银轮股份:2022年三季度报告.PDF
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1、浙江银轮机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2022-087 债券代码:127037 债券简称:银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司浙江银轮机械股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
2、声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一)(一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)2,133,925,808.78 20.06%6,000,544,473.47 2.89%归属于上市公司股东的净利润(元)100,012,846.30 147.85%231,509,924.79 7.32%归属于上市公司股
3、东的扣除非经常性损益的净利润(元)91,347,295.47 216.17%184,386,304.25-0.19%经营活动产生的现金流量净额(元)151,435,117.05-58.93%基本每股收益(元/股)0.12 140.00%0.29 7.41%稀释每股收益(元/股)0.13 160.00%0.30 11.11%加权平均净资产收益率 2.20%1.27%0.05%0.83%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)13,180,736,499.90 11,988,875,220.88 9.94%归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,558,586,351.13 4
4、,400,149,823.52 3.60%年初至报告期末,公司实现营收 60 亿元,同比增长 2.89%。三季度实现营收 21.34 亿元,同比增长 20.06%。其中商用车及非道路业务实现营收 29.47 亿元,同比下滑 23.96%;乘用车业务实现营收23.98 亿元,同比增长 54.76%,其中新能源业务实现营收 12.2 亿,同比增长 106.06%;工业及民用业务实现营收 3.42 亿元,同比增长 39.25%。年初至报告期末,实现归属于上市公司股东的净利润 23,150.99 万元,同比增长 7.32%,归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 18,438.63 万元,同比下
5、降-0.19%。本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,001.28 万元,同比增长 147.85%,环比增长 63.28%;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 9,134.73 万元,同比增长 216.17%,环比增长 62.73%。年初至报告期末,公司积极推动管理模式及考核模式变革,推行承包经营,利润提成等措施,激发了经营体开源降本的积极性。严格落实全面预算管理,压缩非刚性支出,实现期间费用率显著降低。设立经营数据跟踪管理领导小组,对经营数据展开逐月逐季跟踪、评审和督查,对经营指标未达目标的经营体进行考核问责,并组织力量赋能帮扶,针对疑难问题,快速升级,由更高层级牵头
6、解决,直到总经理、董事长。报告期内,公司各项管理变革措施的有效执行,使公司经营效率得到明显提升,叠加报告期内大宗材料和海运费价格逐渐回落、人民币贬值等外部因素,公司的利润指标得到显著改善。公司将进一步推进管理变革,持续加强费用管控,预期公司盈利指标将保持逐季改善的趋势。浙江银轮机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 3(二)(二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-27,394.44 19,781,944.06 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
7、密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)13,616,595.67 49,817,808.86 委托他人投资或管理资产的损益 6,447,942.05 25,562,877.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-9,618,059.59-30,502,809.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 598,027.02 833,686.91 减:所得税影响额 1,197,989.30 8,265,240.75 少数
8、股东权益影响额(税后)1,153,570.58 10,104,647.30 合计 8,665,550.83 47,123,620.54-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原
9、因 适用 不适用 项目 期末余额 上年末余额 同比增减 变动原因 货币资金 1,343,635,135.24 934,144,282.54 43.84%主要系存款性理财余额增加所致 交易性金融资产 502,266,507.16 854,521,035.84-41.22%主要系本期使用现金管理余额较上期减少所致 其他流动资产 25,371,720.59 89,503,967.03-71.65%主要系增值税留抵税额退还所致 其他非流动金融资产 22,211,974.91 42,733,749.53-48.02%主要系公司持有兆富基金公允价值变动所致 无形资产 765,243,230.42 471,
10、378,944.43 62.34%主要系本期新购置土地使用权所致 短期借款 2,432,359,393.17 1,504,295,193.56 61.69%主要系本期向银行借入贷款增加所致 其他流动负债 116,639,614.81 41,849,262.42 178.71%主要系本期未终止确认的应收票据增加所致 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 其他综合收益-10,315,462.31 25,821,231.15-139.95%主要系直接或间接持有的其他权益工具价值公允价值变动所致 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 30,183,879.02
11、 64,928,426.71-53.51%主要系受汇率波动 影响汇兑收益增加所致 公允价值变动收益-30,502,809.01-19,123,539.64 59.50%主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致 信用减值损失-29,368,418.40 15,523,394.87-289.19%主要系应收款项期末余额较期初增加,相应计提的坏账损失增加所致 资产处置收益 23,627,270.42 1,045,200.48 2160.55%主要系本期处置非流动资产收益增加所致 其他收益 49,818,130.79 35,607,064.45 39.91%主要系本期取得政府补助增加所致 经营活动产生
12、的现金流量净额 151,435,117.05 368,728,825.14-58.93%主要系购买商品支付的现金所致 投资活动产生的现金流量净额-695,255,577.31-1,101,069,166.37-36.86%主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 930,146,304.27 789,970,585.42 17.74%主要系本期向银行借入贷款增加所致 二、股东信息二、股东信息 (一)(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数
13、39,925 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 徐小敏 境内自然人 7.02%55,615,820 41,711,865 基本养老保险基金一零零三组合 其他 4.83%38,225,874 宁波正奇投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人 4.04%32,000,000 质押 17,000,000 上海浦东发展银行股份有限公司景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 其他 2.97%23,489,396 中国工商银行股份有限公司海富通改革驱动灵活配置混合型证
14、券投资基金 其他 1.35%10,677,750 中国建设银行股份有限公司景顺长城环保优势股票型证券投资基金 其他 1.20%9,518,345 中国银行股份有限公司景顺长城优选混合型证券投资基金 其他 1.10%8,720,049 浙江银轮机械股份有限公司第二期员工持股计划 其他 1.03%8,130,039 招商银行股份有限公司民生加银成长优选股票型证券投资基金 其他 1.01%8,000,000 王达伦 境内自然人 0.98%7,783,000 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类
15、 数量 基本养老保险基金一零零三组合 38,225,874 人民币普通股 38,225,874 宁波正奇投资管理中心(有限合伙)32,000,000 人民币普通股 32,000,000 上海浦东发展银行股份有限公司景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 23,489,396 人民币普通股 23,489,396 徐小敏 13,903,955 人民币普通股 13,903,955 中国工商银行股份有限公司海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 10,677,750 人民币普通股 10,677,750 中国建设银行股份有限公司景顺长城环保优势股票型证券投资基金 9,518,345 人民币普通股 9,5
16、18,345 中国银行股份有限公司景顺长城优选混合型证券投资基金 8,720,049 人民币普通股 8,720,049 浙江银轮机械股份有限公司第二期员工持股计划 8,130,039 人民币普通股 8,130,039 招商银行股份有限公司民生加银成长优选股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 王达伦 7,783,000 人民币普通股 7,783,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 其中,徐小敏为宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用(二)(二)公司优先股股东
17、总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用(一)(一)本公司股票期权激励计划相关情况本公司股票期权激励计划相关情况 1、2022 年 3 月 9 日,公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案关于 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案等相关议案。2、2022 年 3 月 25 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案关于 2022
18、 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案,董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期权所必须的全部事宜。浙江银轮机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 3、2022 年 4 月 1 日,公司分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案关于向激励对象首次授予股票期权的议案,首次授予人数调整为 384 名,授予股票期权数量为 4949 万份。2022 年
19、5 月 17 日完成了公司 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。期权简称“银轮 JLC1”,期权代码 037234,首次授权日 2022 年 4 月 1 日,行权价格 10.14 元/份,首次实际授予股票期权数 4923.00 万份,实际授予人数 380 名。4、2022 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次和第八届监事会第二十一次会议审议通过的关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案,同意以 2022 年 8 月 12 日为预留授予日,向符合条件的 48 名激励对象授予 152.00 万份股票期权。2022 年 9 月 27 日完成了预留授予登记工作。期权简称“
20、银轮 JLC2”,期权代码 037290,预留授权日 2022 年 8 月 12 日,行权价格 10.14 元/份,预留授予股票期权数 152.00 万份,实际授予人数 48 名。(二)(二)本公司对外投资情况本公司对外投资情况 2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的议案。为满足客户属地化供货需求,提升公司新能源热管理业务市场占有率,公司投资 6,500 万元人民币,在四川宜宾设立全资子公司,主要生产电池水冷板产品。详见公司在巨潮资讯网()披露的关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的公告(公告编号:2022-060)。2
21、022 年 8 月 8 日,四川银轮新能源热管理系统有限公司完成设立登记,纳入合并报表范围。(三)(三)本本公司募集资金使用情况公司募集资金使用情况 公司分别于 2022 年 7 月 8 日召开的第八届董事会第二十五次会议、2022 年 7 月 26 日召开的 2022年第三次临时股东大会,审议通过了关于乘用车 EGR 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,同意由上海银轮实施的乘用车 EGR 项目结项,并将该项目节余募集资金 1,131.35 万元(含理财收益,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动
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