歌华有线:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/151 公司代码:600037 公司简称:歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明
2、被委托人姓名 独立董事 罗玫 因公出国未能出席会议 邓峰 独立董事 刘华 因身体原因未能出席会议 孔炯 三、三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭章鹏郭章鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡志鹏胡志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)吴春燕吴春燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期
3、利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数,按每10 股派发现金红利1.80元(含税)向全体股东分配。2016年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策
4、程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况
5、优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2016 年年度报告 3/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司 北广传媒投资发展中心 指 北京北广传媒投资发展中心 金砖丝路 指 金砖丝路投资(深圳)合伙企业(
6、有限合伙)中影股份 指 中国电影股份有限公司 东方明珠 指 上海东方明珠新媒体股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 江西广电 指 江西省广播电视网络传输有限公司 国网公司 指 中国广播电视网络有限公司 贵广网络 指 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的中文简称 歌华有线 公司的外文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.公司的外文名
7、称缩写 BGCTV 公司的法定代表人 郭章鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦 电话 010-62364114 010-62035573 传真 010-62364114 010-62035573 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区花园北路35号(东门)公司注册地址的邮政编码 100191 公司办公地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露
8、及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 2016 年年度报告 4/151 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司战略投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 歌华有线 600037 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 李洋、王娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北
9、京市朝阳大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层 签字的保荐代表人姓名 沈洪利、张钟伟 持续督导的期间 2015 年 12 月至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,664,832,276.57 2,568,067,842.25 3.77 2,465,998,536.38 归属于上市公司股东的净利润 725,201,893.95 672,760,782.14 7.79 568,746,905.
10、48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 510,563,031.87 300,315,711.36 70.01 129,928,336.58 经营活动产生的现金流量净额 1,184,783,305.25 1,320,757,597.10-10.30 1,197,396,449.61 2016年末 2015年末 本 期 末比 上 年同 期 末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 12,690,266,686.98 11,529,982,712.40 10.06 6,289,308,845.13 总资产 15,083,842,335.82 14,021,237,848.2
11、5 7.58 10,453,672,876.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.5211 0.5934-12.18 0.5359 稀释每股收益(元股)0.5211 0.5934-12.18 0.5359 扣除非经常性损益后的基本每0.3668 0.2649 38.47 0.1224 2016 年年度报告 5/151 股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)6.15 8.99 减少2.84个百分点 9.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.33 4.01 增加0.32个百分点
12、2.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外
13、会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 594,009,328.52 626,717,980.06 620,448,642.03 823,656,325.96 归属于上市公司股东的净利润 184,581,950.61 220,749,085.77 189,563,350.33 130,307,507.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 123,401,951.49 172,658,165.1
14、5 153,814,767.30 60,688,147.93 经营活动产生的现金流量净额 260,881,194.46 207,262,695.48 291,414,142.37 425,225,272.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 5,900,410.08 主要为公司处置固定资产净收益 5,594,282.53 7,365,325.63 计入当期损益的政府补助,但与公司
15、正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 159,464,855.35 主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额 344,784,194.38 428,070,745.31 2016 年年度报告 6/151 委托他人投资或管理资产的损益 45,949,366.77 主要系公司银行理财产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,369,660.63 计入当期损益的拆迁补助 2,646,426.1
16、2 系前期收到的拆迁补偿款在本期的摊销额 2,653,926.12 2,480,159.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 718,473.38 1,105,799.43 984,109.89 少数股东权益影响额-852.65 -3,441.50-4,259.94 所得税影响额-39,816.97 -59,350.81-77,511.63 合计 214,638,862.08 372,445,070.78 438,818,568.90 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金
17、额 可供出售债务工具 35,000,000.00 35,000,000.00 可供出售权益工具 161,179,401.00 846,127,091.45 684,947,690.45 合计 196,179,401.00 881,127,091.45 684,947,690.45 说明:1、联合摄制电影中国推销员投资款 1,000 万元、电影北京时间投资款 1,000 万、电视剧铁血军歌投资款 1,500 万,计入按公允价值计量的可供出售债务工具。2、公司参股投资的中国电影股份有限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司,分别于 2016年 8 月、12 月在上海证券交易所挂牌上市,公允价值可
18、以可靠计量,故将持有的中国电影股份有限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司的股权由原采用成本计量的可供出售权益工具重新分类至按公允价值计量的可供出售权益工具。截止至 2016 年 12 月 31 日,采用布莱克-斯科尔斯-默顿模型计算本公司持有中国电影股份有限公司股权公允价值为 287,840,000.00 元,持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司股权公允价值为 558,287,091.45 元。详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、14(2)按公允价值计量的可供出售金融资产。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要
19、一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务(一)主要业务 公司主要负责北京地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的收转、传送,广播电视网络信息服务,属于有线电视行业。公司奉行以承载首都公共文化服务、满足首都人民群众日益增长的精神文化生活需求、推进首都文化发展繁荣和城市信息化建设为使命的经营理念,不断完善产业结构布局,全力推进和拓展主营业务,不断增强综合竞争实力,加快由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商、由传统媒介向新型媒体转型。公司通过整合北京市有线电视网络,已形成覆盖全市 16 个
20、区,可承载视频、语音、数据的超大型信息化基础网络。(二)经营模式(二)经营模式 公司依托已经建立的高清交互数字电视新媒体平台,形成了广播电视节目收转传送、网络建设开发经营管理以及有线网络信息服务等主营业务。具体包括以下几个方面:1、通过向用户提供电视节目、视频点播等基本业务和增值业务,向用户收取基本收视业务收入和增值业务收入;2、通过规划建设小区有线电视网络和提供有线电视入户服务,取得工程入网建设收入;3、通过传输节目向电视台或内容提供商提供节目传输服务,取得频道收转收入;4、通过广电网络向居民或非居民提供互联网接入服务及其他网络服务,取得数据业务收入;5、通过高清交互平台及其应用,取得广告收
21、入。截至2016年底,公司拥有有线电视注册用户580万户,高清交互数字电视用户483万户,家庭宽带用户50.6万户。(三)(三)行业情况行业情况 2016 年,在复杂的市场竞争环境和转型压力下,广电网络运营商加速网络整合的步伐和深度,加大对网络双向化改造和建设的力度,加快有线网络数字化双向化和下一代广电网建设,积极开展各类增值业务,培养新的业务增长点。目前广电领域已基本实现数字化,三网融合业务承载能力明显提升。通过基于有线电视网和新技术融合,广电运营商加快业务创新和服务创新,开始对中长期业务及产业发展做出规划与部署,在原有专网业务的基础上,结合目前经济社会热点需求,从服务大众、服务政府的角度出
22、发,充分利用自身网络的优势,寻找全新的业务形式,在智能监控、智慧城市、物联网等业务方面取得一定的突破。着力于医疗、教育、电子阅读、游戏、电商等领域展开增值业务,积极尝试打通与新媒体平台的捆绑,创新增值业务模式,使业态趋于多样化。在内容产业链方面,广电网络运营商的盈利模式正在逐渐从单纯的传输环节前移到内容的集成以及对多媒体视频终端或渠道的分销,通过与硬件制造商、节目制作商等各方合作,实现市场共享、风险共担、利润分成、共存多赢的经营目标。根据中国广播电视网络有限公司发布的中国有线电视行业发展公报,2016 年我国有线电视行业全年有线电视用户达到 2.52 亿户,占全国家庭电视收视市场的比重为 59
23、.6%,与去年同期基本持平。数字电视用户2.09亿户,数字化率82.77%。高清用户年度净增1555.2万户,累计7749.2万户,业务渗透率超过 30%。双向网覆盖用户超过 1.5 亿,双向网渗透用户 6735.5 万户,宽带用户总量达到 2576.9 万户,较上一年度有较快增长。智能终端数量达到 385.6 万户,相比上一年大幅增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/151 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在北京市拥有有线电视网络的经营权。在全国省级广
24、电网络整合过程中,公司已取得先发优势,成为有线电视网络整合领先的地区之一。公司在以下几个方面具有竞争优势:1、平台优势 电视机是城市和农村最普及、最广泛、最大众化的信息娱乐工具,是家庭不可或缺的信息终端。公司已经投入实际运营的基础平台包括数据中心平台、高清交互数字电视新媒体平台、传输保障平台、歌华云平台、歌华飞视平台、多媒体融合通讯平台、电视支付平台、运营支撑平台、综合网管平台、内容编辑平台、短信发布平台等。近年来,公司依托高清交互数字电视平台,不断推出“跨平台、跨网络、跨终端”的新业务和新产品。目前,公司的高清交互数字电视平台兼具家庭娱乐、政府宣传、便民服务、文化共享、公共教育、行业应用等多
25、种功能;搭建了北京市、区县、街道三级电视政务平台,推出了多个电视政务栏目,搭建了政府和市民间的数字化政务桥梁;公司的高清交互数字电视新媒体平台为用户提供多种视音频娱乐应用栏目、海量便民信息和“生活缴费”等多种应用,以满足用户的生活信息服务需求。2、网络优势 公司在数字双向化网络建设方面具有领先优势。公司所建设的数字双向化网络体系,不仅能够提高传统数字电视网络的业务承载能力,还可以实现为用户提供覆盖语音、视频、数据、宽带及其他智能应用的多种服务,有利于公司充分利用有线电视网络的传输带宽及家庭入口优势,实现广播电视、互联网等业务的协同发展。3、用户规模和数据优势 公司通过网络整合全市有线电视网络,
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