威创股份:2016年年度报告(更新后).PDF
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1、威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 威创集团股份有限公司威创集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 4 月月 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉
2、兰及会计机构负责人公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)江玉兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江玉兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素,其他可能存在的经营风险详见本报告第四节
3、之九。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素,其他可能存在的经营风险详见本报告第四节之九。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及
4、股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 威创股份、公司、本公司 指 威创集团股份有限公司 威创投资 指 英属维尔京群岛威创投资有限公司(VTRON INVESTMENT LIMITED),是本公司控股股东。威创集团
5、 指 英属维尔京群岛威创集团有限公司(VTRON GROUP LIMITED),是本公司的间接控股股东。公司章程 指 威创集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 超高分辨率数字拼接墙系统(VW)指 该系统是通过专业技术将多个显示单元拼接成一个整体显示系统,使得画面显示不再受单个显示单元的显示面积和分辨率的约束,可在所拼成的超大画面显示墙上任意显示各类图像,从而满足用户对超高分辨率、多信号源、超
6、大画面无缝显示的需求,进而为信息集中显示与控制提供系统的解决方案。红缨教育 指 北京红缨时代教育科技有限公司,是本公司的全资子公司。金色摇篮 指 北京金色摇篮教育科技有限公司,是本公司的全资子公司。威学教育 指 北京威学教育咨询有限公司,是本公司的全资子公司。威创香港 指 威创视讯科技(香港)有限公司,是本公司的全资子公司。南京软件 指 威创软件南京有限公司,是本公司的控股子公司。威创丰值 指 广东威创丰值技术有限公司,是本公司的控股子公司 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威
7、创股份 股票代码 002308 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威创集团股份有限公司 公司的中文简称 威创股份 公司的外文名称(如有)Vtron Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)VTRON 公司的法定代表人 何正宇 注册地址 广州高新技术产业开发区科珠路 233 号 注册地址的邮政编码 510670 办公地址 广州高新技术产业开发区科珠路 233 号 办公地址的邮政编码 510670 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亦争 曾日辉 联系地址 广州高新技术产业开发区科珠路 233
8、 号 广州高新技术产业开发区科珠路 233 号 电话 020-83903431 020-83903431 传真 020-83903598 020-83903598 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144010173974661X9 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司一直从事超高分辨率数字拼接墙系统业务的研发、制造、
9、营销和服务,同时为拼接大屏显示系统用户提供富有应用呈现价值的信息可视化解决方案。2015 年,公司通过收购红缨教育、金色摇篮两家幼教行业优秀公司,战略性的进入幼教行业,通过对幼教领域进行连续的投资整合,初步成长为幼教领域的领先企业集团,并形成了超高分辨率数字拼接墙系统业务和幼儿园运营管理服务两大主营业务。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 梁烽、文爱凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
10、适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,050,631,623.47 937,146,820.77 12.11%802,970,860.68 归属于上市公司股东的净利润(元)182,233,544.71 119,471,450.39 52.53%105,190,067.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)170,608,726.38 1
11、10,793,166.01 53.99%82,937,805.45 经营活动产生的现金流量净额(元)302,550,028.82 300,867,242.55 0.56%84,754,281.03 基本每股收益(元/股)0.22 0.14 57.14%0.13 稀释每股收益(元/股)0.22 0.14 57.14%0.13 加权平均净资产收益率 8.08%5.63%2.45%5.02%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)3,122,428,436.74 2,881,719,843.43 8.35%2,308,335,108.55 归属于上市公司股东的
12、净资产(元)2,344,309,082.20 2,167,541,027.82 8.16%2,077,516,991.18 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)847,357,560 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2151 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按
13、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,061,967.38 260,787,709.48 296,951,980.14 300,829,966.47 归属于上市公司股东的净利润 22,016,176.04
14、49,325,124.83 47,709,573.52 63,182,670.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,082,655.20 44,284,920.16 45,101,229.40 60,139,921.62 经营活动产生的现金流量净额 12,320,961.62 62,790,896.47 94,984,199.72 132,453,971.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额
15、说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-674,160.88-1,130,129.26-495,342.50 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,071,913.76 6,848,290.86 24,355,076.43 主要是广州开发区科技创新和知识产权局的知识产权资助款、省级财政项目(第二批)补助资金等政府补助。详见附注“69、营业外收入”。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 37,709.
16、07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,915,087.99 1,949,442.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 636,401.41 2,761,255.77 865,002.14 减:所得税影响额 1,362,133.02 1,750,575.98 2,472,473.61 合计 11,624,818.33 8,678,284.38 22,252,262.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定
17、义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前开展超高分辨率数字拼接墙系统业务(VW业务)和幼儿园运营管理服务业务两项主营业务。1、超高分辨率数字拼接墙系统业务:本业务专注于超高分辨率数字拼接墙系统的研发、制造、营销和服务,主要产品包括:基于DLP/LCD/LED三种技术的各种拼接显示单元;各型超高分辨率信号处
18、理器;各类控制软件、应用软件;面向不同行业的信息可视化平台软件及行业解决方案。上述产品广泛应用于公共安全、能源、交通、金融等行业的控制中心。本业务所属的大屏幕拼接显示行业经历了多年的高速发展,目前处于平稳增长期。公司已持续多年保持在该行业的领先地位。2、幼儿园运营管理服务业务:公司系综合性的幼教服务集团。公司目前主要的幼教服务模式包括品牌加盟、品牌联盟、托管加盟三种形态。其中,品牌加盟是指采用统一的品牌、教学理念和课程体系,按照统一的管理与服务标准对加盟园进行培训和支持,涵盖开园前的准备、后续经营管理,教学督导和教学培训等环节,品牌加盟主要收入包括品牌加盟费和课程费等;悠久(YOJO)品牌联盟
19、是指悠久(YOJO)区域品牌代理按照幼教总部提供的标准和方法、全权负责对当地悠久加盟幼儿园提供服务。悠久(YOJO)旨在为县域幼儿园提供全方位一体化解决方案,包括但不限于强势品牌导入、专业督导支持、招生指导、家长工作指导、特色课程使用、产品支持、网络平台等。托管加盟是指在品牌加盟业务基础上提供更全面、更深入、更成体系的咨询和管理服务,不只提供品牌、教学体系和培训,还帮助加盟商建立教学体系、管理体系、教师培训及考评升级体系、后勤服务支持体系,并提供教学现场辅导、协助招生工作以及协助对外宣传等,同时向加盟商外派园长及主要教师。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情
20、况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内,公司全资子公司威学教育出资参与设立威创聚能投金色木棉(深圳)股权投资基金(有限合伙)和赣州君重威创投资管理有限公司等,详见附注“17、长期股权投资”。固定资产 报告期内,固定资产未发生重大变化。无形资产 报告期内,无形资产未发生重大变化。在建工程 报告期内,在建工程未发生重大变化。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(一)超高分辨率数字拼接墙系统的核心竞争力分析(一)超高分辨率数字拼接墙系统的核心竞争力分析 报告期内,
21、本业务核心管理团队、技术团队、营销团队、工程服务团队、供应链团队都保持稳定,在自主研发、市场营销、行业洞察、品牌建设、适时变革等方面的核心竞争力得到不断加强,取得许多成果:1、保持技术领先,新获受理专利131项,其中发明128项,外观设计3项;新获授权专利174项,其中发明162项,实用新型1项,外观设计11项。2、成功申报广东省科技项目智慧城市综合信息可视化系统研发与应用。3、持续完善DLP产品线,先后发布P3A-1080P高亮显示单元、Ark8000高性能定制处理器、HC5000/FLY5000专业处理器、IP81多通道IP信号采集卡等多款新产品,保持DLP相关产品的功能强大、性价比高的竞
22、争优势。4、推出采用COB(Chip on Board)技术的第二代业界领先的小间距LED产品,进一步提升产品的可靠性,改善显示质量。5、面向能源行业,发布了可视化专业应用系统 VA Pro V3.2、可视化设计演示器软件 V1.0;面向公共安全行业,发布了Vtron超高分辨率可视化指挥调度软件V2.1 Rev.C。6、信息可视化行业解决方案的市场推广取得进一步突破,在公共安全、交通、能源、金融等重点行业的样板项目建设已经开始发挥行业示范效应。7、针对信息可视化行业解决方案的市场特点,组织营销团队进行顾问式销售和行业解决方案营销培训,提升营销团队的营销能力。8、继续加强有偿服务新产品开发和市场
23、拓展,改善服务质量,提升客户满意度。9、通过各种行业展会和媒体,全面展示公司产品和企业形象,提升品牌影响力。10、持续关注市场变化和技术变化,积极推动转型变革,不断提升运营效率。(二)幼儿园运营管理服务业务的核心竞争力分析(二)幼儿园运营管理服务业务的核心竞争力分析 1、以领先的园所数量和卓越的地理位置为代表的线下渠道优势和产业先发优势 截止报告期末,公司旗下的幼教品牌共拥有加盟幼儿园接近4000家,从市场占有率上来说,公司是目前幼教行业内管理幼儿园数量最多的公司,相较于同行业竞争对手具有较大的领先优势。另外,公司目前的托管幼儿园主要集中在以北京为代表的一二线城市,且托管加盟园所整体定位于中高
24、端幼儿园,具有较威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 强的地理位置优势和品牌影响力。同时,公司于2015年率先进入幼教产业,先后并购红缨教育和金色摇篮,经过两年的品牌运营管理经验积累,已确立在幼教行业的领先地位和先发优势。2、并购投后管理、多品牌管控、幼教资产运营等方面经验日趋成熟 2015年度和2016年度,红缨教育和金色摇篮实际利润均较大幅度超过并购业绩承诺,彰显出公司在并购投后管理,多品牌管控、幼教资产运营等方面能力趋向成熟。同时,公司也逐渐建立起对于幼教行业有深刻认知且拥有丰富运营经验的管理团队。3、强大的教育科研实力 教育以课程为本,公司旗下幼教品牌红缨教育和金色摇篮
25、均拥有自主研发、具备自有知识产权的幼儿园课程体系。红缨教育方面,自主研发的三S课程是业界颇具影响力的课程体系,并根据家长日益增长的需要调整教育内容和表现形式,不断升级和优化红缨的课程体系,相继推出阳光体育、玩美时光和发现相似等优质课程。金色摇篮方面,以“潜能发展理论”为依托,凭借近20年的儿童心理学研发经验,对儿童成长进行跟踪指导及分析研究,并根据科学的儿童发展测评系统进行记录,在10余年的发展过程中,积累大量的婴幼儿成长发展档案/数据,具有较强的教研价值和商业价值。红缨教育和金色摇篮进入上市公司后,在资本助力下进一步加大教学科研投入,并整合更多的国内专家进行研发。研发上的高投入培育出优质的课
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