OLED项目前期工作计划(参考).docx
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1、CMC.泓域咨询/前期工作计划OLED项目前期工作计划xxx有限公司目录第一章 现代工程咨询方法概述5一、 现代工程咨询方法的特点5二、 现代工程咨询方法框架7第二章 行业背景分析9第三章 公司简介12一、 公司基本信息12二、 公司简介12第四章 项目基本情况14一、 项目名称及建设性质14二、 项目承办单位14三、 项目实施的可行性15四、 项目建设选址16五、 建筑物建设规模16六、 项目总投资及资金构成17七、 资金筹措方案17八、 项目预期经济效益规划目标17九、 项目建设进度规划18第五章 数据采集分析与知识管理20一、 数据统计分析20二、 信息鉴别及必要性22第六章 规划咨询方
2、法24一、 综合平衡方法24二、 调查方法25第七章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标28一、 资源环境承载力评价综合指标体系28二、 资源承载力影响因素识别及评价指标29第八章 市场分析32一、 行业竞争结构分析32二、 点面联想法35第九章 建设期利息估算37一、 建设期利息估算的前提条件37二、 建设期利息的估算方法37第十章 建设投资简单估算法38一、 估算步骤38二、 生产能力指数法38第十一章 资金成本分析39一、 资金成本的构成39二、 加权平均资金成本41第十二章 资产证券化方案分析43一、 PPP项目资产证券化43二、 资产证券化模式设计48第十三章 财务分析概述59一、
3、 财务分析的内容59二、 财务分析的步骤60第十四章 财务现金流量的估算62一、 营业收入与补贴收入估算62二、 项目计算期的分析确定64第十五章 投资项目经济影响分析方法67一、 定量指标分析方法67二、 重大项目的经济安全影响分析71第十六章 投入产出经济价格的确定77一、 市场定价货物的经济价格确定77二、 投入产出经济价格的含义80第一章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要
4、素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态
5、分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,
6、包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条
7、件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前
8、期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。第二章 行业背景分析OLED(OrganicLight-EmittingDiode),即有机发光二极管,是继CRT(显像管)、LCD(液晶)显示后基于电致发光的第三代显示技术。与LCD相比,OLED具有对比度更高、能耗更低、
9、更轻薄、可实现柔性显示等一系列优势,更加适应5G时代万物互联的显示需要,或将成为中小尺寸显示领域的主流技术。OLED材料是OLED面板的关键组分,决定OLED面板的显示性能。对于OLED终端材料制造,前端材料制造商首先将基础化学原料做成中间体,然后进一步加工成升华前材料,并将其出售给终端材料制造商。经过终端材料制造商,最终形成了用于生产OLED面板的OLED终端材料。众多厂商加速进场,全球OLED显示行业呈现蓬勃发展的态势。公开数据显示,2020年全球OLED面板出货量为5.78亿块,较上年增长3.7%。由于2020年面板平均价格下降,全年OLED面板总收入仅增长0.7%至326.8亿美元。在
10、面板市场的带动下,上游OLED材料市场呈现高速发展。2015年全球OLED材料市场规模4.75亿美元,2020年市场规模增至15.76亿美元,2015-2020年均复合增速高达27.11%。OLED材料合成技术壁垒最高的环节是将材料升华至电子级的过程和成品材料到基材的过程,目前,全球OLED升华后材料供应商主要为韩国、日本、德国和美国制造商,全球市场基本处于被国外制造商垄断的状态。在基板涂覆方面,小分子材料主要采用真空镀膜工艺,主要由日韩厂商垄断;虽然高分子材料采用旋转涂覆或喷涂印刷技术,相关技术主要掌握在欧美厂商手中,但喷墨打印工艺尚不成熟,尚未实现工业应用。我国OLED材料市场的增长一方面
11、是由于国内企业投资规模加大,产业技术升级,逐步实现材料国产化;另一方面,为降低国际贸易摩擦的潜在风险和降低运输成本等因素,国际显示材料龙头企业近年来都建有国内工厂或授权OEM。OLED终端材料的制作难度大,目前国内只有少数企业具备供应能力,如奥来德等。以吉林奥来德光电材料股份有限公司、陕西莱特光电材料有限公司等为代表的OLED材料企业逐步突破专利壁垒,不断巩固强化自身产品优势、成本优势、服务优势,逐步获得下游面板厂商的认可。随着OLED面板的更新迭代,国内OLED材料企业有望陆续通过下游面板厂商认证,开始进入其新一代材料供应商体系,实现批量供应。未来,随着国内厂商生产技术及产品性能的持续提升,
12、并不断完善自身量产配套、品质管控及器件应用能力,OLED面板行业国产化将加快推动OLED材料的国产化,进而形成较为完整的产业链,从而共同促进国内OLED行业的发展。第三章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:范xx3、注册资本:930万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-11-107、营业期限:2011-11-10至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事OLED相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
13、;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,
14、以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。第四章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称OLED项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限公司(二)项目联系人范xx(三)项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企
15、业员工,企业品牌影响力不断提升。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为
16、主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。三、 项目实施的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,
17、为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积22037.90,其
18、中:主体工程13101.24,仓储工程4623.96,行政办公及生活服务设施2299.60,公共工程2013.10。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资9137.70万元,其中:建设投资6745.73万元,占项目总投资的73.82%;建设期利息146.65万元,占项目总投资的1.60%;流动资金2245.32万元,占项目总投资的24.57%。(二)建设投资构成本期项目建设投资6745.73万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5940.44万元,工程建设其他费用646.11万元,预
19、备费159.18万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资9137.70万元,其中申请银行长期贷款2992.99万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):19400.00万元。2、综合总成本费用(TC):15128.19万元。3、净利润(NP):3127.37万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.54年。2、财务内部收益率:26.23%。3、财务净现值:5877.65万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主
20、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积22037.90容积率1.741.2基底面积8233.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩344.932总投资万元9137.702.1建设投资万元6745.732.1.1工程费用万元5940.442.1.2工程建设其他费用万元646.112.1.3预备费万元159.182.2建设期利息万元146.652.3流动资金万元2245.323资金筹措万元9137.703.1自筹资金万元6144.713.2银行贷款万元2992.994营业收入万元19400.00正常运营年份5总成本费用万元15128.1
21、96利润总额万元4169.837净利润万元3127.378所得税万元1042.469增值税万元849.7910税金及附加万元101.9811纳税总额万元1994.2312工业增加值万元6544.6013盈亏平衡点万元7224.22产值14回收期年5.54含建设期24个月15财务内部收益率26.23%所得税后16财务净现值万元5877.65所得税后第五章 数据采集分析与知识管理一、 数据统计分析数据分析重要的一类是对具有随机性质的数据进行分析,在多数情况下是用于预测。本段仅介绍统计分析。统计分析不仅是计算样本的数字特征(期望值、方差、相关系数、协方差、离散度、概率分布等),还应当建立适当的模型,
22、进而做出预测。统计分析一般有如下工作或阶段。1选择数字特征。统计分析,就是利用若干数字特征全面认识数据的统计规律。选择数字特征是统计分析研究问题的准备阶段,是统计过程的重要环节。数字特征应当:(1)能够客观地反映研究分析对象的性质、特点、内在联系和运动过程;(2)尽可能突出重点,反映分析对象的全貌;(3)应能反映分析对象的变化;(4)便于资料获取。2收集并整理数据。确定了需用的数字特征之后,就要收集并整理所需的数据。样本的容量与质量对统计结果影响极大。3计算数字特征。利用整理后的样本计算必要的数字特征。这项工作可以同下面的建模合在一起,利用适当的软件进行。4建立模型。计算出样本数字特征后,应选
23、择适合样本模式的模型。统计分析可用的模型很多,都有各自的特点及适用条件。选择模型时,应全面考虑研究对象与目的、到手的数据与资料、统计方法等各自的特点,以及咨询人员对方法的熟悉程度等。5检验模型误差。建模之后,可利用样本检验模型的误差,误差大小由样本与所选模型与方法所决定。根据经济学理论和研究对象的具体特点,分析和评价模型误差,以及模型和方法本身;若误差未达到要求,应改进模型与方法。6利用模型预测。预测是咨询结论和建议的基本依据之一,应成为咨询及决策人员的高质量信息。7评价统计与预测结果。对统计与预测结果进行评价的任务是对初步统计结果(如离散程度、影响、走势等)进行概括,并寻找它们之间的联系。评
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