深圳某食品公司报销及付款管理制度16994.docx
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1、深圳市XXXX食品品有限公公司报销及付款款管理制度度2008-11-1报销及付款款流程规范填写费用报销单,下面附上原始凭证:发票、入库单、采购申请单、询价单等,发票与收据分开填写报销单;规范填写付款申请单,下面附上发票、入库单或对帐单、异常单及扣款说明等。报销人(付款申请人) 对报销人的报销事实负责,对多报、重报和其他舞弊行为负连带责任部 门 经 理根据公司的报销制度、预算管理制度对报销单据、付款申请单进行审核,对它的合法性、合规性、合理性进行审核,复核报销单与原始单据的金额是否相符,复核付款金额是否准确会 计财 务 经 理复核会计在审核过程中对公司的制度的执行情况,协调报销及付款业务过程中出
2、现的纠纷财 务 总 监审批、审核超越财务经理审批权限的费用及付款事项审批、审核超越财务总监审批权限的费用报销及付款事项总 经 理最终审批董事长费用报销及及付款细细则一、 快递费报销销1. 快递申请,目的地地为国外外的快递递,申请人人须填写写国际际快递申申请表,由由部门负负责人审审核后,再再填写快快递公司司的快递递单,然然后把国际快递申请表、快递单和需快递的物品交前台。2. 快递经办,公公司所有有的快递递工作由由行政部部前台文文员统一一办理,前前台文员员参照公公司合合格供应应商名录录指定定的快递递公司进进行快递递,并认认真填写写快递递登记明细细表,每周五五把快快递登记记明细表表打印印出来报报财务
3、总总监、总总经理和和董事长长。3. 报销审核,前前台文员员进行零零星快递递费报销销时,需需填写费费用报销销单,注注明申请请快递的的部门,附上快递费发票或收据,发票后面附上快递单发件人联原件。部门经理签字审核,并对审核结果负责。4. 月结付款,采采用月结结付款方方式的快快递公司司,付款款前须与与我公司司对帐,无无误后才才能办理理付款,填写付款单,附上发票、对帐单及本月的快递登记明细表,付款手续由前台文员办理,部门经理要签字审核,并对审核结果负责。5. 到付约定,快递给供供应商的的样品或或其他物物品,尽可可能的采采用到付付方式结结算。6. 其它,公司司与工厂厂间的物物品尽量量不要快递,必必须优先先
4、考虑使使用公司司往来车车辆进行行捎带,在无车车辆往来来且又时时间紧急急的情况况下可以以使用快快递。二、 差旅费报销销1标准项目员工级主管级经理级副总级总经理级交通工具其中:火车车硬座硬座硬卧硬卧软卧 轮船船四等舱四等舱三等舱二等舱头等舱 飞机经济舱头等舱 汽车豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴市内交通费费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销的士费30元/天天50元/天天实报实销实报实销通讯费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费沿海、省会会城市100/天天120/天天180/天天260/天天实报实销内地非省会会市80/天100/天天140/天天180/天天实报实销伙食补助沿海
5、、省会会城市45/天60/天90/天120/天天实报实销内地非省会会市35/天45/天75/天100/天天实报实销 2相相关说明明:沿海、省省会城市市指:各各省的省省会城市市,广东东(东莞莞、佛山山、中山山、汕头头、惠州州、珠海海)、浙浙江(温温州、台台州、绍绍兴)、福福建(厦厦门)、海海南、上上海、江江苏(苏苏州)、北北京、天天津、辽辽宁(大大连)、山山东(青青岛)、重重庆。 市内交交通费指指出差期期乘坐公公交车所所发生的的费用,报报销时在在车票背背面写上上时间和和起止地地点、事事由。 的士费费的车票票背面写写上时间间和起止止地点、事事由、证证明人签签字,员员工级人人员如遇遇紧急情情况需要要
6、打的士士的,必必须请示示其经理理同意后后才可打打的,回回来后经经理须在在票据背背面签名名证明。 通讯费费指出差差期间使使用公用用电话所所发生的的费用(不不含手机话话费),报销必须取得合法票据,票据背面注明时间、事由、通话对象。 所有差差旅费报报销必须须取得相相关的票票据,没没有票据据原则上上不予报报销。 参加各各类培训训,且培训训期间培培训单位位安排食食宿的,统一遵照会议和培训通知,报销会务费。不得另行报销市内交通费、的士费、住宿费和伙食补助。 在深圳圳市范围围之内,因因公不能能在就餐餐时间(112:330)返返回公司司的,可可按每人人每餐115元标准准报销误误餐费,附附上相关关餐票,餐餐票背
7、面面注明时时间和事事由。 出差途途中遇到到国家法法定节假假日,按按公司的的轮休、换换休制度度处理,不不予计算算加班工工资。三、 业务招待费费报销 业务招招待费开开支前必必须填写写业务务招待审审批单,外销部所有业务招待费用由外销部负责人批准,其它部门的招待费须由董事长批准,各部门经理在进行业务招待费申请时一定要参照本部门的预算。 招待费费发票背背面需注注明时间间、事由由,证明明人签字字。进行行报帐时时一定要要附上业业务招待待审批单单,否否则财务务部不得得报销。四、 办公用品及及其他采采购报销销 办公用用品的采采购统一一由人事事行政部部执行。各部门每月定期把采购申请交到人事行政部。 报销时时必须附
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