广汇物流:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/164 公司代码:600603 公司简称:广汇物流 广汇物流股份有限公司广汇物流股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师
2、事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒙科良蒙科良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人崔瑞丽崔瑞丽及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)何红梅何红梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大信审字2018第30
3、-00022号),2017年,公司实现营业收入1,100,658,652.03元,实现归属上市公司股东的净利润348,567,272.08元。母公司2017年度实现净利润-6,966,701.84元,加上年初未分配利润-795,138,689.57元,2017年末可供股东分配的利润为-802,105,391.41元;截止2017年12月31日,母公司资本公积金为5,419,323,004.47元,其中:以资本溢价形成的资本公积金为4,859,889,500.20元,其他资本公积金559,433,504.27元。鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负,同时结合公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信
4、心,董事会提议2017年度不进行利润分配,以2017年12月31日的总股本878,874,823股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增351,549,929股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描
5、述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。2017 年年度报告 3/164 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情
6、况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 2017 年年度报告 5/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、广汇物流 指 广汇物流股份有限公司,股票代码:600603 广汇集团 指 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 西安龙达 指 西安龙达投资管理有限公司 广汇化建 指 新疆广汇化工建材有限责任公司 萃锦投资 指 新
7、疆萃锦投资有限公司 翰海投资 指 新疆翰海股权投资有限公司 广汇房产 指 新疆广汇房地产开发有限公司 蜀信公司、四川蜀信 指 四川广汇蜀信实业有限公司 一龙歌林 指 新疆一龙歌林房地产开发有限公司 汇领鲜分公司、乌鲁木齐汇领鲜 指 新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司 汇领鲜公司、汇领鲜物联 指 新疆汇领鲜物联网有限责任公司 汇亿信公司 指 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 亚中物流 指 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 机电公司 指 新疆机电设备有限责任公司 汇信小贷 指 乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 乌鲁木齐汇盈信、保理公司 指 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司
8、 深圳汇盈信 指 深圳汇盈信商业保理有限公司 美居物流园、美居 指 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司 大洲兴业 指 大洲兴业控股股份有限公司,股票代码:600603 亚中物业 指 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 大信会计 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广汇物流股份有限公司 公司的中文简称 广汇物流 公司的外文名称 GUANGHUILOGISTICSC
9、O.LTD 公司的外文名称缩写 GHWL 公司的法定代表人 蒙科良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2017 年年度报告 6/164 姓名 王玉琴 杨雪清 联系地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼董事会秘书办公室 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部 电话 0991-6602888 0991-6602888 传真 0991-6603888 0991-6603888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市思明区鹭江道2号1701室 公司注册地址的邮政编码 361000 公司办公地址 新疆
10、乌鲁木齐市天山区新华北路165号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇物流 600603 大洲兴业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京
11、市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 郭春俊、高玲玲 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 签字的财务顾问主办人姓名 汪子文、彭博 持续督导的期间 2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 7/164 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数主要会计数据据 20172017年年 20162016年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)(%)201520
12、15年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 1,100,658,652.03 645,915,995.16 630,712,893.68 70.40 927,726,695.19 880,727,770.30 归属于上市公司股东的净利润 348,567,272.08 243,832,440.87 246,871,111.39 42.95 620,198,516.82 593,039,159.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 399,405,373.86 277,790,603.22 279,019,809.90 43.78 273,843,04
13、0.12 260,392,569.71 经营活动产生的现金流量净额 70,572,772.92-395,919,400.42 40,814,457.98 117.83 322,148,419.65 323,900,468.62 20172017年年末末 20162016年末年末 本期末比本期末比上年同期上年同期末增减(末增减(%)20152015年末年末 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,817,209,348.77 4,695,730,286.05 4,201,660,319.42 23.88 4,026,924,384.18 3,948
14、,893,065.03 总资产 9,426,863,475.88 7,038,924,053.18 6,479,167,252.77 33.92 6,483,479,415.47 6,385,326,084.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20172017年年 20162016年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20152015年年 调整后调整后 调整调整前前 调整后调整后 调整调整前前 基本每股收益(元股)0.41 0.71 0.71-42.25 1.88 1.80 稀释每股收益(元股)0.41 0.71 0.71-42.25 1.88 1
15、.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.47 0.80 0.81-41.25 0.83 0.79 加权平均净资产收益率(%)6.64 5.34 6.06 增加1.30个百分点 15.98 15.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.62 6.85 6.85 增加0.77个百分点 7.06 6.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、上一报告期内,公司已实施完毕的重大资产重组构成反向购买,根据相关规定,公司合并财务报表以亚中物流上期财务报表为基础编制,上期合并财务报表的比较信息是亚中物流的前期合并财务报表,即 2015 年会计数据为亚
16、中物流合并财务报表数据。2、上一报告期内,公司重大资产重组中通过发行 329,113,924 股股份购买亚中物流 100%股权,因此 2015 年每股收益是以 329,113,924 股为计算依据。2017 年年度报告 8/164 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按
17、中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度第一季度 (1 1-3 3 月份)月份)第二季度第二季度 (4 4-6 6 月份)月份)第三季度第三季度 (7 7-9 9 月份)月份)第四季度第四季度 (1010-1212 月份)月份)营业收入 130,963,379.56 171,300,533.11 114,266,757.03 684,127,982.33
18、 归属于上市公司股东的净利润 61,066,956.41 45,534,206.82 45,293,059.87 196,673,048.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,684,240.15 67,036,534.06 47,219,042.74 223,465,556.91 经营活动产生的现金流量净额-380,914,000.27-348,097,675.43 120,804,743.86 678,779,704.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经
19、常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注(如附注(如适用)适用)20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 非流动资产处置损益-4,164.00 -125,608.46-2,658,364.46 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 150,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,472,5
20、18.85 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,908,808.93 3,624,310.80 2017 年年度报告 9/164 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -18,959,113.92 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-7,956,205.49 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
21、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-70,555,545.48 -19,359,070.46 461,884,185.95 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 353,773.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,314,872.97 -4,166,286.95 2,578,656.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,622,659.42 少数股东权益影响额-21,779
22、.74 所得税影响额 17,506,705.11 5,027,606.64-115,449,001.09 合计-50,838,101.78 -33,958,162.35 346,355,476.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 美居物流园投资性房地产 5,412,677,863.42 5,436,745,363.42 24,067,500.00-52,053,034.11 机电公司投资性房地产 19,710,371.
23、41 17,596,800.00-2,113,571.41-863,625.00 合计 5,432,388,234.83 5,454,342,163.42 21,953,928.59-52,916,659.11 2017 年年度报告 10/164 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内,公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业,大力拓展商业保理业务,并在此基础上阶段性新增优质住宅、商业地产的开发和销售业
24、务。2、经营模式 公司目前经营的美居物流园是乌鲁木齐市具有标杆意义的以家居建材商贸流通为主,集家居建材的展示销售、家装体验、娱乐休闲、综合商超于一体的综合性物流园,是乌鲁木齐市城北新兴的商业中心。正在筹建的冷链物流项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心区域乌鲁木齐北站,计划打造新疆一流、国内领先的集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地。为培育公司核心主业,加速物流主业做大做强,公司 2017 年新增了乌鲁木齐市颐景庭院高端住宅项目、成都市天府新区广汇御园及 CBD 项目。报告期内,颐景庭院实现部分销售,为公司提供
25、了稳定的经营性收益,增强了公司盈利能力。3、行业情况(1)家居建材商贸流通行业 报告期内,新疆家居建材商贸流通行业机遇与挑战并存,一方面,国家“一带一路”倡议明确支持现代物流的发展,新疆地处“一带一路”核心区,首府乌鲁木齐市作为交通枢纽和商贸物流中心,其独特的区位优势为传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。另一方面,家居建材市场面临供给过剩、需求低迷及互联网技术冲击的困境,促使传统家居建材市场不断创新求变,转型升级。(2)冷链物流行业 新疆是我国著名的“瓜果之乡”和五大牧区之一,瓜果、牛羊肉等特色优质农产品及其加工产品备受国内外消费者的青睐,并已形成一定的市场品牌优势。新疆作为中国向西开放
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