际华集团:2017年年度报告(修订版).PDF
《际华集团:2017年年度报告(修订版).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《际华集团:2017年年度报告(修订版).PDF(287页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 1/287 公司代码:601718 公司简称:际华集团 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2/287 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特
2、殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李义岭李义岭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何华生何华生 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)杨小杨小波波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计确认,2017年度公司(母公司)实现净利润人民币409,551,931.04元。根据公司章程规定,提取10
3、%法定盈余公积金人民币40,955,193.10 元,加年初未分配利润人民币1,103,488,307.67元,减去2017年已分配支付的现金股利人民币210,798,211.39元,加上未分配利润其他事项161,208.80元,2017年末可供股东分配利润为人民币1,261,448,043.02元。根据公司章程第165-170条关于利润分配的有关规定,公司2017年度利润分配预案:公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股本4,391,629,404股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元(含税),共计派发人民币746,576,998.68元,剩余未分配利润人民币514,871,
4、044.34元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 3/287 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分予以了详细描述,敬请
5、查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 4/287 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.78 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.87 第九节第九节 公司治理公司治理.96 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.1
6、00 第十一节第十一节 财务报告财务报告.104 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.287 5/287 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所,上证所 指 上海证券交易所 公司,本公司,际华集团,际华轻工 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新兴际华,新兴际华集团,控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴发展 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人
7、民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品,军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 上海证券交易所网站 指 http:/ 公司章程 指 际华集团股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 所属企业 指 纳入本公司合并财务报表范围的子(孙)公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司的中文简称 际华集团 公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名称缩
8、写 Jihua Group 公司的法定代表人 李义岭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王静疆 付广超 联系地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 电话 010-63706008 010-63706008 传真 010-63706008 010-63706008 电子信箱 6/287 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 公司办公
9、地址的邮政编码 100020 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓
10、名 王景波、张宇锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层 签字的保荐代表人姓名 徐逸敏、王欣宇 持续督导的期间 2017/4-2018/12 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 25,439,989,779.88 27,155,336,327.44-6.32 22,437,561,340.97 归属于上市公司股东的净利润 754,938
11、,326.99 1,222,756,427.85-38.26 1,152,648,433.82 7/287 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-290,577,599.95-219,832,543.84 不适用-167,920,775.94 经营活动产生的现金流量净额-2,664,121,383.53 1,125,792,909.63-336.64 505,534,143.74 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 18,804,719,061.22 13,947,823,018.03 34.82 12,833,750,15
12、6.95 总资产 31,394,556,073.71 26,911,022,149.99 16.66 25,303,441,490.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.18 0.32-43.75 0.30 稀释每股收益(元股)0.18 0.32-43.75 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.07-0.06 不适用-0.04 加权平均净资产收益率(%)4.43 9.16 减少4.73个百分点 9.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.71-1.65 减少
13、0.06个百分点-1.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则
14、差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 8/287 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 5,924,747,228.13 6,701,596,534.14 6,143,003,047.72 6,670,642,969.89 归属于上市公司股东的净利润 278,369,871.47 235,445,885.58 14,697,927.48 226,424,642.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,532,
15、495.57-2,591,293.23-5,898,841.67-291,619,960.62 经营活动产生的现金流量净额-1,002,866,429.12-602,833,451.94-101,322,955.58-957,098,546.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 10,564,853.56 1,069,226,178.99 1,185,595,573.11 计入当期损益的政府补
16、助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,154,636,065.66 713,169,755.84 567,269,222.11 债务重组损益 1,765,902.06-1,870,294.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,399,373.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,356,136.56 1,967,865.10 1,985,878.63 对外委托贷款取得的损益
17、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,314,341.28 10,605,432.41-17,027,025.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,518,068.46 9/287 少数股东权益影响额-4,328,264.33-879,810.66-1,076,792.08 所得税影响额-132,793,107.85-355,148,224.45-417,577,019.75 合计 1,045,515,926.94 1,442,588,971.69 1,320,569,209.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币
18、项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 公允价值计量的可供出售金融资产 84,871,897.79 90,848,379.67 5,976,481.88 3,844,348.82 合计 84,871,897.79 90,848,379.67 5,976,481.88 3,844,348.82 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装等产品的研发、生产和销
19、售,开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务,大力拓展以际华园为主的商务服务业务。从产品或服务的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类。2017年,公司营业收入为254.40亿元,销售职业装占比14.30%,职业鞋靴占比14.07%,皮革皮鞋占比8.58%,纺织印染占比10.47%,防护装具占比8.17%,贸易及其他业务占比 44.41%(其中,品牌服装占比 0.12%,际华园占比 0.02%)。(一)公司主要业务所属行业 根据证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司整体被中国上市公司协会划分到“制造业纺织服装、服饰业”,公司披露行业经营性信息时参照上证所上市公司行业信息
20、披露指引第十二号服装。按照具体业务类别,公司各业务分属以下行业:1.职业装业务属于“制造业纺织服装、服饰业”。2.职业鞋靴业务属于“制造业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业橡胶和塑料制品业”。3.皮革皮鞋业务属于“制造业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。4.纺织印染业务属于“制造业纺织业”。5.防护装具业务按产品类别分属于“制造业化学纤维制造业”、“制造业纺织服装、服饰业”、“制造业医药制造业”、“制造业汽车制造业”和“制造业黑色金属冶炼和压延加工业”。6.品牌服装业务属于“制造业纺织服装、服饰业”。7.商贸物流业务属于“批发和零售业批发业”。8.际华园业务属于“租赁和商务服务业商
21、务服务业”。(二)公司的行业地位 10/287 公司是中国最强最大的军需品研发和生产基地;是中国最强最大的职业装研发和生产基地;是中国最强最大的职业鞋靴研发和生产基地。公司在“中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力 500 强企业”中排名第 7 位;在世界品牌实验室 2017 年“亚洲品牌500 强”中位列第 375 名;在 2017 年“中国 500 最具价值品牌”中排名第 240 位。3542 公司入围中国棉纺织行业竞争力百强,3514 公司荣获中国劳动防护行业 50 强企业,3517公司与 3537 公司荣获中国橡胶工业百强企业称号。根据公司的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度
22、,职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋和纺织印染业务依然是公司目前的主要业务,防护装具和品牌服装业务是公司重点发展领域,商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充,际华园业务是公司转型升级的战略发展方向。关于行业特点的分析详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。(三)报告期内公司从事的主要业务和主要产品 1.主要产品(服务)及产能(1)职业装 公司下属12家全资子公司从事职业装的研发和生产,共有170余条职业装生产线,主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。年生产职业装及各类服装能力 5,000 万套件,报告期内产能利用率达到
23、100%;各类服饰 6,000 万件,报告期内产能利用率达到 82.45%;各类帽子、手套 1,200 万件,报告期内产能利用率达到 100%。(2)职业鞋靴 公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司、1 家香港控股公司从事职业鞋靴的研发和生产,拥有 60 条职业鞋靴生产线,主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。年产各类职业鞋靴能力 9,000 万双,报告期内产能利用率达到 80.07%;各类橡胶件 3,400 吨,报告期内产能利用率达到 88.24%;各类大底 900 万双,报告期内产能利用率达到 60%;橡胶 4.15 万吨,报告期内产能利用率达到 65
24、.06%。(3)皮革皮鞋 公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发和生产,拥有 24 条皮鞋生产线,主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品,以及供应部分奢侈品牌专用皮革。年产各类皮鞋能力 1,200 万双,报告期内产能利用率达到 94.03%。(4)纺织印染 公司下属 6 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发和生产,主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。年产各类纱线能力 2 万吨,报告期内产能利用率达到 98.24%;坯布 10,000 万米,报告期内产能利用率达到 61.81%;印染色布
25、9,000 万米,报告期内产能利用率达到 80.32%;针织面料 1.2 万吨,报告期内产能利用率达到 74.97%;家纺制品 1,200 万件,报告期内产能利用率达到 100%。(5)防护装具 公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材、特种车辆、药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工,下属 6 家全资子公司从事相关业务。防护制品 主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具及其他功能器件等。年生产能力 1,000 万件,报告期内产能利用率达到 66.44%。11/287 功能性装具 主要产品包括帐篷、携行具等。年产帐篷能力 10 万顶,报告期内产能利用率达到6.06%;携行具 100 万件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 集团 2017 年年 报告 修订版
限制150内