中青旅获利能力分析(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上中青旅获利能力分析一、 公司简介: 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)原名“中青旅股份有限公司”,是经共青 团中央中青字199760 号 关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复 由中 ,国青年旅行社总社作为主发起人,采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 11 月在上海证券交易所上网发行 6000 万股普通股,发行后注册资本 16000 万人民币。1999 年 7 月,公司更名为中青旅控股股份有限公司。 中青旅从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;航空运输销售代理业
2、务;旅游景点、项目、基础设 施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游 商品的零售和系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;中国公民出入境咨询服务;物 业管理;宾馆经营;汽车出租;汽车维修;设计、制作、代理、发布广告。二 1. 资产负债表 (单位:人民币元)科目2010-12-31科目2010-12-31货币资金899,440,456.10短期借款10,000,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据32,585,176.94应付票据209,000,000.00应收账款676,614,199.12应付账款733,216,173.05预付款项542,2
3、68,084.69预收款项2,345,402,155.67其他应收款857,464,876.09应付职工薪酬56,186,223.20应收关联公司款应交税费66,673,987.76应收利息应付利息应收股利608,567.10应付股利106,674,316.95存货1,730,776,224.54其他应付款305,204,967.18其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债23,520,000.00其他流动资产其他流动负债流动资产合计4,739,757,584.58流动负债合计3,855,877,823.81可供出售金融资产90,894,640.74长期借
4、款475,727,272.72持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资57,203,923.83专项应付款投资性房地产228,366,579.57预计负债固定资产1,528,633,573.48递延所得税负债36,607,056.47在建工程219,486,941.31其他非流动负债工程物资7,756,487.15非流动负债合计512,334,329.19固定资产清理负债合计4,368,212,153.00生产性生物资产实收资本(或股本)415,350,000.00油气资产资本公积898,067,435.10无形资产502,143,937.19盈余公积105,421,455.08
5、开发支出81,400.82减库存股商誉74,784,531.38未分配利润929,112,632.55长期待摊费用138,521,420.18少数股东权益902,062,348.84递延所得税资产4,560,249.55外币报表折算价差-20,054,574.79其他非流动资产5,980,000.00非正常经营项目收益调整非流动资产合计2,858,413,865.20所有者权益(或股东权益)合计3,229,959,296.78资产合计7,598,171,449.78负债和所有者(或股东权益)合计7,598,171,449.782. 利润表 (单位:人民币元) 科目2010年度科目2010年度一
6、、营业收入6,083,838,542.92二、营业利润511,880,236.59减营业成本4,786,649,221.27加补贴收入营业税金及附加62,039,643.14营业外收入36,776,302.67销售费用513,635,753.81减营业外支出3,357,490.20管理费用247,372,514.10其中非流动资产处置净损失1,696,115.49勘探费用加影响利润总额的其他科目财务费用6,631,490.61三、利润总额545,299,049.06资产减值损失18,296,848.89减所得税125,285,965.70加公允价值变动净收益加影响净利润的其他科目投资收益62,
7、667,165.49四、净利润420,013,083.36其中对联营企业和合营企业的投资权益43,336,737.28归属于母公司所有者的净利润265,464,558.82影响营业利润的其他科目少数股东损失154,548,524.543. 现金流量表 (单位:人民币元) 科目2010年度科目2010年度销售商品,提供劳务收到的现金7,478,881,687.72取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还支付其他与投资活动有关的现金488,550,000.00收到其他与经营活动有关的现金41,684,513.10投资活动现金流出活动1,038,706,595.54经营活动现金流入小计7
8、,520,566,200.82投资活动产生的现金流量净额-843,920,779.65购买商品、接受劳务支付的现金5,028,946,907.57吸收投资收到的现金3,450,000.00支付给职工以及为职工支付的现金302,612,284.17取得借款收到的现金513,520,000.00支付的各项税费352,647,414.84收到其他与筹资活动有关的现金55,320,000.00支付其他与经营活动有关的现金354,628,444.13筹资活动现金流入小计572,290,000.00经营活动现金流出小计6,038,835,050.71偿还债务支付的现金682,338,181.82经营活动产
9、生的现金流量净额1,481,731,150.11分配股份、利润或偿还利息支付的现金212,360,574.67收回投资收到的现金75,356,116.61支付其他与筹资活动有关的现金取得投资收益收到的现金19,330,428.21筹资活动现金流出小计894,698,756.49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,799,271.07筹资活动产生的现金流量净额-322,408,756.49处置子公司及其他营业单位收回的现金净额四、汇率变动对现金的影响-902,873.38收到其他与投资活动有关的现金51,300,000.00四(2)其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计19
10、4,785,815.89五、现金及现金等价物净增加额314,498,740.59购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金448,816,764.01期初现金几现金等价物余额584,941,715.51投资支付的现金105,339,831.53期末现金及现金等价物余额899,440,456.10三、中青旅 2010 年获利能力指标 1、营业利润率=营业利润营业收入100 =8.4138% 销售利润率=利润总额营业收入100% =8.9637% 销售净利率净利润营业收入100 =6.9038%销售毛利率毛利润营业收入100 =21.3219% 2、成本费用利润率净利润成本费用总额100% =
11、9.7092% 3、总资产报酬率=息税前利润总额平均资产总额100%营业收入 =10.8613% 4、净资产收益率=净利润平均净资产100% =11.4%5、每股收益=归属于普通股东的当期净利润当期发行在外普通股的加权平均数 =0.63914%四、中青旅20082010年获利能力趋势分析根据中青旅20082010年的财务报表数据,计算各项获利能力指标,整理列示见下表:财务指标名称2008年(%)2009年(%)2010年(%)营业利润率6.477810.1458.4138销售利润率6.741810.29198.9637销售净利率5.03677.44356.9038销售毛利率22.431323.
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