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1、浙江维康药业股份有限公司2022年第三季度报告证券代码:300878证券简称:维康药业公告编号:2022-057浙江维康药业股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是R否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标
2、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)178,726,158.135.39%474,349,508.65-5.40%归属于上市公司股东的净利润(元)36,945,214.1327.63%93,930,944.611.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)36,037,284.5526.89%79,896,972.47-2.76%经营活动产生的现金流量净额(元)-46,243,148.0142.50%基本每股收益(元/ 股)0.2552-29.09%0.6487-43.72%稀释每股收
3、益(元/ 股)0.2552-29.09%0.6487-43.72%加权平均净资产收益率2.58%0.49%6.59%0.15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,804,727,873.401,693,307,837.666.58%归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,447,804,908.511,397,311,060.623.61%(二)非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-69,315.41-133,504.17越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免81,69
4、4.46352,820.18计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,127,087.7214,409,486.72除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,083,670.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,290.08-281,008.89其他符合非经常性损益定义的损益项目175,989.67减:所得税影响额152,408.802,428,441.76少数股东权益影响
5、额(税后)18,838.31145,039.61合计907,929.5814,033,972.14-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明单位:元项目期末余额期初余额变
6、动幅度变动原因货币资金192,700,608.64280,795,523.15-31.37%主要系大健康产业园项目持续投入所致应收款项融资17,451,604.9736,235,827.05-51.84%主要系银行承兑汇票到期兑现所致其他应收款11,485,756.442,755,294.65316.86%主要系本期部分股权转让款未收回及对外支付保证金增加所致存货201,200,040.41129,492,497.7455.38%主要系本期子公司存货备货所致其他流动资产19,973,280.019,690,787.23106.11%主要系本期增值税进项税额留抵增加所致其他非流动金融资产0.00
7、19,964,000.00-100.00%主要系本期股权转让所致固定资产545,931,172.52301,928,929.8680.81%主要系本期在建工程转固定资产所致递延所得税资产11,869,922.6324,594,494.01-51.74%主要系上年库存商品确认的递延所得税资产,在本期实现销售转回所致短期借款80,077,777.7850,060,273.9759.96%主要系本期银行借款增加所致应付票据156,624,290.826,467,147.692321.84%主要系子公司开具商业承兑汇票增加所致应付账款27,976,682.2290,790,845.54-69.19%主
8、要系大健康产业园项目(一期)竣工支付工程设备款所致应交税费1,835,721.3611,399,888.91-83.90%主要系本期增值税进项税额抵扣增加所致其他应付款14,985,250.6341,365,132.73-63.77%主要系本期应付费用款减少所致股本144,790,322.0080,439,068.0080.00%主要系本期转增股本所致2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明单位:元项目本期发生数上年同期数变动幅度变动原因税金及附加1,054,198.523,220,418.06-67.27%主要系销售收入减少所致销售费用142,753,220.14226,865,464.07-
9、37.08%主要系本期公司进一步优化业务结构,费用减少所致管理费用27,717,379.5517,802,540.3455.69%主要系本期房屋折旧费用增加所致研发费用28,067,342.9715,588,382.7380.05%主要系新药研发费增加所致财务费用1,512,661.09-3,706,781.71140.81%主要系本期票据贴现增加利息所致投资收益2,083,670.00100.00%主要系本期股权转让确认投资收益所致营业外收入452,598.45980,466.08-53.84%主要系本期子公司税额减免减少所致营业外支出459,958.6967,575.47580.66%主要
10、系本期捐赠支出增加所致3、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明单位:元项目本期发生数上年同期数变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额-46,243,148.01-80,427,600.0742.50%主要系本期费用款支付减少所致筹资活动产生的现金流量净额132,412,177.85-37,541,272.46252.71%主要系本期票据贴现收回款项所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数11,090报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的
11、股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘忠良境内自然人60.89%88,162,900.0088,058,500.00刘忠姣境内自然人6.82%9,872,030.009,872,030.00丽水顺泽投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.09%5,923,215.005,923,215.00孔晓霞境内自然人0.61%888,484.00666,362.00何仁财境内自然人0.55%793,000.000毛向阳境内自然人0.52%747,900.000庄毅智境内自然人0.50%717,840.000卢卫芳境内自然人0.49%711,224.000戴德雄境内自然人0.41%592,322
12、.00444,241.00刘根才境内自然人0.39%565,322.000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量何仁财793,000.00人民币普通股793,000.00毛向阳747,900.00人民币普通股747,900.00庄毅智717,840.00人民币普通股717,840.00卢卫芳711,224.00人民币普通股711,224.00刘根才565,322.00人民币普通股565,322.00谢立恒500,322.00人民币普通股500,322.00陶国洪474,080.00人民币普通股474,080.00李杭铭273,420.00人民币普通
13、股273,420.00吕民选242,664.00人民币普通股242,664.00闫明238,920.00人民币普通股238,920.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,刘忠良先生与刘忠姣女士为兄妹关系;刘忠良先生为丽水顺泽投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述关联关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股有)东情况说明(如1、 公司股东毛向阳通过普通账户持有 279,000 股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 468,900 股,合计持747,900 股;2、 公司股东庄毅智通过普通
14、账户持有 14,220 股,通过中泰股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 703,620 股,合计持有717,840 股;3、 公司股东李杭铭通过普通账户持有 55,000 股,通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 218,420 股,合计持 273,420 股;4、 公司股东闫明通过普通账户持有 5,300 股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 233,620 股,合计持 238,920 股。(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用R不适用(三)限售股份变动情况R适用 不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末
15、限售股数限售原因拟解除限售日期刘忠良48,921,38939,137,11188,058,500首发前限售股及权益分派导致限售股份变动2023 年 8 月 24日刘忠姣5,484,4614,387,5699,872,030首发前限售股及权益分派导致限售股份变动2023 年 8 月 24日丽水顺泽投资管理合伙企业(有限合伙)3,290,6752,632,5405,923,215首发前限售股及权益分派导致限售股份变动2023 年 8 月 24日孔晓霞370,201296,161666,362高管锁定股及权益分派导致限售股份变动任职期内执行董监高限售规定戴德雄246,801197,440444,24
16、1高管锁定股及权益分派导致限售股份变动任职期内执行董监高限售规定合计58,313,527046,650,821104,964,348三、其他重要事项适用R不适用四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位:浙江维康药业股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位:元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产:货币资金192,700,608.64280,795,523.15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款410,939,715.85373,660,578.13应收款项融资17,451,604.9736,235,827.05预
17、付款项39,522,445.9637,455,419.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,485,756.442,755,294.65其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货201,200,040.41129,492,497.74合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,974,149.129,690,787.23流动资产合计893,274,321.39870,085,927.66非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产19,964,000.00投资性房地产5,606,129.815,710
18、,751.66固定资产545,931,172.52301,928,929.86在建工程258,554,249.73366,565,426.53生产性生物资产油气资产使用权资产27,387,472.4137,600,444.05无形资产38,039,246.8439,305,804.82开发支出商誉17,430,933.9617,620,063.84长期待摊费用6,634,424.117,026,795.23递延所得税资产11,869,922.6324,594,494.01其他非流动资产2,905,200.00非流动资产合计911,453,552.01823,221,910.00资产总计1,80
19、4,727,873.401,693,307,837.66流动负债:短期借款80,077,777.7850,060,273.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据156,624,290.826,467,147.69应付账款27,976,682.2290,790,845.54预收款项128,131.11合同负债7,654,008.158,258,025.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,174,529.6410,571,566.95应交税费1,835,721.3611,399,888.91其他应付款14,985,250.634
20、1,365,132.73其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9,037,174.8912,288,678.55其他流动负债992,181.011,070,863.55流动负债合计307,357,616.50232,400,554.37非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债14,701,784.3519,990,894.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益23,997,714.1225,005,142.71递延所得税负债7,183,958.006,886,562.03其他非流动负债非流动负债合计45,883,
21、456.4751,882,599.63负债合计353,241,072.97284,283,154.00所有者权益:股本144,790,322.0080,439,068.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积680,765,027.86745,116,281.86减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积59,055,730.3059,055,730.30一般风险准备未分配利润563,193,828.35512,699,980.46归属于母公司所有者权益合计1,447,804,908.511,397,311,060.62少数股东权益3,681,891.9211,713,623.04所有者权益合计
22、1,451,486,800.431,409,024,683.66负债和所有者权益总计1,804,727,873.401,693,307,837.66法定代表人:刘忠良 主管会计工作负责人:王静会计机构负责人:王静2、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入474,349,508.65501,412,396.64其中:营业收入474,349,508.65501,412,396.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本378,538,950.77394,048,975.07其中:营业成本173,261,027.43134,278,951.58利息支出手续费及
23、佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,054,198.523,220,418.06销售费用142,753,220.14226,865,464.07管理费用27,717,379.5517,802,540.34研发费用28,067,342.9715,588,382.73财务费用1,512,661.09-3,706,781.71其中:利息费用1,025,931.6572,421.84利息收入1,586,102.524,253,048.55加:其他收益14,585,476.3911,291,990.58投资收益(损失以“”号填列)2,083,670.00其中
24、:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“” 号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)657,817.93-8,482,717.57资产减值损失(损失以“-”号填列)-189,129.88资产处置收益(损失以“-”号填列)-54,332.6467,189.43三、营业利润(亏损以“”号填列)112,894,059.68110,239,884.01加:营业外收入452,598.45980,466.08减:营业外支出459,958.6967,575.47四、利润总额(亏损总额以“”
25、号填列)112,886,699.44111,152,774.62减:所得税费用18,243,311.5218,386,631.28五、净利润(净亏损以“”号填列)94,643,387.9292,766,143.34(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“” 号填列)94,643,387.9292,766,143.342.终止经营净利润(净亏损以“” 号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)93,930,944.6192,718,244.392.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)712,443.3147,898.95六、其他综合收益的税后净
26、额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额94,643,387.9292,766,143.34(一)归属于母公司所有者的综合收益总额93,930,944.6
27、192,718,244.39(二)归属于少数股东的综合收益总额712,443.3147,898.95八、每股收益:(一)基本每股收益0.64871.1527(二)稀释每股收益0.64871.1527本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘忠良主管会计工作负责人:王静 会计机构负责人:王静3、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金433,468,420.70415,801,570.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机
28、构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还330,386.78收到其他与经营活动有关的现金27,341,067.5128,956,274.07经营活动现金流入小计461,139,874.99444,757,844.77购买商品、接受劳务支付的现金236,331,990.60155,178,926.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付
29、给职工及为职工支付的现金83,322,139.2379,249,632.15支付的各项税费27,735,679.2951,015,338.78支付其他与经营活动有关的现金159,993,213.88239,741,547.22经营活动现金流出小计507,383,023.00525,185,444.84经营活动产生的现金流量净额-46,243,148.01-80,427,600.07二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金17,759,233.0014,000,000.00取得投资收益收到的现金2,083,670.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,590.0017
30、0,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计19,927,493.0014,170,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金183,556,297.38137,364,200.89投资支付的现金9,972,060.0034,912,500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计193,528,357.38172,276,700.89投资活动产生的现金流量净额-173,600,864.38-158,106,700.89三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资
31、收到的现金3,000,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金80,000,000.0050,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金145,479,166.67筹资活动现金流入小计225,479,166.6753,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.0014,700,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,066,988.8275,841,272.46其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计93,066,988.8290,541,272.46筹资活动产生的现金流量净额132,412,177.85-37,541,272.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-87,431,834.54-276,075,573.42加:期初现金及现金等价物余额279,918,635.50593,975,811.41六、期末现金及现金等价物余额192,486,800.96317,900,237.99(二)审计报告第三季度报告是否经过审计是R否公司第三季度报告未经审计。浙江维康药业股份有限公司董事会2022 年 10 月 27 日13
限制150内