监利市关于成立锂电池回收公司策划方案.docx
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1、泓域咨询/监利市关于成立锂电池回收公司策划方案监利市关于成立锂电池回收公司策划方案xxx投资管理公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 市场预测15一、 我国动力锂电池回收市场规模快速增长15二、 锂电池及其负极材料回收再利用行业现状17三、 工信部:鼓励锂电池企业回收资源再利用播18第三章 公司筹建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、
2、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 项目背景分析33一、 我国锂电池回收市场:亟待规范化、商业化33二、 政策催化产业新布局34第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章 环保方案分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析58七、 环境管理分析59八、 结论及建议61第八章 风险评
3、估分析63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势66第九章 项目投资分析67一、 投资估算的编制说明67二、 建设投资估算67建设投资估算表69三、 建设期利息69建设期利息估算表70四、 流动资金71流动资金估算表71五、 项目总投资72总投资及构成一览表72六、 资金筹措与投资计划73项目投资计划与资金筹措一览表74第十章 项目进度计划76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十一章 经济效益及财务分析78一、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表79固定资产折旧费估算表80无形资产和其他资产摊销估算表81利
4、润及利润分配表83二、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85三、 偿债能力分析86借款还本付息计划表87第十二章 项目综合评价说明89第十三章 附表附件91主要经济指标一览表91建设投资估算表92建设期利息估算表93固定资产投资估算表94流动资金估算表95总投资及构成一览表96项目投资计划与资金筹措一览表97营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101项目投资现金流量表102借款还本付息计划表103建筑工程投资一览表104项目实施进度计划一览表105主要设备购置一览表106能耗分析一览表10
5、6报告说明2025 年金属回收规模达 170 亿元。假设单 Gwh 铁锂的正极材料耗用 0.23 万吨,单 Gwh 三元电池的正极材料耗用 0.17 万吨,2020 年锂回收率为 80%,此后每年增加 2%;2020 年镍钴锰回收率为 98%,此后为 99.5%。根据稳定的金属价格测算,2021 年国内动力电 池回收金属市场规模约为 44 亿元,2025 年将达到 170 亿元,年复合增长率为 40%。若按 照 21 年 9 月的金属价格测算,2025 年市场规模为 175 亿元;若按照当前高位金属价格测 算,2025 年国内市场规模为 480 亿元。金属价格上涨带动回收行业基本面向好,22
6、年回 收企业的收益将高速增长。xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资450.00万元,占xxx投资管理公司90%股份;xx集团有限公司出资50万元,占xxx投资管理公司10%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资25103.12万元,其中:建设投资19058.82万元,占项目总投资的75.92%;建设期利息253.03万元,占项目总投资的1.01%;流动资金5791.27万元,占项目总投资的23.07%。项目正常运营每年营业收入52800.00万元,综合总成本费用42937.25万元,净利润7212.98万元,财务内部收益率21.77
7、%,财务净现值13925.00万元,全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本500万元三、 注册地址监利市xxx四、 主要经营范围经营范围:从事锂电池回收产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开
8、展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、
9、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10264.928211.947698.69负债总额5809.044647.234356.78股东权益合计4455.883564.703341.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36330.9729064.7827248.23营业利润6762.895
10、410.315072.17利润总额6384.185107.344788.14净利润4788.143734.753447.46归属于母公司所有者的净利润4788.143734.753447.46(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展
11、不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10264.928211.947698.69负债总额5809.044647.234356.78股东权益合计4455.883564.703341.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36330.9729064.7827248.23营业利润676
12、2.895410.315072.17利润总额6384.185107.344788.14净利润4788.143734.753447.46归属于母公司所有者的净利润4788.143734.753447.46六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立锂电池回收公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由新能源汽车的兴起快速增加了锂电池的使用量和报废量。根据调查数据测算,到2020年,预计三类锂电总报废量42万吨,其中新能源汽车锂电21万吨,消费锂电18万吨,电动自行车锂电3.18万吨;2020年,中国新能源汽车报废动力锂电回收价值70亿元/年、消费锂电为68亿元/年,2023年
13、动力锂电为173亿元/年、消费锂为75亿元/年。退役电池存在安全隐患,需建立动力电池全生命周期追溯体系,促进行业规范化与信息透明化发展。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨锂电池回收产品的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积57575.65,其中:生产工程35060.26,仓储工程14426.16,行政办公及生活服务设施5728.27,公共工程2360.96。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资25103.12万元,
14、其中:建设投资19058.82万元,占项目总投资的75.92%;建设期利息253.03万元,占项目总投资的1.01%;流动资金5791.27万元,占项目总投资的23.07%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):52800.00万元。2、综合总成本费用(TC):42937.25万元。3、净利润(NP):7212.98万元。4、全部投资回收期(Pt):5.59年。5、财务内部收益率:21.77%。6、财务净现值:13925.00万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产
15、品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。第二章 市场预测一、 我国动力锂电池回收市场规模快速增长按照新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法要求,依据新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件,工信部从2018年至今共公示了三批具备合格资质的企业名单,三批共计57家企业,代表我国目前具有工信部认定的具备废旧动力电池回收利用合格资质的企业仅有47家。而根据企查查的数据,我国在业/存续的企业中经营范围包含动力电池回收的注册资金2000万元以上的企业共有309
16、1家。由此看出,我国大部分动力锂电池回收企业并不具备相应的资质。(一)全国回收网点布局已初见规模工信部根据新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法和新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定,整合并在网站公布新能源汽车动力蓄电池回收服务网点的信息情况,每季度更新一次。截止2022年1月11日,工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有14899个。其中大概可以分为三类,一类是汽车企业的官方回收渠道,一般为品牌4S店和部分经销平台的合作网点,品牌包括吉利、比亚迪、北汽等。第二类为汽车企业下属或者专业的拆车公司。第三类是具备再生资源经营许可证、危险品道路运输许可证等各种资质的新能源企业。从
17、地域分布来看,广东、江苏、山东是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个地区,网点数量分别为1504个、1088个和1080个,占比为10.09%,7.3%和7.25%。从回收企业来看,广汽、吉利和一汽是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个企业,网点数量分别为1675个、1364个和993个,占比为11.24%,9.15%和6.66%。(二)退役电池数量大幅增长带动回收需求随着新能源汽车保有量的持续提升,动力电池装机量的逐渐增长,我国将面临大规模动力电池逐步退役。我国动力电池回收的在未来几年将面临需求井喷。据中国汽车技术研究中心公布数据,2020年我国动力电池累计退役量
18、约20万吨,2025年累计退役量约为78万吨。(三)市场规模快速增长根据中国能源报的数据,2014年投产上市的动力电池在2019年开始进入批量报废期,2019年我国动力电池回收市场规模约为50亿元。中国汽车技术研究中心数据显示,2020 年国内累计退役的动力电池市场规模达到100亿元。在价格并不存在波动的情况下,2021年我国动力锂电池回收市场规模超过170亿元。二、 锂电池及其负极材料回收再利用行业现状随着国家政策的逐渐落地,以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等,新能源汽车的动力电池需求将保持增长,从而推动锂电池行业整体市场规模的扩张。随着国家政策的逐渐落
19、地,以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等,新能源汽车的动力电池需求将保持增长,从而推动锂电池行业整体市场规模的扩张。总体而言,锂离子电池凭着自身性能优势和快速下滑的价格,市场规模逐步扩大,而需求增长直接导致行业产能扩张、制造成本下降,又反过来刺激市场需求进一步提升,行业规模仍有继续扩大的空间。目前,我国动力锂电池行业的主要企业包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、天津力神、中航锂电、北京国能、瑞普能源等。随着技术的不断发展,和市场不同层面的需要,电池企业需根据不同种类、不同特性的电池进行完善,配置应用到合理的场景,并不断的促进电池技术的迭代升级
20、,推动电池行业稳健发展,2020年全国锂离子电池产量188.45亿只,同比增长16.68%。锂电池下游几大主要应用领域仍在快速增长,例如新能源汽车市场、储能市场等,受下游市场强劲需求带动,锂电池市场需求量未来几年也将会维持快速的增长势头,未来的扩产需求将主要来自国内外龙头电池厂商:绑定主流车企,下游需求明确;资金实力雄厚,抗压能力更强;技术研发领先,产线建设更快。新能源汽车高产销量带来动力电池高出货量。一般而言,当电池容量衰减到初始容量的60%-80%左右,便达到设计的有效使用寿命,需进行替换。电动乘用车电池的有效寿命在4-6年左右,而电动商用车由于日行驶里程长、充电频次多,电池有效寿命仅约3
21、年左右。考虑到新能源汽车企业目前对动力电池的质保服务大多在5-8年,且中国的新能源车开始普遍应用始于2014年,2018年开始我国新能源汽车动力电池进入大规模退役阶段。目前锂电池回收多聚焦于电池正极材料,对于负极和电解液的回收却受到企业忽视。可能因为负极石墨很便宜,所以大家觉得不值得回收,天然石墨的提纯存在高污染高能耗的问题,但回收负极材料后生成具有高导电性的石墨烯材料,在电池等领域有着非常大的吸引力。锂电池石墨负极的回收或会成为企业的重视方向之一。三、 工信部:鼓励锂电池企业回收资源再利用播为进一步加强锂离子电池行业管理,推动行业转型升级和技术进步,工信部对锂离子电池行业规范条件(2021年
22、本)征求意见。针对企业新建锂电池产能项目,规范条件从产业布局到技术标准等都做了详细要求,并鼓励锂离子电池企业回收资源再利用。近年来,随着国家政策持续支持新能源汽车产业发展,新能源汽车和储能市场呈快速增长态势,锂电池行业也在积极扩产、快速扩张。规范条件提出,鼓励锂离子电池企业在产品前端设计增加资源回收和综合利用,健全锂离子电池生产、销售、使用、回收、综合利用等全生命周期资源综合管理。在产业布局和项目设立方面,规范条件提出,锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求,符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求,符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划
23、等要求,满足“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)生态环境分区管控要求。规范条件还提出,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新
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