财务单据kvv.docx
《财务单据kvv.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务单据kvv.docx(10页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 中 国 交 通 物物 资 有 限 公 司司费 用 报报 销 单所属部门: 借款人: 报销销人: 年 月 日 报销内容摘要预算项目 费用归属借款金额其中:现金支票报销金额(小写)(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分附单据张数(大写) 仟 佰 拾 张 应领/退金额(小写) (大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理: 党委书记记: 总会会计师: 分管领导: 财务部部负责人: 部门门负责人: 财务审核核: 出纳纳:备注 中 国 交交 通 物 资 有 限限 公 司差 旅 费费 报 销 单所属部门: 报销人人: 借款人: 年年 月月 日日 出差人姓名及职职务出差事由及主要要到达地点出差
2、日期自 年 月 日至 年 月 日实际出差天数 天在途 天住勤 天报销项目交通费机票保险费火车补贴火车订票手续费住勤补助轮船其他其他补贴电、汽车往返市内交通费费住宿费( 天)其他附单据张数(大大写) 仟 佰佰 拾 张报销合计(小写写)报销合计(大写写)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分分财务审核报销金金额预借款项现金:实收/付合计(小小写)实收/付合计(大大写) 佰 拾拾 万 仟 佰 拾 元元 角 分支票:总经理: 党委委书记: 总会计师师: 分分管领导: 财务部负责人: 部门负负责人: 财务务审核: 出纳纳:出差日期计算月 日 至 月 日天 数备 注在 途住 勤 中 国 交交 通 物 资 有
3、限限 公 司支 票/电 汇汇 申 请 单年 月 日所属部门收款人名称用途收款人账号支票号收款人银行金额大写小写 ¥ 千万百万十万万千百十元角分总经理批示总会计师分管领导财务部负责人部门负责人出纳经办人 中 国 交 通 物物 资 有 限 公 司司借 款 申 请请 单部 门: 借借款人: 预算项项目: 年借 款 事 由货币类别借款金额(小写写)月日借款类别(在相相应栏内划)备用金差旅费其他借款金额(大写写) 佰佰 拾 万 仟 佰佰 拾 元 角 分总经理: 总会会计师: 分管领导: 财务部负责人: 部门负责人人: 出纳纳: 备 注 中 国 交 通 物物 资 有 限 公 司司业 务 交 际际 费 申 请请 单 申请请部门: 申申请时间:业务招待单位公司领导批签招待事由招待标准(元/人)招待时间公司参加招待人人员招待费合计申请人: 部门负责人: 财务部门门负责人:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 单据 kvv
限制150内