金达威:2016年年度报告.PDF
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1、厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 厦门金达威集团股份有限公司厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江斌、主
2、管会计工作负责人洪航及会计机构负责人公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄宏芸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄宏芸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此
3、保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。(一)汇率波动风险:公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为记账本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,会对公司的盈利水平造成一定的影响。(二)市场价格波动风险:产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整个年度或下一年度的财务数据。(三)市场竞争风险:保健品行业在国际上和
4、国内市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果(一)汇率波动风险:公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为记账本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,会对公司的盈利水平造成一定的影响。(二)市场价格波动风险:产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据
5、简单推算公司整个年度或下一年度的财务数据。(三)市场竞争风险:保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。(四)环境保护风险:随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管制标准日趋严格,将可能导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。(五)新品牌及新商业模式的风险:新品牌新产品的推广需要投入
6、较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,公司将充分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式。(六)商誉减值风险:报告期末,公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国企业会计准则的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持续恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。(七)股市波动风险:公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响,同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动,股票价格的波动会直接
7、或间接地对投资者造成影响。因此,提请投资者注意股市风险。上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。(四)环境保护风险:随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管制标准日趋严格,将可能导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。(五)新品牌及新商业模式的风险:新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,公司将充分整合行业资源,包括人才
8、、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式。(六)商誉减值风险:报告期末,公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国企业会计准则的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持续恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。(七)股市波动风险:公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响,同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动,股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此,提请投资者注意股市风险。上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大
9、小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 616,481,927 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13
10、第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 厦门金达威集
11、团股份有限公司 DRB 指 美国公司 Doctors Best Holdings,Inc.及 Doctors Best Inc.的合称 VB、VBN 指 VitaBest Nutrition,Inc.公司在美国设立的全资子公司 KUSA、KALLC 指 原 Kingdomway USA,LLC 公司在美国设立的全资子公司,于 2017 年1 月变更公司名称为 Kingdomway America,LLC KUC 指 KUC Holding 公司在美国设立的子公司 KN 指 Kingdomway Nutrition Inc.,公司在美国设立的控股子公司,持有其51%的股份 KPL 指 KINGD
12、OMWAY PTE.LTD.,公司在新加坡设立的子公司 VK 指 VITAKIDS PTE.LTD.,公司在新加坡的控股子公司,持有其 65%股权 PH 指 PINK OF HEALTH PTE.LTD.,公司在新加坡的控股子公司,持有其65%股权 Vitatech、VTN 指 美国公司 Vitatech Nutritional Sciences,Inc.公司向其购买经营性资产组 NCP 指 美国私募股权投资公司 North Castle Partners 所管理或控制的 NCP-DBI,L.P.、NCP-DB I-A,L.P.、North Castle Partners V,L.P.和 No
13、rth Castle Partners V-A,L.P.基金。为 DRB 原股东。2016 年 5 月,公司完成收购上述基金持有的 Doctors Best Holdings,Inc.的所有股份 舞昆食品 指 舞昆健康食品株式会社,公司在日本投资参与设立的合资公司 上海燃卡 指 上海燃卡贸易有限公司,公司现持有其 22.222%股权 华泰瑞合 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为公司参股企业 网营科技 指 杭州网营科技股份有限公司,为公司参股企业 控股股东、金达威投资 指 厦门金达威投资有限公司 中牧股份 指 中牧实业股份有限公司,为公司发起人股东 厦门特工 指 厦门特工开发有限公
14、司,公司发起人股东 内蒙古金达威、金达威药业 指 内蒙古金达威药业有限公司,公司全资子公司 鑫达威 指 厦门鑫达威国际贸易有限公司,公司全资子公司 佰盛特 指 厦门佰盛特生物科技有限公司,为公司控股子公司 金达威生物 指 厦门金达威生物科技有限公司,公司全资子公司 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 金达威保健品 指 厦门金达威保健品有限公司,公司全资子公司 迪诺宝 指 迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司,公司全资子公司 金达威维生素、维生素公司 指 厦门金达威维生素有限公司,公司全资子公司 金达威控股 指 金达威控股有限公司,公司在香港子公司 金达威体育 指 厦门金达威体育
15、文化传媒有限公司,公司 2016 年 11 月 11 日出资设立的合资子公司,现持有其 51%股权 金达威营养 指 北京金达威营养食品有限公司,公司 2017 年 1 月 17 日出资设立的合资子公司,现持有 70%股权 市场基金 指 美国子公司 VitaBest Nutrition,Inc.计提的应付给大型超市、商场客户的市场推广费用 Q10 指 俗称维生素 Q,又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素,其结构类似于维生素 K,辅酶 Q10 是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用,同时具有免疫增强作用 DHA 指 二十二碳六烯酸的英文名
16、缩写,俗称脑黄金,是人体细胞膜中含量最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常重要,另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也有非常重要的功效 ARA 指 花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之一,是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸,同时也是人体中最重要的-6 脂肪酸之一 维生素 A、VA 指 又称视黄醇,对机体生长发育有促进作用,广泛应用于保健品、食品、化妆品等;对动物,维生素 A 有提高繁殖力,促进生长,增加免疫力等作用,可用作饲料添加剂 维生素 D3、VD3 指 在调节钙、磷代谢,促进肠道对钙、磷的吸收,控制钙、磷
17、排泄和在骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金达威 股票代码 002626 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门金达威集团股份有限公司 公司的中文简称 金达威 公司的外文名称(如有)Xiamen Kingdomway Group Company 公司的外文名称缩写(如有)Kingdomway 公司的法定代表人 江斌 注册地址 福建省厦门市海沧新阳工业区 注册地址的邮政编码 361028 办公地址 福建省
18、厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号 办公地址的邮政编码 361028 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪彦 常芃 联系地址 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299 号 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299 号 电话 0592-3781888/6511111 0592-3781888/6511111;0592-3781760 传真 0592-6515151 0592-6515151 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告
19、的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 厦门金达威集团股份有限公司证券事务部 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200612033399C 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 葛晓萍、孙刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保
20、荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 吴梅山、柴奇志 2016年10月13日至其后一个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,662,750,797.11 1,203,809,133.75 38.12%838,
21、250,286.73 归属于上市公司股东的净利润(元)299,767,905.21 112,572,991.02 166.29%194,536,175.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)288,304,881.38 103,538,784.69 178.45%176,359,663.57 经营活动产生的现金流量净额(元)374,051,843.65 81,558,085.23 358.63%161,384,095.38 基本每股收益(元/股)0.51 0.20 155.00%0.34 稀释每股收益(元/股)0.51 0.20 155.00%0.34 加权平均净资产收益率
22、17.01%7.46%9.55%14.20%厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)3,100,862,059.61 2,773,152,728.65 11.82%1,568,945,505.28 归属于上市公司股东的净资产(元)2,164,978,026.25 1,458,878,622.30 48.40%1,421,816,374.66 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国
23、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 379,479,946.70 426,267,356.19
24、 392,396,444.84 464,607,049.38 归属于上市公司股东的净利润 48,030,171.69 81,550,445.37 65,937,984.05 104,249,304.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,991,512.03 79,428,037.70 64,735,618.54 96,149,713.11 经营活动产生的现金流量净额 44,327,026.54 70,826,020.35 109,920,931.81 148,977,864.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九
25、、九、分季度主要财务指标说明分季度主要财务指标说明 报告期各季度销售收入分别占年度总收入的22.82%、25.64%、23.60%、27.94%,波动基本处于正常范围,一季度和四季度波动幅度相对较大的主要原因为一季度维生素A销售价格处于年内最低,四季度维生素A平均售价及销量都达到年内最高。报告期各季度归属于上市公司股东的净利润分别占年度归属于上市公司股东的净利润的16.02%、27.20%、22.00%、34.78%,各季度波动幅度较大的原因主要系维生素A的价格上涨及出货排期原因造成。一季度维生素A销售价格处于年内最低,毛利水平最低;三季度维生素A销量较小,使得公司当季净利润相应减少;四季度维
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