江西铜业:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1 1/197197 公司代码:600362 公司简称:江西铜业 江西铜业股份有限公司江西铜业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙
2、)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李保民李保民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴金星吴金星及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)周敏辉周敏辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议向全体股东派发二零一六年末期股利,每股人民币0.15元(含税)。本公司董事会未建议用资本公积
3、金转增资本或送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节管理层关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2
4、2/197197 十、十、其他其他 适用 不适用 本报告所涉及财务数据如非特别说明,均摘自经审计的按中国会计准则编制的本公司及其子公司(本集团)合并财务报表。2016 年年度报告 3 3/197197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人
5、员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 2016 年年度报告 4 4/197197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、江铜 指 江西铜业股份有限公司 本集团 指 本公司及所属子公司 江铜集团 指 江西铜业集团公司及所属子公司,但不含本集团 铜精矿
6、指 铜精矿是低品位的含铜原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿,可直接供冶炼厂炼铜。铜精矿含铜 指 铜精矿中铜金属的含量 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西铜业股份有限公司 公司的中文简称 江西铜业 公司的外文名称 Jiangxi Copper Company Limited 公司的外文名称缩写 JCCL 公司的法定代表人 李保民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名(由董事长代行董秘职责)肖华东 联系地址 中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号 中华人民共和国江西
7、省南昌市高新开发区昌东大道7666号 电话 0791-82710117 0791-82710111 传真 0791-82710114 0791-82710114 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 公司注册地址的邮政编码 335424 公司办公地址 中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5 5/197197 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定
8、网站的网址 公司年度报告备置地点 中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江西铜业 600362 H股 香港联合交易所有限公司 江西铜业股份 0358 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 杨海蛟、马仁杰 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 德勤.关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 报告
9、期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 徐康、杜祎清 持续督导的期间 2008 年 9 月2016 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 202,308,220,227 185,782,491,341 8.90 198,833,486,017 归属于上市公司股东的净利润 787,538,113
10、637,218,130 23.59 2,850,649,245 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,388,184,102 121,883,714 1,038.94 1,733,560,208 经营活动产生的现金流量净额 4,325,998,967 1,902,023,306 127.44 1,735,447,985 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 46,597,873,215 45,906,380,055 1.51 45,733,876,161 总资产 87,384,092,258 89,755,211,107-
11、2.64 95,322,374,877 2016 年年度报告 6 6/197197 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.23 0.18 27.78 0.82 稀释每股收益(元股)0.23 0.18 27.78 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.40 0.04 900.00 0.50 加权平均净资产收益率(%)1.70 1.39 增加0.31个百分点 6.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.00 0.27 增加2.73个百分点 3.84 报告期末公司前三年主要会
12、计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 787,538,113 637,218,130 46,597,873,215 45,906,380,055 按国际会计准则调整的项目及金额:本期按中国会计准则计提的而未使用安全生
13、产费用 49,121,253 50,435,049 安全生产费所得税影响 4,180,835 1,921,988-4,180,835 按国际会计准则 840,840,201 689,575,167 46,597,873,215 45,902,199,220 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数
14、据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 38,849,828,509 51,354,605,901 50,284,306,677 61,819,479,140 归属于上市公司股东的净利润 201,371,672 272,005,073 514,916,870-200,755,502 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 190,899,866 164,111,354 461,185,453 571,987,429 2016 年年度报告 7 7/197197 经营活动产生的现金流量净额 7
15、43,869,596-83,071,309 398,062,146 3,267,138,534 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-56,767,605 -26,564,619-39,649,118 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 108,716,
16、949 130,017,135 109,049,458 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
17、负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-928,113,160 514,659,035 1,482,905,169 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 89,755,067 246,914,831 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 2016 年年度报告 8 8/197197 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,887,172-254,130 其他符合非经常性损益定义的
18、损益项目 12,877,655 -88,233,512 少数股东权益影响额-18,155,322 -120,319,110-86,639,118 所得税影响额 175,842,082 -211,026,516-348,323,224 合计-600,645,989 515,334,416 1,117,089,037 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.交易性权益工具投资 股票投资 27,931,358 27,284,608-646,750-1,100,318 2.交易性债
19、务工具投资 债券投资 129,015,162 160,750,782 31,735,620-13,154,403 3.未指定为套期关系的衍生工具 远期外汇合约 25,412,025-53,486,962-78,898,987-76,996,532 利率互换合约 -636,234-12,841 623,393 641,791 商品期权合约 -39,703,764-132,280,125-92,576,361-57,330,303 商品期货合约 332,410,844-140,954,879-473,365,723-477,927,849 黄金期货合约 -118,694,210 129,153,3
20、50 247,847,560 247,847,560 外汇掉期合约 -5,400,702-3,664,397 1,736,305 1,736,305 4.公允价值计量的黄金租赁形成的负债 -1,758,825,082-2,682,585,751-923,760,669-205,931,573 5.套期工具 (1).非有效套期保值的衍生工具 商品期货合约 2,474,154 19,624,410 17,150,256 17,811,692 临时定价安排 8,607,217-10,414,104-19,021,321-19,021,321(2).有效套期保值的衍生工具 商品期货合约 1,129,3
21、67 3,299,862 2,170,495 2,277,800 包含于存货中以公允价值计量的项目 2,298,168,028 2,693,886,370 395,718,342 257,393,479 临时定价安排 198,693,155-60,140,289-258,833,444-258,833,444 6.可供出售金融资产 可供出售权益工具 1,338,444,714 430,000,000-908,444,714 可供出售债务工具 1,851,224,562 3,481,749,017 1,630,524,455 2016 年年度报告 9 9/197197 合计 4,290,250,
22、594 3,862,209,051-428,041,543-582,587,116 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司从事的主要业务及经营模式 本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼和加工,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工,以及金融、贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司产品包括:阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲
23、、铼、铋等 50 多个品种。本公司拥有和控股的主要资产主要包括:1、六座在产矿山:德兴铜矿(包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区)、永平铜矿、城门山铜矿(含金鸡窝银铜矿)、武山铜矿、东乡铜矿和银山铅锌矿。2、国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂贵溪冶炼厂。3、七家现代化铜材加工厂:江西铜业铜材有限公司、广州铜材有限公司、江铜耶兹铜箔有限公司、江铜台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有限公司和江铜华北天津铜业有限公司。4、两家技术先进的硫酸厂:江西省江铜瓮福化工有限责任公司、江西铜业(德兴)化工有限公司。(二)行业情况说明 2016 年,国际铜价
24、呈现先抑后扬走势,2016 年 1-10 月铜价走势远弱于其他品种,截至 2016年 10 月 31 日,LME 铜收盘价 4,861 美元/吨,较年初开盘价格仅上涨 3%,而进入 11 月后,随着中国经济的探底回升以及美国基建投资预期等一系列因素的推动,铜一跃成为表现最好的金属之一,截至 2016 年 12 月 30 日,LME 铜收盘价 5,516 美元/吨,同比上涨约 17%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本集团经过三十多年的发展,已形成了以铜
25、的采矿、选矿、冶炼、加工,以及硫化工和稀贵稀散金属提取与加工为核心业务的产业链,同时经营范围涉及金融、贸易等多个领域。1、矿山资源优势。发展矿山为本集团的首要战略,本集团一直致力于寻求控制更多的资源,提高自有矿山产量。截止 2016 年年底,本集团保有的主要资源量为:本公司 100%所有权的已查明资源储量约为铜金属 983 万吨,黄金 318 吨,银 9,067 吨,钼 22.5万吨;硫 9,748 万吨;本公司联合其他公司所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源储量约为铜 443 万吨、黄金 52 吨。2、行业规模优势。本集团拥有目前国内规模最大的德兴铜矿及多座在产铜矿,年产铜精矿含铜达2
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