京新药业:2016年年度报告.PDF
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1、 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 2017 年 04 月 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)竺晓霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董
2、事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)竺晓霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 章武生 独立董事 出差 潘煜双 本公司 2016 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意
3、投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 639175886 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。本公司 2016 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 639175886 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公
4、司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.163 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范
5、 报告期 指 2016 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 浙江京新药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人(主承销商)指 财通证券股份有限公司 财务顾问 指 西南证券股份有限公司 京新控股 指 京新控股集团有限公司 内蒙京新 指 内蒙古京新药业有限公司 上虞京新 指 上虞京新药业有限公司 上海京新 指 上海京新生物医药有限公司 上饶京新 指 上饶京新药业有限公司(原广丰县京新药业有限公司)京新进出口 指 浙江京新药业进出口有限公司 深圳巨烽 指 深圳市巨烽显示科技有限公司 巨烽软件 指 深圳市巨烽软件技术有限公司 北泰科
6、技 指 沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司 Pharmula 公司 指 美国 Pharmula Laboratories 公司,Pharmula Laboratories Inc SEPS 药业 指 SEPS 药业有限公司,SEPS Pharma Limtied Surpath 公司 指 德国 Surpath Medical 公司,Surpath Medical Gmbh 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
7、 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称 京新药业 公司的外文名称(如有)ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 注册地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金祖成 张波 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 电话 05758
8、6176531 传真 057586096898 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91330000704503984N 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2015 年 12 月,公司完成对深圳市巨烽显示科技有限公司的并购,主营业务增加了医用器材。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资
9、料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 16 层 签字会计师姓名 刘泽波 唐晓瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦 905 杨科和徐光兵 2011 年 11 月 8 日至募集资金使用完毕止;2014 年 6 月 26 日至募集资金使用完毕止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公
10、地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 刘勇和秦晋 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,875,460,915.20 1,415,696,356.95 32.48%1,235,496,145.95 归属于上市公司股东的净利润(元)211,946,309.13 166,044,36
11、7.62 27.64%107,080,366.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)192,084,702.98 142,955,713.21 34.37%105,801,526.17 经营活动产生的现金流量净额(元)252,694,495.91 144,692,818.81 74.64%210,488,270.06 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 基本每股收益(元/股)0.332 0.290 14.48%0.199 稀释每股收益(元/股)0.332 0.290 14.48%0.199 加权平均净资产收益率 9.24%11.34%-2.10%9.68%
12、2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)3,290,625,699.18 2,939,892,050.55 11.93%2,064,659,374.11 归属于上市公司股东的净资产(元)2,381,007,672.23 2,216,881,980.29 7.40%1,398,538,401.56 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在
13、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 417,413,380.97 474,646,595.09 458,038,695.55 525,362,243.59 归属于上市公司股东的净利润 6
14、0,528,907.37 77,783,704.61 62,106,120.39 11,527,576.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,020,851.07 72,479,665.68 57,761,216.82 6,822,969.41 经营活动产生的现金流量净额 109,067,251.93-29,104,322.77 268,424,112.56-95,692,545.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年
15、金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-339,757.65-1,413,620.17-2,274,628.75 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,596,078.33 11,972,102.41 5,840,092.84 委托他人投资或管理资产的损益 10,782,970.72 18,259,742.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
16、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -851,235.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,572.81-687,156.09-1,046,578.54 减:所得税影响额 3,870,824.60 4,955,947.30 388,810.14 少数股东权益影响额(税后)288,687.84 86,467.33 合计 19,841,206.15 23,088,654.41 1,278,840.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
17、非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。1、成品药业务 公司成品药包括化学药、传统中药和生物制
18、剂,产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。公司在心脑血管药物的调血脂领域已经取得了市场领先地位,主要产品瑞舒伐他汀钙片在国内同类产品中占较大市场份额,一致性评价在积极快速推进之中。匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品、已进入2017版国家医保目录,加之其更低剂量和更高的安全性,有望迎来快速增长。辛伐他汀片持续出口英国市场,提升了“京新”品牌的市场影响力和国际市场的发展潜力。在消化系统制剂上,近年来重点推广的特色中药康复新液和生物制剂地衣芽孢杆菌活菌胶囊,疗效确切,市场容量不断扩大,而且竞争厂家较少,市场影响力在逐步提升,地衣芽孢杆菌活菌胶囊2017版国家医保目录由乙类调为甲类,加之其
19、常温保存的特性,有望迎来快速增长。精神神经药物盐酸舍曲林是国产抗抑郁治疗首选,对抑郁焦虑疗效显著,市场增长明显加快,独家专利新药EVT201项目临床研究顺利进行,研发管线上后续品种丰富涵盖治疗失眠、精神分裂、帕金森病、老年痴呆等。2、原料药业务 公司原料药主要为左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等喹诺酮类原料药,其中左氧氟沙星已占据市场领先位置,产品远销欧美海外市场,同时生产辛伐他汀、瑞舒伐他汀、盐酸舍曲林等特色原料药,保障制剂配套业务,为制剂业务发展提供稳定的原料来源,形成原料、制剂的一体化发展。3、医疗器械业务 2015年,公司以6.93亿元收购了深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权,布局医疗
20、器械领域。巨烽显示是一家主要从事医用显示器研发、生产与销售的高科技公司,主要包括临床显示器、诊断显示器、会诊显示中心、内窥手术显示器、超声显示器五大类,并为客户量身打造,提供系统解决方案,包括医院信息化影像解决方案、数字化手术影像解决方案、综合会诊影像解决方案和定制化解决方案。4、医药行业发展趋势及公司所处的行业地位 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2016年是国家医改深化之年,新一轮招标政策变化、药品降价、医保控费、产业管制趋严、两票制和营改增等相关政策密集出台,医药行业大环境发
21、生激烈的变化,市场竞争更加激烈,行业平均增幅趋缓。健康中国2030出台,政府将医疗健康保障建设、全民健康作为政府工作来抓,将成为国家今后推进医疗卫生保障建设的行动纲领,对行业和企业而言,迎来了重大的良好发展机遇。公司以“做强药品主业,发展医疗器械”为战略方向,重点围绕精神神经、心血管和消化领域的健康需求进行布局,提高研发产品的市场价值,提升市场营销力,现已发展成为中国医药工业和中国化学制药百强企业。公司还将充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略,不断提升核心竞争力,实现公司跨越式发展,致力于成为一家以社会责任为己任、实现股东利益为根本,客户满意度高、员工自豪感强,兼具较强
22、盈利能力和创新意识的现代化医药龙头企业。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年末比年初增加 5632.33 万元,增长 96.91%,主要是本公司于 2016 年 2 月出资 5840 万元认购了上海睿泰生物科技股份有限公司 15%的股份。固定资产 年末比年初增加 1065.38 万元,增长 1.77%,主要是房屋与建筑物增加所致。无形资产 年末比年初减少 1619.25 万元,下降 8.5%,主要是无形资产摊销所致。在建工程 年末比年初增加 3031.47 万元,增长 49.61%,主要是募
23、投项目支出增加。应收票据 年末数比年初增加 1698.39 万元,增长 35.19%,主要是主营业务收入增长,收到的银行承兑汇票增加。应收利息 本期减少 424.67 万元,变动幅度为-55.35%,主要是期末理财产品由于理财收益无法可靠计量,不计提理财收益。其他流动资产 期末比年初增加 24422.14 万元,增长 64.21%,主要系理财产品增加所致 长期待摊费用 期末比年初减少 1193.03 万元,下降 52.21%,主要系系费用摊销及一年内到期的长期待摊费用重分类所致 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障
24、资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Pharmula Laboratories 股权投资 5,762,090.49 美国 研发咨询 -733,575.51 0.24%否 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 Inc 股权 SEPS PHARMA LIMITED 股权 股权投资 1,503,592.57 英国 研发咨询 -142,818.11 0.06%否 Surpath Medical GmbH股权 股权投资 395,622.67 德国 研发咨询 -3,988,457.34 0.02%否 Mapi-Pharma Ltd.优先股
25、股权投资 65,276,000.00 以色列 研发咨询 2.69%否 其他情况说明 Surpath Medical GmbH 为本公司之德国子公司,本公司持有其 90%股权 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。1、丰富的产品结构和完整的产业链优势(1)丰富的产品结构 公司目前产品品种丰富、结构合理、层次分明。瑞舒伐他汀、康复新液、地衣芽孢杆菌、盐酸舍曲林等核心制剂品种持续快速增长,在细分市场中排名前列,且国内生产厂商较少,竞争环境良好。匹伐他汀、左乙拉西坦等新品种近年来陆
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