ST地矿:2017年年度报告(更新后).PDF
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1、山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东地矿股份有限公司山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 06 月月 山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张虹、主管会计工作负责人薛希凤及会计
2、机构负责人公司负责人张虹、主管会计工作负责人薛希凤及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖宪平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖宪平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所(特殊普通
3、合伙)为公司出具了否定意见内部控制审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了否定意见内部控制审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。公司可能存在价格波动、行业周期性和安全生产等风险,敬请广大投资者注意投资风险。公司可能存在价格波动、行业周期性和安全生产等风险,敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重
4、要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件
5、目录.199 山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 山东地矿上市公司本公司公司 指 山东地矿股份有限公司 股票代码:000409 泰复实业 指 泰复实业股份有限公司(公司原名)中国证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所交易所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告 指 山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告 公司章程 指 山东地矿股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产
6、监督管理委员会 山东省地矿局 指 山东省地质矿产勘查开发局 地矿集团 指 山东地矿集团有限公司 丰原集团 指 安徽丰原集团有限公司 鲁地投资 指 山东鲁地矿业投资有限公司 徐楼矿业 指 淮北徐楼矿业有限公司 娄烦矿业 指 娄烦县鲁地矿业有限公司 太平矿业 指 芜湖太平矿业有限责任公司 盛鑫矿业 指 山东盛鑫矿业有限公司 万泰矿业 指 蓬莱市万泰矿业有限公司 汇金矿业 指 山东地矿汇金矿业有限公司 泰德新能源 指 山东泰德新能源有限公司 黄龙建设 指 漳浦县黄龙建设投资有限公司 鲁地美诺 指 山东鲁地美诺商贸有限公司 地矿慧通 指 山东地矿慧通特种轮胎有限公司 力之源 指 滨州市力之源生物科技有
7、限公司 宝利甾体 指 山东宝利甾体生物科技有限公司 让古戎 指 山东让古戎资产管理有限公司 建联中药 指 山东建联盛嘉中药有限公司 山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 丽枫生物 指 广饶丽枫生物科技有限公司 重大资产重组 指 公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重大资出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书内所述资产重组 元、万元 指 人民币元、万元 山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东地矿 股票代码 000409 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的
8、中文名称 山东地矿股份有限公司 公司的中文简称 山东地矿 公司的外文名称(如有)ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)SDGM 公司的法定代表人 张虹 注册地址 山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 注册地址的邮政编码 250101 办公地址 山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 办公地址的邮政编码 250014 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马立东 贺业峰 联系地址 山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达J3 写字楼 山东省济南市工业南路 57-
9、1 号高新万达J3 写字楼 电话 0531-88550409 0531-88550409 传真 0531-88190331 0531-88190331 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000617780406F 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1.1996 年 6 月 27 日,经中国证监会证监发
10、审字199681 号文核准,公司公开发行人民币普通股 2,100 万股,公司股票在深交所上市,公司主营业务范围是:石油设备、工具及配件制造,化工设备制造,工业专用设备制造,高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作,三来一补,房地产开发,金属材料、建筑材料及装饰材料,水产品,信息服务。2.1998 年 6 月 26 日,公司控股股东变更为四通集团公司,公司主营业务范围变更为:新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发;生物工程的研究开发、销售;电子产品、电子计算机软件的开发、销售;石化设备、工具及配件和工业专用设备制造(由下属企业凭许可证经营);金属材料、建筑材料、装饰材料、
11、矿产品、电器机械及器材、化工原料(不含化学危险品)、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售;投资房地产开发;进出口业务(按深贸管登证字第 193 号证书经营);信息服务。3.2013 年 1 月 28 日,公司重大资产重组工作完成,公司经营范围变更为:矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营);矿业开发及管理咨询;对外投资及资产管理(以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营)。历次控股股东的变更情况(如有)1.公司原名“广东华立实业集团股份有限公司”,1993 年 5 月 18 日,经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复(粤股审19
12、9338 号)批准,由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起,通过定向募集方式设立。2.1996 年 6 月,经中国证监会证监发审字199681 号文核准,公司公开发行人民币普通股 2,100 万股,发行价格为 5.68 元/股。本次发行后公司总股本由 6,190 万股增至 8,290 万股。1996 年 6 月 27 日,公司股票在深交所上市,股票代码为“0409”,股票简称“华立高科”,广东华立实业集团公司为公司控股股东。3.1998 年 5 月 12 日,经广东省证券监督管理委员会关于同意转让广东华立高科技集团股份有限公司股权的批复(粤证监发19982
13、4 号)批准,公司控股股东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订股权转让协议,将其持有的公司 2,000 万法人股转让给四通集团公司。本次股权转让完后,四通集团公司持有本公司法人股 2,000 万股,占公司总股本 13.42%,成为公司的第一大股东。4.四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于 2001 年 11 月 19 日签订了股份转让合同,通过协议方式将其持有的公司 2,300 万股法人股转让与深圳纬基投资有限公司,转让价格为 1.80 元/股人民币。上述股权转让已于 2002 年 3 月 13 日正式办理了过户手续。本次股权转让完成后,深圳纬基投资有限公司持有公司法人股 2,300 万股,
14、占公司总股本 13.42%,成为公司第一大股东。5.2004 年 6 月 13 日,蚌埠市第一污水处理厂以 0.76 元/股,总价 1,750 万元竞得纬基投资持有的四通高科 2,300 万股股权(占公司总股本 13.42%),并与拍卖公司签订福中达拍字(120)第 01 号拍卖成交确认书。2004 年 6 月 14 日,深圳中级人民法院以深圳中院(2003)深中法执二字第 409-2 号民事裁定书对拍卖成交结果加以确认。2004 年 6 月 16 日,蚌埠市第一污水处理厂在中登公司办理了股权过户手续。本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本公山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告
15、全文 8 司的股份,蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股 2,300 万股,占本公司总股本 13.42%,成为本公司第一大股东。6.蚌埠市第一污水处理厂于 2005 年 5 月 20 日与安徽丰原集团有限公司签订股权转让协议,约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司,但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010 年 7 月 5日作出执行裁定书,裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司4,589.0169 万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有限公司名下,2010年 7 月 9 日,上述股权过户登记手续办理完毕,本次股权过户登记手续完成后,安徽丰原集团
16、有限公司持有公司 4,589.0169 万股,占公司总股本 26.78%,成为公司第一大股东。7.2013 年 1 月 28 日,公司重大资产重组工作完成,经公司 2013 年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和安徽省蚌埠市工商行政管理局核准,公司取得了换发的企业法人营业执照,公司注册资本和实收资本变更为 472,709,345 元,山东鲁地投资控股有限公司持有公司 23.92%股权,为公司控股股东,山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。8.经山东省工商行政管理局核准,山东鲁地投资控股有限公司于 2013 年 12月 13 日名称变更为山东地矿集团有
17、限公司并已取得新的企业法人营业执照,除上述变更外,控股股东其他工商登记事项不变。此次变更后,公司的控股股东未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 签字会计师姓名 解乐、李家忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年
18、比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,430,256,957.34 2,217,396,594.66-35.50%2,219,587,708.63 归属于上市公司股东的净利润(元)-224,841,762.27-193,558,162.10-16.16%97,366,152.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-267,385,358.14-209,966,650.73-27.35%94,661,334.84 山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额(元)-66,505,584.10-201,147,894.83 66.94%-2
19、56,104,815.94 基本每股收益(元/股)-0.4401-0.3788-16.18%0.1906 稀释每股收益(元/股)-0.4401-0.3788-16.18%0.1906 加权平均净资产收益率-27.29%-18.74%-8.55%9.01%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)5,973,334,294.37 6,198,259,621.36-3.63%5,676,483,708.77 归属于上市公司股东的净资产(元)711,980,103.51 935,930,662.01-23.93%1,129,870,803.97 七、境内外会计准
20、则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标
21、八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 348,025,321.29 554,014,826.71 509,508,839.59 18,707,969.75 归属于上市公司股东的净利润-28,972,927.80-42,860,669.90-55,536,862.20-97,471,302.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,966,344.89-44,060,867.62-55,502,647.14-138,855,498.49 经营活动产生的现金流量净额 256,847.93-7,565,780.41-36,294,070.
22、00-22,902,581.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减84,859,335.75 9,423,915.38 37,637.87 山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,199,746.55 9,290,885.67 计入当
23、期损益的对非金融企业收取的资金占用费 977,229.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,611,254.29 债务重组损益 3,287,283.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,443,042.25-2,778,673.86-1,018,205.67 转让专利技术 4,500,000.00 3,800,000.00 减:所得税影响额 12,306,823.59 4,695,600.70 949,348.24 少数股东权益影响额(税后)-5,623,125.12 2,619,321.06 142,
24、495.72 合计 42,543,595.87 16,408,488.63 2,704,817.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主
25、要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 报告期内公司业务多元化,以矿业开发、医药制造、油品加工为核心业务,同时从事特种轮胎制造和房地产业务。1.公司矿业开发业务主要分为黑色金属采选业务和贵金属采选业务。(1)公司黑色金属采选业主要产品为铁精粉,全部采用地下开采,主要用途是提供给钢铁企业冶炼生铁和钢材。报告期内,公司共控制徐楼矿业、娄烦矿业、太平矿业和盛鑫矿业4座铁矿矿山,并成立汇金矿业从事进口铁矿石的后端加工销售业务。公司铁精粉销售采取直销到
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