稀土公司董事会管理分析参考.docx
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1、CMC.泓域咨询/董事会管理分析稀土公司董事会管理分析xx集团有限公司目录第一章 公司简介4一、 公司基本信息4二、 公司简介4第二章 项目概况6一、 项目概述6二、 项目总投资及资金构成7三、 资金筹措方案8四、 项目预期经济效益规划目标8五、 项目建设进度规划9第三章 行业背景分析10第四章 企业经营决策16一、 企业经营决策的概念和类型16二、 企业经营决策的要素17第五章 公司所有者与经营者19一、 公司所有者19二、 股东机构股东概述23第六章 品牌管理32一、 品牌资产32二、 品牌33第七章 市场营销概述36一、 市场营销管理的任务36二、 市场营销38第八章 渠道运营管理40一
2、、 渠道管理概述40二、 不同类型商品分销渠道的构建41第九章 技术创新战略与技术创新决策评估方法49一、 技术创新决策的评估方法49二、 技术创新战略53第十章 薪酬管理63一、 薪酬的概念、构成与功能63二、 激励薪酬与福利的设计66第十一章 并购重组75一、 并购重组方式及效应75二、 并购重组动因83第十二章 电子商务概述85一、 电子商务产生背景及概念85二、 电子商务的分类87第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:陈xx3、注册资本:1000万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:
3、2013-7-237、营业期限:2013-7-23至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事稀土相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分
4、工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:稀土公司2、承办单位名称:xx集团有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:陈xx(二)主办单位基本情况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、
5、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚
6、持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平
7、台。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资10235.97万元,其中:建设投资8029.24万元,占项目总投资的78.44%;建设期利息217.55万元,占项目总投资的2.13%;流动资金1989.18万元,占项目总投资的19.43%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资10235.97万元,根据资金筹措方案,xx集
8、团有限公司计划自筹资金(资本金)5796.25万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4439.72万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):21600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):18179.00万元。3、项目达产年净利润(NP):2494.33万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.43%。5、全部投资回收期(Pt):6.37年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):9592.40万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第三章
9、行业背景分析稀土是一组典型的金属元素,有着“工业维生素”的美称。简单来说,稀土元素是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素氧化物,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17种元素的氧化物。根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为轻稀土和中重稀土。稀土由于独特的电子层结构和耐热特性,在石油、化工、金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域都得到了广泛的应用。全球稀土下游应用中,磁材占比最高达到25%,其次为石油硫化裂化等稀土传统应用催化材料占比达到22%,冶金材料(含储氢合金)和抛光材料,占
10、比分别为18%和14%。稀土从资源开发到应用主要分为开采、冶炼、分离、加工等步骤。首先从稀土矿山中开采得到稀土原矿,再通过冶炼、分离方法得到单一稀土金属、混合稀土金属、稀土氧化物。对于稀土金属及氧化物,又可进一步精密加工成稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土储氢多种下游材料,最后被广泛应用于风力发电、新能源汽车、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等。此外,由于稀土资源不可再生,近年来国家积极推动稀土回收利用,因此稀土回收也成为了稀土产业链重要的一环。目前,我国对稀土开采、冶炼实行总量可控,由六大集团完成,因此我国稀土产业上游和中游参与者仅为这六大集团。稀土产业链下
11、游稀土精密加工成稀土功能材料的代表性企业有中科三环、领益智造、安泰科技、银河磁体等。稀土回收代表性企业有华宏科技、南方稀土。被称作“工业维生素”的稀土产业在我国的发展可追溯到1949年,当年国家有关部委组织北京地质研究所白云鄂博调查队对白云鄂博进行了大规模地质勘查与研究。随后于20世纪60年代我国才正式建成稀土生产线。我国稀土正式由实验室走向产业化。截止目前,我国稀土产业的发展大致可分为四个阶段,目前正处在调整优化阶段。我国是全球最大的稀土储备国,2020年全球稀土储备量为1.2亿吨(以稀土氧化物REO计),而我国稀土储量为4400万吨,占比超过全球三分之一。凭借着我国稀土资源的天然优势以及先
12、进的稀土关键分离技术,我国成为全球稀土市场上最重要的卖家,也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。我国对稀土采取开采总量控制措施。根据最新数据显示,2020年我国稀土矿产量为14万吨,占全球稀土矿总产量的一半以上。稀土作为“现代工业维生素”,其应用范围非常广泛。伴随着我国现代工业不断发展,我国对稀土的需求日益扩大。2018-2020年,我国稀土表观消费量在15万吨以上。2020年,我国稀土表观消费量更是高达18.45万吨。稀土下游需求主要为稀土磁性材料、稀土催化材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料、稀土发光材料、稀土合金材料等稀土功能材料。目前稀土磁性材料对稀土原材料需求最大,2020年稀
13、土磁性材料产量超过20万吨。2020年,受疫情影响,2020年第一季度大部分稀土功能材料工厂处于停工停产状态,第二季度才基本恢复至同期水平,下半年稀土功能材料的发展才整体保持回稳态势。整体来看,2020年,大多数国内稀土功能材料产量较上年有所下降,其中长余辉荧光粉产量降幅最大,降幅超过50%,产量为242.8吨。仅有储氢材料和烧结钕铁硼磁体(毛坯)产量较上年有所增长,这两大产品产量分别为10092吨和178500吨,增速分别为16.7%和45%。2020年,受疫情影响,主要稀土产品市场价格波动较大,轻稀土产品与中重稀土产品价格延续分化走势;轻稀土产品中镨钕类产品震荡上行,镧铈类产品持续走低。二
14、季度以来,随着国内疫情得到有效控制,企业逐步复工复产,经济持续恢复,下游需求逐步释放。镨钕类产品供需处于紧平衡状态支撑价格震荡上行;镧铈类产品受疫情影响供需矛盾突出,价格持续承压下行;中重稀土产品受供应趋紧、需求稳定等多重因素支撑,价格整体高位运行。整体来看,大多数稀土氧化物2020年均价均较上年有所提高,仅氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕、氧化铒、氧化镱和氧化钇七大产品均价较2019年有所下降。我国主要稀土资源分布在内蒙古、江西、广西、四川、山东等地区,形成北、南、东、西的分布格局,并具有“北轻南重”的分布特点。轻稀土主要分布在内蒙古包头的白云鄂博矿区,其稀土储量占全国稀土总储量的83%以上,
15、居世界第一。离子型中重稀土则主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区,尤其是在南岭地区分布可观的离子吸附型中稀土、重稀土矿,易采、易提取,已成为我国重要的中、重稀土生产基地。整体来看,内蒙古包头、四川凉山、江西赣州三大稀土生产基地生产稀土占比分别为58%、23%和7%左右。全国稀土开采、冶炼分离规定由中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、五矿稀土集团有限公司和厦门钨业股份有限公司六大稀土集团完成。2020年,我国稀土开采总量控制指标在14万吨,其中中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司稀土开采分配总量最多,稀土矿与
16、冶炼分离产品合计总量为137334吨,占比达到47.25%;其次是中国南方稀土集团有限公司和中国稀有稀土股份有限公司,合计总量分别为27112吨和23879吨,占比分别为20.08%和17.69%。稀土是不可再生的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化,以及我国“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略的深入实施,将持续为新能源、新材料等战略性新兴产业、高技术产业发展注入发展新动能,稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升、作用更加凸显。另一方面,由于稀土不可再生,而过去我国“黑稀土”现象严重影响
17、我国稀土产业的发展。为推动产业发展,国家近年来积极整顿行业乱象,大力推进稀土产业产业供给结构优化。预计在未来较长时间,国家将会继续实行国内稀土开采、冶炼分离总量控制,国内稀土产业发展将进一步规范。此外,由于稀土市场供需紧张,近年来国家积极推动稀土资源节约和综合再利用,稀土废料回收成为新需求。稀土废料回收即从稀土生产中产生的废料以及终端含稀土商品中中提取稀土元素生成稀土氧化物的过程,稀土氧化物在进一步加工后可得到稀土金属。未来,在国家管控稀土产量、下游稀土需求不断扩大的背景下,市场将催生更多稀土回收需求。第四章 企业经营决策一、 企业经营决策的概念和类型企业经营决策是指企业通过内部条件和外部环境
18、的调查研究、综合分析,运用科学的方法选择合理方案,实现企业经营目标的整个过程。这一定义包含以下内容:决策要有明确的目标,没有目标就无从决策。决策要有多个可行方案供选择。决策是建立在调查研究、综合分析、评价和选择的基础上的。经营决策日益渗透到企业经营的各个层次、各个环节,在指导企业经营的实践中发挥着重要的作用。对经营决策进行分类,是为了把握各种决策的共性和个性,正确地制定和实施决策。经营决策从不同的角度分类,可分为不同的类型。从决策影响的时间长短分类,经营决策可分为长期决策和短期决策;从决策的重要性分类,与企业战略的层次相对应,经营决策可分为企业总体层经营决策、业务层经营决策和职能层经营决策,这
19、三个层次是从高到低、从宏观到微观的关系;从环境因素的可控程度分类,经营决策可分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策;从决策目标的层次性分类,经营决策可分为单目标决策和多目标决策。二、 企业经营决策的要素(1)决策者。决策者是企业经营决策的主体,是决策最基本的要素。决策者处在组织的中心,是系统中积极、能动,也是最为关键的因素,是决策系统的驾驭者和操纵者。决策者的素质、能力、水平和经验的状况,以及决策者对经营风险的驾驭能力等,对决策的把握有着十分重要的作用。现代组织中决策的作用日益增大,因此,个人决策逐渐被群体决策所取代,集体决策或团队决策成为现代决策的主体。现代决策不仅以专业知识为基础,以深入
20、的调查研究为手段,还借助专家智囊提供咨询服务,并大量运用现代决策技术和方法。(2)决策目标。企业经营决策目标是指决策所要达到的目的。决策目标的确立是科学决策的起点,它为决策指明了方向,为选择行动方案提供了衡量标准,也为决策实施的控制提供了依据。(3)决策备选方案。当面对特定的条件时,企业有可能会有多种方案供决策者选择,构成了决策的备选方案。对决策备选方案的选择就是在现有条件下选择最佳行动方案。备选方案的存在是决策的前提,也为决策者提供了充分发挥个人能力的空间,是决策者展示个人价值观、经验、分析能力和判断技巧的平台。(4)决策条件。决策条件是指决策过程中面临的时空状态,即决策环境。决策是否正确能
21、否顺利实施,它的影响效果如何,不仅取决于决策者和决策方案,而且直接取决于决策所处的环境和条件。决策条件包括各种资源的供给和限制、各种内外部因素的相互影响及制约,特别是时间的选择。对决策条件进行仔细认真的调查和分析,不仅需要决策者充分依靠科学、完善的决策系统和决策程序,而且还需要借助现代科学技术开展决策,才能最大限度地保证决策的正确可行。(5)决策结果。决策结果是指决策实施后所产生的效果和影响,这是决策系统的又一基本要素。在做出最终决策之前,对每一个备选方案的实施结果进行客观、公正的预测和评价,既是保证决策科学化的重要前提,也是方案择优的最终依据之一。第五章 公司所有者与经营者一、 公司所有者公
22、司的产权制度具有明晰的产权关系,它以公司的法人财产为基础,以出资者原始所有权、公司法人产权与公司经营权相互分离为特征,并以股东(大)会、董事会、监事会、执行机构作为法人治理机构来确立所有者、公司法定代表人、经营者及员工之间的权利、责任和利益关系。(一)公司的原始所有权原始所有权是出资人(股东)对投入资本的终极所有权,其表现为股权。股权是公司股东基于其投资人资格而享有的权利。股权是相对于一般意义上的所有权而言的,在现代企业理论与实践中,其权能已被大大弱化。一般情况下,股东没有对公司直接经营的权利,也没有直接处置法人财产的权利。股东一旦出资入股,正常情况下不能要求退股而抽走资本。股东的主要权限有:
23、对股票或其他股份凭证的所有权和处分权,包括馈赠、转让、抵押等。对公司决策的参与权,即股东可以出席股东会议并对有关决议进行表决,可以通过选举董事会等方式间接参与公司管理。对公司收益参与分配的权利,包括获得股息和红利的权利,以及在公司清算后分得剩余财产的权利等。(二)公司的法人财产权公司法人财产,是由出资人依法向公司注人的资本金及其增值和公司在经营期间负债所形成的财产构成。法人财产是公司产权制度的基础,它具有以下三个特点:公司法人财产从归属意义上来讲,是属于出资人(股东)的。当公司解散时,公司法人财产要进行清算,在依法偿还公司债务后,所剩余的财产要按出资人的出资比例归还给出资人。公司的法人财产和出
24、资人的其他财产之间有明确的界限。公司以其法人财产承担民事责任。一旦公司破产或解散进行清算时,公司债权人只能对公司法人财产提出要求,而与出资人的其他个人财产无关。一旦资金注入公司形成法人财产后,出资人不能再直接支配这一部分财产,正常情况下也不得从企业中抽回,只能依法转让其所持有的股份。应当特别注意的是,公司对其全部法人财产依法拥有独立支配的权利,即公司拥有法人财产权(或称法人产权),公司拥有的法人财产和法人财产权是其确立法人地位的基础,而公司产权制度是以公司在法律上具有独立法人地位为前提的。法人财产权是公司依法独立享有的民事权利之一,也是最重要的一项民事权利。公司法人需要依照法律或公司章程行使法
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