公司财务预算管理表格模板.doc
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1、126第十五章 公司财务预算管理表格一、预算申请表编号: 月 日 单位:预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额合计领导批示审核人: 填表人:二、预算核算办法表拟定日期:预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素员工薪金奖 金出差费第十五章 公司财务预算管理表格127续表预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素员工福利使用单位 第 副本三、预算表年 月 日借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整现 金 股 本应收账款 公 积 金应收票据 制造费用坏账准备 制 成 品原 料 机器设备辅 料 折旧准备在制原料 管理费用在制品辅料 销 货在制人工 销货成本在制造费用
2、销货退回应付票据 销货折扣应付凭单 财务费用已分摊制造费 财务收入已分摊管理费用 本期利润公司最新实用管理表格大全128四、预算控制表预算编号: 月 份:预算科目: 预算金额:日期月 日凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份: 部门:预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明总经理: 审核: 填表:第十五章 公司财务预算管理表格129六、资金来源运用比较表日期: 年 月实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度项 目金额 金额 金额 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减期初现金结存
3、往来(借入)外销收入 往来(借出)内销收入现 销住来小 计票据兑现 外销贷款加工收入 贴现借款退税收入 信用借款其他收入 抵押借款收 入合 计 私人借款资本支出 银行透支土地及房屋 员工存款设备分期付款机械设备借入款项小 计材料支出 合 计原料内购物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合 计支出期末现金结存资 金 剩 余 短 缺 ( )说 明 事 项公司最新实用管理表格大全130七、资金来源运用预算表金额: 元月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合 计上期结余(A)现金销货应收票据兑现利息收入收入 合计( B)应付票据兑
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