锋裕汇理基金全球农业基金.PDF
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1、 1 鋒裕 匯理 基金全球 農業 基金 (原基金名稱 : 東方匯理系列基金全球農業基金 ) ( 原 基金 英文名稱: Amundi Funds Equity Global Agriculture 變更後基金 英文名稱: Amundi Funds CPR Global Agriculture (2017 年 10 月 27 日生效 ) ) 投資人須知【第一部分:基金專屬資訊】 刊印日期: 2018年 7月 31日 (一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 (包括第一部分及第二部分 )與基 金公開書明書中譯本。 (二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行,其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項,
2、均係依該外國法令規定辦理,投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 基金中英文名稱 鋒裕 匯理 基金全球農業基金 (原名稱 :東方匯理系列基金全球農業 ) (原基金英文名稱: Amundi Funds Equity Global Agriculture 變更後基金英文名稱:Amundi Funds CPR Global Agriculture (2017年 10月 27日生效 ) 成立日期 2008年 3月 4日 基金發行機構 鋒裕 匯理系列基金 (Amundi Funds) (原名稱 : 東方匯理系列基金 ) 基金型態 開放 式公司 型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 基金管理機構 Amu
3、ndi Luxembourg S.A.(與Pioneer Asset Management S.A.吸收合併案,業經 CSSF核准於 2018年 1月 1日生效 ) 國內銷售 基金級別 IU級別 (累積 )、 AU級別 (累積 )、AE級別 (累積 )、 SU級別 (累積 )、SHE級別 (累積 ) 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 美元 、歐元 總代理人 鋒裕 匯理證券投資顧問 股份有限公司 基金規模 136.31百萬 美元 (截至 2018年 6月29日) 基金保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch 國人投資比重 0.99% (2018/6/29) 基金
4、總分銷機構 無 其他相關機構 行政代理 人 : Socit Gnrale Bank & Trust S.A. 登記處、過戶代理人與付款代理人: CACEIS Bank, Luxembourg Branch 收益分配 均 為累積股份 基金保證機構 無;本基金非保證型基金 績效指標 benchmark S&P Global Agribusiness Equity Index net total return 保證相關重要資訊 無;本基金非保證型基金 貳、基金投資 標的與策略(簡介) 一、 投資 標的 : 本基金之投資目標係為 達到長期 的 資本增 長 。 具體而言, 本 基金尋求在任何五年期間 內
5、 ,達到超越 S&P Global Agribusiness Equity net total return 指數 之表現 (於扣除適用之費用後 )。 二、 投資 策略 : 本 基金主要投資於全球涉及農業及相關活動公司之股票 。 特別是 , 本 基金至少將其資產之 67%投資於農業、 動物飼養、 肥料、灌溉系統、農業設備、交通、貯存及農產品之交易,以及相關活動公司之股票。 此等2 投資並無幣別限制。 於遵守上述政策之同時,本 基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。 本 基金得為避險及有效投資組合管理
6、之目的使用衍生性商品。 本基金之基本貨幣為美元。 詳細內容請參閱公開說 明書 中譯本 子基金 之說明 乙 節 。 參、投資本基金之主要風險 本基金主要投資於 全球涉及農業及相關活動公司之股票 ,其主要之投資風險在一般市場狀況下包括集中度、信用、貨幣、衍生性、新興市場、股票、避險、利率、投資基金、管理及市場風險等,在特殊市場狀況下包括交易對手、違約、流動性及作業風險等。相關風險請參見公開說明書中譯本風險說明乙節關於上述風險及其他風險資訊之說明。 本基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 投資於本基金必須承受某些如前段所述之風險。 再者,本基金可能以基本貨幣以外之貨幣進行投資或避險,故購入或 投資
7、本基金股份可能導致其承受匯兌風險。 依據市場條件,投資人應有承受就其原始投資在一段時間內未實現之損失,或若其決定在不利市場條件下出脫投資將承受實際損失之準備。應注意本基金股份既無擔保,亦不保本,且不保證股份得以其申購時之價格贖回 ,同時本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 肆、本基金適合之投資人屬性分析 根據 本基金為股票型基金,主要投資於 全球之 農業 (天然資源 ), 根據 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 之 基金風險報酬 ( Risk Return,簡稱 RR) 等級分類標準 ,本基金之風險 報酬 等級 為 RR4( 由低至高,區分為 RR1、 RR2、
8、RR3、 RR4、 RR5 五個風險 報酬 等級)。 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意本基金個別的風險。 相關風險請參見公開說明書中譯本風險說明乙節之說明。 根據本基金之投資目標及策略,本基金僅適合下列投資人: (1)尋求長期資本增值者; (2)非透過其投資尋求定期收益者(申購配息股份之投資人不在此限); (3)願意承受與投資外國有價證券相關之較高風險者;及 (4)可承受波動者。 伍、基金運用狀況 一、基金淨資產組成: 1. 依投資 級別 : (資料日期: 2018年 6月 29日) 投資 級別 比重 % 農業服務 23.
9、98 畜牧 21.3 肥料 21.27 農場機具 16.44 農用化學 5.84 農產品 5.45 現金 5.05 上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。 資料來源 : Amundi Asset Management 2. 依 投資國家或區域: ( 資料日期: 2018年 6月 29日 ) 國家 /區域 比重 % 美國 49.93 加拿大 11.99 英國 8.47 日本 6.56 愛爾蘭 3.8 香港 3.7 俄羅斯 2.73 荷蘭 2.51 西班牙 2 挪威 1.57 其他 0.99 上述資料由於小數點進 位因素致使總和不一定為百分之百。 資料來源 : Amundi Asse
10、t Management 3. 依 投資標的 信評 :不適用 (本基金為股票型基金) 。 二、最近十年度基金淨值走勢圖: (資料日期: 2018年 6月 29日) (僅列示主要銷售 級別 ,即 AU級別(累積型 ),投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售 級別 資訊) (成立日: 2008/3/4) 註 : 資料來源: 理柏 3 三、最近十年度各年度基金報酬率: (資料日期: 2018年 6月 29日) (僅列 示主要銷售 級別 ,即 AU級別 (累積型 ),投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售 級別 資訊) (成立日: 2008/3/4) 註:資料來源 : 理柏 1.年度基金報酬率
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