亿纬锂能:2016年年度报告.PDF
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1、惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 惠州亿纬锂能股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-022 2017 年年 02 月月 惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责
2、人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)江敏声明:保证年度江敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。(一)政策风险(一)政策风险 公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件的影响,电子烟受到国外监管政策影响。应对措施:条件的影响,电子烟受到国外监管政策影响。应对措施:1、通过技术创新,
3、提、通过技术创新,提高动力电池性能,满足国家补贴政策对电池性能要求;高动力电池性能,满足国家补贴政策对电池性能要求;2、在技术创新基础上,、在技术创新基础上,采取高水平全自动化生产方采取高水平全自动化生产方式,提高产品合格率,扩大产能规模,降低成本,式,提高产品合格率,扩大产能规模,降低成本,提升产品的盈利能力提升产品的盈利能力;3、依靠核心技术创新,与国际大型烟草公司合作,减少、依靠核心技术创新,与国际大型烟草公司合作,减少国外政府监管政策影响,保持业务稳定增长。国外政府监管政策影响,保持业务稳定增长。(二)原材料价格波动风险(二)原材料价格波动风险 报告期报告期内,锂电池上游原材料(如锂、
4、钴、铜等)价格持续上涨,公司产内,锂电池上游原材料(如锂、钴、铜等)价格持续上涨,公司产品成本受到一定影响。应对措施:品成本受到一定影响。应对措施:1、通过生产工艺改进,降低产品材料成本;、通过生产工艺改进,降低产品材料成本;2、通过提升生产效率和产能,摊薄固定成本、通过提升生产效率和产能,摊薄固定成本;3、通过产业链多方面合作,减、通过产业链多方面合作,减少原材料价格波动带来的风险,实现产业链共赢。少原材料价格波动带来的风险,实现产业链共赢。(三)汇率波动风险(三)汇率波动风险 惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公司进出口业务较多,一方面是公司产品出口销售,另一方面是公
5、司扩充公司进出口业务较多,一方面是公司产品出口销售,另一方面是公司扩充产能过程中需要进口设备,如果人民币汇率发生波动,产能过程中需要进口设备,如果人民币汇率发生波动,将将对公司经营造成一定对公司经营造成一定影响。应对措施:密切关注汇率波动情况,根据公司业务情况及时采取应对方影响。应对措施:密切关注汇率波动情况,根据公司业务情况及时采取应对方案,规避风险。案,规避风险。(四)人才需求风险(四)人才需求风险 面临行业发展面临行业发展的大好机会,公司进入高速发展阶段,如果公司发展过程中的大好机会,公司进入高速发展阶段,如果公司发展过程中的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充,公司将面临人才匮乏的风
6、险。的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充,公司将面临人才匮乏的风险。应对措施:通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员,建立合理的人才应对措施:通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员,建立合理的人才培养、考核机制,降低人才风险。培养、考核机制,降低人才风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 427,104,310 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公股(含税),以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股
7、转增 10 股。股。惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十
8、节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 本集团 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司 控股股东、亿纬控股 指 惠州亿纬控股有限公司 实际控制人 指 刘金成、骆锦红 金源自动化 指 惠州金源精密自动化设备有限公司 湖北金泉 指 湖北金泉新材料有限责任公司 亿纬赛恩斯 指 广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司 亿纬国际 指 亿纬国际工业有限公司(美国)麦克韦尔 指
9、深圳麦克韦尔股份有限公司 亿纬亚洲 指 亿纬亚洲有限公司(香港)摩尔兄弟 指 深圳市摩尔兄弟营销有限公司 亿纬电子 指 广东亿纬电子有限公司 沃太能源 指 沃太能源南通有限公司 孚安特 指 武汉孚安特科技有限公司 亿纬特来电 指 惠州亿纬特来电新能源有限公司 硅宝科技 指 成都硅宝科技股份有限公司 三星 SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd.会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 锂原电池 指 按不可以充电设计的
10、,以金属锂为负极的电池,包括锂/亚硫酰氯电池、锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池 电子烟 指 也称为雾化电子烟,即通过各种汽化方式,将烟油汽化成烟雾 电池电容器 指 具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亿纬锂能 股票代码
11、 300014 公司的中文名称 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司的中文简称 亿纬锂能 公司的外文名称(如有)EVE Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)EVE 公司的法定代表人 刘金成 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号 注册地址的邮政编码 516006 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号 办公地址的邮政编码 516006 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐秋英 廖舒婷 联系地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36 号 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36 号 电话 0752
12、-5751928 0752-2605878 传真 0752-2606033 0752-2606033 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 邓传洲、付后升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保
13、荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29F 郭威、徐慧璇 2015 年 11 月 25 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)2,339,712,007.50 1,348,932,91
14、8.09 1,348,932,918.09 73.45%1,208,923,955.19 1,208,923,955.19 归属于上市公司股东的净利润(元)251,815,186.50 151,302,560.81 151,302,560.81 66.43%84,235,940.59 82,978,098.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)233,813,127.15 91,998,891.90 91,998,891.90 154.15%19,380,100.98 18,122,259.02 经营活动产生的现金流量净额(元)47,232,584.50 57,001,583
15、.84 57,001,583.84-17.14%39,129,030.18 39,129,030.18 基本每股收益(元/股)0.59 0.38 0.38 55.26%0.21 0.21 稀释每股收益(元/股)0.59 0.38 0.38 55.26%0.21 0.21 加权平均净资产收益率 13.88%13.86%13.86%0.02%9.05%8.92%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元)4,387,616,063.86 2,487,956,258.18 2,487,956,258.18 76.35%1,
16、680,492,790.58 1,691,355,777.98 归属于上市公司股东的净资产(元)1,944,278,455.28 1,708,793,072.45 1,708,793,072.45 13.78%974,118,280.94 973,767,384.27 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015 年度的财务数据未调整,2014 年度调整原因如下:1、子公司湖北金泉补确认无形资产(土地使用权)以及相关的递延惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 收益;2、2014 年度应在原子公司亿纬电子层面计提的坏账误在合并报表层面计提;3、股权激励产生的税前可抵扣金额(
17、即实际行权时的股票公允价格与激励对象支付的行权价格之间的差额)超过等待期内确认的成本费用部分计入所有者权益;4、计提 2014 年末本公司对麦克韦尔的长期股权投资减值准备。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 385,605,521.08 435,675,657.97 626,817,358.76 891,613,469.69 归属于上市公司股东的净利润 37,646,504.62 51,319,582.05 69,801,194.14 93,047,905.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,591,1
18、81.48 50,156,473.00 68,669,428.92 80,396,043.75 经营活动产生的现金流量净额-13,484,037.10-59,151,896.51 4,849,608.54 115,018,909.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则
19、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)195,255.48-44,385,361.19-2,225,664.12 计入
20、当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,755,026.89 8,791,506.96 4,156,153.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 26,843.37 惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 559,030.28 债务重组损益 4,291,058.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 9,702,903.04 77,491,609.30 62,638,794.92 业绩补偿收入 单独进行减值测试的应收
21、款项减值准备转回 1,367,015.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,339.01 94,115.93-578,708.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,176,994.51 5,955,964.77 理财产品投资收益1,176,994.51 元 减:所得税影响额 1,723,904.82-6,005,709.99 662,118.31 少数股东权益影响额(税后)1,224,554.76 307,951.50-941,507.96 合计 18,002,059.35 59,303,668.91 64,855,839.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释
22、性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主要业务是锂原电池、锂离子电池和电子烟:(一)锂
23、原电池业务(一)锂原电池业务 1、主要产品:锂亚电池、锂锰电池、SPC产品等。2、产品用途:应用于智能表计(水、电、气、热表)、遥控数据采集系统、智能安防、智能家居、智能交通、数据储存和传输、医疗器械、石油钻探、军事应用等领域,成为驱动大物联网重要能源。3、经营模式:公司直接销售给下游生产厂家。4、业绩驱动因素与行业特点:(1)智能表计 智能表计是智能网络数据采集基础设备之一,承担着原始数据采集、计量和传输任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。受益于国内新能源计量系统、国家对农村电网改造、“四表合一”和智慧城市发展,国内市场需求稳定,同时随着在欧美市场和行业客户拓展,公司凭借产品质量
24、、成本和产能规模等综合优势,在智能表计市场实现了业务稳定增长。(2)智能交通 智能交通系统(Intelligent Transportation System,简称“ITS”)使得交通系统中三大主体“人、车、路”之间的相互作用关系以新的方式呈现。伴随着ITS高速发展,公司成为电子不停车收费系统及车载单元行业主要电源供应商,2016年继续保持快速增长。(3)智能安防 在欧洲和美洲大部分国家和地区已经立法,强制要求烟雾报警器中使用长寿命的锂电池。同时,我国对于烟雾报警器使用长寿命锂电池立法也逐渐启动,锂原电池业务迎来了新的市场机会。(4)石油钻井 石油钻井行业受油价下降及开采成本增加的影响,整体市
25、场处于低迷状态,高温电池市场需求与应用未能形成较大突破。目前公司着力提升产品性能,为市场回暖和业绩增长奠定基础。(5)汽车电子 汽车电子行业发展迅速,例如:GPS追踪定位:对移动的人、车、物等进行远程实时追踪定位和监惠州亿纬锂能股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 控管理;共享车辆:随着共享经济的渗透,共享汽车、共享单车引发产业关注;无线地磁:智能停车系统的快速推广,无线地磁得到广泛应用;TPMS:2016年9月,强制性国家标准乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法通过了技术审查,标志着TPMS产品即将进入规范运用阶段;E-call:自主紧急救援系统E-Call在汽车上的应用日益普
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