晶华新材:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/232 公司代码:603683 公司简称:晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周晓南周晓南、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑艳郑艳及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)尹力尹力声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告天衡审字(2018)00654号确
3、认,2017年度母公司实现的净利润为11,052,440.18元,扣除母公司计提的法定盈余公积金1,105,244.02元,2017年度实现的可供股东分配的利润为9,947,196.16元;加上2017年初未分配利润55,721,198.95元。截至2017年12月31日,可供股东分配的利润为65,668,395.11元。公司2017年度利润分配方案:以2017年12月31日的股本126,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利6,333,500.00元(含税)。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的15.23%。六、六、前瞻性陈述的风
4、险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论2017 年年度报告 3/232 与分析中关于公司未来可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用
5、2017 年年度报告 4/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.82 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 第九节第九节 公司治理公司治理.97 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.100 第十一节第十一节
6、财务报告财务报告.101 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.231 2017 年年度报告 5/232 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 上市公司、公司、本公司、股份公司、晶华新材 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东晶华 指 广东晶华科技有限公司,为晶华新材子公司,其前身为潮阳市晶华胶粘制品有限公司 浙江晶鑫 指 浙江晶鑫特种纸业有限公司,为晶华新材子公司 香港晶华 指 香港晶华投资有限公司,
7、为晶华新材子公司 江苏晶华 指 江苏晶华新材料科技有限公司,为晶华新材子公司 邦合科技 指 邦合科技实业股份有限公司,为晶华新材曾经的子公司 青岛晶华 指 青岛晶华电子材料有限公司,为晶华新材子公司 昆山晶华 指 昆山晶华兴业电子材料有限公司,为晶华新材子公司 成都分公司 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司成都分公司,为晶华新材分公司 成都子公司 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司成都子公司,为晶华新材新设的子公司 东莞分公司 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司东莞分公司,为晶华新材分公司 上海分公司 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司上海分公司,为晶华新材分公司 金傲投资 指 上海金傲投资管
8、理有限公司 苏州百利 指 苏州百利恒源胶粘制品有限公司 天津百利 指 天津百利恒源胶带制品有限公司 粤鹏投资 指 上海粤鹏投资管理有限公司 淞银财富 指 上海淞银财富投资合伙企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 会计师、申报会计师、天衡会计师 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)、天衡会计师事务所有限公司 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 新股 指 公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股份 胶粘带 指 以纸、布、薄膜等为基材,通过将黏胶
9、剂均匀涂布于各类基材上加工呈带状并制成卷盘供应的产品 胶粘剂 指 通过物理或化学作用,能使被粘物结合在一起的材料。美纹纸 指 美纹纸是一种高科技装饰、喷涂用纸(因其用途的特殊性能,又称分色带纸),广泛应用于室内装饰、2017 年年度报告 6/232 家用电器的喷漆及高档豪华轿车的喷涂。美纹纸胶粘带 指 以美纹纸为基材,覆涂以水性或油性胶粘剂制作而成的胶粘带,具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴、再撕不留残胶、分色效果界线清晰等特性。布基胶粘带 指 以布为基材,根据用途的不同覆涂以橡胶、热熔胶等不同类型的胶粘剂制成的胶粘带,其特点是粘着力强,抗张强度高。电子胶粘带 指 用于电子行业的胶粘
10、带,主要包括双面胶粘带、无基材胶粘带(包括导电胶带/膜)及泡棉胶粘带等。ODM 指 公司除了制造加工外,承担部分设计任务,生产制造产品并销售给采购方的业务模式。制浆 指 利用化学或机械的方法,或者两者结合的方法,使植物纤维原料离解,变为本色纸浆(未漂浆)或漂白纸浆的生产过程。备浆 指 纸料准备的俗称,是指纸浆经过适当的打浆、加填料、施胶、染色等之后供给抄纸机的浆料的准备工作。涂布 指 纸张加工手段中的一种,采用一定的方式,把具有某种性能的物料,涂敷在纸张或其他基材表面上,使纸张或基材表面上粘附一定厚度的具有一定功能的涂料,这种工艺称之为涂布。抄造 指 造纸方法,纸张加工工艺术语,包含由浆料到成
11、纸的过程。含浸 指 使用双关能性的液体物质,通过真空、加压等手段使上述液体进入微孔,然后加热至 85使液体变成坚实的固体。含浸液(浸渍液)指 具有上述双关能性的液体。VOC 指 全称为 Volatile Organic Compounds,中文意为挥发性有机物。离型剂 指 为防止成型的复合材料制品在模具上粘着,而在制品与模具之间施加一类隔离膜,以便制品很容易从模具中脱出,同时保证制品表面质量和模具完好无损。淋膜 指 以聚丙烯或低压聚乙烯编织经布,经特殊工艺处理,为其表面再罩上一层厚度仅 0.04 厘米的高压聚乙烯静电膜层后形成的材料。PVC 指 Polyvinyl Chloride 的简称,中
12、文名称为聚氯乙烯。BOPP 指 Biaxially Oriented Polypropylene 的简称,中文名称为双向拉伸聚丙烯薄膜。PET 指 Polyethylene Terephthalate 的简称,中文名称为聚对苯二甲酸乙二醇酯。PE 指 Polyethylene 的简称,中文名称为聚乙烯 EVA 指 Ethylene-vinyl Acetate Copolymer 的简称,中文名称为乙烯-醋酸乙烯共聚物 2017 年年度报告 7/232 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 公司的中文
13、简称 晶华新材 公司的外文名称 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 周晓南 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘晓婵 联系地址 上海市松江区大江路89号 电话 021-57071266 传真 021-57071291 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市松江区永丰街道大江路89号 公司注册地址的邮政编码 201600 公司办公地址 上海市松江区永丰街道大江路89号 公司办公地址的邮政编码 201600 公司网址 http:/ 四、四
14、、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晶华新材 603683-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 陆德忠 钱俊峰 公司聘请的会计师事务名称 2017
15、年年度报告 8/232 所(境外)办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号 签字的保荐代表人姓名 计刚 刘慧娟 持续督导的期间 2017 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 727,5
16、32,240.58 656,724,857.09 10.78 610,196,564.38 归属于上市公司股东的净利润 41,577,488.27 51,559,298.16-19.36 46,284,293.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,351,596.85 51,459,029.22-21.59 46,271,137.08 经营活动产生的现金流量净额 40,325,731.82 41,573,366.68-3.00 75,226,376.10 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 769,993,230
17、.49 473,906,075.36 62.48 416,257,281.63 总资产 1,161,322,031.05 697,042,509.56 66.61 562,247,001.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.41 0.54-24.07 0.53 2017 年年度报告 9/232 稀释每股收益(元股)0.41 0.54-24.07 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.40 0.54-25.93 0.53 加权平均净资产收益率(%)7.77 11.66 减少3.8
18、9个百分点 13.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.54 11.64 减少4.10个百分点 13.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于
19、上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 151,520,276.42 184,609,772.10 186,852,329.91 204,549,862.15 归属于上市公司股东的净利润 8,954,307.41 14,298,417.19 8,325,999.35 9,998,764.32 归
20、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,786,403.13 13,562,716.35 8,386,762.50 9,615,714.87 经营活动产生的现金流量净额-13,838,297.87 22,397,042.60 12,083,461.27 19,683,525.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适2016 年金额 2015 年金额 2017 年年度报告 10/232 用)非流动资产处置损益 4,940.22 -4
21、23,274.60-1,049,874.91 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,967,580.96 4,461,663.45 1,322,581.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 128,215.42 867,370.13 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债
22、务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 138,100.00-138,100.00 单独进行减值测试的应 2017 年年度报告 11/232 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据
23、税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-619,813.97 -2,489,320.29-514,680.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,314,150.98-384,278.00 少数股东权益影响额 30,246.01 -14,654.63-8,906.57 所得税影响额-157,061.80 -386,309.43-80,954.10 合计 1,225,891.42 100,268.94 13,156.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十
24、二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务范围主要业务范围:从事各类胶粘材料、胶黏剂材料以及石墨膜的研发、生产及销售,产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品,广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。经营模式经营模式:公司主要采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同
25、后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服务。(1 1)采购模式:采购模式:公司产品的主要原材料为纸浆、纸基、橡胶、树脂、含浸液、离型液、助剂等,公司原材料采购由采购部和物料计划部负责,物料计划部根据生产计划安排采购计划,由采购部负责采购;同时,采购部会对原材料安全库存进行跟踪,2017 年年度报告 12/232 当原材料库存量下降到预定的最低库存量时,采购部从公司的合格供应商名录中选取采购对象进行比价采购。(2 2)生产模式:生产模式:公司实行“以销定产加安全库存”的生产模式。公司物料计划部负责制造基地与营销中心之间的总体协调,根据销售计划及实时订单,统筹安排生产计划,主要通
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