5总账模块银行对账操作手册.pdf
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1、GSGS 总账模块银行对账用户操作手册总账模块银行对账用户操作手册一、银行对账主要流程一、银行对账主要流程业务流程业务流程:银行对账流程图流程描述流程描述:一般而言,在企业中,财务部门的出纳人员每天要进行各种货币资金的收付结算、现金银行日记账的登记、各种银行票据的管理等工作。其中一个重要的工作就是对银行账的管理。由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间,因而会产生未达账项。在同一月份内,企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的,因此,企业需要与银行进行对账,在指定期内将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对,发现其中的未达账项,编制“银行存款余额调整表”,将单位银行存款日记
2、账余额与银行对账单余额调整一致。企业对于银行对账的处理,主要包括以下几个步骤:1.分别设置需要进行银行对账业务所对应的科目账户;2.录入各科目账户的银行未达账项和单位未达账项;3.整理并录入各科目账户待收到的银行对账单;4.根据设定好的对账方式和对符条件将对账单与银行存款日记账进行自动核对、勾销;学习文档 仅供参考5.清除相对符的银行对账单和银行存款日记账记录;6.形成新的余额调整表。软件实现步骤软件实现步骤:上述业务流程在软件当中的实现方案如下:序号功能设置及说明设置需要进行对账的银行科目,将具体账职责公司备注前提:科目定义时1银行科目设置户设置为辅助核算项目可便于较多银行账户的管理普通公司
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