《EAS财务培训出纳》PPT课件.ppt
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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司花样年财务核心用户培训出纳出纳管理管理金蝶软件(中国)有限公司深圳分公司实施二部钟玉凡10/29/20221 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P2课程目标n掌握EAS出纳系统知识n具备上机操作能力 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P3目录 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P4目录 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P5总体说明n出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。n金蝶EAS出纳管
2、理系统的主要功能有:n 现金管理:现金日记账、现金盘点两部分。n 银行存款管理:银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分。n 收付款处理:收款单、付款单、资金调拨单等。n 报表查询:资金汇总表、资金明细表等。n 系统维护:初始化、期末处理两部分。版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P6总体业务流程 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P7出纳模块构成 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P8与其他模块的接口 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P9目录 版权所有 1993-2011 金蝶软件(
3、中国)有限公司P10初始设置基础资料1参数设置3系统初始化2初始设置主要完成出纳系统启用必需的基础资料维护、初始化和参数设置 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P11基础资料主要功能n会计科目n结算方式n往来类型n金融机构(银行)n银行账户银行账户是出纳和资金系统重要的基础资料,设置时务必谨慎!版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P12初始化流程图 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P13出纳初始化前置条件:n当前公司是财务实体公司;n出纳管理已设置启用期间;n会计科目设置完成;n银行账户设置完成。初始化主要功能n现金初始化n银行存款初
4、始化n银行对账单初始化n初始未达账n余额调节表n平衡检查n结束初始化n与总账关联 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P14参数设置n参数的作用:根据企业管理个性化需求,调整出纳管理业务流程、控制逻辑,使得出纳管理符合内部管理和流程管理;n最常用的参数:CS001登帐类型-单据登帐、凭证登帐、手工登帐;n参数重点控制收、付款单的业务处理。版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P15目录 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P16凭证复核(引入)n当出纳登帐类型为凭证登帐、且出纳已与总账关联,可以通过凭证复核的方式登现金、银行日记账;n当出纳登
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