锦旅B股:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告1/58公司代码:900929 公司简称:锦旅 B 股上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2017 年年度报告2/58重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、德
2、勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人(会计主管人员)陈炫兆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人(会计主管人员)陈炫兆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审
3、计确认,2017年度母公司净利润88,491,751.56 元,加上年积余未分配利润220,427,928.58元,本年度可供股东分配利润为308,919,680.14元。公司拟定2017年度利润分配预案为:以截至2017年12月31日的总股本132,556,270股为基数,为每10股派发现金红利人民币2.34元(含税),红利派发总额计31,018,167.18元,剩余未分配利润277,901,512.96元结转下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
4、诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示九、重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告3/58本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷,在对两种语言文本的说明上存在歧义时,以中文文本为准。2017 年年度报告4/58目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财
5、务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节重要事项重要事项.28第六节第六节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况.43第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44第九节第九节公司治理公司治理.52第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.56第十一节第十一节财务报告财务报告.57第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.582017 年年度报告5/58第一节 释义第一节 释义一、释义一、释义 在
6、本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所集团、锦江国际、锦江国际集团指锦江国际(集团)有限公司锦江酒店指上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司WeHotel指上海齐程网络科技有限公司财务公司指锦江国际集团财务有限公司公司、本公司、锦江旅游指上海锦江国际旅游股份有限公司上海国旅指上海国旅国际旅行社有限公司锦旅控股(原上海锦旅)指上海锦江旅游控股有限公司(原上海锦江旅游有限公司更名)上旅指上海旅行社有限公司华亭海外指上海华亭海外旅游有限公司锦江会展公司指上海锦江国际会展有限公司锦江商旅指上海锦江商旅汽车服务股份有限公司浦
7、江游览指上海浦江游览有限公司浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司交通银行指交通银行股份有限公司豫园商城指上海豫园旅游商城股份有限公司申万宏源指申万宏源集团股份有限公司国内游业务指公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游的业务,包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等入境旅游业务指公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境内旅游的业务,包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等出境旅游业务指公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务,包括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游领队服务等会奖旅游业务指公司及下属旅行社为企事业
8、单位、机关团体等组织提供相关的会议(Meeting)、奖励旅游(Incentive)、大会(Convention)、展览(Exhibition)等活动的相关服务,包括提供全方位的咨询、策划、安排、执行等专业会奖服务公司章程指上海锦江国际旅游股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期、本年度指2017 年度元、万元指人民币元、人民币万元注:WeHotel 即上海齐程网络科技有限公司及其运营开发的以“移动互联网+智能酒店+共享服务+消费金融”商业模式为依托的全球酒店共享平台。2017 年年度报告6/58第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标
9、一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称上海锦江国际旅游股份有限公司公司的中文简称锦江旅游公司的外文名称ShanghaiJinjiangInternationalTravelCo.,Ltd.公司的外文名称缩写JJIT公司的法定代表人邵晓明二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名金晶向晟联系地址上海市延安东路100号联谊大厦27楼 上海市延安东路100号联谊大厦27楼电话0216326400002163264000传真0216329663602163296636电子信箱三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址上海市延安东路100号联谊大厦27楼公司注册地址
10、的邮政编码200002公司办公地址上海市延安东路100号联谊大厦27楼公司办公地址的邮政编码200002公司网址电子信箱四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、大公报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点本公司、上海证券交易所五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称B股上海证券交易所锦旅B股900929六、其他相关资料六、其他相关资料 服务热线:400-820-8286 微信公众订阅号:锦江国际旅游 微信号:jinjiangtravel 微信二维码:2017 年年度报告
11、7/58公司聘请的会计师事务所(境内)名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼签字会计师姓名唐恋炯、花盛七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位:元 币种:人民币主要会计数据2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入1,710,185,432.741,907,531,142.26-10.35 2,280,187,322.60归属于上市公司股东的净利润61,228,732.75 61,137,877.20 0.15 60,752,458.26 归属于上市公司股
12、东的扣除非经常性损益的净利润-2,011,245.10-4,926,519.82 不适用 22,058,347.30 经营活动产生的现金流量净额-53,436,817.99-64,802,366.73 不适用-30,553,566.86 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产1,147,555,643.091,167,858,604.59-1.74 1,269,072,888.25总资产1,603,039,374.361,657,818,410.73-3.30 1,795,795,701.68期末总股本132,556,270.00 13
13、2,556,270.00 0.00 132,556,270.00(二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.4619 0.4612 0.15 0.4583 稀释每股收益(元股)不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.0152-0.0372 不适用 0.1664 加权平均净资产收益率(%)5.24 5.14 增加0.10个百分点 4.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.17-0.41 增加0.24个百分点 1.78 报告期末公司前三年主要会计数据
14、和财务指标的说明适用 不适用 2017 年年度报告8/58八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明
15、:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入339,795,649.61394,569,431.91482,547,997.92 493,272,353.30归属于上市公司股东的净利润14,119,028.9536,709,504.241,413,423.05 8,986,776.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,508,776.06-3,263,021.05837,573.57 2,922,978.44经营活动
16、产生的现金流量净额-6,121,649.3124,172,105.19-38,930,643.57-32,556,630.30季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益与报废损失79,240.71 222,393.39-19,981.90计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,257,109.41 6,902,884
17、.60 4,640,299.80除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益77,262,360.31主要是出售浦发银行、豫园股份等股票取得的投资收益。79,026,886.95 46,329,510.93处置长期股权投资产生的投资收益2,739,009.89-融券业务取得的收益39,376.71-2017 年年度报告9/58单独进行减值测试的应收款项减值准备转回99,195.10 1,513,121.69 639,757.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
18、144,430.63 435,598.99 15,239.36所得税影响额-21,083,025.68 -22,024,730.74-12,901,170.59少数股东权益影响额(税后)-8,857.97 -11,757.86-9,543.67合计63,239,977.85 66,064,397.02 38,694,110.96十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 730,425,794.60947,371,170.05216,945,375.45 104,
19、370,551.00交易性金融资产 0.0031,071.9631,071.96 643,113.07合计 730,425,794.60947,402,242.01216,976,447.41 105,013,664.07十二、其他十二、其他 适用 不适用 2017 年年度报告10/58第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务与经营模式公司主要业务与经营模式本公司及下属主要子公司从事旅行社业务,组织海外游客入境旅游,中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲
20、度假、会务会展、旅游咨询等服务。截止 2017 年 12 月 31日,公司在上海地区拥有近五十家门店,销售公司旗下子公司锦旅控股(由原上海国旅、上海锦旅、上旅和华亭海外整合而成,统一以“锦江旅游”的品牌对外经营)统筹管理的“有趣”、“乐趣”、“福鸟”、“锦粹”、“锦彩”、“锦悦”、“锦 Show”、“锦丽”、“呼朋唤友”、“氧气美徒”、“轻奢周末”等品牌的旅行产品。2017 年度,公司旅游及相关业务占公司当年全部营业收入的比重为98.12%,与上年度相比减少 0.15 个百分点,没有发生重大变化。行业情况行业情况公司所处的行业为旅游行业,根据证监会上市公司行业分类指引,公司归属于“社会服务业旅
21、游业”。旅游业作为一个朝阳产业,随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,人们对旅游消费的观念也进一步提升。近几年来,我国的旅游业一直保持平稳较快增长,有力的拉动了我国国民经济,旅游业正成为国民经济发展的重要产业,对整个国民经济和社会发展都具有战略性关联带动作用。中国旅游研究院、国家旅游局数据中心发布的第十部中国旅游经济蓝皮书指出:2017 年旅游发展的国内外环境持续优化,旅游经济继续保持良好运行态势。国内旅游市场高速增长,入出境市场平稳发展,供给侧结构性改革成效明显,厕所革命和全域旅游逐渐成为社会发展共识,旅游服务质量稳中有升,区域旅游均衡化趋势逐步显现,旅游在外交和港澳台事务中的作用更加
22、突出。预计,2017 年旅游对国民经济和社会就业的综合贡献都将超过 10%。目前以 80 后和 90 后以及中产阶级为代表的新生代消费群体已成为市场需求的主导者。他们关注健康和自我发展,注重精神层面的消费。他们的消费理念也从过去的炫耀性、从众性、低品质、浅层次消费向环保健康、个性化、时尚化、高品质、体验性消费转变。旅游者正由旅游中的被动旁观向主动参与转变,更关注旅游活动中体验的深度和丰富度,更在意旅游内容的可体验、可参与程度及丰富度,更强调从旅游中收获快乐与成长;对优质品牌和高品质的旅游产品提出新的要求,并愿意为优质的产品和内容额外付费。新生代的消费诉求、消费理念、消费偏好的变化推动新消费时代
23、的到来,并倒逼旅游供给方的创新,要以更好的产品服务于不断变化和升级的市场需求。中国旅游集团发展报告 2017中指出:国民经济的发展,供给侧改革及大众创业万众创新的推进,推动中国企业发生巨变。中国旅游企业正从过去被动的模仿、接受欧美生活方式、商业模式到主动的输出商业模式、生活方式转变,从被影响到主动影响旅游业转变。旅游正从生活2017 年年度报告11/58的构成部分转变为旅游即生活。旅游作为异地化的生活体验,正成为旅游企业变革创新的思想源泉。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节管理层讨论与分析(六)重大资产和股权
24、出售”三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌,公司下属锦旅控股了整合了上海国旅、锦旅控股、上旅、华亭海外的业务资源,实行统一品牌管理,2017 年“乐趣”品牌再次获得 2017 年度上海名牌。依托各家旅行社的市场竞争力,公司拥有一批较为稳定的客户群体。2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅,在上海旅行社行业中各项业务指标均较为领先,市场影响力较大、信用度较高。3、资源优势。公司管理制度健全,经营运作规范,旅游产品不断丰富,操作手段不断成熟,一线接待服务质量不断提高,近五十家门店分布于上海各个地区
25、,客源基础充实,拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力,在同行竞争中处于相对优势地位。集团在多次“中国旅游集团 20 强”排名中名列前茅。2017 年度,公司下属旅行社企业锦旅控股荣获由上海市“企业诚信创建”活动组委会及上海市旅游行业协会授予的上海市“五星级诚信创建企业”称号;上海国旅、锦旅控股、华亭海外荣获上海市政府颁发的“2015-2016 年度上海市文明单位”;长乐路门店被上海市巾帼建功活动领导小组和上海市妇女联合会评为“巾帼文明岗”;“锦江旅游”荣登 2017 新闻晨报推荐旅游类“诚信企业榜”;锦旅控股在参加上海世界旅游博览
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