SAPBusinessOne会计核算.ppt
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1、SAP AG 2003TB1100THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAPSAP AG 2004TB1100SAP Business One 会计核算SAP AG 2003版权版权 2004 SAP AG 版权所有。保留所有权利。版权所有。保留所有权利。未经未经 SAP AG 的特别许可,任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任的特别许可,任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改,恕不另行通知。何部分。本文档中包含的信息如有更改,恕不另行通知。SAP AG 2003课程前提课程前提要求:要求:l对业务概念有一般
2、理解对业务概念有一般理解l至少有一个企业资源计划至少有一个企业资源计划(ERP)产品的销售或咨询经验产品的销售或咨询经验l熟悉熟悉 Microsoft Office 应用程序应用程序lTB1000(SAP Business One 后勤、服务和人力资源)后勤、服务和人力资源))推荐推荐:l培训经验培训经验l产品演示经验与销售经验产品演示经验与销售经验SAP AG 2003目标听众目标听众l参与者:参与者:n负责实施和支持使用负责实施和支持使用 SAP Business One 的客户业务流程的咨询员和支的客户业务流程的咨询员和支持人员持人员n负责为客户的员工提供有关负责为客户的员工提供有关 S
3、AP Business One 的的 SAP 用户培训课程用户培训课程的咨询员的咨询员 nSAP SMB 合作作伴的员工,他们负责向客户提供适合的销售建议,并合作作伴的员工,他们负责向客户提供适合的销售建议,并且进行有效的产品演示且进行有效的产品演示l持续期间:三天持续期间:三天SAP AG 2003l课程目的课程目的l课程目标课程目标l课程内容课程内容l主要业务情节主要业务情节内容:内容:课程概览课程概览SAP AG 2003本课程将使学员准备:本课程将使学员准备:l描述并实施描述并实施 SAP Business One 会计模块中的标准流程会计模块中的标准流程 l设置和配置公司所需的会计标
4、准流程设置和配置公司所需的会计标准流程课程目的课程目的SAP AG 2003在本课程结束时,学员将能够:在本课程结束时,学员将能够:l使用使用 SAP Business One 管理会计程序管理会计程序l使用使用 SAP Business One 处理银行事务处理银行事务l使用使用 SAP Business One 编写公司报表编写公司报表课程目标课程目标SAP AG 2003单元三单元三收费款收费款单元四单元四 期末结算和报表期末结算和报表单元一单元一单元一单元一 课程概览课程概览课程概览课程概览单元二单元二 财务财务序言序言课程内容课程内容SAP AG 2003l作为小公司的作为小公司的执
5、行总管执行总管,您可能正在寻找一种使公司运营更有效、收,您可能正在寻找一种使公司运营更有效、收益更大的软件系统。您对益更大的软件系统。您对 SAP 公司已经有所了解,知道这是一家全球公司已经有所了解,知道这是一家全球领先的业务软件提供商,同时也知道它为中小型企业领先的业务软件提供商,同时也知道它为中小型企业(SMB)提供产品,提供产品,所以请联系离您最近的所以请联系离您最近的 SAP 合作伙伴。合作伙伴。l看完看完 SAP 为中小型企业提供的产品演示后,您决定进一步了解为中小型企业提供的产品演示后,您决定进一步了解 SAP Business One。SAP 合作伙伴组织了对其中一个合作伙伴组织
6、了对其中一个参考参考客户(运动旅客户(运动旅行用具商)行用具商)的访问。的访问。主要业务情节主要业务情节SAP AG 2003l科目表科目表l日记帐分录日记帐分录l过帐工具过帐工具l预算预算l成本会计成本会计目录:目录:财务财务SAP AG 2003l维护科目表维护科目表l手动过帐日记帐分录手动过帐日记帐分录l创建日记帐凭证创建日记帐凭证l使用过帐模板使用过帐模板l使用周期性过帐使用周期性过帐l使用预算使用预算l监控项目与利润中心监控项目与利润中心在本单元结束时,学员将能够:在本单元结束时,学员将能够:财务:单元目标财务:单元目标SAP AG 2003l因为法律需求和业务原因,所有导致公司资本
7、净值、股本和外部资因为法律需求和业务原因,所有导致公司资本净值、股本和外部资本更改的交易必须以会计记录的形式本更改的交易必须以会计记录的形式记录下来记录下来。在会计期末使用这。在会计期末使用这些记录准备制订公司财务报表。些记录准备制订公司财务报表。财务:业务情景财务:业务情景SAP AG 2003l更改公司的科目表更改公司的科目表l创建、删除和更改总帐科目创建、删除和更改总帐科目l定义控制科目定义控制科目l定义系统用于管理总帐科目余额的货币定义系统用于管理总帐科目余额的货币l使用科目分割,以用于编制报表使用科目分割,以用于编制报表在本主题结束时,学员将能够:在本主题结束时,学员将能够:科目表:
8、主题目标科目表:主题目标SAP AG 2003总分类帐中的科目类型总分类帐中的科目类型资产负债表科目资产负债表科目利润表科目利润表科目资产科目资产科目负债科目负债科目收入科目收入科目费用科目费用科目资产负债表资产负债表损益表损益表收入收入/费用费用=利润或亏损利润或亏损权益权益资产资产负债负债权益科目权益科目SAP AG 2003科目表结构科目表结构固定资产固定资产当前资产当前资产.有形资产有形资产无形资产无形资产土地与建筑物土地与建筑物工厂与机器工厂与机器开办费开办费专利等等专利等等自由土地自由土地保有权保有权建筑物建筑物.总帐科目总帐科目明细科目明细科目级别级别 2级别级别 3级别级别 4
9、级别级别 5总分类帐总分类帐级别级别 1资产资产负债负债资本资本+储备金储备金营业额营业额销售成本销售成本运营成本运营成本非运营成本非运营成本税款税款+非常项目非常项目SAP AG 2003控制科目控制科目CustomersVendorsGeneral Ledgeraabb应付款与应收款的控制科目应付款与应收款的控制科目业务合作伙伴业务合作伙伴aabbaabb控制科目控制科目aabb控制科目控制科目特殊交易类型特殊交易类型标准交易标准交易SAP AG 2003科目货币科目货币SAP 业务业务信息仓库信息仓库mySAP 商商务套件务套件货币:美元货币:美元 SAP Business One本币:
10、欧元本币:欧元系统货币:美元系统货币:美元 SAP Business One本币:美元本币:美元系统货币:美元系统货币:美元 SAP Business One本币:日元本币:日元系统货币:美元系统货币:美元 Microsoft ExcelSAP AG 2003科目货币科目货币日记帐分录的日记帐分录的输入输入货币货币科目余额科目余额货币货币科目货币科目货币=本币本币l本币本币l本币本币l系统货币系统货币科目货币科目货币=特定外币特定外币l本币本币l指定的外币指定的外币l本币本币l系统货币系统货币l指定的外币指定的外币科目货币科目货币=多货币多货币l本币本币l任意外币任意外币l本币本币l系统货币系
11、统货币SAP AG 2003一些总帐科目明细一些总帐科目明细n余额余额n机密科目机密科目n科目类型科目类型n现金科目现金科目n活动的或预留活动的或预留n外部代码外部代码n输出代码输出代码n备选的科目名称备选的科目名称n明细明细SAP AG 2003科目分段科目分段-产品组产品组地区地区部门部门-销售部销售部采购部采购部生产部生产部北部北部南部南部西部西部服装服装设备设备食品食品自然科目自然科目 产品组产品组(食品)(食品)部门部门(销售部)(销售部)地区地区(北部)(北部)分段分段SAP AG 2003科目分段的定义科目分段的定义自然科目自然科目-产品组产品组地区地区部门部门-科目段分隔符科目
12、段分隔符北部北部南部南部西部西部销售部销售部采购采购部部生产生产部部服装服装设备设备段维数段维数分段特性分段特性SAP AG 2003科目代码生成器科目代码生成器自然科目自然科目10000000地地区区北部南部西部部部门门销售部采购部生产部服装设备产品组产品组科目代码生科目代码生成器成器销售销售部部采采购部购部生产部生产部北部北部南部南部西部西部服装服装设备设备食品食品自然科目:自然科目:10000000分成三段分成三段SAP AG 2003日记帐分录:主题目标日记帐分录:主题目标l手动过帐日记帐分录手动过帐日记帐分录l使用显示凭证的功能使用显示凭证的功能l解释日记帐分录和原始凭证的关系解释日
13、记帐分录和原始凭证的关系l过帐外币日记帐分录过帐外币日记帐分录在本主题结束时,学员将能够:在本主题结束时,学员将能够:SAP AG 2003日记帐分录日记帐分录日记帐分录日记帐分录添加添加取消取消取消模板取消模板行项目的扩展编辑模式行项目的扩展编辑模式行项目表行项目表显示外币显示外币显示系统货币显示系统货币凭证抬头数据凭证抬头数据名称借方贷方总帐科目/业务伙伴编号表格设置表格设置税收组税额1000费用费用100,00A216,001775增值税增值税16,00SAP AG 2003自动税收行项目自动税收行项目借方借方贷方贷方税收组税收组税额税额总价值总价值基本金额基本金额总帐科目总帐科目100
14、V216116税务科目税务科目16V2100互为基础互为基础总帐科目的缺省值总帐科目的缺省值(或手动输入)(或手动输入)根据税收组计算根据税收组计算自动添加的行自动添加的行SAP AG 2003原始凭证原始凭证应收款发票应收款发票IN应付款发票应付款发票 PU日记帐分录日记帐分录 JE日记帐分录日记帐分录参考原始凭证参考原始凭证类型和原始凭证类型和原始凭证编号编号SAP AG 2003冲销交易冲销交易科目科目 12050科目科目 22050科目科目 12050科目科目 22050科目科目 12050科目科目 2205020502050 2050 2050 2050 2050-2050-2050
15、过帐错误过帐错误 0 0 0 0 2050 2050 0 0l标准的冲销交易标准的冲销交易l金额为负的冲销交易金额为负的冲销交易总额的增加总额的增加总额的重新设置总额的重新设置00SAP AG 2003借方与贷方的显示借方与贷方的显示具有借方余额的科目具有借方余额的科目贷方过帐贷方过帐(100.00)借方过帐借方过帐借方余额借方余额具有贷方余额的科目具有贷方余额的科目贷方过帐贷方过帐(130.00)借方过帐借方过帐贷方余额贷方余额SAP AG 2003外币过帐外币过帐外币外币本币本币系统货币系统货币借方借方(FC)贷方贷方(FC)借方借方贷方贷方借方借方(SC)贷方贷方(SC)本币科目(欧元)
16、本币科目(欧元)10,-欧元欧元12,-美元美元外币科目(如)外币科目(如)200020,-欧元欧元24,-美元美元多种货币科目多种货币科目21,-30,-欧元欧元36,-美元美元根据外汇表中的汇率进行货币转换根据外汇表中的汇率进行货币转换显示外币显示外币显示系统货币显示系统货币手动输入手动输入日元日元英镑英镑日元日元SAP AG 2003l使用日记帐凭证使用日记帐凭证l使用过帐模板使用过帐模板l使用周期性过帐使用周期性过帐在本主题结束时,学员将能够:在本主题结束时,学员将能够:过帐工具:主题目标过帐工具:主题目标SAP AG 2003日记帐分录日记帐分录日记帐凭证日记帐凭证创建日记帐凭证创建
17、日记帐凭证更正和更新更正和更新日记帐凭证中日记帐凭证中的分录的分录日记帐凭证(日记帐分录日记帐凭证(日记帐分录草稿文件夹)草稿文件夹)SAP AG 2003日记帐分录日记帐分录模板类型:百分比模板类型:百分比模板:模板:奖金奖金过帐百分比模板过帐百分比模板AddCancelAddCancelCancel Template20年终奖年终奖4200100薪水和工资薪水和工资4100120员工帐户(业务伙员工帐户(业务伙伴)伴)贷方贷方%借方借方%总帐科目总帐科目/业务伙业务伙伴姓名伴姓名总帐科目总帐科目/业务伙业务伙伴编号伴编号代码:奖金代码:奖金描述:年终奖描述:年终奖SAP AG 2003周期
18、性过帐周期性过帐1000 Girobank 科目科目1610001000财产租赁财产租赁620000贷方贷方借方借方总帐科目总帐科目/业务伙业务伙伴姓名伴姓名总帐科目总帐科目/业务伙业务伙伴编号伴编号代码:租金代码:租金描述:租赁付款描述:租赁付款频率:频率:每月每月1 号号下一执行时间:下一执行时间:10/01/04每日每日每周每周每月每月每季度每季度每半年每半年每年每年一次性一次性尚未执行尚未执行模板模板频率列表频率列表用于手动日记帐分录用于手动日记帐分录模板类型:周期性过帐模板类型:周期性过帐未激活未激活有效期至有效期至09/30/05SAP AG 2003在本主题结束时,学员将能够:在
19、本主题结束时,学员将能够:预算:主题目标预算:主题目标l定义预算业务情景定义预算业务情景l定义预算分配方法定义预算分配方法l定义预算定义预算l运行预算报表运行预算报表SAP AG 2003预算业务情景预算业务情景预算预算科目科目100000科目科目200000科目科目300000科目科目400000科目科目500000乐观预算乐观预算悲观预算悲观预算主预算主预算SAP AG 2003定义预算定义预算此预算可以按其此预算可以按其他预算的百分比他预算的百分比计算计算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月 9月月 10月月 11月月 12月月降序降序121110987654321任意任意x
20、xxxxxxxxxxx月分配月分配科目必须标记为预算科目必须标记为预算相关项相关项升序升序123456789101112相等相等111111111111实际:当前余额实际:当前余额实际实际 未来:未来:打开采购订单和收货采购订单打开采购订单和收货采购订单在费用的借方输入在费用的借方输入预算预算SAP AG 2003成本会计:主题目标成本会计:主题目标l创建和分组利润中心创建和分组利润中心l定义分配规则并将它们分配到科目定义分配规则并将它们分配到科目l运行利润中心报表运行利润中心报表l定义并评估项目定义并评估项目在本主题结束时,学员将能够:在本主题结束时,学员将能够:SAP AG 2003利润中
21、心和排序代码利润中心和排序代码徒步旅行徒步旅行中心中心_z高尔夫高尔夫自行车自行车飞行飞行登山滑雪登山滑雪蹓冰蹓冰国外滑雪国外滑雪利润中心利润中心夏季运动夏季运动冬季运动冬季运动排序代码排序代码SAP AG 2003分配规则分配规则684220员工员工2002001000500范围范围100000100PC 3010000100PC 2001000100PC 1PC 3PC 2PC 1中心中心_z总额总额利润中心利润中心分配规则分配规则直接直接成本和成本和收入的分配收入的分配规则规则间接间接成本和成本和收入的分配收入的分配规则规则SAP AG 2003总分类帐和成本会计的联系总分类帐和成本会计
22、的联系供暖成本供暖成本分配规则分配规则X范围范围利润中心利润中心 1利润中心利润中心 2利润中心利润中心 3日记帐分录日记帐分录1000范围范围供暖成本供暖成本分配规则分配规则SAP AG 2003项目项目会计凭证会计凭证项目:项目:.原始凭证原始凭证项目:项目:.项目项目 A试算报表试算报表 预算报预算报表表损益损益事务报表事务报表总分类帐总分类帐试算报表试算报表 预算报预算报表表试算报表试算报表 预算预算报表报表损益预算报损益预算报表表损益损益事务报表事务报表总分类帐总分类帐试算报表试算报表 预算预算报表报表损益预算损益预算报表报表项目项目 BSAP AG 2003采购科目过帐系统采购科目
23、过帐系统(#)100供应商供应商供应商供应商采购订单采购订单采购订单收货采购订单收货应付款发应付款发票票 100库存科目库存科目库存科目库存科目100成本科目分配成本科目分配成本科目分配成本科目分配100成本科目分配成本科目分配成本科目分配成本科目分配使用采购科目过帐系统使用采购科目过帐系统100采购科目采购科目采购科目采购科目100PA PA 抵销科目抵销科目抵销科目抵销科目SAP AG 2003财务:单元摘要财务:单元摘要学员现在能够:学员现在能够:l定义、激活和锁定过帐期间定义、激活和锁定过帐期间l手动过帐日记帐分录手动过帐日记帐分录l创建日记帐凭证创建日记帐凭证l使用过帐模板使用过帐模
24、板l使用周期性过帐使用周期性过帐l延期过帐延期过帐l使用预算使用预算l监控项目与利润中心监控项目与利润中心SAP AG 2003l付款条款付款条款l帐龄与催款帐龄与催款l手动付款手动付款l付款系统付款系统l预付定金预付定金l内部对帐内部对帐l存款与银行对帐单对帐存款与银行对帐单对帐l付款流程付款流程目录:目录:银行银行SAP AG 2003在本单元结束时,学员将能够:在本单元结束时,学员将能够:银行:单元目标银行:单元目标l处理收款和付款处理收款和付款l内部对帐科目内部对帐科目l输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对帐输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对帐l配置并使用付款向导配置并使
25、用付款向导l解释如何构造不同付款方式的付款流程解释如何构造不同付款方式的付款流程SAP AG 2003l您必须将未清应收款与负债和收款或付款进行对帐。这样您必须将未清应收款与负债和收款或付款进行对帐。这样做时,必须密切监控和跟踪这些付款流程,以确保它们得做时,必须密切监控和跟踪这些付款流程,以确保它们得到正确地处理。到正确地处理。银行:业务情景银行:业务情景SAP AG 2003l配置付款条款、现金折扣和分批付款配置付款条款、现金折扣和分批付款在本主题结束时,学员将能够:在本主题结束时,学员将能够:付款条款:主题目标付款条款:主题目标SAP AG 2003付款条款付款条款时间时间过帐日期、系统
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