ST东晶:2016年年度报告.PDF
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1、浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江东晶电子股份有限公司浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李庆跃、主管会计
2、工作负责人楼金萍及会计机构负责人公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄丽红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄丽红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事务,不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事务,不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。1、公司尚处于退市风险警示期间,、公司尚处于退市风险警示期间,
3、2016 年度归属于上市公司股东的净利润为年度归属于上市公司股东的净利润为 1,619.67 万元。根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定,公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除,并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。公司已向深交所提出关于撤销退市风险警示的申请,尚需交易所进一步的审批,其结果存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。万元。根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定,公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除,并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。公司已向深交所提出关于撤销退市风险警示的申请,尚需交易所进一步的审批,其结果存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险
4、。2、公司在本报告第四节、公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划,敬请广大投资者注意查阅。年度经营计划,敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第
5、三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内
6、容 公司、本公司 指 浙江东晶电子股份有限公司 东晶光电 指 浙江东晶光电科技有限公司 黄山光电 指 黄山市东晶光电科技有限公司 成都锐康 指 东晶锐康晶体(成都)有限公司 东晶博蓝特 指 浙江东晶博蓝特光电有限公司 万通小贷 指 金华市婺城区万通小额贷款有限公司 蓝海投控 指 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)报告书/本报告书 指 浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告 浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 东晶 股票代码 002199 股票上市证券交
7、易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东晶电子股份有限公司 公司的中文简称 东晶电子 公司的外文名称(如有)ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)ECEC 公司的法定代表人 李庆跃 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 注册地址的邮政编码 321017 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 办公地址的邮政编码 321017 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭敏 黄文玥 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 浙江省金华市宾虹西路
8、555 号 电话 0579-89186668 0579-89186668 传真 0579-89186677 0579-89186677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000071257271X6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)2016 年 12 月 24 日,蓝海投控通过直接持股、
9、表决权委托的方式合计取得公司股份数量为 4,893.7465 万股的表决权,表决权比例达到 20.11%,成为公司拥有单一表决权比例最大的股东,公司的控股股东由李庆跃先生变更为蓝海投控。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 签字会计师姓名 魏琴、姚丽强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花
10、旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24层 王宽、陈磊 2016 年 8 月 12 日-2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)257,167,035.31 337,794,088.56-23.87%309,474,432.81 归属于上市公司股东的净利润(元)16,196,748.14-274,685,790.29 105.90%-152,659,660.30
11、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-131,169,479.15-296,333,226.07 55.74%-162,128,513.14 经营活动产生的现金流量净额(元)24,896,811.74-38,143,893.00 165.27%-88,727,356.10 基本每股收益(元/股)0.07-1.13 106.19%-0.74 稀释每股收益(元/股)0.07-1.13 106.19%-0.74 加权平均净资产收益率 3.59%-47.36%50.95%-25.47%浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末
12、增减 2014 年末 总资产(元)660,334,631.91 1,384,058,482.37-52.29%1,715,347,191.60 归属于上市公司股东的净资产(元)458,891,334.21 442,694,586.07 3.66%717,380,376.36 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
13、情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 50,539,972.04 73,702,085.42 69,163,840.81 63,761,137.04 归属于上市公司股东的净利润-20,730,352.76-42,219,546.28-25,892,058.43
14、105,038,705.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,392,150.85-44,842,552.28-33,875,834.29-29,058,941.73 经营活动产生的现金流量净额-36,629,759.65 29,939,406.82-20,271,784.88 51,858,949.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减
15、值准备的冲销部分)118,638,532.85 14,394,539.74-776,706.96 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)24,026,265.31 6,996,225.60 7,385,510.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金2,644,680.08 浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 占用费 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,224,537.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 849,364.55 998,231.42 8,426,677.19 减:所得税影响额 435,
16、915.62 322,682.00 少数股东权益影响额(税后)-1,207,384.50 305,645.36 2,019,407.83 合计 147,366,227.29 21,647,435.78 9,468,852.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
17、的情形。浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专业从事石英晶体元器件、LED蓝宝石等领域相关产品的研发、生产和销售。主要经营产品包括:谐振器、振荡器等石英晶体元器件、LED蓝宝石系列产品。公司主导产品石英晶体元器件,广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、安防智能化和航天与军用产品等领域;LED蓝宝石系列产品在军事、航天航空、光学、生物、分析、半导体基片以及高速信息处理、电子光子装置微型化、智能化方面得到广泛
18、应用。2016年,世界经济仍在缓慢复苏当中,中国经济进入转型升级和结构调整时期,经济增长明显放缓;电子行业整体发展平缓,电子元器件市场竞争日趋激烈。报告期内,公司主营业务产品市场形势依然严峻,市场竞争激烈,给企业的经营发展带来巨大压力。面对严峻的市场形势,公司着力发展微型化、高附加值的石英晶体元器件产品,该等微型化产品日趋成为公司持续发展的核心竞争力。公司蓝宝石产品近两年处于基础设施的建设投入期,产能尚未完全释放;蓝宝石作为重要的新材料,发展遇到了全行业的瓶颈,由于其在产品应用技术领域研发与市场需求存在一定差距,进而造成全行业的新产品应用需求无法释放,进而形成了行业性的产能过剩,价格持续下降。
19、根据公司对该产品的市场发展前景判断,认为该产品在短期内很难形成新的利润增长点,为进一步提升公司盈利能力,优化公司资产结构,集中资源发展公司持续盈利的业务,减轻蓝宝石业务对公司整体经营情况的影响,公司在2016年通过资产处置,将蓝宝石业务从公司逐步剥离。截至本报告期末,公司蓝宝石业务剥离处置工作已经全部完成。面对错综复杂的经济和市场环境,围绕2016年度的经营目标,公司通过强化内部管理创新、细化成本控制手段、加强新品研发力度、培育新的业务增长点等系列举措,确保各项经营业务有序开展,为公司持续发展奠定基础。面对上两年亏损、同行业竞争激烈等挑战,公司通过优化资产结构、调整产品结构、继续维护和拓展石英
20、晶体元器件主营业务市场等措施,实现了公司经营情况及财务状况的好转,报告期内成功实现了公司业绩扭亏为盈。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司于 2016 年度出售黄山光电 100%股权和成都锐康 80%股权 固定资产 公司于 2016 年度出售黄山光电 100%股权和成都锐康 80%股权,合并报表范围变化 无形资产 公司于 2016 年度出售黄山光电 100%股权和成都锐康 80%股权,合并报表范围变化 在建工程 公司于 2016 年度出售黄山光电 100%股权和成都锐康 80%股权,合并报表范围
21、变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为国家重点高新技术企业,行业的引领者,具有丰富的生产经营管理经验,始终站在科技前沿,快速消化吸收国内外行业先进技术,在市场营销、产品研发、科学管理和产品结构的调整升级中,显示了公司可持续发展的核心能力和行业地位,主要表现在:1、领先的研发能力 公司强调产品研发与市场需求的紧密结合,根据市场导向积极研发新品。公司建立了“省级院士专家工作站”、“省级博士后科研工作站”、“省级企业技术研发中心”,“产
22、学研”的紧密结合及持续的研发投入在技术攻关、突破技术瓶颈、研发新产品方面发挥重要作用,技术团队的研究成果良好的服务了公司的创新发展。截至报告期末,公司已获得专利授权33项,其中发明专利1项,实用新型专利32项。2、居前的规模优势 公司拥有当前国际最先进的全自动生产线40余条,具有年产各类石英晶体元器件10亿只的能力,技术水平、设备的先进程度、生产规模均居国内同行第一,是国内石英晶体元器件接轨国际先进水平的引领者。3、稳定的客户资源 公司与客户形成了良好互动,为客户持续提供优质的产品和专业的服务,经过长期拓展和积累,已拥有了索尼、佳能、松下、三星、海康威视等一批国际、国内知名客户,并保持长期合作
23、关系。4、高端的专业团队 公司坚持“人才强企”理念,尊重、关心和爱护人才。核心管理团队长期保持稳定,保证公司持续稳定发展。先后与国内外、台湾地区专家、团队进行技术合作,提升团队整体水平。团队中有专家、院士、海归博士、国内知名院校的博士生、研究生,更有一批内部培养的技术型、技能型人才,形成了公司强有力的技术研发、创新团队。5、和谐的企业文化 公司坚持“共创共赢共荣”的宗旨,致力于建设优秀企业文化,发挥企业文化“软实力”的作用,从物质和精神层面,让员工有家、有爱、有归属感,构建企业与员工、社会、自然融洽的和谐型企业。公司先后被授予全国模范职工之家、浙江省优秀企业文化先进单位、双爱双评优秀单位,浙江
24、省第二批廉政文化进企业示范点等诸多称号。浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本公司主营石英晶体元器件生产和销售,主要产品为谐振器、振荡器,最近几年拓展业务开始涉足蓝宝石领域。报告期内,石英晶体元器件产品市场竞争激烈程度加大,蓝宝石市场产能过剩,导致产品销售情况不容乐观;另一方面,公司近年持续较大投入的固定资产建设,导致公司固定摊销费用较大,公司财务成本也居高不下。为摆脱业绩亏损局面,公司一方面在主营业务领域积极采取应对措施,坚持贯彻实施业务集中战略,加大市场开发力度,积极配合客户开发新产品,同时进行人员
25、及部门的优化整合,提升人力资源管理水平;另一方面公司根据实际情况,出售了部分子公司股权,通过内部资产结构调整,剥离低效资产,进一步集中主业、提升持续经营能力,为未来公司开展产业转型打下坚实的基础。2016年全年公司实现营业收入25,716.70万元,比上年同期下降23.87%;实现归属于母公司净利润1,619.67万元,报告期内成功实现扭亏。截至2016年12月31日,公司总资产为66,033.46万元,比上年同期下降52.29%;归属于母公司所有者权益为45,889.13万元,比上年同期增长3.66%。2016年度公司实施的经营举措具体如下:1、出售子公司股权 为实现扭亏为盈的目标,公司于2
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