回天新材:2022年三季度报告.docx
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1、湖北回天新材料股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码:300041 证券简称:回天新材 公告编号:2022-60 湖北回天新材料股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据
2、 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 983,848,184.32 16.12% 2,883,478,784.52 27.81% 归属于上市公司股东的净利润(元) 78,125,766.88 13.63% 260,329,194.65 19.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 72,666,218.20 17.34% 249,780,392.19 28.69% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 74,343,330.31
3、 113.23% 基本每股收益(元/股) 0.1830 8.54% 0.6206 16.24% 稀释每股收益(元/股) 0.1791 7.12% 0.6017 13.38% 加权平均净资产收益率 3.18% -0.05% 11.10% 0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,017,771,409.11 4,377,229,553.01 14.63% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,542,814,170.79 2,200,885,449.17 15.54% (二) 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位:元 项 目 本报告期金额 年初至报
4、告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 418,170.46 389,487.21 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 5,824,442.93 12,180,599.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,834.33 -17,510.59 减:所得税影响额 758,411.27 1,950,559.46 少数股东权益影响额(税后) 26,487.77 53,213.83 合计 5,459,548.68 10,548,802.46 - 其他符合非经常性损益定义的损益项
5、目的具体情况: 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 一、资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增长率 变动原因说明 应收账款 1,098,456,702.88 817,000,557.13 34.45
6、% 主要系公司销售增加所致。 预付款项 76,011,818.41 55,194,548.90 37.72% 主要系公司材料采购增加所致。 其他应收款 30,912,010.53 16,209,101.20 90.71%主要系未结算的其他往来和备用金 增加。 在建工程 458,558,247.07 265,242,815.58 72.88%主要系新工业园及子公司基建增加 所致。 应付账款 435,134,880.16 295,682,233.63 47.16% 主要系应付供应商材料增加所致。 合同负债 17,551,636.64 11,540,821.26 52.08% 主要系公司销售增加所致
7、。 应付职工薪酬 21,780,055.94 14,393,187.64 51.32% 主要系工资增加所致。 一年内到期的非流动负债 40,692,615.03 17,990,994.49 126.18%主要系一年内到期的长期借款增加 所致。 长期借款 357,541,447.30 205,634,809.06 73.87% 主要系银行长期融资增加所致。 二、损益表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增长率 变动原因说明 管理费用 134,183,965.04 95,248,099.55 40.88%主要系工资增加所致。 研发费用 113,396,469.68 78,98
8、5,497.59 43.57%主要系工资增加所致。 财务费用 -9,891,759.18 9,927,373.61 -199.64%主要系汇兑收益增加所致。 加:其他收益 15,755,999.13 32,166,718.27 -51.02%主要系政府补助减少所致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 19,301 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 章锋 境内自然人
9、 14.95% 64,438,923 0 质押 20,500,000 湖北回天新材料股份有限公司第三期员工持股计划 其他 3.34% 14,372,865 0 刘鹏 境内自然人 3.03% 13,049,632 0 高华汇丰GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 境外法人 2.85% 12,263,623 0 平安证券吴正明平安证券新创 25 号单一资产管理计划 其他 1.91% 8,230,000 0 章力 境内自然人 1.88% 8,088,600 6,066,450 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 1.85% 7,965,713 0 邱世勋 境内
10、自然人 1.83% 7,888,800 0 湖北回天新材料股份有限公司第二期员工持股计划 其他 1.06% 4,583,409 0 中国工商银行股份有限公司广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.86% 3,700,700 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 章锋 64,438,923 人民币普通股 64,438,923 湖北回天新材料股份有限公司第三期员工持股计划 14,372,865 人民币普通股 14,372,865 刘鹏 13,049,632 人民币普通股 13,049,632 高华汇丰GOLDMAN, SACHS
11、 & CO.LLC 12,263,623 人民币普通股 12,263,623 平安证券吴正明平安证券新创25 号单一资产管理计划 8,230,000 人民币普通股 8,230,000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 7,965,713 人民币普通股 7,965,713 邱世勋 7,888,800 人民币普通股 7,888,800 湖北回天新材料股份有限公司第二期员工持股计划 4,583,409 人民币普通股 4,583,409 中国工商银行股份有限公司广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 3,700,700 人民币普通股 3,700,700 JPMORGAN CHASE
12、 BANK,NATIONAL ASSOCIATION 3,650,082 人民币普通股 3,650,082 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东章力系股东章锋之子。2021 年 12 月 15 日,公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署表决权委托协议,将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使,公司控股股东、实际控制人由章锋变更为章力;史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委托期限为 2021 年 12 月 15 日起至 2023 年 8 月 3 日止,章锋与章力的表决权委托期限为 2021 年 12 月 15 日至章锋不再持有公司股份之日止,若章锋的委托股份在未来转让过户给章力
13、,则完成转让的股份自动解除委托关系。股东章锋、章力因是公司第二期员工持股计划及第三期员工持股计划之持有人,其与该员工持股计划存在关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 (三) 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 章锋 64,438,923 64,438,923 0 离任董事,自离任之日起六个月内其持有的股份全部锁定,股份于 2022
14、年 7 月 6 日解限。 - 刘鹏 11,088,963 11,088,963 0 离任董事,原定任期内仍应遵守高管年度可转让股份额度限制,股份于2022 年 7 月 14 日解限。 - 史襄桥 2,298,402 2,298,402 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 金燕 2,777,632 2,777,632 0 离任监事,自离任之日起六个月内其持有的股份全部锁定,股份于 2022 年 7 月 6 日解限。 - 赵勇刚 1,252,272 1,252,272 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算
15、其本年度可转让股份额度。 王争业 1,062,132 1,062,132 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 程建超 802,500 802,500 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 耿彪 1,837,646 1,837,646 0 离任监事,自离任之日起六个月内其持有的股份全部锁定,股份于 2022 年 7 月 6 日解限。 - 章力 6,066,450 6,066,450 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 冷
16、金洲 4,500 4,500 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 文汉萍 7,500 7,500 0 离任高管,原定任期内仍应遵守高管年度可转让股份额度限制,股份于2022 年 7 月 14 日解限。 - 章宏建 7,500 7,500 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 史学林 44,550 44,550 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。 丁莉 200 200 0 离任监事,自离任之日起六个月内其持有的股份全部锁
17、定,股份于 2022 年 7 月 6 日解限。 - 合计 91,689,170 80,150,864 0 11,538,306 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、主要经营情况 2022 年 1-9 月,公司实现营业收入 288,347.88 万元,同比增长 27.81%,归属于上市公司股东的净利润 26,032.92 万元,同比增长 19.58%。2022 年 7-9 月,公司聚焦主力赛道、核心战略业务发展,持续增强研发能力、市场能力建设,研产采销全链协同,保持高质量经营水平,实现营业收入 98,384.82 万元,同比增长 16.12%,归属于上市公司股东的净利润 7,812.58 万元
18、,同比增长 13.63%。 2022 年第三季度,公司重点业务持续突破,新能源汽车及动力电池、乘用车、微电子业务领域实现强势增长,锂电负极胶产品量产成功并取得主流客户供应商资格,出口业务得益于有效的渠道拓展及多家标杆客户合作升级,销量、利润均再次突破历史新高;重点客户方面,与比亚迪、奇瑞、日产、神龙等新能源车及乘用车领域客户深化业务合作、销售持续提升,对小米、中兴、荣耀等微电子领域重点客户业务拓展顺利,超额完成销售目标。 2、公司于 2021年 12月 21日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议,于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
19、了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元,详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的第八届董事会第二十五次会议决议公告(2021-75)、向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告文件。 2022 年 8 月 11 日,公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过;2022年 9月 7日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复,公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会
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