《企业内部控制规范设计手册》.doc
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1、弗布克企业内控手册系列企业内部控制规范手册配套光盘(配有本书部分控制制度及文案)姜 涛 编著目 录第 1 章 企业内部控制规范 资金 .11 岗位责任与授权批准制度 .111 资金岗位责任制度 .112 关键岗位轮换制度 .12 现金和银行存款管控制度 .121 企业现金管理办法 .122 现金集中收付制度 .13 票据及有关印章管理办法 .131 企业票据管理办法 .132 企业印章管理办法 .14 资金管理的相关文件资料 .141 银行对账单 .142 资金支付申请 .第 2 章 企业内部控制规范 采购 .21 岗位责任与授权批准制度 .211 采购岗位责任制度 .212 采购授权审批制度
2、 .22 请购与审批管控办法 .221 采购申请管理办法 .222 采购预算管理办法 .23 采购与验收管控规范 .231 采购管理制度 .232 验收管理制度 .24 采购付款管控制度 .241 预付账款及定金审批制度 .242 采购物品退货管理办法 .25 采购管理的相关文件资料 .251 请购单 .252 采购订单 .第 3 章 企业内部控制规范 存货 .31 岗位责任及授权批准制度 .311 存货业务岗位责任制度 .312 存货业务授权批准制度 .32 存货请购与采购规范 .321 存货采购申请审批制度 .322 存货预算编制管理细则 .33 验收与保管管控规范 .331 存货入库验收
3、管理制度 .332 企业存货保管管理制度 .34 领用发出与盘点规范 .341 存货领用发出管理制度 .342 企业存货盘点管理细则 .35 存货管理的相关文件资料 .351 仓库请购单 .352 订货合同书 .第 4 章 企业内部控制规范 销售 .41 岗位责任与授权审批制度 .411 销售业务岗位责任制度 .42 销售与发货管控规范 .421 销售业务预算制度 .422 销售价格管理办法 .43 销售收款管控规范 .431 应收账款账龄分析制度 .432 逾期应收账款催收制度 .44 销售管理的相关文件资料 .441 销售价目表 .442 客户信息单 .第 5 章 企业内部控制规范 工程项
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