广汽集团:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/204 公司代码:601238 公司简称:广汽集团 广州汽车集团股份有限公司广州汽车集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 二零一七年三月二零一七年三月三十日三十日 2016 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事
2、情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 卢飒 请假 吴松 三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曾庆洪曾庆洪、总经理冯兴亚总经理冯兴亚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丹王丹 及会计机构负责人(会计及会计机构负责人(会计主管人员)主管人员)李灿辉李灿辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经
3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议向全体股东派发每10股2.2元(含税)的末期现金股利,加上本报告期中期已派发的每10股0.8元(含税)的现金股利,全年累计派发现金股利占全年归属上市公司股东权益净利润的比例约为30.78%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序
4、对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/204 目录目录 第一节 释义.4 第二节 董事长致辞.6 第三节 公司简介和主要财务指标.9 第四节 公司业务概要.15 第五节 经营情况讨论与分析.20 第六节 重要事项.34 第七节 监事会报告.52 第八节 普通股股份变动及股东情况.55 第九节 优先股相关情况.61 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第十一节 公司治理.76 第十二节 公司债券相关情况.82 第十三节 财务报告.85 第十四节 备查文件目录.204 2016 年年度报告 4
5、/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司 指 广州汽车集团股份有限公司 本集团 指 指本公司及其附属公司 共同控制实体 指 受直接或间接的共同控制的合营公司,而直接或间接的共同控制导致所有参与方对该共同控制实体的经济活动均无单方面的控制权 联营公司 指 本公司对其有重大影响但不拥有控制权的所有实体,一般伴随附带有关实体20%至 50%的表决权的股权 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 经不时修订的香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票上市规则
6、 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 广汽工业集团 指 广州汽车工业集团有限公司,根据中国法律于 2000 年 10 月 18 日注册成立的国有企业,本公司控股股东 广汽研究院 指 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院,本公司于 2006 年 6 月 29 日成立以研发本公司自主品牌产品及自有技术的分公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司(前称广州本田汽车有限公司),为根据中国法律于1998年5月13日由本公司及本田技研工业株式会社注册成立的共同控制实体 广汽丰田
7、指 广汽丰田汽车有限公司(前称广州丰田汽车有限公司),为根据中国法律于2004 年 9 月 1 日由本公司及丰田汽车公司注册成立的共同控制实体 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司,为根据中国法律由本集团于 2008 年 7 月 21日注册成立的全资附属公司(附属公司也称子公司,下同)广汽菲克 指 广汽菲亚特汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和菲亚特克莱斯勒公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立的共同控制实体,2015 年 1 月 19 日,该公司名称变更为广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广汽三菱 指 广汽三菱汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和日本三菱汽车公司于2012 年
8、9 月 25 日设立的共同控制实体 广 汽 乘 用 车(杭州)公司 指 前身为广汽吉奥汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和吉奥汽车公司于2010 年 12 月 8 日注册成立之子公司,本公司持有其 51%的股权;2016 年 3 月,本公司全资子公司广汽乘用车收购其剩余 49%股权,并于 2016 年 5 月更名为广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 广汽日野 指 广汽日野汽车有限公司,为根据中国法律由本公司与日野自动车株式会社于2007 年 11 月 28 日注册成立的共同控制实体 本田(中国)指 本田汽车(中国)有限公司,为根据中国法律由本公司和本田技研工业株式会社、东风汽车公司于 200
9、3 年 9 月 8 日注册成立的联营公司,本公司持有其25%股权 广汽客车 指 广州汽车集团客车有限公司(前称广州骏威客车有限公司),为根据中国法律由本集团于 1993 年 1 月 18 日注册成立的全资附属公司 广汽比亚迪 指 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司,为根据中国法律由本集团和比亚迪股份有限公司于 2014 年 8 月 4 日注册成立的联营公司,本公司持有其 49%股权 2016 年年度报告 5/204 广汽长丰 指 广汽长丰汽车股份有限公司(前称为湖南长丰汽车制造股份有限公司),为根据中国法律于 1996 年 11 月注册成立的公司,本公司现持有 100%的股权 广汽商贸 指 广州
10、汽车集团商贸有限公司,为根据中国法律由本集团 2000 年 3 月 21 日注册成立的全资附属公司 广汽部件 指 广州汽车集团零部件有限公司,为根据中国法律由本集团和旗下公司共同出资于 2000 年 8 月 29 日注册成立的全资附属公司 广丰发动机 指 广汽丰田发动机有限公司,为根据中国法律由本集团和丰田汽车公司于 2004年 2 月 24 日注册成立的联营公司,本公司拥有其 30%股权 广汽资本 指 广汽资本有限公司,为根据中国法律本公司于 2013 年 4 月成立的全资附属公司 广汽汇理 指 广汽汇理汽车金融有限公司,为根据中国法律由本公司与东方汇理个人金融股份有限公司于 2010 年
11、5 月 25 日注册成立的共同控制实体 众诚保险 指 众诚汽车保险股份有限公司,为根据中国法律由本公司发起 2011 年 6 月 8 日注册成立的子公司,本集团直接及间接合计持有其 60%股权 广爱经纪 指 广州广爱保险经纪有限公司,为根据中国法律由本公司发起于 2006 年 6 月 7日注册成立的子公司,本公司直接及间接合计持有其 75.1%股权 杭维柯 指 杭州依维柯汽车变速器有限公司,为根据中国法律于 1996 年 9 月 26 日注册成立的合营公司,广汽部件持有其 50%股权的共同控制实体 中隆投资 指 中隆投资有限公司,一家在香港注册成立的本公司全资附属公司 骏威汽车 指 骏威汽车有
12、限公司,于 1992 年 6 月 23 日在香港注册成立,为本公司的全资附属公司 上海日野 指 上海日野发动机有限公司,于 2003 年 10 月 8 日根据中国法律注册成立的联营公司。日野自动车株式会社、本公司及上海电气(集团)总公司分别持有上海日野 50%、30%及 20%股权 五羊本田 指 五羊-本田摩托(广州)有限公司,成立于 1992 年,由本公司与日本本田技研工业株式会社和本田技研工业(中国)投资有限公司各持 50%股权的共同控制实体 同方物流 指 同方环球(天津)物流有限公司,于 2007 年 7 月成立,由本公司与中国第一汽车集团公司、丰田汽车株式会社共同出资成立,本公司持有其
13、 25%股权 广汽中兴 指 广汽中兴(宜昌)汽车有限公司,于 2013 年成立,由本公司及河北中兴汽车制造有限公司共同出资设立,本公司持有其 40%股权。大圣科技 指 大圣科技股份有限公司,于 2016 年 6 月 8 日成立,由本公司、众诚保险及乐视控股(北京)有限公司分别按股比 45%、15%、40%共同出资成立 独立董事 指 与独立非执行董事含义相同 MPV 指 多用途乘用车 SUV 指 运动型多功能用途车 2016 年年度报告 6/204 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东:本人受董事会委托,欣然提呈本公司 2016 年年度报告,以供审阅。2016 年是国家实施“十三五
14、”规划的开局之年,国民经济总体保持了缓中趋稳、稳中向好的发展态势,全年 GDP 同比增长 6.7%,CPI 同比上涨 2.0%。汽车行业积极推进供给侧改革,1.6 升及以下乘用车购置税减半政策和升级换代需求的增加共同促进汽车全年销量增长。据中汽协数据显示,2016 年我国汽车产销均超 2,800 万辆,再创历史新高,已连续八年蝉联全球销量第一。其中,SUV 产销继续保持高速增长,位列乘用车细分车型增速第一;新能源汽车产销同比增幅均超过 50%,继续保持良好的发展势头。自主品牌乘用车年销量首次突破 1,000 万辆大关,市场占有率连续两年呈增长态势,标志着自主品牌乘用车的全面崛起。摩托车全年产销
15、分别同比下降 10.70%和 10.80%,产销量已连续五年下滑。2016 年,本集团全面推进“十三五”战略实施,深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,抢抓汽车行业发展新机遇,加快新产品投放,各主要经济指标创历史新高,顺利实现首期股票期权激励计划的行权,实现“十三五”的开门红。本集团母公司-广汽工业集团连续四年入围财富世界 500 强,2016 年排名第303 名,较 2015 年上升 59 位;合营企业广汽丰田、广汽三菱正式启用全新企业标识,凸显广汽品牌形象,品牌影响力大幅度提升。本集团连同合营、联营公司共实现汽车产销分别为 165.96 万辆和 165.01 万辆,同比
16、分别增长 30.28%和 26.96%,增速位居国内六大汽车集团之首,市场占有率达 5.89%,比上年增长约 0.6个百分点;其中,自主品牌车型销量同比增长 90.66%。汽车产、销、存比例创近年最优水平。实现摩托车产销分别为 104.09 万辆和 102.20 万辆。整体经营规模进一步扩大,营业收入稳步提升,全年营业收入约 2,757.72 亿元,同比增长约 27.67%。2015年年2016年年127.39165.96129.97165.01本集团产销量本集团产销量产量(万辆)销量(万辆)2016年年2015年年62.88 42.32 归属于上市公司股东净利润归属于上市公司股东净利润(人民
17、币亿元)财富世界 500 强排名 上升 59 位 2016 年年度报告 7/204 本集团合并营业收入约 494.18 亿元,同比增长约 67.99%;归属于母公司所有者的净利润约62.88 亿元,同比增长约 48.58%,实现每股收益 0.98 元,同比增长约 48.48%。自主品牌业务大放异彩。自主品牌业务大放异彩。广汽乘用车 15 万辆/年产能扩建项目建成投产,首款 C 级轿车传祺GA8 及七座高端 SUV 传祺 GS8 先后成功上市,全年明星车型 GS4 销量超过 30 万辆,位居 SUV 市场第二位,屡创热销“祺迹”;广汽传祺 GS8 上市伊始月销量便跃居细分市场第二名,已成为第一款
18、在 20 万元市场区间站稳脚跟的自主车型。自主知识产权规模不断扩大,全年新增有效专利申请490 项(其中发明专利 157 项)。产品品质不断提升,在 J.D.Power 亚太公司发布的 2016 年中国新车质量研究(IQS)报告中,广汽传祺连续四年位列自主品牌第一。合资业务稳中有进。合资业务稳中有进。合资企业产能不断建成和释放:广汽丰田产能扩大及新产品品牌项目顺利建设、广汽菲克广州工厂建成投产;产品线进一步丰富:广汽本田 SUV 冠道、广汽讴歌 CDX、广汽菲克 Jeep 自由侠、广汽三菱 SUV 欧蓝德等新车型的陆续上市,产销结构更趋合理;经济效益显著提升,其中欧美系合资企业在 Jeep 的
19、带动下实现年度扭亏为盈,自主品牌、日系、欧美系三足鼎立格局更趋健康稳固。产业产业链链布局日趋完善。布局日趋完善。2016 年本集团旗下研发、商贸、金融等板块布局进一步完善,板块协同效应增强。研发板块坚持创新驱动发展战略,持续增强研发能力,筹备设立北美研发中心,整合国际前瞻技术,聚集国际顶尖人才;商贸板块聚焦汽车用品和融资租赁业务,加快销售网络的拓展步伐,当年新增 32 家销售店,主要经济指标创下历年最佳水平;金融板块不断拓宽投融资领域,财务公司获银监会批筹,众诚保险在新三板成功挂牌,广汽资本新设 2 支产业基金,产融结合持续深化;在“网联化”突破上迈出重要一步,成立大圣科技。汽车产业正在经历能
20、源革命、互联革命和智能网联革命,这三大革命共同驱动着汽车产业的全面重构,并将带来产业本身六大革命性的变化:移动工具变为交通服务,信息孤岛变为智能终端,耗能机械变为移动能源,汽车制造变为汽车智造,人驾驶车变为车辆自动驾驶,拥有使用变为共享使用。在产业重构的前景下,挑战必然存在,但也为我们发展和整合新型产业提供了前所未有的机遇。本集团将按照“十三五”规划部署,积极推动智能网联新能源汽车在关键技术方面的重大突破,并探索形成研发、制造、销售、服务及汽车品牌、文化体验的全产业链开放的生态体系。展望 2017 年,全球经济和政治仍面临着巨大的不确定性,我国经济形势依旧复杂严峻,稳中求进将是全年经济工作的总
21、基调,预计全年 GDP 增速将为 6.5%左右。2017 年我国汽车行业将处于自主崛起与电动智能带来的双变革中,机遇与挑战并存:购置税优惠政策调整延续、汽车消费升级换购需求加大以及汽车电动化和智能网联化带来发展新机遇等积极因素将有利于汽车市场继续增长;而环境污染、交通拥堵等问题的日益凸显又将给汽车产业带来一定的压力。预计 2017 年全年我国汽车产销增速为 6%左右。“取乎其上,得乎其中;取乎其中,得乎其下”,我们始终保持志存高远、昂扬向上的精神状态,秉承“人为本、信为道、创为先”的企业理念,把追求“世界领先、国内一流”当成一种2016 年年度报告 8/204 文化、一种境界、一种态度。201
22、7 年是本集团成立二十周年,我们将紧紧围绕“一个中心”即以质量、效益为中心;坚持“两个不动摇”,即坚持合资合作不动摇、坚持自主创新不动摇;实现“三个转变”,即实现从制造向创造的转变、从速度向质量的转变、从产品向品牌的转变。本集团连同合营、联营公司全年汽车销量预计同比增长 10%,计划推出 16 款全新及改款车型,持续为广大用户提供更高品质的产品和服务,主动承担更多的社会责任,为社会和公众带来更深刻和更广泛的正能量。最后,我谨代表本集团董事会,向一直以来鼎力支持本集团的广大客户、投资者、合作伙伴、社会各界人士,向为了实现我们共同的战略目标和理想,长期辛勤工作、并肩奋斗的全体同仁,致以最衷心的感谢
23、!2016 年年度报告 9/204 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 广汽集团 公司的外文名称 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GAC Group 公司的法定代表人 曾庆洪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 卢飒 联系地址 广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心 电话 020-83150886 传真 020-83150319 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市越秀区东风中
24、路448号-458号成悦大厦23楼 公司注册地址的邮政编码 510030 公司办公地址 广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 电子信箱 投资者热线 020-83151089 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心22楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证
25、券交易所 广汽集团 601238 H股 香港联合交易所 广汽集团 02238 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼 签字会计师姓名 王翼初、徐聃 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦二十二楼 签字会计师姓名 徐浩森 2016 年年度报告 10/204 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 龙亮、徐磊 持续督导的
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