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1、工程假决算书的编报实做工程程数量的复复算及外包包工程货用用的复核承包工程结结束,经办办工程师对对于实做工工程数量的的费用及外外包工程费费用须详细细核算予以以确定,并并与本部会会计查对预预收工程款款,应收未未收款,应应付未付款款,材料款款出帐金额额等情形,予予以了解,并并办理假决决算书(附附表七)与与施工预算算作比较,必必要时得请请经理指派派专人复核核。 实用材料用用料单的核核计实用材料的的核销,除除每月填报报的工程用用料单为累累计的依据据时,完工工实用材料料数量及有有无办理退退料等均应应会同本部部会计查对对帐目,按按实计列于于假决算书书工程材料料费项下。(经经办工程师师须将实用用材料数量量列出
2、,交交会计核填填单价及其其金额)。 工程管理费费的核计(一)属于于工地支用用的工地管管理费,以以会计登帐帐的金额核核实填列(检检附明细表表附后),其其因经办工工程师办事事得力分摊摊额度内尚尚有较大结结余时,视视其情节,经经办工程师师得依本公公司服务规规章奖惩办办法第四十十条的规定定奖励,余余款全部并并入年度结结算。(二)本部部工程管理理费,因员员工薪资及及办公费等等系属公司司统收统支支分摊性质质,所占费费用比例很很大,为简简化计,仅仅按实核计计,经常管管理费报销销金额,其其报销余额额全部作为为营建部提提存款并入入营建部年年度决算处处理。盈亏的检检讨工程结束,假假决算书编编制竣事,对对于盈亏之之
3、状态经办办工程师须须分析其原原因,作为为将来参考考其分析报报告附入假假决算书呈呈核。假决算书书与财务部部会核及呈呈判核定经办工程师师主编工程程假决算书书(三份)本本部会计会会办经确定定后应签报报公司,经经理核阅后后以二份转转请财务部部会核后呈呈总经理核核示,奉准准后以一份份存财务部部,一份存存营建部卷卷宗结案。附则:本规规则由营建建部财务部部拟定并报报请核定后后公布实施施。如有未未尽事宜得得随时签报报修正。(附表一)工工程自备外外购材料请请科核定单单工程名称: 请料单单 字第第 号会计编号: 年 月 日日 第 页 共 页名称规格请 料 核核 定定交货期限或备注数量单位数量单位单价复价财务部经理
4、理 课长 经办人 营建部经经理 经经办人 业务员(附表二 ) 工程自备备外购材料料数量表工程名称: 合合计编号: 年 月 日材料规格名名称单位数量成本单价复 价备 注经理 工程师 业务员员(附表三) 工 程 用 料 单工程名称: 用料单 字第第 号号会计编号: 年 月月 日 第 页页共 页页材料规格及及名称单位数量中 价复 价备 注财务部经理理 课长长 经经办人 营建部经经理 工工程师 业务员员(附表四) 工程程请款单工程名称:计价日期: 第 页页项 目计 价 金金 额核 定 金金 额(1)合 约 总总 额(2)截止本期全全部计价(3)减除 %保留留数(4)截止本期应应领金额(33)-(33)
5、(5)以前各期已已领金额(6)(7)(8)(9)本期实领金金额(4)-(5)请 款 凭凭 证附记承包厂商办理财务部营建部土办工程师师工务组监工冶金股份有有限公司 式 份(附表五) 工工 程 退退 料 单单工程名称: 材料单 字第 号会计编号: 年 月 日 第第 页共 页材料规格及及名称单 位数量进货价复价退料价复价折耗价复价业务员工程师营建部经理理经办人人课长财务部经理理(附表七) 工工程假决算算表工程名称:开工日期: 年 月 日会计编号竣工日期: 年 月 日项次项次假决算备注项目金额项目 金额合计合计盈或亏会 计工程师主 办经 理营建部会 计 长经 理财务部(附表六) 工 程 旬 报 表工程名称: 业业主: 地 点点: 工程编编号: 年年 月月 日日 至 年 月 日日工 别出工人数 进场材料料使用情形形本旬前期累计小工名称单位本旬入场前期入场累计本旬用料前期用料累计铁工水泥包木工锅筋T泥水工角铁T机械工马踏板T水电工H型钢T合计气候日期完成百分数数上午以前本期累计下午%主要工程进进度项目名 称单位预 定本旬完成累计备 注天数数量天数数量天数数量12345记述主管: 复核: 制制表:
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