光华科技:2017年年度报告.PDF
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1、广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东光华科技股份有限公司广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 02 月月 广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑创发、主管会计工作
2、负责人陈汉昭及会计机构负责人公司负责人郑创发、主管会计工作负责人陈汉昭及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蔡雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中未来展望和本报告中未来展望和 2018 年经营计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。年经营计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告
3、中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2017 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 374,228,798 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本
4、。广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.34 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况
5、公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、光华科技 指 广东光华科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人 指 郑创发、郑靭、郑侠 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东光华科技股份有限公司章程 金华大 指 广州市金华大化学试剂有限公司,公司的全资子公司
6、东硕科技 指 广东东硕科技有限公司,公司的全资子公司 光华香港 指 广东光华科技股份(香港)有限公司,公司的全资子公司 广州华商 指 广州市华商生物科技有限公司,公司的全资子公司 珠海中力 指 珠海中力新能源材料有限公司,公司的全资子公司 恩巨恩 指 台湾恩巨恩科技股份有限公司,公司的控股子公司 北化开元 指 北京北化开元化学品有限公司,公司的控股子公司 PCB 化学品 指 应用于集成电路互连技术的专用化学品,如 PCB 制作的孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅 PCB 表面处理工艺、棕化工艺、褪膜工艺等专用化学品。化学试剂 指 应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用
7、化学品。锂电池、锂离子电池、锂电 指 是一种可以多次充放电、循环使用的,以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。锂电池材料 指 用于锂离子电池上的蓄能材料。动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。磷酸铁锂 指 又称磷酸亚铁锂,化学式为 LiFePO4,是一种橄榄石结构的磷酸盐,用作锂离子电池的正极材料,主要用于动力锂电池。三元材料 指 多元金属复合氧化物,主要指镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂等。目前主要用于乘用车动力电池,并在消费电子领域替代了部分钴酸锂的市场。磷酸铁 指 又称正磷酸铁,是一种铁盐溶液和磷酸钠作用产生作用的盐。钴酸锂 指 化学式为 LiCoO2,又称
8、锂钴氧、锂钴复合氧化物,一种层状结构的金属氧化物,是目前小型锂电领域中应用最广泛的正极材料。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光华科技 股票代码 002741 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东光华科技股份有限公司 公司的中文简称 光华科技 公司的外文名称(如有)Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd.公司的外文名
9、称缩写(如有)GHKJ 公司的法定代表人 郑创发 注册地址 汕头市大学路 295 号 注册地址的邮政编码 515061 办公地址 汕头市大学路 295 号 办公地址的邮政编码 515061 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨荣政 陈锋 联系地址 汕头市大学路 295 号 汕头市大学路 295 号 电话 0754-88211322 0754-88211322 传真 0754-88110058 0754-88110058 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证
10、券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192821099K(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况(如有)根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要,经公司第二届董事会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过,工商部门核准,公司原经营范围“危险化学品及化学试剂的生产;化工产品、化工原料(不含危险化学品、易燃易爆物品)的加工、制造、销售,实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售;货物进出口、技术进出口;以下项
11、目由分支机构经营:食品添加剂生产、销售。原料药(次硝酸铋、冰醋酸),药用辅料(三氯甲烷、羟苯乙酯)的加工、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”变更为“危险化学品的生产【具体按安全生产许可证(粤汕 WH 安许证字【2015】0008 号许可范围生产,有效期至 2018 年 9 月 25 日)】;化工产品及化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证(汕安经(A)字【2015】0072 号有效期至 2018 年 11 月 26 日)及(汕金平安经(B)字【2015】0015 号有效期至 2018 年 11 月 1 日)许可范围经营】;化工产品及化工原料、化学试剂(不含危
12、险化学品、易燃易爆物品)的加工、制造、销售;实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售;货物进出口、技术进出口;以下项目由分支机构经营:原料药的加工、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”。并于 2016 年 10 月份办理完相应工商变更登记手续。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李新航、周少鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐
13、代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 孙在福、丁雪山 2017 年 11 月 22 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入(元)1,299,191,409.98 991,714,331.83 31.00%862,850,016.23 归属于上市公司股
14、东的净利润(元)92,619,534.61 63,184,248.18 46.59%57,956,503.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)80,194,191.67 55,663,662.17 44.07%53,905,563.06 经营活动产生的现金流量净额(元)71,362,593.27 43,050,784.46 65.76%-67,639,919.40 基本每股收益(元/股)0.2475 0.1755 41.03%0.1610 稀释每股收益(元/股)0.2475 0.1755 41.03%0.1610 加权平均净资产收益率 9.97%8.31%1.66%8.79
15、%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)1,578,142,397.99 995,484,835.98 58.53%900,310,802.15 归属于上市公司股东的净资产(元)1,109,354,120.74 792,082,341.11 40.06%728,725,298.07 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与
16、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 259,749,437.02 304,490,924.42 351,554,318.06 383,396,730.48 归属于上市公司股东的净利润 8,785,617.71
17、38,714,574.43 23,707,107.90 21,412,234.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,949,942.12 30,544,048.71 22,106,279.83 21,593,921.01 经营活动产生的现金流量净额 10,279,061.26 13,288,079.46-21,276,663.59 69,072,116.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位
18、:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,463,978.14 198,396.39-60,127.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,403,079.54 8,588,931.57 6,144,476.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,159,917.73 119,318.46-1,296,937.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,895,054.05 出售子公司收益 减:所得税影响额 2,059,224.72 1,
19、386,060.41 736,470.34 少数股东权益影响额(税后)117,626.34 合计 12,425,342.94 7,520,586.01 4,050,940.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东光华科技股份有限公司 2017 年年度
20、报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大类。公司生产的PCB化学品具有绿色环保、节能减排的特点,并进一步向PCB制造湿法流程的完整化学品体系延伸,为下游客户PCB制造湿法流程化学品提供切实有效的整体解决方案。锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上,结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品,具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。化学试剂是公司的传统产品,经过几十载的不断研究创新,公司所
21、生产的化学试剂代表行业技术优势水平。(一)主要产品及用途 PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品。高纯化学品包括:孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等;复配化学品包括:完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。主要应用于集成电路互连技术的专用化学品,如PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅PCB表面处理工艺等专用化学品。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品,磷酸铁及磷酸铁锂系列产品,钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。化学试剂产品包括分析与专用试剂,主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品,其中超净高纯试剂化学试剂为集成电
22、路(IC)和超大规模集成电路(VLSI)制造过程中的关键性基础化工材料之一。(二)主要经营模式 1、采购模式 公司主要的采购方式有两种:对需求较大的主要原料,由公司与品质稳定、供应及时且长期合作的供应商签订年度(或月度)采购框架协议,约定交易品类、质量标准、验收及结算方式等事项,后续以订单方式确定当次采购的数量、价格、交期等,分批实施采购;对小宗原料及其他辅料,采用即时订单采购方式,由采购部根据生产需要及仓库存量情况以订单方式向合格供应商采购。2、生产模式 专用化学品制造不同于大宗化学原材料制造,由于客户需求的不同导致其生产模式与大宗化学原料制造有明显的区别。不同客户对专用化学品质量、性能指标
23、往往有不同的要求。特别是高端PCB产品由于终端领域的特殊功能及可靠性的需要,对于PCB化学品的杂质含量、晶体晶型、电性能等方面经常有针对性的要求。因而PCB化学品等专用化学品一般属于非标准产品,需要根据客户的要求进行定制研发设计,但是在主体生产工艺上,例如分离提纯、结晶、合成、复配等工艺上绝大多数产品的主要生产流程大体相同或相近,生产过程趋于标准化。广东光华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 3、销售模式 PCB化学品的客户对产品服务要求较高,为向客户提供更好的服务,同时利于公司品牌推广,公司在广州设立营销中心,在上海、香港建立区域销售中心及海外销售中心,并在上海、武汉、成都、厦
24、门等地成立办事处,建立起全国的营销网络。公司积极参与行业及其下游各行业的各种展会活动,以推广公司品牌知名度。近几年参加的展会包括:中国国际电子电路展、国际线路板及电子组装展览会、中国国际表面处理展、中国实验室技术及装备交易会、越南(胡志明)国际医药制药/医疗器械展、拉丁美洲(巴西)国际实验仪器/分析检测设备博览会、中东(迪拜)实验仪器/分析检测设备博览会、北美工业涂料涂装展、慕尼黑上海分析生化展、日本SURTECH展、美国精细/定制及特种化学品展览会、国际试剂与应用技术报告会及展览会等。(三)主要的业绩驱动因素 公司根据行业发展及市场需求,积极加大技术创新及市场开发力度。报告期内,公司产品及客
25、户结构优化、锂电池材料等新产品的研究及产业化均取得较大进展,保证了公司业绩的稳定持续增长。(四)公司所属行业的发展状况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生变化 固定资产 本期增加生产设备及配套设施 11,450,181.04 元。无形资产 本期减少土地使用权资产 10,965,582.89 元。在建工程 1、技术中心升级改造项目本年新增投资 65,594,103.88 元;2、年产 14,000
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