跟庄的投投资者必须掌掌握的核心。庄家运用吸货与与出货的手法法时形态走势势的核心特征征庄
21、家在吸货和出出货时的最重重要区别就是是在庄家是打打算趁人气高高涨时出货还还是趁机高位位接纳短线获获利抛盘,这这在走势上会会出现完全不不同的外在特特征,分析这这个外在特征征就是即时判判断主力目的的的最有效方方法。庄家的抢筹手法法主力庄家的抢筹筹手法主要分分作三类,一一是夹板,二二是推升,三三是震荡。夹板吸货手法:庄家在运用用夹板手法的的时候有着一一些变化,比比如可以用夹夹板手法的时时候同时控制制股价整体微微向上倾斜或或向下倾斜,这这时候走的可可能就不是横横盘状态而是是微震幅的缓缓涨或缓跌状状态。有时极极端的夹板吸吸货走势和微微震幅锁仓走走势极为相似似,可以归为为一类。有时时夹板吸货会会在前期走出
22、出一个或两个个的大阳线,之之后的走势是是长时间的限限制在这一或或两个大阳线线的幅度内大大震荡构成的的夹板,所以以有的夹板的的空间可能会会看似比较大大但仍旧可以以称为夹板,此此时不再是横横盘夹板而是是震荡夹板。横横盘夹板吸货货例图:推升吸货手法:其吸纳的力力度远远超过过夹板吸货手手法,吸纳时时为了更多的的得到股票不不惜缓慢的推推高价格吃掉掉上方的筹码码。推升吸货货手法主要包包括上升通道道,缓涨急跌跌,台阶式吸吸纳。1. 上升通道道吸货:2.缓涨急跌式式吸货:急跌跌时幅度都很很大,一般都都会接近前期期缓涨时的起起涨点,但是是随后会缓慢慢的推升上来来,解套下跌跌前的套牢盘盘,庄家用这这种手法急切切吸
23、货,必然然会在短期重重新站上跌前前区域的。3.台阶式吸货货:台阶式吸吸货手法是推推升吸货手法法力度的一种种更强的演化化。表现的就就是股价短期期快速向上拉拉,快速吃掉掉上方的抛盘盘,之后顺势势接住短期的的获利盘或其其它性质的抛抛盘导致股价价跌不下来,之之后随着抛盘盘已尽继续大大力度的向上上吸筹导致股股价的再次短短期快速上升升,上升结束束继续承接抛抛盘;导致股股价呈现一个个台阶加一个个台阶的类似似楼梯的台阶阶的走势,有有时上升通道道吸货的走势势中就是由许许多的小台阶阶吸货走势组组合成的。震荡吸货手法:震荡吸货手手法常常将夹夹板吸货、推推升吸货、打打压诱空、锁锁仓的那些手手法等等混杂杂在一起,一一般
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