大参林:关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(2017).PDF
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1、1 大参林医药集团大参林医药集团股份有限公司股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券关于公开发行可转换公司债券募集募集资金运用资金运用的的 可行性分析可行性分析报告报告 一一、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况 公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 运营中心建设项目 60,000.00 60,000.00 2 玉林现代饮片基地项
2、目 25,000.00 25,000.00 3 直营连锁门店建设项目 15,000.00 15,000.00 合计合计 100,000.00 100,000.00 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二二、本次本次募集募集资金投资项目的实施背资金投资
3、项目的实施背景景 (一)(一)中国零售药店市场规模较大中国零售药店市场规模较大,保持持续增长保持持续增长,预期未来仍,预期未来仍有较大发展空间有较大发展空间 随着经济的持续发展、人民消费能力的提升和健康意识的增强,我国医药市场整体规模持续扩大。医药零售市场是我国医药市场的重要组成部分,我国医药零售市场按渠道可分为医疗终端和零售药店,其中,零售药店在满足居民日常健康需求、医药产品推广、减轻医疗机构接诊负担等方面发挥了重要作用。2006年至 2015 年,我国零售药店市场规模年均复合增长率达 11.93%,2015 年,我国零售药店市场规模已达 3,115 亿元。2 2006年年-2015年全国零
4、售药店市场规模及其增长率年全国零售药店市场规模及其增长率01000200030004000200620072008200920102011201220132014201500.030.060.090.120.15全国零售药店市场规模(亿元)增长率 数据来源:中国药店杂志发布的2015-2016 中国药店发展报告 从我国国民经济的发展趋势来看,城镇化水平的提升、居民收入的提高、人口老龄化程度的加剧、医疗支出的扩大等推动我国医药行业以及零售药店行业发展的驱动因素并没有改变。此外,随着我国医药零售产业政策的进一步推进,我国零售药店市场规模将进一步扩大,并保持持续稳定增长:驱动因素驱动因素 未来发展趋
5、势未来发展趋势 城镇化水平 随着我国经济的持续发展,我国城镇化率逐年提高,2016年我国城镇化率达到57.35%,但与发达国家80%的城镇化率水平仍有较大差距。居民收入 我国居民的生活水平不断提升,可支配收入不断增加。根据国家统计局数据,2006年至2015年,我国城镇居民家庭人均可支配收入年均复合增长率达11.45%,预计未来仍将保持持续增长。人口老龄化程度 根据全国老龄办预计,我国在2001年到2020年处于快速老龄化阶段,到2020年,我国老年人口将达到2.48亿,老龄化水平将达到17.17%。医疗支出 我国政府在医药卫生领域的投入不断加大,2009年至2015年我国政府卫生支出年均复合
6、增长率为17.28%,预计未来仍将保持持续增长。(二)(二)我国医药我国医药产业政策支持零售药店行业的持续健康发展产业政策支持零售药店行业的持续健康发展 2015年10月14日,国务院发布关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定,决定取消“基本医疗保险定点零售药店资格审查”等行政审批事项,行政审批简化将有利于规模化医药零售企业展开市场竞争和发展。2016年2月29日,商务部发布了全国药品流通行业发展规划纲要(2016-2020)。该规划纲要提出了“药品流通行业发展基本适应全面建成小康社会的总体目标和人民群众不断增长的健康需求,形成统一开放、竞争有序、网络布局优化、组织化程度和流通
7、效率较高、安全便利、群众受益的现代药品流通体系”的总体目标,并将“健全药品流通网络”、“提升流通管理水平”、“创3 新行业经营模式”、“提升行业开放水平”、“加强行业基础建设”等作为主要任务。同时,该规划纲要提出“鼓励实行批零一体化、连锁化经营”、“支持药品流通企业与医疗机构、医保部门、电子商务企业合作开展医药电商服务”、“鼓励具备条件的零售药店承接医疗机构门诊药房服务和其他专业服务”等多项支持零售药店行业发展的政策建议。2017年1月9日,国务院印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划,提出“推进医药分开,调整利益驱动机制,破除以药补医”、“深化药品流通体制改革,加快发展药品现代物流”、“调整
8、市场格局,使零售药店逐步成为向患者售药和提供药学服务的重要渠道”等要求。长期来看,这些政策的贯彻实施将有助于提高零售药店行业的市场规模,促进行业健康持续发展。(三三)积极把握行业发展机积极把握行业发展机遇,不断提高市场竞争力遇,不断提高市场竞争力 公司一直专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售业务,秉承“以尽可能低的价格提供绝对合格之产品,并尽最大限度满足顾客需求”的经营理念,以优质、平价的产品赢得了市场认可。历经十多年的发展,公司已在医药零售直营连锁领域积累了较为深厚的行业经验和市场优势,并以医药零售核心业务为基础,逐步打造“医药零售、医药制造、医药
9、批发”协同发展的医药集团。公司将积极把握行业发展机遇,不断夯实核心业务竞争力。在零售终端扩张方面,公司在深入发展和巩固广东市场的基础上,加快向省外市场扩张,有效推进“大参林”零售网络在重点市场的深入渗透。在信息技术、物流体系等经营管理体系建设方面,公司将不断扩充升级现有物流体系,优化整合信息管理平台,使公司在商品流、资金流、信息流等方面实现统一、高效管理,为公司商业扩张和规模化经营提供坚实支撑。同时,公司将继续发挥在参茸滋补药材、中药饮片等领域的优势,继续巩固其作为大参林标志性特色产品的差异化竞争优势。三三、本次本次募集募集资金投资项目的必要性分析资金投资项目的必要性分析 (一)(一)运营中心
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