达威股份:2016年年度报告.PDF
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1、四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 四川达威科技股份有限公司四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-039 2017 年年 04 月月 四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责
2、人严建林、主管会公司负责人严建林、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)罗梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济环境变化引致的业绩波动风险、宏观经济环境变化引致的业绩波动风险 皮革作为一种重要的材料,广泛应用于制作汽车坐垫、沙发、箱包、衣饰、皮革作为一种重要的材料,广泛应用于制作汽车坐垫、沙发、箱包、衣饰、鞋靴、体育用具等。我国皮革行业经过多年的积累和发展,目前已经形成和拥鞋靴
3、、体育用具等。我国皮革行业经过多年的积累和发展,目前已经形成和拥有全球最完整、最庞大的产业链,皮革化学品作为皮革行业的重要一环,亦随有全球最完整、最庞大的产业链,皮革化学品作为皮革行业的重要一环,亦随之发展壮大,产品品质不断提升,产品种类日益完善。之发展壮大,产品品质不断提升,产品种类日益完善。目前全球经济大势呈现出缓慢复苏的迹象,经济宏观层面的改善将逐步传目前全球经济大势呈现出缓慢复苏的迹象,经济宏观层面的改善将逐步传导至终端消导至终端消费,对于皮革主体行业稳步发展具备外部条件支撑作用。但是,全费,对于皮革主体行业稳步发展具备外部条件支撑作用。但是,全球经济复苏存在一定的不确定性,加之生态环
4、保愈发严格、贸易保护手段频出、球经济复苏存在一定的不确定性,加之生态环保愈发严格、贸易保护手段频出、劳动力和原皮等主要要素成本居高不下等复杂局面,给皮革行业带来严峻挑战劳动力和原皮等主要要素成本居高不下等复杂局面,给皮革行业带来严峻挑战的同时,也促使行业寻求转移、升级、转型的变革机遇。在全球经济复苏不确的同时,也促使行业寻求转移、升级、转型的变革机遇。在全球经济复苏不确定性,生态环保愈发严格、贸易保护手段频出、劳动力和原皮等主要要素成本定性,生态环保愈发严格、贸易保护手段频出、劳动力和原皮等主要要素成本居高不下等复杂局面下,皮革化学品企业的业绩也可能将随着宏观经济形势变居高不下等复杂局面下,皮
5、革化学品企业的业绩也可能将随着宏观经济形势变化和皮革主体行业起伏而产生波动。化和皮革主体行业起伏而产生波动。四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 2、产品创新与技术进步的风险、产品创新与技术进步的风险 公司下游制革行业花样款式品种繁多、变化速度快,客公司下游制革行业花样款式品种繁多、变化速度快,客观上不仅要求公司观上不仅要求公司适应其适应其“高品质、多品种高品质、多品种”的特性,还要求公司必须具备快速研发、全面技术服的特性,还要求公司必须具备快速研发、全面技术服务的能力,尽可能的提供从生皮到制革全流程的皮革化学品及服务。公司始终务的能力,尽可能的提供从生皮到制革全流程的皮革化
6、学品及服务。公司始终坚持科技创新的发展道路,技术创新和产品创新是公司保持核心竞争优势的一坚持科技创新的发展道路,技术创新和产品创新是公司保持核心竞争优势的一个重要手段。目前,公司已具备国内领先、国际先进的技术水平,部分产品质个重要手段。目前,公司已具备国内领先、国际先进的技术水平,部分产品质量已达到或超过国外化工巨头,在国内皮革化学品市场享有较高的美誉度。如量已达到或超过国外化工巨头,在国内皮革化学品市场享有较高的美誉度。如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时的把握下游产业和最终消费者果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时的把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势,并紧跟市场发展的热点
7、,公司的新产品设计和开发能力不能需求的变化趋势,并紧跟市场发展的热点,公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求,够满足客户的需求,将不能在行业中继续取得竞争优势,进而影响公司的市场将不能在行业中继续取得竞争优势,进而影响公司的市场地位和可持续发展能地位和可持续发展能力。力。3、募集资金运用的风险、募集资金运用的风险 随着公司销售市场迅速拓展,客户对于公司高质量、绿色、清洁、环保的随着公司销售市场迅速拓展,客户对于公司高质量、绿色、清洁、环保的皮革化学品需求不断增长。公司本次募集资金投资项目:皮革化学品需求不断增长。公司本次募集资金投资项目:“清洁制革化工材料及清洁制革化工材料及高性能皮革
8、化学品新建(高性能皮革化学品新建(53,000t/a)项目)项目”和和“18,000t/a 规模环保型皮革化学品规模环保型皮革化学品技改扩建项目技改扩建项目”均具有核心技术,项目筹建生产的产品具备绿色、清洁、环保特均具有核心技术,项目筹建生产的产品具备绿色、清洁、环保特性,市场前景良好。预计项目建设完成后,公司皮革化学品总生产能力将大幅性,市场前景良好。预计项目建设完成后,公司皮革化学品总生产能力将大幅提升,生产自动化程度进一步增强。需要注意的是,募投项提升,生产自动化程度进一步增强。需要注意的是,募投项目实施之后,公司目实施之后,公司生产能力扩大,公司的销售如果不能同步扩张,将造成产能部分闲
9、置,影响公生产能力扩大,公司的销售如果不能同步扩张,将造成产能部分闲置,影响公司经营业绩。司经营业绩。4、应收账款回收的风险、应收账款回收的风险 四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 报告期内公司应收账款账面价值为报告期内公司应收账款账面价值为 12,698.58 万元,占总资产的比例分别为万元,占总资产的比例分别为18.41%,占同期主营业务收入的比例为,占同期主营业务收入的比例为 42.45%。其主要原因系:目前针对或涉。其主要原因系:目前针对或涉及制革和毛皮环保方面的标准密集出台和实施,国家的环境保护措施日渐严格、及制革和毛皮环保方面的标准密集出台和实施,国家的环境保护
10、措施日渐严格、完善,对企业节能减排、清洁生产的要求不断提高。下游皮革和毛皮企业节能完善,对企业节能减排、清洁生产的要求不断提高。下游皮革和毛皮企业节能环保投入大幅增加,加之公司客户以中小民营企业为主,在目前的宏观经济环环保投入大幅增加,加之公司客户以中小民营企业为主,在目前的宏观经济环境和货币信贷政策下取得银行贷款境和货币信贷政策下取得银行贷款较为困难,造成流动资金较为紧张。随着公较为困难,造成流动资金较为紧张。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款可能保持在较高水平,影响公司的资金周转司业务规模的扩大,公司应收账款可能保持在较高水平,影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。速度和经营活动的
11、现金流量。5、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司一直致力于公司一直致力于“清洁清洁”、“绿色绿色”、“高档高档”、“时尚时尚”皮革化学品的研发和创皮革化学品的研发和创新,目前部分产品质量和技术水平已处于国内领先或国际先进水平。公司近年新,目前部分产品质量和技术水平已处于国内领先或国际先进水平。公司近年来取得了大量的研发成果,部分研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护,来取得了大量的研发成果,部分研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护,部分研发成果尚处于专利的申请过程中,还有部分研发成果和工艺诀窍是公司部分研发成果尚处于专利的申请过程中,还有部分
12、研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术。核心技术和核心技术人员是公司生存和多年来积累的非专利技术。核心技术和核心技术人员是公司生存和发展的根本。发展的根本。但在市场竞争日益激烈的行业背景下,不排除核心技术人员流失的可能性,若但在市场竞争日益激烈的行业背景下,不排除核心技术人员流失的可能性,若核心技术人员流失,公司技术保密和生产经营将受到不利影响。核心技术人员流失,公司技术保密和生产经营将受到不利影响。6、管理能力制约公司快速发展的风险、管理能力制约公司快速发展的风险 近年来公司业务快速扩张,经营规模不断扩大,部门、机构和人员也在增近年来公司业务快速扩张,经营规模不断扩大,部门、机构和人
13、员也在增加。业务的高速发展对公司的研发管理、生产运营、营销、采购、物流等部门加。业务的高速发展对公司的研发管理、生产运营、营销、采购、物流等部门提出了更高的要求,公司改善人力资源管理、加强企业文化塑造等显得越来越提出了更高的要求,公司改善人力资源管理、加强企业文化塑造等显得越来越有必要。公司以上管理职能如果不能够迅速提升,将严重影响公司的运营效率,有必要。公司以上管理职能如果不能够迅速提升,将严重影响公司的运营效率,四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 制约公司业务的进一步扩张,甚至造成经营管理方面的风险。制约公司业务的进一步扩张,甚至造成经营管理方面的风险。公司经本次董公司
14、经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以事会审议通过的利润分配预案为:以 59,740,000 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.30 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本股(含税),以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.19 第四节第四节 经营情况讨
15、论与分析经营情况讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 达威股份、公司、本公司 指 四川达威科技股份有限公司 上
16、海金狮 指 上海金狮化工有限公司,公司全资子公司 成都达威 指 成都达威化工科技有限公司,公司全资子公司 晋江莱比克 指 晋江莱比克贸易有限公司,公司全资子公司 海宁达威 指 海宁市达威贸易有限公司,公司全资子公司 温州达诺 指 温州达诺贸易有限公司,公司全资子公司 辛集达威 指 辛集市达威贸易有限公司,公司全资子公司 长沙达诺 指 长沙达诺化工贸易有限公司,公司全资子公司 达威国际 指 达威国际(香港)有限公司,公司全资子公司 淄博达威 指 淄博达威贸易有限公司,公司全资子公司 江门达威 指 江门达威贸易有限公司,公司全资子公司 金狮科技 指 上海金狮化工科技有限公司,上海金狮之控股子公司
17、股东大会 指 四川达威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川达威科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川达威科技股份有限公司监事会 国都证券、保荐机构 指 国都证券股份有限公司 瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 四川达威科技股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 精
18、细化工、精细化学工业 指 生产精细化学品的工业。其生产过程与一般化工生产不同,它是由化学合成(或从天然物质中分离、提取)、制剂加工和商品化等三个部分组成。大多以灵活性较大的多功能装置和间歇方式进行小批量生产。四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 精细化学品 指 我国把产量小、组成明确,可按规格说明书进行小批量生产和小包装销售的化学品,以及产量小,经过加工配制、具有专门功能,既按其规格说明书、又根据其使用效果进行小批量生产和小包装销售的化学品,统称为精细化学品 皮革化学品 指 在将各种动物皮加工成经久耐用、美观的皮革过程中所添加的专用的化学药剂。包括鞣剂、加脂剂、涂饰剂、皮革专
19、用染料以及皮革助剂。酶制剂 指 皮革生产中使用的以生物酶为主要有效成分的产品的总称,根据使用的工序分为浸水酶、脱毛酶、软化酶、脱脂酶和酸性软化酶等,不同的品种根据要求,采用不同的配方。水场助剂 指 在皮革生产过程的水场(以水为介质的各工序总称)中使用的化学助剂的统称。清洁制革化工材料、清洁制革材料 指 与制革清洁技术配套的材料(化学品),主要包括酶制剂、无硫脱毛剂、无灰分散剂、无铵脱灰剂、无盐浸酸助剂、高吸收铬鞣助剂、无铬鞣剂和环保脱脂剂等,在制革过程中替代传统的污染性材料的使用,大幅降低制革过程中污染物的产生。简称清洁制革材料。复鞣剂 指 用于皮革复鞣的化学品,可以提高皮革的物理、化学性能指
20、标,改善皮革的耐光、耐湿热、耐老化和耐机械性能。根据根化学结构分为无机鞣剂、醛鞣剂、芳香族合成鞣剂、丙烯酸树脂复鞣剂和氨基树脂复鞣剂等。加脂剂 指 皮革加脂中使用的化学品的总称。主要是天然和合成油脂的改性产品,能赋予皮革柔软性及一定的物理、机械性能和使用性能。皮革功能助剂 指 在皮革生产过程中使用,赋予皮革一些特殊性能的产品的总称,包括鞣剂、复鞣剂、加脂剂、防水剂、防霉剂等产品。着色剂 指 赋予皮革特定颜色的材料,主要包括染料、颜料和染料水等产品。涂饰剂 指 用于皮革表面美化、提高耐用性、修正粒面缺陷、提高商用价值,同时增加花色品种的各色浆液。由成膜剂、着色剂、涂饰助剂和介质等组成。复合树脂
21、指 用于皮革涂饰,由聚氨酯树脂分散液、丙烯酸树脂乳液、消光粉和涂饰助剂等复配而成的化学材料。颜料膏 指 颜料通过分散、研磨和调节等工序,形成具有一定细度和粘度的均匀膏状物,用于皮革涂饰过程,赋予皮革表面特定的颜色。根据色调分为白色、黄色、红色、紫色、棕色、绿色、蓝色、黑色等种类;根据分散体系,分为有酪(酪素)和无酪(酪素)颜料膏等。补伤膏 指 皮革涂饰时,修补皮革表面伤残用的膏状化学材料。丙烯酸树脂 指 基于丙烯酸等乙烯基单体通过自由基聚合形成的高分子化合物。根据聚合方式的不同,主要分为水性丙烯酸树脂和丙烯酸树脂乳液。水性丙烯酸树脂的水溶性好,主要作为皮革的复鞣剂,赋予皮革较好的弹性。丙烯酸乳
22、液是皮革涂饰的主要成膜材料之一。聚氨酸树脂 指 具有氨基甲酸酯结构的一类高分子材料。皮革用的此类产品主要是以其水分散液的形式,外观为乳液状,又称聚氨酯乳液,是皮革涂饰的四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 主要成膜材料之一。四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达威股份 股票代码 300535 公司的中文名称 四川达威科技股份有限公司 公司的中文简称 达威股份 公司的外文名称(如有)Sichuan Dowell Science and Technology In
23、c.公司的外文名称缩写(如有)DOWELL 公司的法定代表人 严建林 注册地址 成都市新津县五津镇希望路 555 号 注册地址的邮政编码 611430 办公地址 成都市新津县五津镇希望路 555 号 办公地址的邮政编码 611430 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 任金凤 联系地址 成都市新津县五津镇希望路 555 号 成都市新津县五津镇希望路 555 号 电话 028-85136056-8500 028-85136056-8500 传真 028-85328399 028-85328399 电子信箱 三、信息披露
24、及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 四川达威科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 A 座 12 楼 签字会计师姓名 张卓、吴青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督
25、导期间 国都证券股份有限公司 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 8 楼 许捷、蒲江 2016 年 8 月 12 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)299,156,985.36 275,063,216.61 8.76%270,415,968.79 归属于上市公司股东的净利润(元)57,821,128.93 48,0
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