双辽市锂电池回收项目招商引资方案(参考范文).docx
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1、泓域咨询/双辽市锂电池回收项目招商引资方案目录第一章 总论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划11七、 环境影响11八、 报告编制依据和原则12九、 研究范围13十、 研究结论13十一、 主要经济指标一览表14主要经济指标一览表14第二章 项目投资背景分析16一、 原材料涨价,催化回收快速发展16二、 锂电池回收发展趋势分析17三、 锂电池回收产业链上中下游市场剖析24四、 项目实施的必要性27第三章 行业发展分析29一、 我国动力锂电池回收市场规模快速增长29二、 政策催化产业新布
2、局31三、 工信部:鼓励锂电池企业回收资源再利用播32第四章 建设内容与产品方案34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表34第五章 建筑工程可行性分析37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表39四、 项目选址原则40五、 项目选址综合评价40第六章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第七章 SWOT分析55一、 优势分析(S)55二、 劣势分析(W)56三、 机会分析(O)57四、 威胁分析(T)57第八章 运营管理61一、 公司经营宗旨61
3、二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权限62四、 财务会计制度65第九章 原辅材料成品管理69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十章 技术方案分析70一、 企业技术研发分析70二、 项目技术工艺分析73三、 质量管理74四、 设备选型方案75主要设备购置一览表76第十一章 项目实施进度计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十二章 劳动安全79一、 编制依据79二、 防范措施80三、 预期效果评价84第十三章 投资计划86一、 编制说明86二、 建设投资86建筑工程投资一览表87主要设备购置一
4、览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 经济效益分析97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析105五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106六、 经济评价结论107第十五章 招投标方案108一、 项目招标依据108二、
5、 项目招标范围108三、 招标要求108四、 招标组织方式111五、 招标信息发布114第十六章 项目风险评估115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十七章 项目综合评价说明119第十八章 附表121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建筑工程投资一览表1
6、34项目实施进度计划一览表135主要设备购置一览表136能耗分析一览表136第一章 总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:双辽市锂电池回收项目2、承办单位名称:xx集团有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:魏xx(二)主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。当前,国内外经济发
7、展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国
8、制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安
9、全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨锂电池回收产品/年。二、 项目提出的理由政府是新能源汽车回收行业的最大支持者,自2015年以来密集出台多种政策扶持行业健康发展,地方也相应出台补贴和税收优惠。相比较此前政策偏向于提纲挈领式的规则,2017年1月印发的生产者责任
10、延伸制度推行方案中,率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物等4类产品实施生产者责任延伸制度,最主要的特点就是对于电池的回收明确了责任人是生产者。生产者责任延伸制度要求新能源汽车生产企业对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态进行监测,为每一辆新能源汽车产品建立档案,跟踪记录汽车使用、维护、维修情况以及动力电池回收利用情况。近期来看车用动力电池回收利用拆解规范将于2017年12月1日正式开始实施;车用动力电池回收利用余能检测已经通过报批,有望于2018年内正式发布实施。生产者责任制下回收网络的建设方面,厂商可以自己构建回收网络完成回收,也可以和供应链中的经销商或三方回收公司合作,利用其正
11、向销售网络建立逆向回收网络。综合来看,这种回收方式能够保证电池“源头可控、去向清晰”,很大的减轻回收拆解环节工作量,同时以PACK形式整体用于梯次利用,能够减少回收难度,提高行业效率。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20609.60万元,其中:建设投资15798.33万元,占项目总投资的76.66%;建设期利息406.01万元,占项目总投资的1.97%;流动资金4405.26万元,占项目总投资的21.37%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资20609.60万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹
12、资金(资本金)12323.62万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8285.98万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):39300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):31525.76万元。3、项目达产年净利润(NP):5684.57万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.95%。5、全部投资回收期(Pt):6.12年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):15783.58万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响本项目符
13、合国家和地方产业政策,建成后有较高的社会、经济效益;拟采用的各项污染防治措施合理、有效,水、气污染物、噪声均可实现达标排放,固体废物可实现零排放;项目投产后,对周边环境污染影响不明显,环境风险事故出现概率较低;环保投资可基本满足污染控制需要,能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中,如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议,从环保角度分析,本项目在拟建地建设是可行的。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结
14、构调整指导目录。(二)编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。九、 研究范围
15、1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。十、 研究结论通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积56120.141.2基底面积17640.001.3投资强度万元/亩367.332总投资万元20609.602.1
16、建设投资万元15798.332.1.1工程费用万元13613.672.1.2其他费用万元1685.672.1.3预备费万元498.992.2建设期利息万元406.012.3流动资金万元4405.263资金筹措万元20609.603.1自筹资金万元12323.623.2银行贷款万元8285.984营业收入万元39300.00正常运营年份5总成本费用万元31525.766利润总额万元7579.437净利润万元5684.578所得税万元1894.869增值税万元1623.4010税金及附加万元194.8111纳税总额万元3713.0712工业增加值万元12360.8913盈亏平衡点万元15783.5
17、8产值14回收期年6.1215内部收益率19.95%所得税后16财务净现值万元3630.32所得税后第二章 项目投资背景分析一、 原材料涨价,催化回收快速发展金属价格从 2020 年末进入上升通道,带动回收产业盈利性增强。受锂电池正极材料需求 驱动,上游金属普遍出现较大涨幅。2022 年 3 月底,金属钴价达到 57 万元/吨,镍价达到 23 万元/吨,锰价格达到 2 万元/吨,碳酸锂价格达到 50 万元/吨,同比均有大幅增长。锂 电池金属的高价给予回收产品更高附加值。以赣锋循环 34000t/a 废旧锂电池综合回收项目 为例,1)若按照 21 年 9 月的金属价格采购和出售,利润约为 3.3
18、 亿元,利润率为 38%;2)若按照 22 年 3 月的金属价格计算,则利润上升为 9 亿元,利润率为 58%;3)若按照 钴 35 万元/吨、镍 12 万元/吨、碳酸锂 20 万元/吨的稳定价格测算,利润为 2.6 亿元,利 润率为 30%。经测算,21 年 9 月到 22 年 3 月(金属价格高位时期)的碳酸锂价格涨幅高 达 194%,而回收利润增幅达 167%,回收利润对碳酸锂价格的弹性约 85%。2025 年金属回收规模达 170 亿元。假设单 Gwh 铁锂的正极材料耗用 0.23 万吨,单 Gwh 三元电池的正极材料耗用 0.17 万吨,2020 年锂回收率为 80%,此后每年增加
19、2%;2020 年镍钴锰回收率为 98%,此后为 99.5%。根据稳定的金属价格测算,2021 年国内动力电 池回收金属市场规模约为 44 亿元,2025 年将达到 170 亿元,年复合增长率为 40%。若按 照 21 年 9 月的金属价格测算,2025 年市场规模为 175 亿元;若按照当前高位金属价格测 算,2025 年国内市场规模为 480 亿元。金属价格上涨带动回收行业基本面向好,22 年回 收企业的收益将高速增长。二、 锂电池回收发展趋势分析电池可分为一次性干电池,二次电池和其他电池如太阳能电池等。由于回收处理成本、处理技术、回收渠道的不同,各类电池的回收状况存在差异,根据调查数据显
20、示,废镍氢电池、废锂电池、废铅酸电池回收率分别为5%、45%、99%。(一)锂电池回收从产业结构看,中国锂电池产业规模居全球首位,占比40%,随后是韩国、日本,分别占据30%、28%的市场份额。从产量看,动力锂电成锂电池产量增长主要拉动力。锂电池按应用领域分,可分为:动力锂电、消费锂电、储能锂电。按数量计,2017年中国锂电池产量111.1亿只,增速达到32%。动力锂电高速增长,储能锂电前景可期,消费锂电增速减缓,各类别锂电增速差异源于下游应用产品产量增速差异。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间移动工作,主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液组成。生产锂电池正极所需的重要原材料有锂、钴等
21、金属。锂(Li),银白色,是密度最小的金属。用于原子反应堆、制轻合金及电池等。由于锂的电荷密度大且具有稳定的氦型双电子层,容易极化其他的分子或离子而本身却不容易受到极化。全球锂资源主要分为盐湖型、硬岩型以及地下卤水型三种类型,我国盐湖型锂资源约占80.54%。导致中国锂资源提取难度大的因素有两方面,一方面,镁锂比大于20的盐湖难以提取锂元素,中国许多盐湖超过了这一标准。另一方面,中国盐湖主要分布青藏高原地区,施工难度较大,且还需要考虑到高原生态环境的维护。2017年进口量3万吨,同比增长40.66%。碳酸锂主要应用于陶瓷、玻璃、锂电池等行业,分为电池级和工业级碳酸锂,电池级碳酸锂纯度更高,工艺
22、更复杂。从供应看,目前国内产品多为工业级碳酸锂。从需求看,国内对工业级碳酸锂需求较为稳定,而新能源汽车的推广使得对电池级碳酸锂的需求持续上涨,这又进一步导致动力锂电生产企业对进口碳酸锂的依赖。钴(Co),银白色铁磁性金属,在地壳中的平均含量为0.001%(质量),是少数磁化一次就能保持磁性的金属之一,也是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。由于能量密度等方面的优势,三元电池成为锂电未来的重要发展方向,从而带动上游原材料需求,钴资源变得炙手可热。由于钴大量依赖进口,国内钴价与国际钴价息息相关,全球供需短缺使得2017年钴国内价格翻番。虽然由于下游新能源汽车补贴政策调整
23、,炒作资金退场等原因钴价下跌,但钴在地壳中的含量仅有锂的六分之一,供给的短缺致使钴价下跌态势不可持续。钴会成为扰动锂电池成本下行的制约因素,加强废弃锂电池中钴的再生利用是降低锂电成本的重要途径。按用途划分,新能源汽车用动力锂电、电动自行车用动力锂电、消费锂电的需求量及报废量。到2020年,预计三类锂电总需求量175Gwh,其中新能源汽车147Gwh,消费锂电24Gwh,电动自行车4.39Gwh。到2020年,预计三类锂电总报废量42万吨,其中新能源汽车21万吨,消费锂电18万吨,电动自行车3.18万吨。虽然锂电池与铅酸电池、镍铬电池相比较为环保,但仍然可能造成重金属钴、锰、镍污染,氟污染,有机
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