世华科技:2021年半年度报告.PDF
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1、苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 1/172 公司代码:688093 公司简称:世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人顾正青顾正青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高君高君及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)沈小云沈小云声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预
3、案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司
4、所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第九节第九节 债券相关情况债
5、券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 世华科技/本公司/公司 指 苏州世华新材料科技股份有限公司 深圳世华 指 深圳世华材料技术有限公司,为公司子公司 苏州世诺 指 苏州世诺新材料科技有限公司,为公司子公司 香港玛吉 指 玛吉新材料科技(香港)股
6、份有限公司,为公司子公司 美国世华 指 SHIHUA USA Inc.,为公司子公司 江苏世拓 指 江苏世拓新材料科技有限公司,为公司子公司 上海世晨 指 世晨材料技术(上海)有限公司,为公司子公司 耶弗有投资 指 耶弗有投资发展(苏州)有限公司,为公司股东 苏州世禄 指 苏州世禄企业管理中心(有限合伙),为公司股东 华彰投资 指 苏州华彰创业投资有限公司 终端品牌 指 Apple、Samsung 等终端品牌 3M 指 3M 公司(Minnesota Mining and Manufacturing)Nitto 指 日本日东电工株式会社(日东电工)Tesa 指 德莎(Tesa)胶带公司 报告期
7、、本报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 上年同期、去年同期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 报告期初 指 2021 年 01 月 01 日 报告期末 指 2021 年 06 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州世华新材料科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会 上交所/交
8、易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 董监高 指 公司的董事、监事和高级管理人员 OLED 指 OLED 是 Organic Light-Emitting Diode 的缩写,指有机发光二极管 LCD 指 LCD 是 Liquid Crystal Display 的缩写,指液晶显示器 5G 指 5G 是 5th-Generation 的缩写,指第五代移动通信技术 高分子/高分子聚合物 指 高分子化合物简称高分子,是相对分子质量高达几千到几百万的有机化合物,通过有机反应将有机小分子聚合形成。聚合 指 聚合反应是
9、把低分子量的单体转化成高分子量的聚合物的过程,聚合物具有低分子量单体所不具备的可塑、成纤、成膜、高弹等重要性能 接枝 指 大分子链上通过化学反应结合上支链或功能性侧基,所形成的产物称作接枝共聚物或接枝聚合物 改性 指 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 5/172 PET 指 PET 是聚对苯二甲酸乙二醇酯的英文缩写,本报告中指以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料,采用挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜材料 PI 指 PI 是聚酰亚胺的英文缩写,是分子结构含有酰亚胺基链节的芳杂环高分子化合物,是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一,
10、本报告中指聚酰亚胺材质的薄膜 初粘 指 材料初始粘性,一般可理解为材料在其自重作用下产生的瞬时粘性,可以通过滚球法、环形法和探针法进行定量分析 内聚 指 物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,表现为物质(本报告中特指胶黏材料)抵抗外界作用力的能力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现 耐候性 指 材料应用于特定环境,耐受阳光照射、温度变化、湿度变化、细菌等外界条件的能力 涂布克重 指 在一个标准的计量单位项下(一般以 g/m 计量),每单位材料的涂布重量 剥离强度 指 粘贴在一起的材料,从接触面进行单位宽度剥离时所需要的力,反映材料的粘接强度。常见的剥离强度包括 180 剥离和90
11、剥离 高分子功能涂层、功能涂层 指 公司功能性材料产品的组成部分,通常将功能性高分子涂布在基材上再经过固化形成 基材 指 公司功能性材料产品的组成部分,通常为 PET 膜材、PI 膜材等 gf 指 力的单位,是指 1g 质量的物质所受到的重力 gf/25mm 指 剥离强度单位,表示材料每 25 毫米宽度承受的克力值 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州世华新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 世华科技 公司的外文名称 Suzhou Shihua New Material Technology Co.,Ltd.公司的
12、外文名称缩写 SHIHUA 公司的法定代表人 顾正青 公司注册地址 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司注册地址的历史变更情况 公司2010年4月14日成立时注册地址为吴江市同里镇屯村松厍路,2011年9月22日公司注册地址变更为吴江区同里镇邱舍开发区,2016年8月11日公司注册地址变更为苏州市吴江经济技术开发区大光路168号。公司办公地址 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司办公地址的邮政编码 215200 公司网址 http:/ 报告期内变更情况查询索引 不适用 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 6/172 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式
13、董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表 姓名 高君 计毓雯 联系地址 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 电话 0512-63190989 0512-63190989 传真 0512-63190989 0512-63190989 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 苏州世华新材料科技股份有限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简
14、况 (一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股)上海证券交易所科创板 世华科技 688093 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 六、六、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 148,999,002.75 102,456,383.26 45.43 归属于上市公司股
15、东的净利润 65,120,444.64 29,276,955.00 122.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,383,363.69 27,820,215.85 73.91 经营活动产生的现金流量净额 99,682,300.83 41,471,383.67 140.36 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,124,832,266.21 1,091,993,471.28 3.01 总资产 1,209,556,496.06 1,178,001,303.84 2.68 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 7/1
16、72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.38 0.23 65.22 稀释每股收益(元股)0.38 0.23 65.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.28 0.22 27.27 加权平均净资产收益率(%)5.79 10.32 减少4.53个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.30 9.80 减少5.50个百分点 研发投入占营业收入的比例(%)9.80 7.35 增加2.45个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内,公司营业收入较上年度同
17、期增长 45.43%,主要系公司与客户继续保持密切合作,新产品开发和项目应用场景的拓展取得显著成效。2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长 122.43%、73.91%,主要系公司营业收入显著增长,同时由于销售规模效应及公司对生产成本的有效管控使得销售毛利率有所提高、投资理财收益增加和收到上市奖励等所致。3、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增长 140.36%,主要系公司 2020年四季度和 2021 年一季度销售额较上年度同期相比均大幅增长,同时公司增加了现金管理措施,公司报告期内回款显著增加所致。4、报告期
18、内,公司基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长 65.22%、27.27%,加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率同比分别减少 4.53个百分点、5.50 个百分点,主要系公司报告期内归属于母公司所有者的净利润增长,公司 2020 年9 月首次公开发行股票股本增加和累计未分配利润增加使得净资产大幅度增加所致。5、报告期内,研发投入占营业收入的比例较上年度同比增加 2.45 个百分点,主要系公司引进研发人才,研发人员薪酬有较大幅度的增长和在研项目、新产品的研发投入增加所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八
19、、八、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益-77,345.21 七、73 75 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 8/172 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,349,526.66 七、67 74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
20、价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,410,469.41 七、68
21、单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,730.45 七、74 75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,830.91 七、67 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,956,670.37 合计 16,737,080.95 九、九、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
22、一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、主要业务 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业,具备材料的核心研发合成能力,可根据客户的差异化材料需求,以粘接特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学性能等功能维度为基础,形成矩阵化功能材料体系,设计、合成出在多个功能维度同时满足客户需求的功能性材料。根据产品功能、应用场景差异,公司产品主要包括电子复合功能材料、光电显示模组苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 9/172 材料和精密制程应用材料,可广泛应用
23、于消费电子、可穿戴设备、新能源智能汽车、医疗电子、新型显示等行业。2、主要产品及服务情况(1)电子复合功能材料 电子复合功能材料是一类具备多种复合功能的电子级材料产品,主要应用在电子产品内部,在特定空间内实现客户对材料粘接强度、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能的特定要求。该类材料对产品功能性提出了复合要求,技术难度较高。公司产品在该领域直接与国际龙头材料企业竞争,产品国际竞争力不断增强,部分自主研发的产品实现了进口替代。(2)光电显示模组材料 光电显示模组材料是一类主要应用于 OLED、LCD 等光电显示模组的功能性材料,除对材料电磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能、剥离强度、耐候性等特性有较
24、高性能要求外,还对光学性能、透射率、耐黄变性能有特定要求,以满足屏幕模组中 OLED Panel、显示屏背板与信号驱动IC 芯片间热量扩散、电磁屏蔽等复杂功能性需求。公司产品已进入三星公司、京东方等屏幕模组供应链,其中的部分产品已实现销售。(3)精密制程应用材料 精密制程应用材料是一类对材料粘接特性、涂布克重、稳定性、洁净度有高精度要求的功能膜类产品,同时还具备抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤、防蓝光等保护性功能,主要应用于电子产品制造过程中配合智能制造设备实现高度自动化生产,以及电子元器件的生产制造及组装过程中。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、销售模式 公司以直销模式销售产品,公司销售模
25、式具体可分为终端客户认证和直接客户自主采购两种模式。终端客户指终端品牌客户,直接客户主要指公司下游功能器件厂商,公司不与终端客户进行直接交易。(1)终端客户认证模式 终端客户对其供应链体系进行管控,在功能材料、功能器件、电子元器件及终端组装等多环节均有严格的质量控制。本模式下,公司产品需要先取得终端客户的认证,认证通过后,功能器件厂商会根据终端客户的需求向公司下达订单并采购产品,产品价格由终端客户在认证过程中确定。(2)直接客户自主采购模式 公司下游功能器件厂商客户根据其功能器件的加工需求向公司采购功能性材料。该种模式下,公司与下游直接客户采用直销的销售模式,与下游客户通过框架协议及订单等方式
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