出纳管理日报表、出纳日报表.docx
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出纳管理日报表年 月 日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收 入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计归还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年 日应付本票、保证本票、贴现、票借计录:银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额戴里金额100元50 7G10元5元2元1元角分合计总经理经理科长HI纳
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