苏打水公司项目管理_范文.docx
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1、泓域咨询/苏打水公司项目管理苏打水公司项目管理目录一、 公司基本情况3二、 项目概况4三、 运营系统的规划与设计7四、 运营系统的运行与控制8五、 运营系统9六、 运营管理及其重要性10七、 科学管理(19101920年)10八、 工业革命(18世纪60年代19世纪初)12九、 网络计划方法及其步骤14十、 关键链16十一、 项目管理的产生与发展17十二、 项目管理的内容18十三、 投资方案21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28十四、 经济效益分析29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表31利润及
2、利润分配表33项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37一、 公司基本情况(一)公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的
3、解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。(二)核心人员介绍1、侯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、贾xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、唐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xx
4、x总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、卢xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、曾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。二、
5、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xxx(集团)有限公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xxx4、项目联系人:侯xx(二)主办单位基本情况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合
6、实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx,占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水
7、、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资45117.95万元,其中:建设投资37382.17万元,占项目总投资的82.85%;建设期利息508.79万元,占项目总投资的1.13%;流动资金7226.99万元,占项目总投资的16.02%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资45117.95万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)24350.88万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额20767.07万元。(七)项目预期经济效益
8、规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):74900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):59094.86万元。3、项目达产年净利润(NP):11557.21万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.13%。5、全部投资回收期(Pt):5.64年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):30384.15万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。三、 运营系统的规划与设计运营系统的规划与设计包括以下内容:新产品开发或服务设计及其流程管理、运营能力规划、选址规划、设施布置、工作系统研究等。这些决策都要从长计议。
9、事实上,与新产品开发或服务设计有关的产品开发战略、与能力规划有关的能力战略、与选址规划有关的区位战略都属于运营战略的范畴。新产品开发或服务设计者将回答针对细分市场需要为顾客提供什么样的产品或服务的问题,而流程管理将解决如何生产或者提供新产品或服务的问题。运营能力规划回答了企业的规模有多大的问题。能力过剩,企业将无法承担过高的固定费用;产能不足,企业又会失去销售机会。选址规划与设施布置回答的是将企业建在哪里,以及如何布置生产或服务所需基本设施的问题。工作系统研究解决的是标准化工作方法的建立,以及岗位设置和定编定员等问题。工作系统研究与绩效考核有直接的关联。四、 运营系统的运行与控制运营系统的运行
10、与控制的对象可概括为质量、费用和进度。1、质量控制质量是企业的生命线。质量控制的任务就是采用先进实用的质量管理方法与工具识别质量问题、分析质量问题、解决质量问题。如果说从早期的质量检查到后来的统计过程控制实现了“三个转变”,即事后质量检验到事前质量控制、定性质量描述到定量质量分析、产品质量检验到过程质量控制,那么,从统计过程控制到全面质量管理和6则贯彻了“顾客满意、持续改进”的新理念。质量管理体系的建立与有效运行是世界经济一体化的现实要求,是质量保证活动成功经验的总结,是质量管理发展的历史必然,是企业在激烈的竞争中求得生存和发展,贯彻实施“顾客满意、持续改进”的必然选择。2、费用控制费用控制就
11、是保证产品的价格既为顾客所接受,同时又为企业带来一定的利润。费用控制既涉及土地、人、物料、设备、能源等资源的合理配置和利用,还涉及企业资金的运用和管理,归根结底是努力降低产品的生产成本。运营管理从库存费用控制的视角,说明库存的功能、介绍库存控制的手段与有效方案以及经济订货/生产批量。3、进度控制所谓进度控制,就是把运营中涉及的人员、物料设备、资金等资源在需要的时候组织起来、筹措到位,以保证适时适量地将产品投放到市场上。也只有控制好进度,才能及时地交付顾客所需求的产品或服务,才能更好地应对顾客在产品种类、数量和交货期上的变化。五、 运营系统运营过程是一个“输入一转换输出”的过程。在这一过程中,输
12、入的是土地、劳动、资本、信息等资源,经过加工、运输等转换活动,以产品或服务的形式提供给顾客。在把输入转换为输出的过程中,不可避免地会出现这样那样的问题,如质量达不到内部标准、设备出现故障、成本过高、延误订单的交付等。我们需要及时发现这些问题,并采取措施尽快解决,此即反馈机制。管理运营过程的直接目标是实现增值,最终目标是顾客满意,实现经济效益。运营系统实现的增值反映了输入与输出之间的差异。输出的价值由顾客愿意为该组织的产品或服务所支付的价格来衡量。增值越多,运营效率越高。对非营利组织,输出的价值是指其所实现的社会价值。六、 运营管理及其重要性运营管理可定义为对提供产品或服务的运营系统进行规划、设
13、计、组织与控制。一个典型的企业组织由多种职能相互配合来实现其目标。其中,运营职能是核心。运营职能旨在实现“输入一转换一输出”过程的增值,这就决定了其核心地位。企业组织的三个基本职能是运营、市场营销和财务管理。此外,还有其他一些辅助职能,如人力资源、公共关系、后勤保障等。企业组织的规划与控制,如选址规划、工作设计、质量控制、库存管理、进度安排等都是由运营职能来实现的。企业组织的其他所有活动,如市场营销、财务管理、人力资源、公共关系等都与运营管理活动有直接或间接的联系。七、 科学管理(19101920年)到了20世纪初,以弗雷德里克泰勒为代表的管理学家创立了科学管理原理,给工厂管理带来了巨大变化。
14、泰勒是科学管理原理的创始人,被尊称为“科学管理之父”。泰勒认为雇主与雇员的真正利益是一致的,只有最大限度地提高生产率,同时实现雇主和雇员的财富最大化,才能永久地实现社会财富的最大化。以此为出发点和基础,泰勒提出了科学管理原理,其精髓在于:(1)对现有工作方法进行详细的观测、分析和改进,以便采用科学的作业方法;(2)建立在方法研究基础上的差别计件工资制;(3)根据工作性质的不同,科学地选择并培训工人;(4)设立计划部门,负责方法研究与标准化、进度安排、成本分析、业绩考核与工资发放以及纪律检查等管理职能,即管理职能从实际执行业务中分离出来;(5)来一次思想上的革命,即推行科学管理原理,旨在实现工人
15、财富和资本家财富的最大化,最终实现整个社会财富的最大化。泰勒强调的是最大限度地提高生产率,实现整个社会财富的最大化,但其思想并不总是受到工人的欢迎。工人认为采用这些方法后产出增加了,而他们的劳动报酬并未得到相应的提高。当时,确实存在有些企业为追求效率而让工人过度劳动这一问题。最终,美国国会在公众呼声下就此事举行了听证会。1911年泰勒被要求到会作证,也就是这一年,他的划时代著作科学管理原理出版了。那次听证会事实上促使了科学管理原理在工业领域的推广。除了泰勒以外,还有不少先驱对科学管理做出了重大贡献,下面简要介绍其中的一些学者及其管理思想。弗兰克吉尔布雷斯是一位工业工程师,被称为“动作研究之父”
16、。莉莲吉尔布雷斯是一位心理学博士,她把心理学的成果应用于动作研究,我们可以认为这是人际关系学说的萌芽。吉尔布雷斯夫妇将研究集中在有关工人疲劳方面的问题,最后提出了节约动作的10个原则。这些原则至今仍用于操作和动作的改进与优化。享利甘特看到了非物质利益对激励工人的价值,提出了至今仍被广泛使用的甘特图。利用甘特图,能够使计划的编制更加快捷和直观。亨利福特是一位伟大的实业家,为汽车行业采用大量生产做出了巨大贡献,使汽车进入了美国普通居民的家庭。20世纪初,汽车在美国开始畅销,福特公司的T型车大获成功,供不应求。为提高运营效率,福特组建了汽车装配线。需要指出的是,福特之所以能够使大量生产变成现实,一方
17、面在于他淋漓尽致地发挥了亚当,斯密提出的劳动分工论,并充分采用了惠特尼提出的标准化生产方式;另一方面在于他把泰勒提出的科学管理原理系统地应用于工厂管理。八、 工业革命(18世纪60年代19世纪初)工业革命是以机器取代人力,以工厂大规模化生产取代工厂个体手工作业的一场生产与科技革命。工业革命始于18世纪60年代的英国,19世纪又扩展到美国和其他国家。之前农业一直都是世界各国的主导产业;制造业采取的是手工作坊方式,产品是由手工艺人和其徒弟在作坊里加工出来的。这种手工作坊式的生产方式直到19世纪初才发生变化。许多发明创造改变了生产方式,机器代替了人力。其中,最具重大意义的是蒸汽机的发明、劳动分工概念
18、和标准化生产方式的提出。1765年,英国人詹姆斯瓦特发明了蒸汽机,为制造业提供了机械动力,推动了制造业的发展。1776年,亚当斯密在其著作国富论中提出了劳动分工的概念。劳动分工是指让每个劳动者专门从事生产活动的某一部分工作。亚当斯密认为:(1)分工可重复单项操作,提高熟练程度,进而提高效率;(2)分工可减少变换工作所损失的时间;(3)分工有利于工具和机器的改进。1801年,美国人伊菜惠特尼提出了标准化生产方式。标准化是指为在一定范围内获得最佳秩序,对实际或潜在的问题制定共同且重复使用的规则的活动。正是采用了标准化,才实现了零件的可互换性,零件才无须定制,才能快速批量生产,才能以标准化的方式生产
19、上万支滑膛枪,才使得后来福特汽车装配线的大量生产成为可能。尽管发生了这些巨大的变化,但管理理论与实践并未获得长足的发展,这时人们迫切需要更系统、切实可行的管理理论和方法来指导生产。九、 网络计划方法及其步骤随着科技进步日新月异,社会经济快速发展,出现了许多庞大而复杂的科学和工程项目,它们工序繁多、协作面广,常常需要动用大量的人力、物力和财力。因此,如何合理而有效地把它们组织起来,使之相互协调,在有限的资源下,以最短的时间和最低的费用,最好地完成整个项目,就成为一个突出的问题。正是在这种背景下,人们开始研究和发展网络计划方法。1957年,美国杜邦公司和兰德公司首先提出并开始应用一种新的计划管理方
20、法一关键路线法。第一年应用CPM所带来的节约量就达100多万美元,相当于该公司用于研究开发CPM所花费用的5倍以上。1958年,美国海军特种计划局和洛克希德航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时,提出并应用了另一种计划管理方法计划评审技术,使工期由计划的10年缩短为8年。PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功。1961年,美国国防部和国家航空署规定,凡承制军品必须用PERT制订计划并上报。统计资料表明,在人力、物力、财力的既定条件下,采用PERT就可以使进度提前15%20%,节约成本10%15%。在CPM和PERT应用过程中,为满足某些特别需要,又发展出优先网络、概率网络等技术
21、。这些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入。其中,CPM与PERT最具代表性。CPM是一种网络计划技术。它用网络图表示项目的各项活动之间的相互关系,找出决定工期的关键路线,在一定工期、成本、资源条件下获得最优项目计划方案。PERT是一种类似于CPM的网络计划技术。两者的主要区别是,CPM利用最可能值来估计活动时间,而PERT用乐观时间、最可能时间和悲观时间的加权值来估计活动时间。网络计划方法各具特点,但实质相同,统称网络计划技术。网络计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的关系;在此基础上进行网络分析,计算网络时间值,确定关键路线;利用时差,不断改进网络计划,求得工
22、期、资源与成本的优化。网络计划技术一般包括以下五个步骤。(1)应用前的准备工作。确定WBS中各个活动之间的逻辑关系,绘制活动关系表,确定活动所需的时间及其他资源。(2)绘制网络图。通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的独立性和从属性。(3)计算网络时间。计算各个活动的最早开始和最迟结束时间,以及最早结束和最迟开始时间,进而计算总时差,并确定关键路线。(4)网络的优化。在相关资源的约束条件下,按某一衡量指标(时间、成本、资源等)寻求最优方案,保证在计划规定的时间内以最少的人力、物力和财力实现项目目标;或在人力物力和财力限制的条件下,寻求最短时间的进度计划。(5)项目控制。在计划执行过程中,不断
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