《货币基金培训》PPT课件.ppt
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1、货币基金知识讲座 货货币币基基金金概概览览易易基基货货币币概概况况主要内容主要内容货货币币基基金金投投资资技技巧巧债债券券基基金金评评价价货货币币基基金金特特点点货币基金概览货币基金概览-品种分布品种分布国债央票金融债定期存款短融企业债同业存款利率品种利率品种-国债国债l国债,又称国家公债,是国家以其信用为基础,向社会筹集资金。l有最高的信用度,被公认为是最安全的投资工具。l上交所,21国债(7)(),2001年7月发行,期限20年,票面利率4.26%l深交所,国债917()l银行间市场,01国债7()利率品种利率品种-央票央票l央票,中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务
2、凭证,其实质是中央银行债券。l交错发行3月期、6月期、1年期和3年期票据,其中以1年期以内的短期品种为主,仅在银行间市场交易。l计息方式,3年期是固定利率,其他是贴现。l11央行票据44(),6月21日发行,10亿元,期限1年,发行利率3.4%,发行价格元利率品种利率品种-政策性金融债政策性金融债l政策性金融债,是我国政策性银行(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行),向商业银行等金融机构发行的金融债券。l11国开38(),6月10日发行,200亿元,期限10年,票面利率4.61%,发行价格100元l10国开35(),10年11月发行,160亿元,期限5年,票面利率一年定存+0.45
3、%,发行价格100元信用品种信用品种-金融债金融债l金融债,是由银行和非银行金融机构发行。l能有效解决银行等金融机构的资金来源不足和期限不匹配的矛盾。l09建行012(),2009年2月发行,期限15年,20090226-20190225,票面利率:4%;20190226-20240225,票面利率:7%l10泰康1(H),2010年9月发行,期限10年,20100916-20150915,票面利率:4.55%;20150916-20200915,票面利率:6.55%信用品种信用品种-企业债企业债l企业债,由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券,它对发债主体的限制比公司债
4、窄。l发债由国家发改委和国务院审批。可在银行间市场和交易所交易。l11湘电集团债(),2011年2月发行,期限7年,票面利率6.38%;信用品种信用品种-短期融资券短期融资券l短期融资券,指具有法人资格的非金融企业,依照规定的条件和程序在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。l无担保,期限1年以内。大多是固定利率,到期支付本息。l11中电投CP03(),2011年6月发行,100亿元,期限1年,票面利率4.96%,发行价格100元货货币币基基金金概概览览易易基基货货币币概概况况主要内容主要内容货货币币基基金金投投资资技技巧巧债债券券基基金金评评价价货货币币基基金金特特点点本金
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