豫能控股:2016年年度报告.PDF
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1、河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年年 03 月月 河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑晓彬、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人公
2、司负责人郑晓彬、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)乔艳艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。乔艳艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张勇 董事 出差 张留锁 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。证券时报 和巨
3、潮资讯网证券时报 和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与
4、分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、豫能控股 指 河南豫能控股股份有限公司 本集团
5、 指 本公司及子公司 投资集团 指 现河南投资集团有限公司,原河南省建设投资总公司。系本公司控股股东 南阳天益、天益公司 指 南阳天益发电有限责任公司,系本公司全资子公司 南阳鸭电、鸭电公司 指 南阳鸭河口发电有限责任公司,系本公司控股子公司 新乡中益、中益公司 指 新乡中益发电有限公司,系本公司全资子公司 鹤壁鹤淇、鹤淇公司 指 鹤壁鹤淇发电有限责任公司,系本公司控股子公司 豫能检修、检修公司 指 河南豫能电力检修工程有限公司,系本公司控股子公司 鹤壁同力、同力公司 指 鹤壁同力发电有限责任公司,系投资集团控股子公司 鹤壁丰鹤、丰鹤公司 指 鹤壁丰鹤发电有限责任公司,系投资集团控股子公司 华
6、能沁北 指 华能沁北发电有限责任公司,系投资集团参股子公司 豫煤交易中心、交易中心 指 河南煤炭储配交易中心有限公司,系本公司全资子公司 豫能能源科技、能源科技 指 河南豫能能源科技有限公司,系本公司全资子公司 豫能菲达环保、环保公司 指 河南豫能菲达环保有限公司,系本公司控股子公司 燃料公司 指 现河南投资集团燃料有限责任公司,原河南建投弘孚电力燃料有限公司。系投资集团全资子公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 豫能控股 股票代码 0
7、01896 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南豫能控股股份有限公司 公司的中文简称 豫能控股 公司的外文名称 Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 YNHC 公司的法定代表人 郑晓彬 注册地址 郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层 注册地址的邮政编码 450008 办公地址 郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 http:/ 电子信箱 Y 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王璞 刘群 联系地址 郑州市农业路东 41
8、号投资大厦 B 座 8 层 郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层 电话 0371-69515111 0371-69515111 传真 0371-69515114 0371-69515114 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 总经理工作部 河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 17001164-2 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况 无 五、其他有关资料五、其
9、他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 范文红、方艳丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)5,915,004,535.53 3,655,524,21
10、0.26 61.81%3,355,950,298.60 归属于上市公司股东的净利润(元)459,794,148.29 559,908,266.22-17.88%370,360,063.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)438,993,512.36 519,705,478.01-15.53%354,288,058.54 经营活动产生的现金流量净额(元)766,122,566.04 1,281,736,065.27-40.23%1,126,506,403.66 基本每股收益(元/股)0.5376 0.6547-17.89%0.4330 稀释每股收益(元/股)0.5376 0.
11、6547-17.89%0.4330 加权平均净资产收益率 11.20%15.54%-4.34%26.67%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)14,431,969,397.13 13,135,281,772.97 9.87%12,141,424,363.10 归属于上市公司股东的净资产(元)4,336,920,064.63 3,882,484,249.67 11.70%3,322,998,783.45 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同
12、时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业
13、收入 1,083,186,737.84 1,443,940,629.67 1,623,998,312.49 1,763,878,855.53 归属于上市公司股东的净利润 85,013,603.29 236,918,200.40 226,932,035.63-89,069,691.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,096,906.91 231,940,139.77 221,971,458.02-95,014,992.34 经营活动产生的现金流量净额 456,528,733.16 109,918,067.34 351,073,618.60-151,397,853.06 上述
14、财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)535,778.97-1,181,360.61-2,501,638.09 主要是本期子公司处置固定资产的净收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,412,949.12 28,984,616.74 419,000.03 摊销以前年度确认的递延收益 69.2
15、8 万元;收鹤壁县财政局拨付的节能减排工程项目补助 41.67 万元;收鹤壁开发区城北园转电力扶持资金 10.34 万元;收到南阳市财政局纳税奖励 20 万元 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,160,130.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 250,250.00 受托经营取得的托管费收入 18,867,924.98 18,867,924.57 18,867,924.57 按照与投资集团签订的股权托管协议,本期确认的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 700,430.99 493,954.87 5,527,939.75 主要为子公司核销的无法
16、支付的应付款项 减:所得税影响额 349,471.75 7,038,781.24 5,868,339.07 河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额(税后)366,976.38 173,816.12 1,533,012.28 合计 20,800,635.93 40,202,788.21 16,072,004.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告
17、期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事火电项目的投资管理,同时涉足能源销售、新能源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发电设备检修等业务,是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。以煤炭为主的能源结构决定了火力发电是我国的主要电力生产方式。2000年至201
18、6年,我国火电发电量约占电力生产量的80%,河南省火电发电量所占比例更高。随着近年来我国能源政策的调整及经济进入新常态,经济由高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,社会用电需求水平呈现增速放缓、稳中有升的态势。如今的火力发电行业正朝着高可靠性、高参数、大容量、低污染、优化运行、控制自动化等方向发展。(一)火电项目投资管理业务 公司下辖在运发电总装机为4,300MW。包括:天益公司2 600MW超临界发电机组,中益公司2 600MW超超临界发电机组,鹤淇公司2 600MW超超临界发电机组,鸭电公司2 350MW亚临界发电机组。另外,公司受托管理控股股东投资集团下辖全部火力发电装机。(二)
19、涉足的其他业务 1.能源销售 布局配售电(热、汽)市场,拓展技术开发、合同能源管理、节能方案咨询等业务,注册成立豫能能源科技公司。2.新能源项目投资建设 创新资源开发方式,谋划推动“政府配套新能源资源+新能源项目开发”的全产业链整合开发合作模式。与地方政府对接,抢占资源,储备项目。天益7MWp光伏电站项目一次启动并网成功开始发电。南阳桐柏凤凰山10万千瓦和尖山峰5万千瓦两个风电项目获得政府核准批文。3.煤炭物流业务 煤储中心业务布局基本形成。电商平台上线运行,交易撮合、货物交收、费用结算全流程实现电子化;物流平台设计方案已完成,正在评审;金融(结算)平台完成线上融资v1.0版本开发测试。4.环
20、境保护业务 完成公司管理的13台在运发电机组超低排放改造,研究濮阳豫能、郑州豫能4台新建机组环保岛工程建设模式,开展电厂废水处理前期工作,承接外部市场环保工程。5.检修业务 河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司下辖检修公司,为电力企业提供及时、优质、高效、低价的检修服务,保证机组的安全、健康水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 比期初增加 165.51%,主要原因一是子公司交易中心物流园区、铁路专用线等项目建设投入增加;二是子公司鹤淇公司管带机项目建设投入增加。货币资金
21、 比期初减少 48.68%,主要原因是受电力公司资金紧张、电费结算不及时影响,年末子公司结算电费金额减少。应收票据 比期初增加 129.25%,主要原因一是子公司鹤淇公司、天益公司及鸭电公司,年末电费结算收到的票据较期初增加较多;二是上年新设立的子公司交易中心和环保公司报告期内业务拓展,期末银行承兑汇票较期初增加较多。应收账款 比期初增加 130.58%,主要原因一是上年新成立的子公司交易中心和环保公司本报告期业务拓展,应收账款增加;二是子公司鹤淇公司于上年 12 月陆续投入试运营,期初应收电费金额较小,本期正常经营期末应收电费增加较多;三是 12 月份省电力公司支付电费比例下降,导致子公司应
22、收电费增加。预付款项 比期初增加 857.23%,主要原因是子公司交易中心与重点煤矿签订预付款协议,约定交易中心以预付煤款的方式获得低于市场价格采购煤炭的优惠,导致期末预付账款较期初增加较多。其他应收款 比期初增加 289.80%,主要原因是子公司天益公司、中益公司本期增加应收送出工程处置款。存货 比期初增加 74.8%,主要原因是子公司中益公司、鹤淇公司为应对煤炭市场的变化,增加燃煤库存。工程物资 比期初减少 100%,主要原因是子公司中益公司的工程物资投入基建项目,结转入工程成本。其他非流动资产 比期初增加 89.22%,主要原因一是是子公司交易中心的预付工程款和预付征地款增加;二是孙公司
23、朝歌热力本期新增在建 BOT 项目。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司资产结构优良、产业布局合理、地理位置优越、专业人才荟萃。一是资产结构优良。公司8台机组中600MW级大容量、高效率、环境友好型机组比例达到75%,高于全国及河南省平均水平,在节能发电调度中具有相对优势。河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二是产业布局逐步优化。报告期内公司通过多种途径不断完善战略布局,延伸产业链条。公司于2014年末完成了非公开发行,募集资金收购了新乡中益、鹤壁鹤淇;2015年实施重大资
24、产重组,发行股份收购鹤壁同力、鹤壁丰鹤,募集资金收购华能沁北,火电装机规模进一步扩大。此外,豫能检修开展检修业务,豫煤交易中心开展煤炭物流业务,豫能菲达环保参与环保业务;投资设立新能源公司开展新能源项目投资建设业务,投资设立能源科技公司开展能源销售业务。三是地理位置优越。公司所属8台机组为豫北、豫南地区的重要支撑电源,为河南省经济发展和百姓安居乐业提供稳定、安全、清洁的电力保障。四是丰富的电力生产管理经验。公司自上市以来即专注于发电业务,拥有一大批专业技术人才,积累了丰富的运营管理经验,为公司业务的顺利开展及拓展提供了保证。河南豫能控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节
25、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内,公司董事会在社会各界的大力支持下,严格遵守公司法证券法等法律和公司章程相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,加快资本运作,调整产业结构,强化经营管理,全面降本增效,创新体制机制,服务奉献社会,年度各项工作全面完成。截至报告期末,公司总资产144.32亿元,归属于母公司净资产43.37亿元。报告期内,公司实现营业收入59.15亿元,归属于母公司净利润4.60亿元。一是加快资本运作。强力推进重大资产重组,先后完成标的资产尽职调查、规范整改、审计、评估,重组报告编制,专家评审,国资委备案等工作。2016年9月23日,公司重大资产重组
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