中原高速:2017年年度报告.PDF
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1、河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 1/205 公司代码:公司代码:600020600020 公司简称:公司简称:中原高速中原高速 优先股代码:优先股代码:360014 360014 优先股简称:中原优优先股简称:中原优 1 1 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED 2012017 7 年年度报告年年度报告 2012018 8 年年 4 4 月月 2 25 5 日日 河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及
2、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金雷金雷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马沉重、王继东马沉重、王继东及会计
3、机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)冯莉冯莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(母公司)2017年实现净利润 902,918,965.31 元,计提 10%法定公积金 90,291,896.53 元,2017 年实现的可供股东分配的利润为 812,627,068.78 元。加上母公司 2017 年年初未分配利润余额 2,515,19
4、4,613.65元,扣除已支付的 2016 年度普通股股利 197,768,724.38 元及优先股股利 270,276,200.00 元,2017 年年末可供股东分配的利润余额为 2,859,776,758.05 元。按照非公开发行优先股募集说明书的约定,公司将以现金方式支付 2017 年 6 月 29 日至2018 年 6 月 28 日期间 3,400 万股优先股(每股面值 100 元)的固定股息 197,200,000 元(即 34亿元5.8%)。根据公司章程、非公开发行优先股募集说明书规定,公司 2017 年度利润分配预案如下:第一步分配:以 2017 年末普通股总股本 2,247,3
5、71,832 股为基数,按当年实现的可供普通股股东分配的利润 902,631,871.01 元(合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润(即优先股股息)的 15%计算,以现金方式向普通股股东派发股利 135,394,780.65 元。第二步分配:2017 年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发 15%现金股利后为当年实现的剩余利润计 767,237,090.36 元,按照非公开发行募集说明书的约定,优先股股东可以与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润 50%(计 383,618,545.18 元)的分配。以 2017 年末普通股总股本 2,247,3
6、71,832 股、优先股模拟折股数 1,297,709,923 股(每 2.62 元河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 3/205 摸拟折合 1 股)为基数,以现金方式向普通股股东派发股利 243,191,433.11 元,以现金方式向优先股股东派发股利 140,427,112.06 元。综上,以 2017 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数,公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计 378,586,213.76 元,即:向普通股股东每 10 股派发现金 1.68 元(含税)。以 2017年末优先股总股本 34,000,000 股为基数,公司以现金方式向优先
7、股股东派发股利共计337,627,112.06 元,其中:固定股息 197,200,000 元将于 2018 年 6 月 29 日发放,参与剩余利润分配的部分 140,427,112.06 元将与普通股股东的利润分配同步进行。公司剩余未分配利润计 456,694,745.19 元结转下一年度。2017 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司 2017 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的规定,符合公司利润分配政策和现金分红政策,没有损害公司及股东的利益,相关决
8、策程序合法有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用
9、 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 4/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司
10、债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 5/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局 交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅 河南交通投资集
11、团 指 河南交通投资集团有限公司 招商局公路、华建公司 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司 高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司 实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司 公路港集团 指 河南公路港务局集团有限公司 秉原投资 指 秉原投资控股有限公司 英地置业 指 河南英地置业有限公司 君宸置业 指 河南君宸置业有限公司 中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司 中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司 中原信托 指 中原信托有限公司 高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司 中原农险 指 中
12、原农业保险股份有限公司 中原银行 指 中原银行股份有限公司 资产管理公司 指 河南资产管理有限公司 商登高速 指 商丘至登封高速公路 元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元 河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 6/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司 公司的中文简称 中原高速 公司的外文名称 Henan Zhongyuan Expressway CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 Zhongyuan Expressway 公司的法定代表人 金雷 二、二、联系人
13、和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亚子 李全召 联系地址 郑州市郑东新区农业东路100号 郑州市郑东新区农业东路100号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-87166867 0371-87166867 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路100号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒
14、体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中原高速 600020 优先股 上海证券交易所 中原优1 360014 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 黄印强、江福源 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要
15、会计数据 单位:元 币种:人民币 河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 7/205 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 5,846,531,115.32 3,933,738,587.32 48.63 4,539,146,645.21 归属于上市公司股东的净利润 1,172,908,071.01 748,139,907.67 56.78 1,144,538,404.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,147,962,162.59 719,281,597.96 59.60 1,157,174,842.84 经营活动产
16、生的现金流量净额 2,916,034,752.17 3,370,506,797.32-13.48 2,574,118,954.96 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 13,264,933,141.89 12,257,907,249.48 8.22 12,110,514,987.36 总资产 50,241,039,695.83 48,357,630,468.73 3.89 47,406,854,085.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股
17、)0.4016 0.2090 92.16 0.5093 稀释每股收益(元股)0.4016 0.2090 92.16 0.5093 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.3905 0.1962 99.03 0.5149 加权平均净资产收益率(%)9.69 5.42 增加4.27个百分点 13.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.42 5.08 增加4.34个百分点 14.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期,归属于上市公司股东的净利润同比上升 56.78%,主要原因为:(1)本期子公司英地置业商品房交付确认的房地产收入较多;(2
18、)随着高速路网的完善及公司新开通的路段,母公司通行费收入增加较多。2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润(扣除本期宣告发放的优先股股息)/发行在外的普通股加权平均数。3、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润(扣除本期宣告发放的优先股股息)/归属于普通股股东的加权平均净资产。上述数据根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算机披露(2010 年修订)和财政部关于印发和财政部关于印发金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定的通知(财会201413 号)的相关规定计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一
19、一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 8/205 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分
20、季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 2,120,875,833.36 1,134,975,229.46 1,198,729,152.66 1,391,950,899.84 归属于上市公司股东的净利润 452,666,830.27 323,721,387.76 310,547,931.91 85,971,921.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 440,845,564.72 322,682,133.10 298,533,550.68 85,900,914.09
21、经营活动产生的现金流量净额 762,698,444.41 197,995,645.73 1,196,912,130.33 758,428,531.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 315,530.01 为固定资产处理收益 1,030,034.24-39,794,023.37 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
22、相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,913,222.91 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益及“三供一业”补助等 24,237,124.14 5,200,417.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-32,501.72 626,243.53-535,003.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告 9/205 产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
23、各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,177,347.76 主要为报告期公司利用闲置资金购买的银行金融机构的短期理财产品获得的收益 12,413,047.19 28,708,392.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对
24、外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,290,585.56 主要为报告期收到的路产赔偿收入 1400.65万元,支付路产修复支出 539.24万元及“三供一业”支出 1612.04万元。-3,276,146.57 3,457,652.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,349,685.99 其他已报废待处置设备计提的固定资产减-5,140,208.27-13,482,714.60 河南中原高速公
25、路股份有限公司 2017 年年度报告 10/205 值准备 少数股东权益影响额 203,955.03 3,023.83-75,322.34 所得税影响额-8,991,374.02 -1,034,808.38 3,884,162.46 合计 24,945,908.42 28,858,309.71-12,636,437.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 277,150,000.00 493,240,255.00 216,090,255.00 0.00
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