石油焦公司企业管理计划.docx
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1、泓域/石油焦公司企业管理计划石油焦公司企业管理计划目录一、 项目基本情况2二、 几类典型企业的物流过程7三、 物流的概念12四、 企业物流系统14五、 物流信息系统16六、 创立期企业的人才管理18七、 知识管理18八、 融资时需要准备的文件19九、 方法和一般战略20十、 公司理财的基本观念20十一、 公司理财的目标和环境22十二、 流动资产的投资与管理26十三、 固定资产管理30十四、 公司简介32十五、 项目风险分析33十六、 项目风险对策35发展规划分析36(一)公司发展规划361、公司未来发展战略36公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠
2、、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。36一、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人余xx(三)项目建设单位概况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素
3、质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。(四)项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。
4、随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技
5、术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。低硫焦、石油焦选择影响负极材料比容量、循环寿命。人造负极的原料主要包括针状焦(油系针状焦、煤系针状焦)、低硫焦,一般情况下,高比容量的负极采用针状焦作原料,普通比容量负极采用价格便宜的石油焦为原料,原料端的选择对人造负极的性能影响较大,影响负极的比容量、循环寿命、倍率性和压实密度等。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx,占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电
6、力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积49019.59,其中:主体工程33461.12,仓储工程8001.50,行政办公及生活服务设施3944.30,公共工程3612.67。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15184.22万元,其中:建设投资11655.81万元,占项目总投资的76.76%;建设期利息314.13万元,占项目总投资的2.07%;流动资金3214.28万元,占项目总投资的21.17%。2、建设投资构成本期项目建设投资11655.81万元,包括工程费用、工程
7、建设其他费用和预备费,其中:工程费用9780.45万元,工程建设其他费用1572.98万元,预备费302.38万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资15184.22万元,其中申请银行长期贷款6410.90万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):29600.00万元。2、综合总成本费用(TC):24736.41万元。3、净利润(NP):3545.87万元。4、全部投资回收期(Pt):6.60年。5、财务内部收益率:15.93%。6、财务净现值:1643.50万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设
8、期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积49019.59容积率1.751.2基底面积15680.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩263.442总投资万元15184.222.1建设投资万元11655.812.1.1工程费用万元9780.452.1.2工程建设其他费用万元1572.982.1.3预备费万元302.382.2建设期利息万元314.132.3流动资金万元3214.283资金筹措万元15184.223.1自筹资金万元8773.323.2银行贷款万元6410.904营业收入万元29600
9、.00正常运营年份5总成本费用万元24736.416利润总额万元4727.837净利润万元3545.878所得税万元1181.969增值税万元1131.3110税金及附加万元135.7611纳税总额万元2449.0312工业增加值万元8523.4813盈亏平衡点万元13425.17产值14回收期年6.60含建设期24个月15财务内部收益率15.93%所得税后16财务净现值万元1643.50所得税后二、 几类典型企业的物流过程(一)制造企业的物流过程制造企业物流包括原材料供应物流、产品生产物流和产成品销售物流,制造企业的物流。1.原材料供应物流制造企业向供应商订购原材料、零部件,并将其运达原材料
10、库。2.产品生产物流在制造企业的车间或工序之间,原材料、零部件或半成品按照工艺流程的顺序依次流过,最终成为产成品,送达成品库暂存。其中包括原材料库直接对各车间或工序的供料、半成品在车间或工序间的顺序流动、及成品送入成品库储存三部分。3.产成品销售物流制造企业通过购销或代理协议,将产成品转移到流通环节或最终顾客。另外,不合格材料的退货、残次品的回收复用、废弃物的处理等,形成了生产物流过程中的去向和回向分支性物流。(二)零售企业的物流过程零售企业的物流过程主要包括商品采购环节的物流、后库商品的储存配送物流及销售环节的物流。1.商品采购环节的物流在与供应商签订进货协议后,商品按照协议中的有关条款通过
11、适当的途径和方式(如送货上门或零售企业自己提货),由生产企业或批发企业的储存库移动到企业的储存库藏或直接上货架。这一物流过程实际上是以运输为主体,包括包装、装卸、搬运等物流功能的组合。2.后库商品的储存配送物流,零售企业各门店或柜组陈列的商品,只是为了便于顾客选购方便,一般数量不会太多。为了提高顾客服务水平,避免短时间内的缺货风险,零售企业都会按适当的比例,在其储存库(后库)暂存一定量的商品。近几年来,零售业连锁超市这种业态在我国发展较快。一般来讲,一个大的连锁超市起码有几百家门店,因此为满足数量庞大的门店的商品需求,连锁超市都拥有自己的配送中心来储存一定量的商品。配送中心或后库储存的商品向门
12、店或柜组的移动物流我们称之为配送。另外,门店或柜组间的商品的相互调剂所产生的物流。3.销售环节的物流在直接的交易过程中,商品由货架移动到顾客那里;在订货或兼有送货上门服务的销售环节中,商品则是由零售企业备车将商品从配送中心、后库或卖场货架送达顾客指定的场所。另外,在采购、进货过程中,发现的不合格商品往往需要退回货主,对配送中心、后库或货架上直接销售过程中的残、次、过期商品,往往需要回收、返送生产企业或将其废弃。这一过程也会产生运输、包装、装卸、搬运等物流作业。(三)批发企业(配送中心)的物流过程传统形态的批发企业功能比较单一,大多只承担采购和调送这两个功能。从发达国家批发业的发展历程与我国市场
13、经济条件下批发业的功能重组实践来看,现代的批发企业实际上是一种以物流为主体功能的流通机构。通常所说的物流中心或社会化配送中心便是其具体化的组织形态。下面我们重点对配送中心的物流过程作以分析。1.收货收货是配送中心运作周期的开始,包括订货和接货两个过程。配送中心收到和汇总顾客的订货单后,首先要确定配送货物的种类和数量,然后要查询配送中心现有库存中是否有所需的现货。如果有现货,则转入拣选流程;如果没有,或虽然有现货但数量不足;则要及时发出订单,进行订货。通常,在商品货源宽裕的条件下,采购部门向供应商发出订单以后,供,应商会根据订单的要求很快组织供货,配送中心接到通知后,就会组织有关人员接货,先要在
14、送货单上签收,继而还要对货物进行检验。2.验收入库验收入库是指采用一定的手段对接收的货物进行检验,包括数量的检验和质量的检验。若与订货合同要求相符,则可以转入下一道工序;若不符合合同要求,配送中心将详细记录差错情况,并拒绝接收货物。按照规定,质量不合格的商品将由供应商自行处理。经过验收之后,配送中心的工作人员随即要按照类别、品种将其分开,分门别类地存放到指定的仓位,和场地,或直接进行下一步操作。3.储存储存主要是为了保证销售需要,但要求是合理库存,同时还要注意在储存业务中做到确保商品不发生数量和质量变化。4.配货配货是指配送中心的工作人员根据信息中心打印出的要货单上所要的商品、要货的时间、储存
15、区域,以及装车配货要求、顾客位置的不同,将货物挑选出来的一种活动。拣选的方法一般是:以摘取的方式拣选商品。工作人员推着集货车在排列整齐的仓库货架间巡回走动,按照配货单上指出的品种、数量、规格挑选出顾客需要的商品并放入集货车内,最后存放暂存区以备装车。5.配装为了充分利用载货车厢的容积和提高运输效率,配送中心常常把同一条送货路线上不同门店的货物组合、配装在同一辆载货车上。在配送中心的作业流程中安排组配作业,把多个顾客的货物混载于同一辆车上进行配载,不但能降低送货成本,而且也可以减少交通流量,改变交通拥挤状况。一般对一家门店配送的商品集中装载在一辆车上,从而减少配送中心对门店的配送事项,同时也有利
16、于环境保护。6.送货这是配送中心的最终环节,也是配送中心的一个重要环节。送货包括装车和送货两项活动。在一般情况下,配送中心都使用自备的车辆进行送货作业。有时,它也借助于社会上专业运输组织的力量,联合进行送货作业。此外,为适应不同超市的需要,配送中心在进行送货作业时,常常作出多种安排:有时是按照固定时间、固定路线为固定用户送货;有时也不受时间、路线的限制,机动灵活地进行送货作业。另外,为保障配送中心整体的正常运作,在业务上还需要进行信息处理、业务结算和退货、废弃货物处理等作业。三、 物流的概念物流一词源于国外,在20世纪80年代初传入我国。由于它对商品生产、商品流通和商品消费的作用日益明显而越来
17、越引起大家的重视。物流概念中的“物”,广义地讲,是指一切有经济意义的物质实体,即商品生产、流通、消费的物质对象。它既包括有形的物又包括无形的物;既包括生产过程中的物资,如原材料、零部件、半成品及成品,又包括流通过程中的商品,还包括消费过程中的废弃物品。在实际工作中,我们总是根据具体的物流范围来确定和理解物的含义,这是狭义的“物”的概念。物流概念中的“流”,指的是物质实体的定向移动,既包含其空间位移,又包含其时间延续,并且这里的“流”是一种经济活动。“物”和“流”合在一起形成物流的概念。目前对物流的定义很多,各种定义强调的侧重点不同,国家质量监督检验检疫总局将物流定义为:按用户的要求以最小的总费
18、用将物质资料(包括原材料、半成品、产成品、商品等)从供给地向需求地转移的过程,主要包括运输、储存、包装、装卸、配送、流通加工、信息处理等活动。物流活动是一种创造时间价值、场所价值,有时也创造一定加工价值的活动。1.物流的时间价值物质资料从供给者到需求者之间有一段时间差,通过改变这一时间差而创造的价值,称做物流的“时间价值”。获得物流时间价值的形式有以下几种:缩短时间创造价值。缩短物流时间,可以减少物流损失、降低物流消耗、增加周转率、节约资金等。物流管理重点研究的一个课题,就是如何采取措施来尽量缩短物流的时间,从而取得高的时间价值。弥补时间差创造价值。在经济社会中,需求和供给普遍地存在时间差,例
19、如,粮食生产有严格的季节性和周期性,这就决定了粮食的集中产出,但人们对粮食的消费是一年365日天天有需求,因而供给和需求之间会出现时间差。物流学研究用科学系统的方法弥补时间差,有时是改变这种时间差来创造其时间价值。延长时间差创造价值。在某些具体物流中也存在人为地、能动地延长物流时间来创造价值。2.物流的场所价值物质资料从供应者到需求者之间往往有一段空间距离。通过改变这一场所的差别而创造的价值,称做物流的“场所价值”。获得物流场所价值的形式有以下几种:从集中生产场所流入分散需求场所创造价值。现代化大生产往往通过集中的大规模生产以提高生产效率、降低成本。在一个小范围集中生产的产品可以满足大面积地区
20、的需求,通过物流将产品从集中生产的低价位区转移到分散于各处的高价位区,物流的“场所价值”就实现了。从分散生产场所流入集中需求场所创造价值。和上面的情况相反的情况在我们的经济社会中也不少见。例如,粮食是在广大地区上分散生产出来的,而一个大城市的需求则非常集中。又如,汽车公司的零配件生产也分布非常广,但却要集中在一个大厂中装配,物流便,依此实现了场所价值。从甲地生产流入乙地需求创造场所价值。现代人每日消费的物品几乎都是由相距一定距离甚至十分遥远的地方生产的。这么复杂交错的供给与需求的空间差都是靠物流来弥合的,物流因此也创造了场所价值。3.加工附加价值加工是生产领域常用的手段,并不是物流的本来职能。
21、但是,现代物流的一个重要特点是根据自己的优势从事一定的补充性加工活动,这种活动必然会形成劳动对象的附加价值。例如,商品在流通中为方便运输而进行的包装,在进入商店之前为适应顾客要求而进行的分割、换包装、拆零等操作,这些物流活动增加了商品的附加价值。四、 企业物流系统现代信息技术的发展,使得我们能够以信息为纽带将企业的各项物流活动联结为一个整体。企业物流被看做是使企业与其供应商和顾客相联系的一个系统。企业物流系统是一个开放系统,与外界有物流、信息流及资金流的交换。系统与上游供应商之间形成供应物流、信息流及资金流,系统与下游顾客之间形成销售物流、信息流及资金流。在系统内部,企业物流系统可再细分为供应
22、物流子系统、生产(库存)物流子系统及销售(配送)物流子系统。供应物流子系统主要负责与上游供应商的物流、资金流、信息流交换;销售(配送)物流子系统主要负责与下游顾客的物流、资金流、信息流交换;生产(库存)物流子系统主要负责将上游供应商提供的原料、零部件等转换为下游顾客所需的商品及服务。一般来说,物流的方向主要是从上游到下游,即沿着供应商本企业顾客这一方向流动。而资金流和信息流的方向主要是从下游流向上游,即沿着顾客本企业供应商这一方向流动。企业物流是新的系统体系。它的特点体现为:第一,企业物流系统本来就是客观存在的。物流系统的各要素在长期的企业发展历程中都已有了较高的水平,因而,一旦形成物流观念,
23、按新的观念建立物流系统,就会迅速发挥系统的总体优势。第二,企业物流系统是一个大跨度系统。这反映在两个方面,一是地域跨度大,二是时间跨度大。大跨度系统带来的主要问题是管理难度较大,对信息的依赖程度高。第三,企业物流系统稳定性较差而动态性较强。物流系统总是链接多个企业和用户,随需求、供应、渠道、价格的变化,系统内的要素及系统的运行经常发生变化,难以长期稳定。第四,企业物流系统结构要素间有非常强的“背反”现象,常称之为“交替损益”或“效益背反”现象。这是指某一个功能要素的优化和利益发生的同时,必然会存在另一个或一些功能要素的利益损失,在处理时稍有不慎就会出现系统总体恶化的结果。在寻求解决和克服各功能
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