集泰股份:2017年年度报告.PDF
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1、广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广州集泰化工股份有限公司广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邹榛夫、主管会计工作
2、负责人罗鸿桥及会计机构负责人公司负责人邹榛夫、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨俊才声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨俊才声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺,投资者均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险,理性投资。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺,投资者均应对此保持足够的风险认识
3、,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险,理性投资。本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 120,000,000 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2
4、.50 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞.10 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要.10 第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第八节第八节
5、 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.96 第十节第十节 公司治理公司治理.104 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.109 第十二节第十二节 财务报告财务报告.110 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.214 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集泰化工、集泰股份 指 广州集泰化工股份有限公司 安泰化学 指 广州市安泰化学有限公司 泰银富时 指 佛山泰银富时创业投资中心(有限合伙)湖北九派 指 湖北九派创业投资有限公
6、司 仙桃九派 指 仙桃九派创业投资有限公司 熙景投资 指 广州市熙景投资咨询合伙企业(有限合伙)舜璟投资 指 广州市舜璟投资咨询合伙企业(有限合伙)神岗子公司 指 广州市神岗精细化工有限公司 大城子公司 指 大城县集泰化工有限公司 东洋贸易 指 从化东洋贸易有限公司 高科力 指 广东高科力新材料有限公司 北京子公司 指 北京安泰京粤粘胶剂有限公司 深圳子公司 指 深圳安信泰胶业有限公司 成都子公司 指 成都市安锦泰胶业有限公司 杭州子公司 指 杭州浙泰建材有限公司 光泰激光 指 广东光泰激光科技有限公司 宏途教育 指 广州宏途教育网络科技有限公司 仁安包装 指 广州市仁安包装有限公司 广从货运
7、部 指 广州市白云区太和沙太货运站广从货运部 董事会 指 广州集泰化工股份有限公司董事会 监事会 指 广州集泰化工股份有限公司监事会 股东大会 指 广州集泰化工股份有限公司股东大会 公司章程 指 广州集泰化工股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 致各位股东:2017年,公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念,在集装箱和建筑工程领域保持领先地位,在钢结构、石化装备领域提升了市场份额,实现公司整体业绩稳步、健康发展。2
8、017年,公司实现营业收入80,216.87万元,较上年同期增长60%,主要系公司集装箱市场业务大幅增长,建筑及其他市场也保持稳定增长等因素所致。全年实现归属于上市公司股东的净利润4,524.30万元,较上年同期增长5.97%,主要是行业主要原材料上涨幅度较大等因素所致。公司于2017年10月26日成功登陆资本市场,为下一步的持续健康发展奠定了坚实的基础。目前公司主要业务战略一是持续巩固建筑工程和集装箱领域已有的优势地位,为客户提供绿色环保的一站式密封胶、涂料系统解决方案,并借助已有的产品品质、客户资源和品牌影响力等优势,扩展业务方向,以进一步提升股东价值。二是公司抓住国民环保意识增强、国家环
9、保力度增大的机遇,加大水性涂料在钢结构、石化装备领域的市场推广力度,打造公司新的业务增长点;三是加快募集资金项目建设,为公司提升产能,增强盈利能力提供契机。2017年度利润分配方案:以2017年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金30,000,000.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增48,000,000股。本人在此代表董事会感谢各位股东、尊贵的客户、可靠的供应商、专业的各银行金融机构、各级政府部门和行业协会对公司所给予的支持,感谢保荐机构、律师、会计师、审计师对我们的指导和规范。本
10、人在此衷心感谢管理层及员工的辛勤劳动与付出。展望未来,机遇与挑战并存,我们将严格按照中国证监会对公众公司的要求和规范去经营、管理,继续秉持绿色健康、稳健发展的经营战略,给社会、给公众、给股东带来一个更好的集泰。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 集泰股份 股票代码 002909 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州集泰化工股份有限公司 公司的中文简称 集泰股份 公司的外文名称(如有)Guangzhou Jointas Chemical Co.,Ltd.公司的外
11、文名称缩写(如有)JOINTAS 公司的法定代表人 邹榛夫 注册地址 广州市高新区技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新区技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴珈宜 王小昌 联系地址 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62号自编六栋二楼、五楼 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62号自编六栋二楼、五楼 电话 020-85532539 020-85532539 传真 020-855266
12、34 020-85526634 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:914401017910336929 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会
13、计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 韩雁光、杨勇、张小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 马辉、陈静 2017.10.26-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减
14、 2015 年 营业收入(元)802,168,660.20 501,370,917.87 60.00%506,012,028.07 归属于上市公司股东的净利润(元)45,243,042.36 42,693,231.34 5.97%48,954,041.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)40,629,376.57 39,029,090.15 4.10%47,418,615.86 经营活动产生的现金流量净额(元)73,802,677.00 55,660,773.82 32.59%71,448,894.15 基本每股收益(元/股)0.48 0.47 2.13%0.54 稀释每股
15、收益(元/股)0.48 0.47 2.13%0.54 加权平均净资产收益率 16.69%16.41%0.28%22.64%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 总资产(元)824,499,897.91 467,745,796.65 76.27%429,259,542.92 归属于上市公司股东的净资产(元)484,770,120.70 248,391,530.35 95.16%241,621,357.11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准
16、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106
17、,448,000.65 201,275,137.99 237,555,577.79 256,889,943.77 归属于上市公司股东的净利润 2,167,615.95 15,085,456.89 19,776,187.61 8,213,781.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,855,649.86 14,026,097.81 19,620,581.29 5,127,047.61 经营活动产生的现金流量净额 29,811,729.99 38,108,128.95-22,363,681.86 28,246,499.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报
18、告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-97,062.95 1,167,778.69-341,422.84 主要系旧设备处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 48,047.31 2,985.82 主要系收到的税费返还 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,940,218.79 3,570,214.41 2,575,258.41 主要
19、系公司上市奖励、高成长企业财政补助款、研发投入后广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 补奖励等政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 66,146.29 系闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益 债务重组损益-14,628.47-754,613.63 债务重组损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 233,737.41 系本期收回已单独计提坏账准备的应收账款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,290.56-760,260.43-395,413.96 主要系废旧物资处置收入 减:所得税影响额 747,083.15-438,036.33 302,996.44 合
20、计 4,613,665.79 3,664,141.19 1,535,425.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元)原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,060,714.26 与应收账款密切相关的资金占用费 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事
21、的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业,主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等,产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备和船舶游艇装备等领域。经过多年发展,公司已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。(一)公司的主要产品及用途 1、密封胶产品的特点和用途 根据密封胶的聚合物成分标准,公司密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。密封胶 产品类别 聚合物类型 主要产品型号 产品特点 用途 有机硅密封胶
22、 硅氧烷 中性硅酮密封胶 硅酮结构密封胶 中性硅酮耐候胶 高弹性硅酮耐候胶 中性硅酮防霉胶 建筑用阻燃密封胶 双组分中空玻璃硅酮密封胶 双组分硅酮结构密封胶 良好的挤出性和触变性;对金属、玻璃、石材、瓷砖等建筑材料无腐蚀、无污染;粘结性能优异,可与建筑材料形成很强的粘结密封;耐老化性能优异,耐紫外线,耐臭氧,耐水;耐高低温性能良好,固化后在-40度至120度均保持良好的弹性;双组分型号固化速度可调,深度固化快,适合连续化施工。建筑幕墙的结构装配;中空玻璃密封;工业密封领域 硅烷改性聚合物 杂化MS密封胶 汽车内饰密封胶 改性硅烷密封胶 高模量、单组分、室温中性固化的新型杂化体系的密封胶,兼顾了
23、MS、PU和硅酮胶的优越性能,安全环保;对绝大多数材料均有优异的粘结性,特别是多孔材料;具有优异的抗紫外线性能、耐老化性能和耐湿气性能。适用于同时需要具备密封和粘结功能的建筑尤其是装配式建筑和工业领域 水性密封胶 聚丙烯酸酯 集装箱用水性密封胶 专门为集装箱和冷藏车的密封而设计,不含有机溶剂,施工及使用中更加环保、安全,具有良好的柔韧性、密封性及抗老化性 适用于集装箱、冷藏车接缝的密封 其他密封胶 合成橡胶 防水嵌缝密封胶 免钉胶 氯丁型密封胶 固化后形成塑形胶体,具有良好的柔韧性和抗位移能力,防水耐潮湿 适用于对防水要求较高的领域:如:集装箱、冷藏车接缝的密广州集泰化工股份有限公司 2017
24、 年年度报告全文 11 丁基型密封胶 封,建筑门窗密封 聚氨酯 聚氨酯泡沫填缝剂 改性聚氨酯密封胶 聚氨酯建筑胶 粘结性强,固化后强度高,不开裂,不腐化,不脱落,耐候保温,高效绝缘,固化后防水防潮,可粘附于混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面 用于门窗与墙体之间的填缝粘结,家庭装修中孔洞填充以及防水堵漏 环氧树脂 石材干挂胶 对各类石材具有良好的粘结性,无腐蚀,不渗油,不污染石材,耐老化性好;双组分设计,固化速度可控、不受外界湿度影响 干挂法石材幕墙、金属件的粘接;各种石材、金属、玻璃、混凝土等材料粘接;地板砖、瓷砖粘接 2、涂料产品的特点和用途 公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。
25、涂 料 类型 产品类别 主要产品型号 产品特点 用途 水 性 涂料 集 装 箱 水性涂料 水性集装箱外面漆 水性集装箱内面漆 水性底架漆 水性集装箱中间漆 水性集装箱富锌底漆 水性集装箱木地板漆 以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚氨酯或改性沥青乳液等作为成膜物质,环保安全、无毒无味无污染;具有良好的附着力和快干性,不含铬、铅等重金属防锈颜料 集装箱内面、外面和底架全方位喷涂 水 性 防 腐涂料 水性丙烯酸防锈底漆 水性丙烯酸防腐面漆 水性环氧防腐底漆 水性环氧防腐面漆 水性环氧导静电防腐底漆 水性环氧导静电防腐面漆 水性环氧富锌底漆 水性无机富锌底漆 水性双组分氟碳面漆 水性双组分聚氨酯面漆 水性
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