华友钴业:2017年年度报告.PDF
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1、 华友钴业 2017年年度报告 1/167 公司代码:603799 公司简称:华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司浙江华友钴业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 二一八年四月 华友钴业 2017年年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈雪华陈雪华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈学陈学及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)马骁马骁声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年度利润分配预案为:以公司总股本 592,67
3、6,632 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税),共分配 296,338,316.00 元;同时进行资本公积转增股本,以公司总股本 592,676,632 股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来发展战略的前瞻性描述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策
4、程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分内容。华友钴业 2017年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4949 第七节第七节 优先股相关情
5、况优先股相关情况 .5757 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 .5858 第九节第九节 公司治理公司治理 .6666 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7272 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .167167 华友钴业 2017年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本公司、公司、华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 大山公司 指 GREATMOUNTAINENTERPRI
6、SE PTE.LTD 华友投资 指 桐乡市华友投资有限公司 中非基金 指 中非发展基金有限公司 中比基金 指 中国比利时直接股权投资基金 华信投资 指 桐乡华信投资有限公司 锦华贸易 指 桐乡锦华贸易有限公司 力科钴镍 指 浙江力科钴镍有限公司 CDM 公司 指 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS,中文名“刚果东方国际矿业简易股份有限公司”MIKAS 公司 指 LA MINIERE DE KASOMBO SAS,中文名“卡松波矿业简易股份有限公司”COMMUS 公司 指 LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL
7、SAS,中文名“姆索诺伊矿业简易股份有限公司”SHAD 公司 指 SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS,中文名“华友刚果现代农业发展简易股份有限公司”华友香港 指 HUAYOU(HONG KONG)CO.,LIMITED,中文名“华友(香港)有限公司”OIM 公司 指 ORIENT INTERNATIONAL MINERALS&RESOURCE(PROPRIETARY)LIMITED,中文名“东方国际矿业有限公司”华友进出口 指 浙江华友进出口有限公司 华友衢州 指 衢州华友钴新材料有限公司 华友矿业香港、华友国际 指 HUAYOU INTERNATIONAL MIN
8、ING(HONG KONG)LIMITED,中文名“华友国际矿业(香港)有限公司”华友矿业控股、华友国际控股 指 HUAYOU INTERNATIONAL MINING HOLDING LIMITED,中文名“华友国际矿业控股有限公司”巨华贸易 指 巨华国际贸易(上海)有限公司 华友新能源 指 华友新能源科技(衢州)有限公司 华友循环 指 浙江华友循环科技有限公司 巨华新材料 指 桐乡市巨华新材料有限公司 華友新能源材料 指 華友新能源材料股份有限公司(原台湾碧伦生技股份有限公司)华友电力 指 浙江华友电力技术有限公司 浙江华友新能源 指 浙江华友新能源科技有限公司 资源再生 指 衢州华友资源
9、再生科技有限公司 华友国际循环 指 华友国际循环资源有限公司 华友国际循环控股 指 华友国际循环资源控股有限公司 华友国际资源 指 华友国际资源再生科技控股有限公司 AVZ 公司 指 AVZ MINERALS LIMITED 瑞友投资 指 瑞友投资有限公司 Lucky resources 指 Lucky resources holdings co.,ltd NZC 公司 指 Nzuri Copper Limited TMC 公司 指 TOWNMINING CO LTD 华友钴业 2017年年度报告 5/167 TMR 公司 指 TOWN MINING RESOURCE CO.,LTD 华友美洲
10、 指 HUAYOU AMERICA,INC 台湾碧伦 指 碧伦生物技术股份有限公司 华刚公司 指 LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SARL,中文名“华刚矿业股份有限公司”GECAMINES 指 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES,socit anonyme unipersonnelle avec Conseil dAdministration,中文名“刚果国家矿业公司”富利矿业 指 FEZA MINING SAS,中文名“刚果(金)富利矿业简易股份有限公司”刚果(金)富利矿业简易股份有限公司 铁投基金 指 广西铁路发展投资基金
11、(有限合伙)国信证券 指 国信证券股份有限公司 九泰基金 指 九泰基金管理有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 浙商证券 指 浙江浙商证券资产管理有限公司 创金合信 指 创金合信基金管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 华友钴业 2017年年度报告 6/167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江华友钴业股份有限公司 公司的中文简称 华友钴业 公司的外文名称 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUAYOU COBALT 公司的法定代表人 陈雪华 二、
12、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李瑞 联系地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 电话 0573-88589981 传真 0573-88585810 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指
13、定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华友钴业 603799 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层 签字会计师姓名 孙文军、章静静 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 纪荣涛、邢仁田 持续督导的
14、期间 2015 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 华友钴业 2017年年度报告 7/167 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 9,653,222,710.89 4,889,385,103.39 97.43%4,029,261,578.80 归属于上市公司股东的净利润 1,895,512,962.11 69,237,474.68 2,637.70%-246,003,057.38 归属于上市公司股东的扣除
15、非经常性损益的净利润 1,896,951,428.43 73,800,178.37 2,470.39%-264,495,154.87 经营活动产生的现金流量净额 -1,794,532,582.53 972,520,586.08 -284.52%-451,663,618.87 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 6,024,572,237.00 4,349,515,578.14 38.51%2,386,736,407.49 总资产 16,618,033,248.49 10,605,306,217.77 56.70%9,572,280,
16、275.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)3.2 0.13 2,361.54-0.47 稀释每股收益(元股)3.2 0.13 2,361.54-0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)3.2 0.14 2,185.71-0.5 加权平均净资产收益率(%)36.5 2.8 增加33.7个百分点-9.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)36.52 2.99 增加33.53个百分点-10.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准
17、则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据
18、 单位:元 币种:人民币 华友钴业 2017年年度报告 8/167 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,747,176,309.12 2,041,301,360.22 2,357,483,687.25 3,507,261,354.30 归属于上市公司股东的净利润 251,661,353.99 423,248,936.59 422,949,472.08 797,653,199.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 251,606,058.72 414,718,984.49 436,348,527.14
19、794,277,858.08 经营活动产生的现金流量净额-163,767,604.66-456,978,056.18-598,666,488.08 -575,120,433.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-42,263,744.72 -1,101,748.83-322,499.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
20、量持续享受的政府补助除外 15,065,326.92 14,829,802.27 26,322,980.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,428,403.80 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,306,578.26 -22,225,221.82-2,737,360.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,682,345.91 -150,271.84 352,931.81 少数股东权益影响额-
21、70,141.13 53,236.67 117.08 所得税影响额 5,777,456.46 4,031,499.86-5,124,070.76 合计-1,438,466.32 -4,562,703.69 18,492,097.49 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-期货 29,648,445.49 15,897,613.60-13,750,831.89-29,030,816.71 交易性金融负债-远期结售汇 16,558,146.92 7,201,290
22、.09-9,356,856.83 9,356,856.83 合计 46,206,592.41 23,098,903.69-23,107,688.72-19,673,959.88 华友钴业 2017年年度报告 9/167 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务情况(一)主要业务情况 公司主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。公司主导产品为四氧化三钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品以及锂电正极材料三元前驱体产品;由于矿料原料中钴铜、
23、钴镍伴生的特性及业务拓展原因,公司还生产、销售电积铜、粗铜及电解镍等产品。公司主要产品名称及用途如下:分类分类 产品名称产品名称 主要用途主要用途 钴产品 四氧化三钴 主要用于制造锂离子电池正极材料,也可用于色釉料及磁性材料 硫酸钴 主要用于制造锂离子电池三元材料、镍氢电池材料、油漆干燥剂、饲料添加剂及电镀等 氢氧化钴 主要用于制造橡胶粘结剂、石化催化剂和四氧化三钴等 氧化钴 主要用于制造搪瓷色釉料、玻璃着色剂、磁性材料、电子元件材料、钴催化剂等 碳酸钴 主要用于制造四氧化三钴、钴粉、催化剂、色釉料及化学试剂等 三元前驱体 三元正极材料前驱体 主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极
24、材料 铜产品 粗铜 主要用于进一步精炼生产电解铜或制造导电器材 电积铜 主要用于电力、电器、机械、车辆、船舶工业民用器具等方面 镍产品 电解镍 主要用于制造不锈钢和各种合金钢,广泛用于飞机、坦克、舰艇、雷达、导弹、宇宙飞船和民用工业中的制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域 (二二)经营模式经营模式 1 1、生产模式、生产模式 (1)境内钴业务生产模式 公司总体上实行“以客户为中心、以自身产能为条件来确定产量计划,以市场供求变化情况确定各类钴产品产量”的生产模式。由于公司的生产过程产出的多种中间产品和终端产品均可直接对外销售,因此,公司可根据实际市场需求和价格变化情况,灵活调整各类钴产品的实
25、际产量,以达到效益最大化目的。除公司本部及下属子公司 华友钴业 2017年年度报告 10/167 自产钴产品外,为保证主要客户稳定供应、开拓市场,公司也委托业内企业加工部分钴产品。(2)刚果(金)铜钴业务生产模式 刚果金子公司 CDM 公司、MIKAS 公司主要业务为开采铜钴矿,并通过选矿工艺生产铜钴精矿,通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品;CDM 公司还通过火法冶炼的方式生产粗铜;CDM 公司、MIKAS 公司主要根据自身产能和原料情况确定生产计划。(3)三元前驱体业务生产模式 华友新能源主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备三元前驱体;华友新能源主要根据公司产能和市场需求情况制定
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