金盾股份:2016年年度报告.PDF
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1、浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江金盾风机股份有限公司浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-005 2017 年年 02 月月 浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责
2、人王淼根、主管会计工作负责人何鹏程及会计机构负责人公司负责人王淼根、主管会计工作负责人何鹏程及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)何鹏程声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何鹏程声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。1、持续成长性风险、持续成长性
3、风险 公司产品主要用于地铁、隧道、核电等领域。报告期内,地铁、隧道类产品合计收入占营业收入的比例高于 70%。地铁、隧道、核电类项目主要为政府主导型投资建设项目。如果国家及地方政府放缓地铁、隧道的投资建设,公司主要产品及募投项目是否能够取得良好的投资回报具有一定的不确定性,因此公司存在一定的成长性风险。2、不能持续进行技术创新的风险、不能持续进行技术创新的风险 公司重视技术创新与新产品研发工作,坚持高端产品的开发和生产,积累了丰富的经验,形成了具备相应高素质的技术团队。公司通过与行业内权威研发机构、高等院校等建立密切合作关系,积极引进高素质人才等方式,提高企业的自主创新与联合开发能力。若公司不
4、能紧跟国内外通风机行业技术的发展趋势,充分满足客户多样化的个性需求,后续研发投入不足,或在技术更新、新产品研发过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而对公司的经营业绩带来不利影响。3、核心技术流失风险、核心技术流失风险 公司主要产品的技术含量较高,多数核心技术为公司自主创新。公司具有良好的人才“外部引进”与“内部培养”制度和比较完善的约束与激励机制,加强了浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 对知识产权的保护,建立了一套核心技术开发的保密制度,并与核心技术人员签署保密与竞业限制协议,对可能产生的泄密问题严加防
5、范。但是随着通风机行业的发展,业内人才需求增大,人才竞争日益激烈,如果发生研发和技术队伍人才流失或严重技术泄密现象,将对公司持续发展带来不利影响。4、经营活动中的财务风险、经营活动中的财务风险 随着公司生产经营规模的不断扩张,对资金的周转要求提高,且按照流体机械产品行业的惯例,公司产品验收合格后一般用合同金额的 10%货款作为质保金,于项目工程整体安装调试并经检验合格后 1-2 年内收回。同时,公司的部分客户付款审批流程时间较长,从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长,由于结算周期较长,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若公司客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账
6、的风险。为规避资产减值带来的风险,公司对 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收款项、其他应收账款、存货、固定资产、在建工程)进行全面清查和资产减值测试后,计提 2016 年度各项资产减值准备共计 26,755,135.80 元。此外,公司还将不断拓宽融资渠道,落实应收账款回收责任制等措施,注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户,并与其建立长期合作关系,保证公司应收账款能够及时的收回。同时,公司还采取了明确信用审批权限,严格规范信用审批程序,强化应收账款管理,加大应收账款责任制实施力度,增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。加强与客户之间的沟通,加快回款的速
7、度,降低公司的财务费用,提高资金的使用效率。5、经营管理风险、经营管理风险 浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 公司成功进入资本市场后,公司的资产、业务、项目、人员等各方面的规模在迅速扩大,公司在发展战略、制度建设、运营管理、资金管理、内部控制建设、人才队伍建设等方面将面临更大挑战。目前公司除了依靠自身积累拓展市场外,正筹划进行重大资产重组,即通过收购浙江红相科技股份有限公司高端设备制造类资产以及江阴市中强科技有限公司优质军工类资产以丰富上市公司高端设备及军工制造 产业链,践行“军民融合”的国家战略,推进外延式扩张,提升公司综合竞争力。对此,公司将审慎做好尽职调查,聘请经营
8、丰富的专业团队指定方案,科学决策。加强与投后企业资源共享,互相支持,精诚合作,定期对投后企业进行内部审计,完善投后企业管理制度,促进双方的文化融合,和谐发展。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 160,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.30 第六节 股份
9、变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.152 浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金盾股份 指 浙江金盾风机股份有限公司 公司章程 指 浙江金盾风机股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管
10、理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 华西证券、保荐机构、主承销商 指 华西证券股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金盾股份 股票代码 300411 公司的中文名称 浙江金盾风机股份有限公司 公司的中文简称 金盾股份 公司的外文名称(如有)ZHEJIANG JINDUN FANS CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)JINDUN 公司的法定代表人 王淼根 注册地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 注册地址的邮
11、政编码 312363 办公地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 办公地址的邮政编码 312363 公司国际互联网网址 http:/ zqbjindun.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管美丽 陈梦洁 联系地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 电话 0575-82952012 0575-82952012 传真 0575-82952018 0575-82952018 电子信箱 zqbjindun.cc zqbjindun.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报
12、、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 朱大为、吴慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街 198 号 费春成、尹利才 2014 年 12 月 3
13、1 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)343,844,069.06 335,568,612.49 2.47%308,938,709.57 归属于上市公司股东的净利润(元)42,654,992.26 42,909,462.78-0.59%40,312,034.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)38,136,541
14、.19 37,482,152.47 1.75%37,932,034.44 经营活动产生的现金流量净额(元)17,049,778.31-28,673,556.56 159.46%-18,173,108.66 基本每股收益(元/股)0.27 0.27 0.00%0.67 稀释每股收益(元/股)0.27 0.27 0.00%0.67 加权平均净资产收益率 7.57%8.11%-0.54%14.78%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额(元)881,871,623.05 839,605,571.36 5.03%847,027,695.81 归属于上市公司股东的净
15、资产(元)581,650,115.43 546,995,123.17 6.34%511,894,905.65 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 62,959,557.20 102,181,975.46 90,017,578.96 88,684,957.44 归属于上市公司股东的净利润 5,485,920.09 14,501,326.76 14,208,049.90 8,459,695.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,923,645.09 13
16、,889,562.18 12,638,618.42 6,684,715.50 经营活动产生的现金流量净额-16,996,947.08-4,932,280.91 2,378,749.36 36,600,256.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露
17、的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)132,459.10 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府
18、补助除外)5,334,704.81 7,859,933.38 2,870,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,880.02-1,607,321.53-70,000.00 浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 减:所得税影响额 797,373.72 957,760.64 420,000.00 合计 4,518,451.07 5,427,310.31 2,380,000.00-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项
19、目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务情况 公司自成立以来,始终专注于从事地铁、隧道、核电、船用、民用与工业等领域风机、消声器、风阀等通风系统装备的研发、生产和销售。主导产品涵盖地铁、隧道、核电等高端产品应用领域。形成了从产品设计、制造、系统集成到检测的完整体系。报告期内,公
20、司地铁、隧道领域继续保持在国内市场的领先优势,市场占有率稳居第一。其中,地铁类销售收入 198,884,543.17 元,占总营业收入的 57.84%;隧道类销售收入59,234,871.70 元,占总营业收入的 17.23%,民用与工业类销售收入 73,749,942.31 元,占总营业收入的 21.45%,核电领域实现销售收入 9,042,753.04 元,占总营业收入的 2.63%。报告期内,公司围绕核心业务和市场拓展计划,结合既有市场的业务需求,积极拓展全国乃至国外行业市场。主要表现在:在地铁、隧道方面,主要有温州地铁 S1 线、苏州地铁 3 号线、南宁地铁 2 号线、青岛地铁 2 号
21、线、红岛线、蓝硅线,重庆地铁 4 号线和 10 号线、南宁宁溧线、西安 4 号线和兰渝高速、杭京新高速、广佛肇高速等项目,在地铁、隧道风机领域继续保持市场占有率第一的行业地位。民用与工业类方面,公司中标万达年度集采项目。在拓展海外市场方面,公司完成西门子在菲律宾工程的后续工作,落实新加坡裕廊电缆工程的订单。报告期内,公司成立了核电中心,初步形成了核电相对独立、封闭式运行的管理模式,核电营销、新品开发、核电项目执行、核电产品制造、核电车间现场管理井然有序。2、业绩驱动因素(1)政策与行业因素 城市轨道交通是重大惠民生工程且具有大能力、快捷、环保等很多优势,对城市的经济发展、就业的拉动作用也很明显
22、。在全面深化改革有力推进,经济体制不断完善的的大背景下,国家也大力支持发展此类基础建设工程。尤其近几年,国家发展和改革委员会提出并组浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 织实施了信息电网油气网络、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等七大类重大工程包。在宏观经济面临下行压力的环境下,基础设施建设投资作为逆周期调节手段,将在稳增长政策中发挥重要作用,截止 2016 年 12 月,全国基础设施建设固定资产投资完成 152011 亿元,同比增长 15.71%,仍然是支撑投资增长的主要力量。未来国家也将继续加快推进重大工程建设,为十三五期间乃至更长
23、时期的经济持续发展夯实基础。(2)自身优势 市场拓展领域 报告期内,公司在科技创新的基础上,围绕核心业务和市场拓展计划,优化资源配置、合理规划市场布局,一方面继续巩固以沿海地区为区域布局的中心点,巩固已有城市的市场份额;另一方面,积极拓展其他地区的城市驻点,不断扩大未涉及城市的市场规模乃至海外市场,为公司站稳全国乃至拓展全球市场赢得更大的机会。技术研发领域 公司具有较强的技术和研发能力,是经认定的国家高新技术企业,公司通过研发、创新,形成了多项通风设备和通风系统核心技术,在国内同行业处于领先水平。报告期内,完成了国家重大专项 CAP1400 安全壳再循环冷却风机机组的叶轮与风机的设计,提高了该
24、机组的产品性能,设计了该机组整机三维造型,用于该机组的抗震分析,大大提升公司的市场竞争力,奠定其高端风机行业的优势地位。截止 2016 年 12 月 31 日,公司已获取 75 个有效专利,其中发明专利 9 个。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 比上年同期增加 8.29%,主要系本期新增固定资产增加所致。在建工程 比上年同期减少 96.19%,主要系在建工程转固减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江金盾风机股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分
25、析三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司始终坚持走“产、学、研”相结合的技术发展模式,将物联网、大数据等分析技术与自身业务发展需求相结合,不断推出拥有自主知识产权、技术领先、业务创新的新产品。截止报告期末,公司已拥有授权专利 75 项,产品技术在行业内处于领先地位。未来公司将继续加大研发力度,加快新产品开发进度,使新技术、新产品实现产业化,巩固并提高公司的核心竞争力。2、市场品牌优势 公司自成立以来一直专注于国内中高端通风系统领域,凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势,与各主要领域客户建立了良好且持久的合作关系。公司产品在国内交通等基础设施建设及相关核电领域均具有较强的优势与较高的市场占
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