亿纬锂能:2017年年度报告.PDF
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1、惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 惠州亿纬锂能股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-020 2018 年年 03 月月 惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘
2、金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐秋英声明:保证年度唐秋英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、政策风险一、政策风险 公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件的影响。应对措施:条件的影响。应对措施:1、通过技术创新,提高动力电池性能,满足国家补、通过技术创新,提高动力电池性能
3、,满足国家补贴政策对电池性能要求;贴政策对电池性能要求;2、在技术创新基础上,采取高水平全自动化生产方、在技术创新基础上,采取高水平全自动化生产方式,提高产品合格率,扩大产能规模,降低成本,提升产品的盈利能力。式,提高产品合格率,扩大产能规模,降低成本,提升产品的盈利能力。二、原材料价格波动风险二、原材料价格波动风险 报告期内,锂电池上游原材料(如锂、钴等)价格波动较大,产品成本受报告期内,锂电池上游原材料(如锂、钴等)价格波动较大,产品成本受到一定影响。应对措施:到一定影响。应对措施:1、通过生产、通过生产工艺改进,降低产品材料成本;工艺改进,降低产品材料成本;2、通、通过提升生产效率和产能
4、,摊薄固定成本;过提升生产效率和产能,摊薄固定成本;3、通过产业链多方面合作,减少原材、通过产业链多方面合作,减少原材料价格波动带来的风险,实现产业链共赢。料价格波动带来的风险,实现产业链共赢。三、汇率波动风险三、汇率波动风险 公司进出口业务较多,一方面是公司产品出口销售,另一方面是公司扩充公司进出口业务较多,一方面是公司产品出口销售,另一方面是公司扩充产能过程中需要进口设备,如果人民币汇率发生波动,产能过程中需要进口设备,如果人民币汇率发生波动,将对公司经营造成一定将对公司经营造成一定惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 影响。应对措施:密切关注汇率波动情况,根据公司业务情
5、况及时采取应对方影响。应对措施:密切关注汇率波动情况,根据公司业务情况及时采取应对方案,规避风险。案,规避风险。四、人才需求风险四、人才需求风险 面临行业发展的大好机会,公司进入高速发展阶段,如果公司发展过程中面临行业发展的大好机会,公司进入高速发展阶段,如果公司发展过程中的管理和技术等方的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充,公司将面临人才匮乏的风险。面的人才需求不能快速补充,公司将面临人才匮乏的风险。应对措施:通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员,建立合理的人才应对措施:通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员,建立合理的人才培养、考核机制,降低人才风险。公司除了在全国各大高校招
6、聘相关专业人才培养、考核机制,降低人才风险。公司除了在全国各大高校招聘相关专业人才外,还在公司内部设立了亿纬商学院,以此来培养公司管理人员的领导力、提外,还在公司内部设立了亿纬商学院,以此来培养公司管理人员的领导力、提升技术人员的专业技能,为公司培养优秀的骨干人才。升技术人员的专业技能,为公司培养优秀的骨干人才。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至截至 2017 年年 12 月月 31 日日总股本总股本 856,366,226 股股为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税),元(含税
7、),送红股送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管
8、理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 本集团 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司 控股股东、亿纬控股、惠州亿纬控股有限公司 指 西藏亿纬控股有限公司 实际控制人 指 刘金成、骆锦红 金源自动化 指 惠州金源精密自动化设备有限公司 湖北金泉 指 湖北金
9、泉新材料有限责任公司 亿纬赛恩斯 指 广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司 亿纬锂电 指 荆门亿纬锂电池有限公司 金能公司 指 惠州金能电池有限公司 亿纬国际 指 亿纬国际工业有限公司(美国)亿纬亚洲 指 亿纬亚洲有限公司(香港)摩尔兄弟 指 深圳市摩尔兄弟营销有限公司 麦克韦尔、深圳市麦克韦尔科技有限公司 指 深圳麦克韦尔股份有限公司 沃太能源 指 沃太能源南通有限公司 孚安特 指 武汉孚安特科技有限公司 亿鼎新能源 指 广东亿鼎新能源汽车有限公司 硅宝科技 指 成都硅宝科技股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中国证监
10、会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 锂原电池 指 按不可以充电设计的,以金属锂为负极的电池,包括锂/亚硫酰氯电池、锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池等 电子雾化器 指 也称为雾化电子烟,即通过各种汽化方式,将烟油汽化成烟雾 电池电容器 指 具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 惠州亿纬锂能股份有限公司 2
11、017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亿纬锂能 股票代码 300014 公司的中文名称 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司的中文简称 亿纬锂能 公司的外文名称(如有)EVE Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)EVE 公司的法定代表人 刘金成 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号 注册地址的邮政编码 516006 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号 办公地址的邮政编码 516006 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书
12、 证券事务代表 姓名 唐秋英 廖舒婷 联系地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号 电话 0752-5751928 0752-2605878 传真 0752-2606033 0752-2606033 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特
13、殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 邓传洲、何双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29F 郭威、徐慧璇 2015 年 11 月 25 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017 年
14、 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)2,982,304,750.14 2,339,712,007.50 2,339,712,007.50 27.46%1,348,932,918.09 1,348,932,918.09 归属于上市公司股东的净利润(元)403,364,781.23 251,815,186.50 251,815,186.50 60.18%151,302,560.81 151,302,560.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)274,094,806.63 233,813,127.15 233,813
15、,127.15 17.23%91,998,891.90 91,998,891.90 经营活动产生的现金流量净额(元)80,989,718.99 47,232,584.50 47,232,584.50 71.47%57,001,583.84 57,001,583.84 基本每股收益(元/股)0.47 0.59 0.29 62.07%0.38 0.38 稀释每股收益(元/股)0.47 0.59 0.29 62.07%0.38 0.38 加权平均净资产收益率 18.83%13.88%13.88%4.95%13.86%13.86%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整
16、前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元)7,460,335,988.71 4,387,616,063.86 4,387,616,063.86 70.03%2,487,956,258.18 2,487,956,258.18 归属于上市公司股东的净资产(元)3,081,955,906.12 1,944,278,455.28 1,944,278,455.28 58.51%1,708,793,072.45 1,708,793,072.45 惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营
17、业收入 569,994,096.04 773,996,549.81 642,966,493.86 995,347,610.43 归属于上市公司股东的净利润 53,761,393.47 178,767,908.75 90,606,289.16 80,229,189.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,814,824.74 116,224,501.40 89,252,852.08 18,802,628.41 经营活动产生的现金流量净额-43,257,937.12-31,428,875.51 53,606,937.23 102,069,594.39 上述财务指标或其加总数是否与
18、公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则
19、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)126,087,292.76 195,255.48-44,385,361.19 非流动性资产处置损益包括本年固定资产处置损失人民币7,561,421.58 元,以及处置长期股权投资产生的投资收益人民币133,648,714.34 元 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)18,449,827
20、.29 9,755,026.89 8,791,506.96 债务重组损益-1,273,800.00 4,291,058.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生-940,939.60 9,702,903.04 77,491,609.30 惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,367,015.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,378.50 120,339.01 94,115.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,176,994.51 5,955,964.77 减:所得税影响额 12,562,019.
21、45 1,723,904.82-6,005,709.99 少数股东权益影响额(税后)912,764.90 1,224,554.76 307,951.50 合计 129,269,974.60 18,002,059.35 59,303,668.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定
22、为经常性损益的项目的情形。惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司所处行业介绍(一)公司所处行业介绍 电池是人们生活中必不可少的日常用品之一,随着便携式电子产品、电动工具、电动交通工具、智慧城市、智能交通及储能技术的快速发展,全球电池市场规模呈现快速增长态势。随着社会智能化程度的逐步提高,电子产品的大量使用和应用领域的拓展,物联网和能源互联网的高速发展,对于电池的需求将进入新的发展阶段。(二)公司主要业务(二)公司主要业务 1、
23、公司的战略定位 公司聚焦物联网和能源互联网领域,以“做世界上最好的锂电池,成为行业领先企业”为愿景,以市场为导向,以世界先进的技术与领先智能的生产方式,致力于为社会提供高可靠性的锂电池。公司主营业务是锂原电池和锂离子电池的研发、生产、销售,公司也以客户需求为导向提供锂电池相关的配套产品和服务。公司的战略是:一方面继续保持锂原电池国际领先、锂离子消费类电池在电子雾化器和可穿戴应用的细分市场行业领先的地位;另一方面继续加强技术研发和生产过程的控制,提高产品质量,力争动力业务和储能业务的行业地位不断提升。2、公司主要业务情况 目前公司主要产品包括锂原电池和锂离子电池,产品广泛应用于健康医疗、智能安防
24、、智能表计、电子雾化器、智能穿戴、E-call、高端数码、共享经济、智能交通、定位追踪、新能源汽车、储能系统、军工等领域。锂原电池锂原电池(1)产品介绍 锂原电池又称锂一次电池,即不可充电锂电池,属于高能锂一次电池产品,其技术含量高,制造工艺复杂,生产周期长,具有能量高、使用寿命长、适温范围广等优点。锂原电池产品包括锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、锂-二硫化亚铁电池、电池电容器(SPC)等,广泛应用于各类智能表计(包括电表、水表、气表和热表等)、智能交通、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪和智能安防等领域,并已逐步拓展到汽车胎压监测系统(TPMS)、烟雾报警器和射频识别(RFID)
25、惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 以及新兴的物联网相关应用领域。A、锂亚电池、锂锰电池 锂亚电池是以金属锂(Li)为负极、液态亚硫酰氯(SOCl2)为正极活性物质的高能锂一次电池,锂锰电池是以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的高能锂一次电池。锂亚和锂锰电池的优点有:高且稳定的工作电压,使用温度范围广,长期的储存寿命和可靠性,良好的密封性能、绿色无污染。目前公司的锂亚电池有:锂亚功率型电池、锂亚容量型电池、高温锂-亚硫酰氯电池、特型电池和植入式电池。锂锰电池包括:锂锰圆柱式电池、软包电池、扣式电池和CR9V电池。B、SPC产品 EVE设计与生产的电池电容器(EVE-S
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