洪都航空:2017年年度报告(修订版).PDF
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1、2017 年年度报告 1/152 公司代码:600316 公司简称:洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司江西洪都航空工业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓
2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 宋承志 出差 曹春 董事 杨东升 出差 曾文 董事 徐滨 出差 余枫 独立董事 郭卫东 出差 宛虹 三、三、信永中和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人宋承志宋承志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹春曹春及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)胡焰辉胡焰辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润
3、分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司(母公司)实现净利润人民币33,369,788.00元,截至2017年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为人民币700,674,105.08元,公司拟将部分未分配利润进行分配,具体分配预案为:以总股本717,114,512股为基数,每10股派送现金人民币0.13元(含税),共派送现金人民币9,322,488.66元,2017年度归属于上市公司股东净利润为人民币30,680,458.86元,2017年度现金分配利润占当年实现的归属于上市公司股东的净利
4、润比例为30.39%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2017 年年度报告 3/152 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的相关风险已在本报告中第四节经营情况讨论与分析中,“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分予以了详细描述,敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/152 目录目录 第一节第
5、一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备
6、查文件目录.151 2017 年年度报告 5/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划设计研究总院有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都进出口 指 江西洪都航空工业进出口有限公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限
7、责任公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司 南昌摩检所 指 南昌摩托车质量监督检验所有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文简称 洪都航空 公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 宋承志 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 南昌市5001信箱500分箱 南昌市5001信箱210分箱 电话 0791-876681
8、62 0791-87668769 传真 0791-87669999 0791-87669999 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 公司注册地址的邮政编码 330024 公司办公地址 南昌市新溪桥 公司办公地址的邮政编码 330024 电子信箱 2017 年年度报告 6/152 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
9、 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪都航空 600316 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所(境内)名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 邵立新、卫婵 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,530,024,697.54 3,680,183,910.30-31.25 2,815,575,207
10、.39 归属于上市公司股东的净利润 30,680,458.86 11,040,393.50 177.89 78,165,196.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-83,670,110.36-48,097,162.42 不适用-18,548,709.68 经营活动产生的现金流量净额 209,093,904.17-646,705,855.33 不适用 346,995,665.07 2017年末 2016年末 本期末 比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,906,405,880.74 5,064,816,111.35-3.13 5,282,015,45
11、3.57 总资产 9,548,133,768.83 10,638,431,846.32-10.25 9,617,388,700.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同2015年 2017 年年度报告 7/152 期增减(%)基本每股收益(元股)0.0428 0.0154 177.92 0.109 稀释每股收益(元股)0.0428 0.0154 177.92 0.109 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.1167-0.0671 不适用-0.0259 加权平均净资产收益率(%)0.60 0.21 增加0.39个百分点 1.53 扣除非
12、经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.65-0.93 不适用-0.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年上升主要受非经常性损益影响:1.报告期内公司因厂房搬迁而获得停产、停业补偿净收益 4,761 万元,较上年同期 2,451 万元增加 2,310 万元;2、报告期内出售中航电测股票获取投资收益 7,617 万元,较上年同期 3,844 万元增加 3,773万元。报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均
13、净资产收益率较上年下降主要系:1、报告期内因某产品配套收入减少导致营业收入较上年同期减少 115,016 万元,净利润随之减少;2、报告期内因航空城建设基本实现完工以及中期票据资金的陆续使用,利息费用化金额增加,利息收入减少,财务费用较上年同期增加人民币 2,355 万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的
14、财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 421,318,848.40 548,203,953.99 341,715,560.00 1,218,786,335.15 归属于上市公司股东的净利润-28,771,63
15、4.02-30,822,660.73-27,814,333.86 118,089,087.47 归属于上市公司股东的扣除非经-29,120,855.41-33,118,371.76-36,654,638.87 15,223,755.68 2017 年年度报告 8/152 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-382,382,127.13 71,873,247.54 109,879,083.35 409,723,700.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目
16、2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 977,656.37 -8,090,019.77-37,786,844.27 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 处置子公司的投资收益 7,368,206.81 持有可供出售金融资产取得的投资收益 2,291,354.4 1,114,240.96 550,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,494,777.64 10,282,185.07 126,289,955.91 除同公司正常经营业务相
17、关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 76,172,811.54 38,441,842.70 38,023,024.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,852,427.34 28,193,240.67-20,814,425.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-208,903.98 -313,977.94 45,976.64 所得税影响额-20,229,554.09 -10,489,955.77-16,961,987.56 合计 114,35
18、0,569.22 59,137,555.92 96,713,906.12 2017 年年度报告 9/152 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的可供出售金融资产 217,722,110.00 436,477,239.04-218,755,129.04 77,134,165.94 合计 217,722,110.00 436,477,239.04-218,755,129.04 77,134,165.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务
19、概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是国内主要的教练机研发生产基地,具有完整、独立的教练机设计、研制、生产能力,主要从事初、中、高级教练机系列产品及零件、部件的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。当前主要产品为 CJ6 初级教练机、K8 基础教练机、L15 高级教练机。公司不断探索、构建“技术训练、战术训练、战法训练”三位一体的训练效能体系,主要产品 L15 新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了对飞行员技能训练的各种需求,实现了低成本复现先进战机的性能和系统功能。
20、近年来,公司将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸,由单一的飞机系统向综合训练系统拓展,由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展,将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。2、经营模式 基础材料采购:公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成附件、外协加工等多个种类。由物资采购部门根据需求计划进行招标、询价等方式实施采购。公司制定有物资采购管理制度及合格供应商名录。产品生产:航空产品主要采用研发式、合同订单和多方协议等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系,利用信息化手段下达生产计划指令,并协调质量检验人员、工艺人员、生产人
21、员之间的协作配合,严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产,确保所承担科研生产任务保质保量并按时交付。产品销售与结算:产品交付完成即可进行结算。3、行业情况 我国经济进入以中高速增长为特征的“新常态”,注重规模扩张到关注质量效益的转型,需要一批以高技术、长产业链集成为特征的新兴产业的崛起和支撑。航空工业是典型的高科技、新技术、产业链集成型行业,航空工业的发展水平,很大程度上体现了一个国家经济发展及综合实力的水平。进入二十一世纪,尤其是最近五年,我国航空工业在包括教练机在内的各方面都取得了长足的发展进步,面对发达国家航空技术,我们从曾经的“望尘莫及”已经走到如今的“并驾齐驱”。公司在
22、高级教练机研制方面已实现了与国际先进水平的“并驾齐驱”。公司是目前国内唯一的同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。自主研制的 L15 高级教练机各项性能已达到世界先进水平,能充分满足第三代战斗机训练需求,整体技术标准上能与俄罗斯、意大利、韩国等国的先进同类产品相抗衡;与此同时,可根据客户需求定制生产销售教练机产品并提供全方位训练保障服务。在其他航空产品及转包生产方面,未来全球转包生产规模将会继续扩大,预计未来世界民机机体转包市场年增长率为 5%,到 2020 年市场规模可达 400-500 亿美元,民机及转包生产的国际2017 年年度报告 10/152 市场大有可为。公
23、司将以参与 C919 项目为契机,着力提升科研生产技术能力,打造专业化科技制造人才队伍,积累民用大飞机部件研制生产经验,力争在更多的民机型号中承担部件制造任务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司形成了初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力,拥有较强的航空产品设计集成能力,能够研制满足不同用户、不同阶段飞行训练要求的产品。公司的教练机产品在国内、国际市场都具有较强的竞争力、较高的知名度和良好的市场形象,并具有相对稳定的客户群体。公司通过一
24、系列能力提升项目,已具备大型民用客机大部件研制及国际转包生产能力,并与波音公司等世界知名航空制造企业建立了良好的合作关系。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和国家二级武器装备科研生产保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。公司拥有一支优秀的专业技术人才队伍,拥有一个可以独立完成型号设计的飞机设计研究所,拥有各类专业技术人员、大专以上学历员工四千余人。公司具有完整的生产制造体系,制造工艺、技术门类齐全;拥有数千台(套)具有国际国内先进水平的专业加工设备,实现了飞机数字化设计与制造技术的广泛结合应用,在航空产品的数控加工、钣金成型、工
25、装模具设计与制造、飞机部装和总装等方面,具有较强的研发制造能力。公司资产总额近百亿元,具备较强的规模实力和抗风险能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年,是落实“十三五”发展规划的关键阶段,在全体股东的大力支持下,在董事会的正确领导下,公司管理层及全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻国家军民融合及推进高新技术装备发展重要战略,不忘初心,砥砺前行,认真落实全年生产经营计划,全力完成各项科研生产任务,扎实推进创新管理各项工作,为“十三五”规划的顺利实施打下了坚实基础。报告期内,公司各型号产品交付工作顺利推
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