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1、泓域咨询/电梯产业园项目计划书目录第一章 行业发展分析6一、 电梯是建筑物的衍生需求,受益于城镇化建设6二、 电梯下游应用:房地产是最重要的应用领域6第二章 项目概述8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 可行性研究范围8四、 编制依据和技术原则8五、 建设背景、规模9六、 项目建设进度10七、 环境影响10八、 建设投资估算11九、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表12十、 主要结论及建议13第三章 项目投资背景分析14一、 电梯市场集中度高,海外品牌垄断市场14二、 中国电梯市场即将进入存量时代15三、 着力提升产业发展竞争力16四、 激发市场主体活力18第四章 建
2、筑技术方案说明19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案19三、 建筑工程建设指标21建筑工程投资一览表21第五章 项目选址可行性分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 提升对外开放水平26四、 项目选址综合评价27第六章 运营模式28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事51第八章 SWOT分析53一、 优势分析(S)53二、 劣势分析(W)54三、 机会分析(O)55四、 威胁分析(T)55第九章 项目节能方案59
3、一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表60三、 项目节能措施61四、 节能综合评价61第十章 项目进度计划63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十一章 项目投资分析65一、 投资估算的编制说明65二、 建设投资估算65建设投资估算表67三、 建设期利息67建设期利息估算表67四、 流动资金68流动资金估算表69五、 项目总投资70总投资及构成一览表70六、 资金筹措与投资计划71项目投资计划与资金筹措一览表71第十二章 项目经济效益分析73一、 基本假设及基础参数选取73二、 经济评价财务测算73营业收入、税金及附加和增值
4、税估算表73综合总成本费用估算表75利润及利润分配表77三、 项目盈利能力分析77项目投资现金流量表79四、 财务生存能力分析80五、 偿债能力分析80借款还本付息计划表82六、 经济评价结论82第十三章 风险评估83一、 项目风险分析83二、 项目风险对策85第十四章 项目总结88第十五章 补充表格90主要经济指标一览表90建设投资估算表91建设期利息估算表92固定资产投资估算表93流动资金估算表93总投资及构成一览表94项目投资计划与资金筹措一览表95营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97利润及利润分配表98项目投资现金流量表99借款还本付息计划表100本报告为模板
5、参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业发展分析一、 电梯是建筑物的衍生需求,受益于城镇化建设电梯属于建筑物衍生需求中的特种设备。目前国内已形成较为完整的电梯上游零部件产业链,在市场占比达97%的中低速电梯领域,配套零部件国产化率接近100%。房地产是电梯业最重要的下游产业。电梯主要配套于房地产和公共交通领域。中国电梯市场进入变革前夜。电梯市场需求与城镇化水平和人口规模呈息息相关。无论是新装量还是存量,中国都已成为全球最大的电梯市
6、场。从房地产建设趋势来看,整体增长趋缓是大概率。电梯市场需求超过90%来自房地产市场,发展或许承压。中国存量市场(包括房地产存量市场和电梯存量市场)的电梯需求将有效对冲增量市场电梯需求的下行压力。电梯更新市场和加装电梯市场进入快速发展期,电梯维保后市场将是电梯企业的新蓝海。二、 电梯下游应用:房地产是最重要的应用领域作为建筑物的衍生需求,房地产是电梯业最重要的下游产业。电梯主要配套于房地产和公共交通领域。其中房地产占比在98%以上,是电梯行业最重要的下游领域,住宅类房地产为配套主力,占比约在66%。从电梯品类来看,垂直电梯和自动扶梯及自动人行道下游应用区别较大,70%以上的垂直电梯主要应用于居
7、民住宅,而80%以上的自动扶梯及自动人行道应用于商场等公共场所。第二章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称:电梯产业园项目项目单位:xx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境
8、保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“
9、安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模(一)项目背景从房地产存量市场来看,存量房屋老旧电梯的更新需求和老式住宅电梯加装需求属于刚性需求,其市场规模将随着时间的推移和政策的完善而逐步扩大。从电梯存量市场来看,随着电梯保有量的迅速扩张,如欧美等发达国家市场所体现,电梯后市场将逐步替代新装市场成为电梯市场的新增长点。
10、(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积57333.00(折合约86.00亩),预计场区规划总建筑面积118344.25。其中:生产工程74255.86,仓储工程30752.49,行政办公及生活服务设施9174.89,公共工程4161.01。项目建成后,形成年产xx套电梯的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物,对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有
11、效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求,所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资42921.11万元,其中:建设投资32914.26万元,占项目总投资的76.69%;建设期利息710.28万元,占项目总投资的1.65%;流动资金9296.57万元,占项目总投资的21.66%。(二)建设投资构成本期项目建设投资32914.26万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用28118.02万元,工程建设其他费用3
12、795.06万元,预备费1001.18万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入78100.00万元,综合总成本费用67582.36万元,纳税总额5451.88万元,净利润7655.18万元,财务内部收益率9.53%,财务净现值-2335.79万元,全部投资回收期7.64年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积118344.251.2基底面积36693.121.3投资强度万元/亩368.282总投资万元42921.112.1建设投资万元32914.262.1.1工
13、程费用万元28118.022.1.2其他费用万元3795.062.1.3预备费万元1001.182.2建设期利息万元710.282.3流动资金万元9296.573资金筹措万元42921.113.1自筹资金万元28425.673.2银行贷款万元14495.444营业收入万元78100.00正常运营年份5总成本费用万元67582.366利润总额万元10206.917净利润万元7655.188所得税万元2551.739增值税万元2589.4210税金及附加万元310.7311纳税总额万元5451.8812工业增加值万元19366.9613盈亏平衡点万元38435.96产值14回收期年7.6415内部
14、收益率9.53%所得税后16财务净现值万元-2335.79所得税后十、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第三章 项目投资背景分析一、 电梯市场集中度高,海外品牌垄断市场从全球范围看,电梯行业经过了一百多年的发展,行业集中度较高。国外知名品牌主要有美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂升、芬兰通力、日本三菱和日立等六大品牌,上述企业占据了全球大约75%的市场份额。中国电梯市场开放较早,以奥的斯、三菱、通力等为代表的世界知名品牌均在国内建立了独资或者合资公司,在国内自主品牌尚未形成竞争力时,随着我国经济
15、快速发展以及行业进入发展黄金期,凭借成熟的技术和雄厚的资金实力迅速占领了市场。如今,我国电梯市场仍然是外资品牌和自主品牌的二元竞争格局,且外资品牌牢牢占据市场的绝大部分份额。根据中国电梯行业商务年鉴,从国内电梯市场来看,行业呈现出金字塔形竞争格局,通力电梯、上海三菱、日立电梯处于头部梯队,年产销量都超过8万台,约占40%的市场份额,奥的斯、迅达、蒂升等其他外资品牌约占25%的市场份额;以康力电梯为代表的自主品牌约占剩余35%的市场份额,国内自主品牌的前10多家约占其中21%的市场份额。民族品牌呈现一定的集中度,康力电梯等十多家自主品牌占据了民族企业市场份额的大半江山。二、 中国电梯市场即将进入
16、存量时代中国电梯市场的快速扩张伴随着我国城镇化率的快速提升以及房地产发展黄金期,但随着我国城镇化进入中后期,叠加房地产金融加杠杆受抑制,预计房地产行业的增速面临放缓。远期看,我国城镇化率预计将在2030年前后达到70%这一国际公认的达标水平,这意味着房地产销售面积将在这之前见顶;因此从房地产建设趋势来看,整体增长趋缓是大概率。电梯市场需求超过90%来自房地产市场,发展或许承压。增量趋于见顶的另一面是存量的比比皆是,中国存量市场(包括房地产存量市场和电梯存量市场)的电梯需求将有效对冲增量市场电梯需求的下行压力。从房地产增量市场来看:首先虽然房地产需求占比高达98%,但房地产增量市场释放的电梯需求
17、仅占电梯整体需求的59%,增量市场趋于见顶所带来的电梯需求下行压力客观存在但不应被放大;其次我国人均电梯比例仍然处于较低水平,住建局对电梯建设的最新要求(四层及四层以上住宅建筑,或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯,比以往七层的要求更为严格)和住宅电梯户比的提升(随着生活品质不断提高,消费者对于商品房的电梯配置要求也越来越高,住房的电梯配置也从原来的一梯四户逐渐发展成为一梯两户,甚至是一梯一户的格局)将刺激房地产增量市场对电梯的需求密度提升。从房地产存量市场来看,存量房屋老旧电梯的更新需求和老式住宅电梯加装需求属于刚性需求,其市场规模将随着时间的推移和政策的完善而
18、逐步扩大。从电梯存量市场来看,随着电梯保有量的迅速扩张,如欧美等发达国家市场所体现,电梯后市场将逐步替代新装市场成为电梯市场的新增长点。三、 着力提升产业发展竞争力坚持把经济发展着力点放在实体经济上,推动数字经济和实体经济深度融合,大力培育新的增长点。(一)做大做强先进制造业把制造业高质量发展放到更加突出的位置,支持新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等产业集群集聚发展,加快建设中铁建西南绿色智能建筑产业基地等10个重点项目,力争联创电子三期等3个重点项目建成投产,战略性新兴制造业产值增长10%以上。实施传统制造业改造提升计划,升级发展电子、汽车摩托车、装备制造、消费品、材料等支柱产业。
19、引进工业项目10个以上,完成工业固定资产投资100亿元以上。(二)培育发展数字经济加快工业互联网产业生态园二期建设,培育引进大数据、人工智能等领域龙头企业3家,着力壮大数字产业集群,争创成渝工业互联网一体化示范区,数字产业产值增长8%以上。持续推动智能化改造,实施智能化改造项目30个,新增智能工厂1家、数字化车间4个、“上云上平台”企业100家。推进航天楷世等24个新基建项目建设,建成5G基站500个,探索实施“楼宇智能控”“5G步行街”等试点,丰富智能化场景应用,塑造“住业游乐购”全场景集,加快建设新型智慧城市。(三)提升区域创新能力实施研发机构高质量提升计划,建立研发机构提升培育库,培育一
20、批高水平、高层次、高质量的研发机构,力争新增市级新型和高端研发机构12个。实施创新主体培育提质计划,新增高新技术企业20家、科技型企业150家。实施科技企业成长工程,鼓励和引导高新技术企业做精做强,力争培育引进“隐形冠军”“小巨人”“专精特新”企业5家。完善“塔尖”“塔基”人才政策体系,大力引进和培育高端人才,积极支持青年人才创新创业。全面深化校地合作,支持在碚高校发展,支持西南大学“双一流”建设,建好环大学创新生态圈,构建苗圃、孵化器、加速器、产业园区全链条科技企业孵化体系,提升科技成果转化水平。着力提升产业发展竞争力。坚持把经济发展着力点放在实体经济上,推动数字经济和实体经济深度融合,大力
21、培育新的增长点。四、 激发市场主体活力深化民营经济综合改革示范试点,精准落实纾困惠企各项政策,深入实施“两项培育计划”,促进各类市场主体发展壮大,新发展市场主体13500户。大力弘扬卢作孚企业家精神,进一步提升中国(卢作孚)民营经济学院影响力。优化民营经济发展环境,搭建民营经济合作发展平台,保障企业合法权益,打造亲清政商关系典范区。落实统一的市场准入负面清单制度,实施涉企经营许可事项清单管理,加强事中事后监管。第四章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求(一)设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定,在满足工艺和生产管理的条件下,尽可能的改善工人的操作环境。
22、在不额外增加投资的前提下,对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方,突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中,力求采用新材料、新技术,以使建筑物富有艺术感,突出时代特点。(二)设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等
23、级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。(二)钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。(三)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.00,砂浆强度M10.00-M7.50。(四)水泥及
24、混凝土保护层1、水泥选用标准:水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥,并根据建(构)筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层:结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积118344.25,其中:生产工程74255.86,仓储工程30752.49,行政办公及生活服务设施9174.89,公共工程4161.01。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21648.9474255.8610124.941.11#生产车间6494.6822276.763037.481
25、.22#生产车间5412.2318563.972531.241.33#生产车间5195.7517821.412429.991.44#生产车间4546.2815593.732126.242仓储工程10641.0030752.493222.342.11#仓库3192.309225.75966.702.22#仓库2660.257688.12805.592.33#仓库2553.847380.60773.362.44#仓库2234.616458.02676.693办公生活配套2282.319174.891356.973.1行政办公楼1483.505963.68882.033.2宿舍及食堂798.8132
26、11.21474.944公共工程2201.594161.01387.76辅助用房等5绿化工程7883.29140.18绿化率13.75%6其他工程12756.5925.677合计57333.00118344.2515257.86第五章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求;依托选址的地理条件,交通状况,进行建址分析;避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等);公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善;场址要求交通方便,环境安静,地形比较平整,能够充分利.用城市基础设施,远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所,便于生活和服务
27、设施合理布局;场址上空无高压输电线路等障碍物通过,与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况北碚区位于重庆主城西北部,地处缙云山麓、嘉陵江畔,是重庆主城都市区中心城区,是两江新区、重庆高新区、中国(重庆)自由贸易试验区的重要板块,也是全市唯一的民营经济综合改革示范试点区。幅员面积755平方公里,辖9个街道、8个镇,常住人口83.6万。因有巨石伸入嘉陵江中,曰碚,又因在渝州之北,故名北碚。1949年12月解放,1951年置市(为川东人民行政公署首府),1953年设区(重庆市第六区),1955年更名北碚区至今。北碚历史底蕴深厚,科教文化发达。上世纪二十年代,卢作孚、晏阳初等在北碚掀起乡村建
28、设运动。抗战时期,老舍、梁实秋等三千名流汇聚于此。新中国成立以后曾是中央西南局的夏季办公地点。如今的北碚是重庆科教强区和文化大区,有西南大学和中国科学院大学重庆学院等高等院校4所、中等职业学校6所、市级重点中学5所;是中国西部科学研究发源地,有中科院重庆绿色智能技术研究院等科研院所5个、全市首批环大学创新生态圈1个、市级以上科技研发平台94家、“两院”院士5名、各类研究人员逾万人;有重庆自然博物馆、卢作孚纪念馆、四世同堂纪念馆,梁实秋、晏阳初旧居,张自忠烈士陵园,复旦大学、西部科学院旧址等自然人文景观和抗战遗址104处。北碚生态环境优良,自然风光秀美。全区森林覆盖率53.16%,建成区绿化率4
29、2.2%,人均公园绿地面积28.05平方米,2020年级以上空气质量优良天数340天,空气质量优良天数、空气质量综合指数均居中心城区第一。有缙云山、北温泉、金刀峡等国家4A级景区4个,是巴山夜雨地和温泉故里。北碚区位条件优越,交通方便快捷。距离重庆市中心24公里、江北国际机场15公里,嘉陵江黄金水道纵贯南北,襄渝、遂渝、兰渝等11条铁路横穿东西,绕城高速、渝武高速、渝广高速和轨道交通6号线穿境而过,区间干道连接四面八方。北碚空间优势明显,产业发展兴盛。是重庆向北发展、向西发展的交汇点,可供开发建设空间较大。深入实施“园城带动”发展战略,着力培育新一代信息技术、生物、新能源三大产业链,形成了以先
30、进制造、现代服务、休闲度假旅游、都市现代农业为主导的产业体系,高新技术产业和战略性新兴产业发展迅速,是重庆市工业大数据制造业创新中心和新材料示范产业基地、传感器特色产业基地。先后获得全国首批风景名胜区、全国优秀旅游城市、全国先进文化区、国家园林城区、国家卫生区、全国科技进步先进区、国家环保模范城区、国家生态示范区、全国首个森林城市建设标准化示范区、国家公共文化服务体系示范区、国家生态文明建设示范区等荣誉,荣获中国人居环境范例奖,被联合国人居环境署授予“迪拜国际改善人居环境范例奖”。高质量发展态势更加凸显。产业结构优化提质,三次产业结构由3.5:57.2:39.3调整到2.8:49.1:48.1
31、,服务业增加值占比提高8.8个百分点,战略性新兴制造业产值占规模以上工业总产值比重达到67%,较“十二五”末提高55.6个百分点。发展空间加快拓展,完成土地利用总体规划中期评估和调整完善,8个街镇共283平方公里纳入西部(重庆)科学城,静观片区20平方公里规划为重庆市国际文化旅游度假区,累计完成征地3.8万亩、供地2.6万亩,城区面积拓展到74.9平方公里。交通路网加速成型,完成交通建设三年行动计划,重庆铁路枢纽东环线(北碚段)、渝广高速(北碚段)、快速路一纵线(北碚段)、蔡家大桥、水土大桥等一批重大交通基础设施项目落地实施,新增公路里程432公里、城市道路148公里,交通瓶颈有效破解。坚持“
32、两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,持续打好三大攻坚战,深入实施“八项行动计划”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,迎难而上、主动作为,“十三五”规划目标任务总体完成,地区生产总值达到636.4亿元、年均增长7.4%,人均地区生产总值达到7.5万元,固定资产投资总额累计达到2381亿元、年均增长12.1%,社会消费品零售总额年均增长6.5%,一般公共预算收入(含两江金库水复片区)年均增长4.1%,规模以上工业增加值年均增长7.5%。北碚各项事业发展迈上新台阶,全面建成小康社会
33、胜利在望。三、 提升对外开放水平推动对外贸易转型升级,加快形成特色鲜明、集约发展的仪器仪表外贸产业集群。大力引进总部贸易企业,拓展实际利用外资渠道。统筹推进自贸区北碚板块和中新(重庆)示范项目建设,新增注册企业600户、落地重大项目5个,实体入驻企业100户。完成离岸服务外包执行额1.2亿美元。积极扩大对外交往,推进中西部国际交往中心展示区建设,促进外资、外经、外贸、外事“四外联动”。完善常态化招商引资机制,引进项目100个,协议引资1000亿元。四、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会
34、经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 运营模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资
35、源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电梯行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和电梯行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内电梯行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,
36、促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同
37、规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分
38、析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合
39、同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需
40、要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门
41、的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的
42、除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保
43、证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流
44、,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经
45、三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行
限制150内