ST新文:2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx
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1、 上海新文化传媒集团股份有限公司 关于2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 为满足公司业务发展的需要,增强公司资本实力,优化公司资本结构,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”),募集资金不超过 27,573.07 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。现将本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下: 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金不超过27,573.07
2、万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。 在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 (一)项目投资的必要性 1、 减少利息支出,降低公司财务风险 截至2022年3月31日,公司有息负债金额为76,645.85万元,其中:短期借款余额为26,130.33万元、长期借款余额为22,500.00万元、一年内到期的长期借款余额为1,538.46万元。2022
3、年3月31日,公司流动比率为0.27,公司面临的短期偿债压力较大。通过本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金及偿还债务,有利于减少公司利息支出,降低公司财务风险,有效缓解公司的债务压力,提升公司未来盈利水平。 2、 壮大公司资本实力,增强公司抗风险能力 截至2022年3月31日,公司归属于母公司所有者权益为-41,463.16万元,资产实力弱;合并报表口径下的资产负债率为162.63%,资产负债率高。本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务,公司净资产得以增加,资本实力得以大幅加强,同时能够降低公司的资产负债率,从而增强公司的抗风险能力。 3、 弥补流动资金缺口,满足日常经营需求 截至2
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