顶点软件:2017年年度报告.PDF
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1、 公司代码:603383 公司简称:顶点软件 福建顶点软件股份有限公司福建顶点软件股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 二一八年四月二一八年四月 福建顶点软件股份有限公司 2017 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人严孟宇严孟宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董凤良董凤良及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)熊婵静熊婵静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司合并报表实
3、现归属于上市公司股东的净利润为101,908,339.29元,根据公司法和公司章程的有关规定,提取法定盈余公积金13,815,637.87元后,当年度可分配利润为88,092,701.42 元,加上年初未分配利292,659,472.43元,2017年年末实际可供股东分配的利润为380,752,173.85元。公司2017年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.7万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5元(含税),资本公积每10股转增4股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公
4、司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 福建顶点软件股份有限公司 2017 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
5、和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4949 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5050 第九节第九节 公司治理公司治理 .5454 第十节第十节 财务报告财务报告 .5757 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .138138 第十二节第十二节 备查文件目录备
6、查文件目录 .139139 福建顶点软件股份有限公司 2017 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、顶点软件 指 福建顶点软件股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 爱派克 指 福州爱派克电子有限公司 顶点数码 指 福州顶点数码科技有限公司 顶点信息 指 福州顶点信息管理有限公司 武汉顶点 指 武汉顶点软件有限公司 北京顶点 指 北京顶点时代技术有限公司 上海顶点 指 上
7、海顶点软件有限公司 上海亿维航、亿维航公司、亿维航 指 上海亿维航软件有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券及其控股子公司 指 中信证券股份有限公司及其定期财务报告中包含的全资及控股子公司 元 指 人民币元 LiveBOS、LiveBOS 平台 指 灵动业务架构平台,是公司自主研发的基于 J2EE 体系实现的业务架构开发平台,由软件集成开发环境、运行支持环境与业务运维管理工具三部分组成 业务架构平台 指 以业务为导向和驱动的,可快速构建应用软件的平台包括集成应用平台、开发体系两个部分;是一种技术创新,使软件平台又多了一个层次,使得应用软件开发者可以仅关注应用的业务任务,而不必专注其
8、技术的实现,这使管理与业务人员参与应用软件的开发成为可能 电子交易市场 指 采用电子化交易手段的各类要素市场,包含股权、金融资产、产权、现货及大宗商品等各类交易中心或交易所 Fintech、金融科技 指 技术带来的金融创新,能创造新的模式、业务、流程与产品,从而对金融市场提供的服务和模式产生影响 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建顶点软件股份有限公司 公司的中文简称 顶点软件 公司的外文名称 Fujian Apex Software Co.,Ltd.福建顶点软件股份有限公司 2017 年年度报告 5 公司的外文名称缩写 A
9、pex 公司的法定代表人 严孟宇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵伟 吴晶晶 联系地址 福州市软件大道89号软件园13号楼 福州市软件大道89号软件园13号楼 电话 0591-88267679 0591-88267679 传真 0591-87861155 0591-87861155 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼 公司注册地址的邮政编码 350004 公司办公地址 福建省福州市软件大道89号软件园13号楼 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http:/ 电子信
10、箱 注:公司于 2018 年 3 月完成注册地变更并领取新的营业执照,变更前注册地福州市台江区新港街道五一中路 169 号利嘉城二期 16 号楼 24 层 07 室,变更后注册地为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 A 区 13 号楼 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 福建省福州市软件大道89号软件园13号楼顶点软件董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
11、变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顶点软件 603383 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场 22 楼 签字会计师姓名 刘维、殷雪芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表郑睿、郝智明 福建顶点软件股份有限公司 2017 年年度报告 6 人姓名 持续督导的期间 2017.5.22-2019.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)
12、主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 243,776,725.70 204,692,488.71 19.09 195,122,487.38 归属于上市公司股东的净利润 101,908,339.29 70,481,586.16 44.59 83,880,853.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,646,870.42 69,789,385.59 25.59 68,164,823.02 经营活动产生的现金流量净额 103,665,536.19 95,193,528.98 8.90
13、113,929,453.91 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 937,731,287.09 471,932,078.73 98.70 401,450,492.57 总资产 1,158,203,046.86 631,376,776.26 83.44 534,250,167.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)1.35 1.12 20.54 1.35 稀释每股收益(元股)1.34 1.12 19.64 1.35 扣除非经常性损益后的基本
14、每股收益(元股)1.16 1.11 4.50 1.09 加权平均净资产收益率(%)13.86 16.14 减少2.28个百分点 27.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.92 15.98 减少4.06个百分点 22.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期与上年同期相比归属于上市公司股东的净资产增加 98.70%,加权平均净资产收益率下降2.28%,主要是由于公司于 2017 年首次公开发行股票以及进行股权激励,公司股份及归属于上市公司股东的净资产增加所致。福建顶点软件股份有限公司 2017 年年度报告 7 八、八、境内外会计准则下会计
15、数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:
16、元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 27,543,978.21 63,351,094.15 39,524,998.94 113,356,654.40 归属于上市公司股东的净利润 1,322,004.96 24,945,825.00 11,376,872.67 64,263,636.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 825,085.90 24,045,898.50 5,750,117.66 57,025,768.36 经营活动产生的现金流量净额-24,211,756.83-4,397,
17、525.64 23,145,282.69 109,129,535.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 4,217.94-166,244.85 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,418,575.00 主 要 是 研发 费 用 奖励资金 94
18、3,365.00 17,670,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 福建顶点软件股份有限公司 2017 年年度报告 8 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期
19、保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-539,679.41 -125,007.30 4,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,066,725.74 主 要 是 保本 型 理 财收益 少数股东权益影响额-20,4
20、99.91 -31,875.00-16,324.80 所得税影响额-1,663,652.55 -98,500.07-1,775,400.00 合计 14,261,468.87 692,200.57 15,716,030.35 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务和经营模式 公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商,致力于利用自主研发的“灵动业务架
21、构平台(LiveBOS)”,为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。福建顶点软件股份有限公司 2017 年年度报告 9 公司的业务主要为金融行业信息化业务,同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、电子交易市场、银行、信托、私募基金等行业信息化业务。公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础,与客户建立了良好的合作关系。公司主要通过商业谈判的方式获取业务,在稳固既有客户的基础上,持续拓展新业务、发展新客户。(二)行业情况说明 2017 年,金融监管政策全面收紧,十
22、九大报告中对于金融的发展定位,已经从“创新和发展”转变为“要加强金融监管协调,引导规范金融创新”。全国金融工作会议要求金融行业回归本源、优化结构、强化监管。监管要求的深化、金融机构营销服务手段的多样化以及创新商业模式的变革,均带来大量的信息化业务机会。2017 年我公司主营业务涉及的主要金融行业的情况概述如下:1、证券行业市场情况。根据中国证券业协会数据,2017 年证券市场交易量及开户数双双下滑。2017 年累计日均交易额 4905 亿元(同比下降 12%)。市场在去杠杆监管环境下,进入平稳过渡期。根据中国证券业协会统计,2017 年国内 131 家证券公司实现营业收入 3,113.28 亿
23、元(同比下降 5.08%),当期实现净利润 1,129.95 亿元(同比下降 8.47%)。受到强监管、券商业务转型等因素影响,券商对信息技术系统的需求进一步提升,在金融电子商务、机构客户服务、财富管理等方面投入加大,快速交易、客户管理、数字化运营、产品管理、营销服务等方面的的需求进一步提升。根据中国期货业协会数据,2017 年全国期货市场单边累计成交 30.76 亿手,成交金额为 187.90 万亿元,均较 2016 年有所下降,主要受商品价格剧烈震荡,市场交投活跃度降温等因素影响。2017 年是期货公司经纪业务转型发展的关键一年,大部分期货公司开始向投资者提供商品期货与期权、金融期货与期权
24、的通道、财富管理、风险管理和咨询业务,开始从单一期货期权经纪业务将逐渐向综合型经纪业务转型。2、电子交易市场情况。2017 年 1 月,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开,决定深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动,用半年时间集中整治,切实解决交易场所存在的违法违规问题,防范和化解金融风险。电子交易市场在清理整顿过程中起到了正本清源、打击违法乱纪、修正市场秩序的作用。如今,交易场所的监管从弱到强、从滞后到严管、从无章法可循到未来监管架构雏形的形成,均已初见成效。这一基础将对新一代的电子交易市场的兴起起到积极的促进作用。3、私募基金行业市场情况。根据中国证券投资基金业协会数
25、据,截至 2017 年 12 月 31 日,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约 53.57 万亿元人民币(同比增长 3.4%)。根据中国基金业协会备案数据显示,2017 年私募行业继续稳步扩张,已登记私募基金管理人 22446 家(同比增长 28.76%),已备案私募基金 66418 只(同比增长 42.82%),行业管理规模突破 11 万亿(同比增长 40.68%)。2017 年,监管层继续加大对私募行业的监管和整治,发布了私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)等一系类监管文件,分别从私募基金管理人、托管人的职责、资金募集、投资运作、信息提供、行
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